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海外株式セレクション(ラップ向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2018年2月5日: 3億6691万
2019年2月5日 +2.1%: 3億7460万
2020年2月5日 +206.94%: 11億4979万
2021年2月5日 +53.51%: 17億6506万
2022年2月7日 +66.8%: 29億4405万
2023年2月6日 +36.76%: 40億2617万
2024年2月5日 +165.85%: 107億370万
2025年2月5日 +44.24%: 154億3911万
2026年2月5日 +36.91%: 211億3789万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/01 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/01 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/01 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/01 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/01 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/01 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年3月27日	設定日、信託契約締結、運用開始
2025年11月5日	信託期間を2027年2月5日までから2032年2月5日までに変更

2026/05/01 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/05/01 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/01 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/01 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/01 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/05/01 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年2月5日まで(2017年3月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/01 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/01 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2026/05/01 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/01 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/01 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月 2日	有価証券届出書
2025年 5月 2日	有価証券報告書
2025年11月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月 4日	半期報告書

2026/05/01 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	16.55
第2計算期間	△3.12
第3計算期間	19.23
第4計算期間	7.61
第5計算期間	21.54
第6計算期間	8.30
第7計算期間	27.01
第8計算期間	21.19
第9計算期間	17.70

e border="0">収益率(%)第1計算期間16.55第2計算期間△3.12第3計算期間19.23第4計算期間7.61第5計算期間21.54第6計算期間8.30第7計算期間27.01第8計算期間21.19第9計算期間17.70e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/01 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/01 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/01 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/01 9:08

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/05/01 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/01 9:08

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/05/01 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/01 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。
三菱UFJ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファンドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/05/01 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,642,699,096	9.5911	25,346,391,299	9.6343	25,460,555,900	38.61
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	2,347,160,012	6.6932	15,710,068,691	6.7031	15,733,248,276	23.86
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカムマザーファンド	684,834,457	7.5538	5,173,102,521	7.6972	5,271,307,782	7.99
日本	親投資信託受益証券	先進国株式ESGインデックスマザーファンド	2,494,739,065	2.0411	5,092,011,905	2.0470	5,106,730,866	7.74
日本	親投資信託受益証券	好配当海外株マザーファンド	824,013,912	4.1313	3,404,248,674	4.2276	3,483,601,214	5.28
日本	親投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	976,725,357	3.3285	3,251,030,350	3.4061	3,326,824,238	5.05
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	1,200,809,039	2.4869	2,986,291,999	2.4626	2,957,112,339	4.48
日本	親投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	426,517,579	4.2243	1,801,738,208	4.2410	1,808,861,052	2.74
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	199,521,599	8.2064	1,637,356,522	8.1941	1,634,899,934	2.48

e border="0">国/

2026/05/01 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,957,112,339	4.48
親投資信託受益証券	日本	61,826,029,262	93.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,157,928,067	1.76
純資産総額		65,941,069,668	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,957,112,3394.48親投資信託受益証券日本61,826,029,26293.76コール・ローン、その他資産

2026/05/01 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/01 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/01 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日	第9期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	1,955,478	8,465,596
有価証券売買等損益	9,505,067,957	11,488,769,836
その他収益	384,186	-
営業収益合計	9,507,407,621	11,497,235,432
営業費用
支払利息	3,924	-
受託者報酬	21,025,052	26,595,461
委託者報酬	241,788,060	305,847,680
その他費用	1,629,323	2,061,025
営業費用合計	264,446,359	334,504,166
営業利益又は営業損失(△)	9,242,961,262	11,162,731,266
経常利益又は経常損失(△)	9,242,961,262	11,162,731,266
当期純利益又は当期純損失(△)	9,242,961,262	11,162,731,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,583,364,155	1,396,073,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,257,139,938	35,890,820,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,081,809,667	12,463,618,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,081,809,667	12,463,618,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,107,726,344	11,707,317,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,107,726,344	11,707,317,779
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,890,820,368	46,413,778,725

2026/05/01 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/01 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/05/01 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/01 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/01 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/01 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/01 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	3,853,426,838	3,853,426,838	11,655	11,655
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	6,970,162,859	6,970,162,859	11,291	11,291
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	7,289,584,614	7,289,584,614	13,463	13,463
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	10,346,685,196	10,346,685,196	14,488	14,488
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	15,510,627,978	15,510,627,978	17,610	17,610
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	26,550,905,330	26,550,905,330	19,073	19,073
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	41,309,965,871	41,309,965,871	24,225	24,225
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	54,430,164,321	54,430,164,321	29,359	29,359
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	65,314,673,296	65,314,673,296	34,556	34,556
	2025年 2月末日	53,053,948,284	―	28,241	―
	3月末日	52,822,117,965	―	27,515	―
	4月末日	52,293,774,814	―	26,332	―
	5月末日	60,247,057,234	―	27,760	―
	6月末日	63,008,962,471	―	28,945	―
	7月末日	62,299,276,298	―	30,406	―
	8月末日	62,093,191,106	―	30,558	―
	9月末日	63,497,721,927	―	31,399	―
	10月末日	64,292,656,006	―	32,920	―
	11月末日	65,389,421,063	―	33,519	―
	12月末日	67,201,681,055	―	34,177	―
	2026年 1月末日	64,464,817,969	―	34,178	―
	2月末日	65,941,069,668	―	34,745	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/01 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	65,999,185,268
Ⅱ 負債総額	58,115,600
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,941,069,668
Ⅳ 発行済口数	18,978,463,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4745
(10,000口当たり)	(34,745	)

e border="0">Ⅰ 資産総額65,999,185,268Ⅱ 負債総額58,115,600Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,941,069,668Ⅳ 発行済口数18,978,463,488口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4745(10,000口当たり)(34,745)

2026/05/01 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月6日から翌年2月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/01 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,057,047,119	750,883,116	3,306,164,003
第2計算期間	3,788,762,820	921,530,683	6,173,396,140
第3計算期間	1,450,981,277	2,209,856,721	5,414,520,696
第4計算期間	4,311,298,614	2,584,304,060	7,141,515,250
第5計算期間	4,871,857,735	3,205,683,914	8,807,689,071
第6計算期間	7,299,218,574	2,185,900,226	13,921,007,419
第7計算期間	7,279,657,886	4,147,839,372	17,052,825,933
第8計算期間	7,036,206,752	5,549,688,732	18,539,343,953
第9計算期間	6,487,063,698	6,125,513,080	18,900,894,571

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間4,057,047,119750,883,1163,306,164,003第2計算期間3,788,762,820921,530,6836,173,396,140第3計算期間1,450,981,2772,209,856,7215,414,520,696第4計算期間4,311,298,6142,584,304,0607,141,515,250第5計算期間4,871,857,7353,205,683,9148,807,689,071第6計算期間7,299,218,5742,185,900,22613,921,007,419第7計算期間7,279,657,8864,147,839,37217,052,825,933第8計算期間7,036,206,7525,549,688,73218,539,343,953第9計算期間6,487,063,6986,125,513,08018,900,894,571

2026/05/01 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/01 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/01 9:08

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/01 9:08

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/01 9:08

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/01 9:08

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,071,030,318,300
Ⅱ 負債総額	1,706,210,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,069,324,108,042
Ⅳ 発行済口数	1,356,545,324,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6343
(10,000口当たり)	(96,343	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,071,030,318,300Ⅱ 負債総額1,706,210,258Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,069,324,108,042Ⅳ 発行済口数1,356,545,324,620口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.6343(10,000口当たり)(96,343)

2026/05/01 9:08

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,608,234,306
Ⅱ 負債総額	47,490,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,560,743,812
Ⅳ 発行済口数	1,078,808,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2276
(10,000口当たり)	(42,276	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,608,234,306Ⅱ 負債総額47,490,494Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,560,743,812Ⅳ 発行済口数1,078,808,472口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2276(10,000口当たり)(42,276)

2026/05/01 9:08

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,123,116,977
Ⅱ 負債総額	91,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,123,025,730
Ⅳ 発行済口数	2,678,442,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4061
(10,000口当たり)	(34,061	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,123,116,977Ⅱ 負債総額91,247Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,123,025,730Ⅳ 発行済口数2,678,442,994口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4061(10,000口当たり)(34,061)

2026/05/01 9:08

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026/05/01 9:08

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,910,647,417
Ⅱ 負債総額	1,811,149
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,908,836,268
Ⅳ 発行済口数	4,840,547,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0470
(10,000口当たり)	(20,470	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,910,647,417Ⅱ 負債総額1,811,149Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,908,836,268Ⅳ 発行済口数4,840,547,207口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0470(10,000口当たり)(20,470)

2026/05/01 9:08

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,379,749,446
Ⅱ 負債総額	3,768,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,375,980,449
Ⅳ 発行済口数	1,388,314,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1941
(10,000口当たり)	(81,941	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,379,749,446Ⅱ 負債総額3,768,997Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,375,980,449Ⅳ 発行済口数1,388,314,860口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.1941(10,000口当たり)(81,941)

2026/05/01 9:08

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	132,536,117,720
Ⅱ 負債総額	1,170,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,534,947,720
Ⅳ 発行済口数	17,218,666,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6972
(10,000口当たり)	(76,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額132,536,117,720Ⅱ 負債総額1,170,000Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,534,947,720Ⅳ 発行済口数17,218,666,363口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.6972(10,000口当たり)(76,972)

2026/05/01 9:08

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	40,767,779,100
Ⅱ 負債総額	97,904,418
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,669,874,682
Ⅳ 発行済口数	6,067,289,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7031
(10,000口当たり)	(67,031	)

e border="0">Ⅰ 資産総額40,767,779,100Ⅱ 負債総額97,904,418Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,669,874,682Ⅳ 発行済口数6,067,289,973口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.7031(10,000口当たり)(67,031)

2026/05/01 9:08

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	111,948,976,132
コール・ローン	10,533,029,634
株式	12,473,883,166,436
投資証券	194,702,754,844
派生商品評価勘定	381,221,673
未収配当金	4,782,090,433
未収利息	205,919
差入委託証拠金	112,553,240,836
流動資産合計	12,908,784,685,907
資産合計	12,908,784,685,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,065,218,608
未払金	100,751,455,775
未払解約金	3,749,681,229
流動負債合計	105,566,355,612
負債合計	105,566,355,612
純資産の部
元本等
元本	1,334,912,434,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,468,305,895,775
元本等合計	12,803,218,330,295
純資産合計	12,803,218,330,295
負債純資産合計	12,908,784,685,907

注記表

2026/05/01 9:08

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	101,261,363
コール・ローン	33,642,251
株式	4,334,112,670
未収配当金	2,374,611
未収利息	657
流動資産合計	4,471,391,552
資産合計	4,471,391,552
負債の部
流動負債
未払解約金	2,580,141
流動負債合計	2,580,141
負債合計	2,580,141
純資産の部
元本等
元本	1,081,704,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,387,106,819
元本等合計	4,468,811,411
純資産合計	4,468,811,411
負債純資産合計	4,471,391,552

注記表

2026/05/01 9:08

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	121,217,178
コール・ローン	2,909,116
株式	8,422,718,878
投資証券	184,497,780
派生商品評価勘定	2,811,780
未収配当金	5,046,019
未収利息	56
差入委託証拠金	191,489,012
流動資産合計	8,930,689,819
資産合計	8,930,689,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	144,402
未払解約金	186,191
流動負債合計	330,593
負債合計	330,593
純資産の部
元本等
元本	2,682,972,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,247,386,416
元本等合計	8,930,359,226
純資産合計	8,930,359,226
負債純資産合計	8,930,689,819

注記表

2026/05/01 9:08

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
貸借対照表

2026/05/01 9:08

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	162,898,199
コール・ローン	8,063,201
株式	9,356,849,811
投資証券	155,562,845
派生商品評価勘定	1,597,051
未収配当金	4,196,854
未収利息	157
差入委託証拠金	129,578,892
流動資産合計	9,818,747,010
資産合計	9,818,747,010
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	125,889
未払解約金	5,711,349
流動負債合計	5,837,238
負債合計	5,837,238
純資産の部
元本等
元本	4,807,615,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,005,294,537
元本等合計	9,812,909,772
純資産合計	9,812,909,772
負債純資産合計	9,818,747,010

注記表

2026/05/01 9:08

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	197,122,301
コール・ローン	328,828,033
株式	10,594,182,282
投資証券	135,616,417
未収入金	110,311,816
未収配当金	4,247,100
未収利息	6,428
流動資産合計	11,370,314,377
資産合計	11,370,314,377
負債の部
流動負債
未払金	67,221,611
未払解約金	4,963,891
流動負債合計	72,185,502
負債合計	72,185,502
純資産の部
元本等
元本	1,376,618,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,921,510,874
元本等合計	11,298,128,875
純資産合計	11,298,128,875
負債純資産合計	11,370,314,377

注記表

2026/05/01 9:08

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	896,433,225
コール・ローン	3,000,674,482
株式	126,968,914,548
未収配当金	33,856,324
未収利息	58,662
流動資産合計	130,899,937,241
資産合計	130,899,937,241
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	17,328,908,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,571,028,279
元本等合計	130,899,937,241
純資産合計	130,899,937,241
負債純資産合計	130,899,937,241

注記表

2026/05/01 9:08

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	325,144,545
コール・ローン	322,577,860
株式	38,927,714,130
投資証券	1,058,680,784
派生商品評価勘定	657,152
未収入金	217,573,053
未収配当金	10,293,135
未収利息	6,306
流動資産合計	40,862,646,965
資産合計	40,862,646,965
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,437,305
未払金	224,817,270
未払解約金	210,289,314
流動負債合計	436,543,889
負債合計	436,543,889
純資産の部
元本等
元本	6,040,090,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,386,012,972
元本等合計	40,426,103,076
純資産合計	40,426,103,076
負債純資産合計	40,862,646,965

注記表

2026/05/01 9:08

#64 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,474,389,620,655	72.49
	イギリス	527,533,961,538	4.04
	カナダ	486,372,408,149	3.72
	スイス	340,228,159,332	2.60
	フランス	334,836,750,282	2.56
	ドイツ	329,990,128,498	2.52
	オーストラリア	226,184,599,628	1.73
	オランダ	225,569,641,653	1.73
	スペイン	132,388,643,625	1.01
	スウェーデン	120,250,492,938	0.92
	イタリア	101,360,863,052	0.78
	香港	62,388,862,651	0.48
	デンマーク	55,329,834,300	0.42
	シンガポール	46,261,180,002	0.35
	フィンランド	40,977,290,536	0.31
	ベルギー	31,440,341,588	0.24
	イスラエル	24,755,148,453	0.19
	ノルウェー	22,344,564,656	0.17
	アイルランド	15,457,488,723	0.12
	オーストリア	9,176,073,379	0.07
	ルクセンブルク	8,967,534,811	0.07
	ポルトガル	6,345,780,317	0.05
	ニュージーランド	5,851,576,462	0.04
	バミューダ	1,709,926,371	0.01
	ジャージー	472,112,075	0.00
	小計	12,630,582,983,674	96.64
投資証券	アメリカ	182,040,475,170	1.39
	オーストラリア	11,228,429,528	0.09
	フランス	4,977,603,156	0.04
	イギリス	3,319,381,449	0.03
	シンガポール	3,225,258,042	0.02
	香港	1,955,270,230	0.01
	小計	206,746,417,575	1.58
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	231,994,706,793	1.78
純資産総額		13,069,324,108,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,474,389,620,65572.49イギリス527,533,961,5384.04カナダ486,372,408,1493.72スイス340,228,159,3322.60フランス334,836,750,2822.56ドイツ329,990,128,4982.52オーストラリア226,184,599,6281.73オランダ225,569,641,6531.73スペイン132,388,643,6251.01スウェーデン120,250,492,9380.92イタリア101,360,863,0520.78香港62,388,862,6510.48デンマーク55,329,834,3000.42シンガポール46,261,180,0020.35フィンランド40,977,290,5360.31ベルギー31,440,341,5880.24イスラエル24,755,148,4530.19ノルウェー22,344,564,6560.17アイルランド15,457,488,7230.12オーストリア9,176,073,3790.07ルクセンブルク8,967,534,8110.07ポルトガル6,345,780,3170.05ニュージーランド5,851,576,4620.04バミューダ1,709,926,3710.01ジャージー472,112,0750.00小計12,630,582,983,67496.64投資証券アメリカ182,040,475,1701.39オーストラリア11,228,429,5280.09フランス4,977,603,1560.04イギリス3,319,381,4490.03シンガポール3,225,258,0420.02香港1,955,270,2300.01小計206,746,417,5751.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―231,994,706,7931.78純資産総額13,069,324,108,042100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:08

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	880,430,186	19.30
	オーストラリア	764,013,530	16.75
	カナダ	512,238,383	11.23
	香港	397,038,251	8.71
	シンガポール	271,006,436	5.94
	イギリス	229,375,384	5.03
	スイス	213,515,527	4.68
	スウェーデン	181,426,237	3.98
	オランダ	152,181,569	3.34
	ノルウェー	141,928,592	3.11
	スペイン	139,829,235	3.07
	ドイツ	134,590,420	2.95
	イタリア	97,392,986	2.14
	フィンランド	93,399,392	2.05
	フランス	42,630,569	0.93
	小計	4,250,996,697	93.21
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	309,747,115	6.79
純資産総額		4,560,743,812	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ880,430,18619.30オーストラリア764,013,53016.75カナダ512,238,38311.23香港397,038,2518.71シンガポール271,006,4365.94イギリス229,375,3845.03スイス213,515,5274.68スウェーデン181,426,2373.98オランダ152,181,5693.34ノルウェー141,928,5923.11スペイン139,829,2353.07ドイツ134,590,4202.95イタリア97,392,9862.14フィンランド93,399,3922.05フランス42,630,5690.93小計4,250,996,69793.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―309,747,1156.79純資産総額4,560,743,812100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,052,713,613	66.35
	スイス	543,751,269	5.96
	カナダ	478,726,615	5.25
	ドイツ	328,463,916	3.60
	オーストラリア	192,924,438	2.11
	フランス	159,401,644	1.75
	オランダ	148,720,490	1.63
	香港	135,681,041	1.49
	シンガポール	129,948,702	1.42
	イギリス	124,985,626	1.37
	スペイン	109,130,684	1.20
	フィンランド	76,274,771	0.84
	イスラエル	39,405,165	0.43
	スウェーデン	26,028,027	0.29
	イタリア	23,158,265	0.25
	ベルギー	11,049,935	0.12
	ニュージーランド	10,774,514	0.12
	デンマーク	9,247,176	0.10
	オーストリア	3,969,409	0.04
	小計	8,604,355,300	94.31
投資証券	アメリカ	200,217,133	2.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	318,453,297	3.50
純資産総額		9,123,025,730	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,052,713,61366.35スイス543,751,2695.96カナダ478,726,6155.25ドイツ328,463,9163.60オーストラリア192,924,4382.11フランス159,401,6441.75オランダ148,720,4901.63香港135,681,0411.49シンガポール129,948,7021.42イギリス124,985,6261.37スペイン109,130,6841.20フィンランド76,274,7710.84イスラエル39,405,1650.43スウェーデン26,028,0270.29イタリア23,158,2650.25ベルギー11,049,9350.12ニュージーランド10,774,5140.12デンマーク9,247,1760.10オーストリア3,969,4090.04小計8,604,355,30094.31投資証券アメリカ200,217,1332.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―318,453,2973.50純資産総額9,123,025,730100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:08

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-4

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
投資状況

2026/05/01 9:08

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,113,569,140	71.79
	イギリス	384,216,092	3.88
	カナダ	365,393,569	3.69
	フランス	332,892,925	3.36
	スイス	234,830,729	2.37
	オランダ	221,427,268	2.23
	オーストラリア	121,711,571	1.23
	ドイツ	109,890,369	1.11
	スウェーデン	103,765,455	1.05
	イタリア	72,703,667	0.73
	スペイン	71,881,777	0.73
	デンマーク	67,397,859	0.68
	香港	54,586,450	0.55
	フィンランド	34,390,534	0.35
	ノルウェー	27,289,357	0.28
	シンガポール	17,424,923	0.18
	ベルギー	12,178,472	0.12
	ポルトガル	8,054,804	0.08
	アイルランド	6,385,999	0.06
	オーストリア	3,720,131	0.04
	ルクセンブルク	3,629,975	0.04
	ニュージーランド	2,502,262	0.03
	イスラエル	1,754,510	0.02
	小計	9,371,597,838	94.58
投資証券	アメリカ	147,157,013	1.49
	オーストラリア	9,901,109	0.10
	イギリス	4,711,583	0.05
	フランス	1,990,641	0.02
	シンガポール	1,828,926	0.02
	小計	165,589,272	1.67
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	371,649,158	3.75
純資産総額		9,908,836,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,113,569,14071.79イギリス384,216,0923.88カナダ365,393,5693.69フランス332,892,9253.36スイス234,830,7292.37オランダ221,427,2682.23オーストラリア121,711,5711.23ドイツ109,890,3691.11スウェーデン103,765,4551.05イタリア72,703,6670.73スペイン71,881,7770.73デンマーク67,397,8590.68香港54,586,4500.55フィンランド34,390,5340.35ノルウェー27,289,3570.28シンガポール17,424,9230.18ベルギー12,178,4720.12ポルトガル8,054,8040.08アイルランド6,385,9990.06オーストリア3,720,1310.04ルクセンブルク3,629,9750.04ニュージーランド2,502,2620.03イスラエル1,754,5100.02小計9,371,597,83894.58投資証券アメリカ147,157,0131.49オーストラリア9,901,1090.10イギリス4,711,5830.05フランス1,990,6410.02シンガポール1,828,9260.02小計165,589,2721.67コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―371,649,1583.75純資産総額9,908,836,268100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:08

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,960,426,812	69.98
	カナダ	523,233,665	4.60
	フランス	501,688,492	4.41
	イギリス	484,763,074	4.26
	スペイン	451,785,122	3.97
	スイス	171,390,835	1.51
	香港	163,102,720	1.43
	イタリア	135,572,073	1.19
	オーストラリア	130,963,055	1.15
	デンマーク	91,652,788	0.81
	小計	10,614,578,636	93.31
投資証券	アメリカ	151,345,424	1.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	610,056,389	5.36
純資産総額		11,375,980,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,960,426,81269.98カナダ523,233,6654.60フランス501,688,4924.41イギリス484,763,0744.26スペイン451,785,1223.97スイス171,390,8351.51香港163,102,7201.43イタリア135,572,0731.19オーストラリア130,963,0551.15デンマーク91,652,7880.81小計10,614,578,63693.31投資証券アメリカ151,345,4241.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―610,056,3895.36純資産総額11,375,980,449100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	66,044,993,222	49.83
	日本	14,620,223,140	11.03
	イギリス	12,457,981,123	9.40
	スイス	7,155,940,851	5.40
	オランダ	6,307,985,445	4.76
	ドイツ	4,988,542,967	3.76
	フランス	4,742,640,778	3.58
	アイルランド	3,559,673,570	2.69
	オーストリア	2,958,092,101	2.23
	ノルウェー	2,476,554,940	1.87
	スペイン	2,246,135,403	1.69
	カナダ	1,750,223,708	1.32
	小計	129,308,987,248	97.57
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,225,960,472	2.43
純資産総額		132,534,947,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ66,044,993,22249.83日本14,620,223,14011.03イギリス12,457,981,1239.40スイス7,155,940,8515.40オランダ6,307,985,4454.76ドイツ4,988,542,9673.76フランス4,742,640,7783.58アイルランド3,559,673,5702.69オーストリア2,958,092,1012.23ノルウェー2,476,554,9401.87スペイン2,246,135,4031.69カナダ1,750,223,7081.32小計129,308,987,24897.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,225,960,4722.43純資産総額132,534,947,720100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,669,574,768	68.03
	ドイツ	2,234,688,510	5.49
	イギリス	2,019,875,963	4.97
	フランス	1,396,667,311	3.43
	オランダ	1,062,187,793	2.61
	スウェーデン	1,033,531,067	2.54
	台湾	786,102,219	1.93
	韓国	591,584,332	1.45
	香港	467,650,460	1.15
	アイルランド	355,622,951	0.87
	スイス	323,570,969	0.80
	デンマーク	143,223,133	0.35
	小計	38,084,279,476	93.64
投資証券	アメリカ	1,121,775,923	2.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,463,819,283	3.60
純資産総額		40,669,874,682	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ27,669,574,76868.03ドイツ2,234,688,5105.49イギリス2,019,875,9634.97フランス1,396,667,3113.43オランダ1,062,187,7932.61スウェーデン1,033,531,0672.54台湾786,102,2191.93韓国591,584,3321.45香港467,650,4601.15アイルランド355,622,9510.87スイス323,570,9690.80デンマーク143,223,1330.35小計38,084,279,47693.64投資証券アメリカ1,121,775,9232.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,463,819,2833.60純資産総額40,669,874,682100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08