有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

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【提出】
2026/05/01 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,999,185,268
Ⅱ 負債総額58,115,600
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,941,069,668
Ⅳ 発行済口数18,978,463,488口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4745
(10,000口当たり)(34,745)

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