ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)で絞込み

個別

2021年2月5日: 109億3310万
2022年2月7日 +49.09%: 163億21万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			79,255,616
負債純資産合計			98,159,759

(2)中間損益計算書

2022/05/06 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
純資産合計	14,450,497,334
負債純資産合計	25,376,516,883

注記表

2022/05/06 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
純資産合計	5,757,501,838
負債純資産合計	5,893,297,655

注記表

2022/05/06 9:04

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