有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,879,633,128 | |
| Ⅱ 負債総額 | 178,211,259 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,701,421,869 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,007,116,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5108 | |
| (10,000口当たり) | (25,108 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,879,633,128 | |
| Ⅱ 負債総額 | 178,211,259 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,701,421,869 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,007,116,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5108 | |
| (10,000口当たり) | (25,108 | ) |
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