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【提出】: 2026/05/01 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,608,234,306
Ⅱ 負債総額	47,490,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,560,743,812
Ⅳ 発行済口数	1,078,808,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2276
(10,000口当たり)	(42,276	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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