ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,836,714 | 200,516,868 |
| 投資信託受益証券 | 1,897,075,634 | － |
| 投資証券 | 2,321,445,263 | 3,405,351,084 |
| 親投資信託受益証券 | 3,461,356,444 | 4,104,397,903 |
| 未収利息 | － | 1,171 |
| 流動資産計 | 7,875,714,055 | 7,710,267,026 |
| 資産の部合計 | 7,875,714,055 | 7,710,267,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,177,770 | 4,789,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,706 | 1,258,180 |
| 未払委託者報酬 | 27,385,722 | 26,841,111 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 111,195 | 108,985 |
| 流動負債計 | 52,958,421 | 32,998,273 |
| 負債の部合計 | 52,958,421 | 32,998,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,059,578,245 | 7,881,149,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,822,611 | -203,881,030 |
| （分配準備積立金） | 33,977,344 | 29,083,299 |
| 元本等合計 | 7,822,755,634 | 7,677,268,753 |
| 純資産の部合計 | 7,822,755,634 | 7,677,268,753 |
| 負債・純資産合計 | 7,875,714,055 | 7,710,267,026 |
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