海外株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,590,358 |
| コール・ローン | 109,524,749 | 133,168,287 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,068,203,957 |
| 親投資信託受益証券 | 3,759,593,707 | 3,665,258,055 |
| 流動資産計 | 3,869,118,456 | 4,884,220,657 |
| 資産の部合計 | 3,869,118,456 | 4,884,220,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,625,110 | 8,566,331 |
| 未払受託者報酬 | 583,360 | 883,257 |
| 未払委託者報酬 | 7,437,815 | 10,632,227 |
| 未払利息 | 167 | 783 |
| その他未払費用 | 45,166 | 68,391 |
| 流動負債計 | 15,691,618 | 20,150,989 |
| 負債の部合計 | 15,691,618 | 20,150,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,306,164,003 | 4,106,865,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,262,835 | 757,203,786 |
| （分配準備積立金） | 366,913,565 | 328,391,000 |
| 元本等合計 | 3,853,426,838 | 4,864,069,668 |
| 純資産の部合計 | 3,853,426,838 | 4,864,069,668 |
| 負債・純資産合計 | 3,869,118,456 | 4,884,220,657 |
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