有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

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【提出】
2023/05/02 9:19
【資料】
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【項目】
64項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,648,619,087
Ⅱ 負債総額49,821,521
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,598,797,566
Ⅳ 発行済口数14,011,958,012口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8983
(10,000口当たり)(18,983)

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