有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング | 1,855,770.826 | 1,035.27 | 1,921,238,217 | 1,022.29 | 1,897,135,957 | 39.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド | 1,109,695,887 | 1.4631 | 1,623,596,052 | 1.4587 | 1,618,713,390 | 33.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) | 640,547,465 | 1.0781 | 690,574,222 | 1.0762 | 689,357,181 | 14.46 |
| アイルランド | 投資証券 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション | 351,210.4313 | 1,175.21 | 412,748,680 | 1,168.1272 | 410,258,457 | 8.61 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 14.46 |
| 投資証券 | 48.41 |
| 親投資信託受益証券 | 33.96 |
| 合計 | 96.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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