ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 184,166,017 |
| 投資信託受益証券 | 690,574,222 |
| 投資証券 | 2,283,696,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,596,052 |
| 流動資産計 | 4,782,033,188 |
| 資産の部合計 | 4,782,033,188 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,692,599 |
| 未払受託者報酬 | 534,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,400,503 |
| 未払利息 | 281 |
| その他未払費用 | 46,263 |
| 流動負債計 | 21,674,048 |
| 負債の部合計 | 21,674,048 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,656,871,818 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,487,322 |
| （分配準備積立金） | 61,698,972 |
| 元本等合計 | 4,760,359,140 |
| 純資産の部合計 | 4,760,359,140 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,033,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
