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【提出】: 2020/05/01 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,248,188,865
Ⅱ 負債総額	4
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,248,188,861
Ⅳ 発行済口数	1,581,243,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4218
(10,000口当たり)	(14,218	)

開示資料

決算

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