ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2019年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,166,017 | 222,010,562 |
| 投資信託受益証券 | 690,574,222 | 1,493,641,387 |
| 投資証券 | 2,283,696,897 | 3,584,020,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,596,052 | 2,082,222,734 |
| 流動資産計 | 4,782,033,188 | 7,381,894,951 |
| 資産の部合計 | 4,782,033,188 | 7,381,894,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,692,599 | 12,799,957 |
| 未払受託者報酬 | 534,402 | 1,119,807 |
| 未払委託者報酬 | 11,400,503 | 23,889,182 |
| 未払利息 | 281 | 406 |
| その他未払費用 | 46,263 | 97,899 |
| 流動負債計 | 21,674,048 | 37,907,251 |
| 負債の部合計 | 21,674,048 | 37,907,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,656,871,818 | 7,370,670,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,487,322 | -26,683,016 |
| （分配準備積立金） | 61,698,972 | 45,723,328 |
| 元本等合計 | 4,760,359,140 | 7,343,987,700 |
| 純資産の部合計 | 4,760,359,140 | 7,343,987,700 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,033,188 | 7,381,894,951 |
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