有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド | 1,647,220,092 | 1.6075 | 2,647,906,298 | 1.6281 | 2,681,839,031 | 34.69 |
| アイルランド | 投資証券 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション | 2,099,167.264 | 1,089.53 | 2,287,105,709 | 1,077.0719 | 2,260,954,073 | 29.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) | 1,788,265,374 | 1.0533 | 1,883,579,918 | 1.067 | 1,908,079,154 | 24.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド | 805,489,958 | 0.9383 | 755,791,227 | 0.9365 | 754,341,345 | 9.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.68 |
| 投資証券 | 29.25 |
| 親投資信託受益証券 | 44.45 |
| 合計 | 98.38 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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