海外株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,312,425 |
| 親投資信託受益証券 | 3,516,831,566 |
| 流動資産計 | 3,594,143,991 |
| 資産の部合計 | 3,594,143,991 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,136,459 |
| 未払受託者報酬 | 505,562 |
| 未払委託者報酬 | 6,445,750 |
| 未払利息 | 114 |
| その他未払費用 | 39,108 |
| 流動負債計 | 11,126,993 |
| 負債の部合計 | 11,126,993 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,268,314,673 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,702,325 |
| 元本等合計 | 3,583,016,998 |
| 純資産の部合計 | 3,583,016,998 |
| 負債・純資産合計 | 3,594,143,991 |
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