有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	111,948,976,132
コール・ローン	10,533,029,634
株式	12,473,883,166,436
投資証券	194,702,754,844
派生商品評価勘定	381,221,673
未収配当金	4,782,090,433
未収利息	205,919
差入委託証拠金	112,553,240,836
流動資産合計	12,908,784,685,907
資産合計	12,908,784,685,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,065,218,608
未払金	100,751,455,775
未払解約金	3,749,681,229
流動負債合計	105,566,355,612
負債合計	105,566,355,612
純資産の部
元本等
元本	1,334,912,434,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,468,305,895,775
元本等合計	12,803,218,330,295
純資産合計	12,803,218,330,295
負債純資産合計	12,908,784,685,907

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	1,004,424,823,852円
	期中追加設定元本額	377,058,869,557円
	期中一部解約元本額	46,571,258,889円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	132,989,507円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	805,232,830円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	901,206,996円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,815,734,949円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	8,430,234,344円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	943,428,764円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,647,312,865円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,101,343,035円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	29,789,723円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,912,013円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,225,712,100円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	831,766,762円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	40,483,927円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,602,057,638円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	149,396,131円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	258,530,232円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	277,072,344円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	122,587,689,452円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,642,699,096円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,024,460,830円
	つみたて先進国株式	53,486,898,890円
	つみたて8資産均等バランス	3,086,073,329円
	つみたて4資産均等バランス	1,306,599,715円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,161,324円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,435,349円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,144,759円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	140,591,860円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	244,093,511円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	186,169,886円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	75,447,033円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	574,529,744円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,887,127,652円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	90,859,063,234円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,385,105,763円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,089,394,557円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	861,267,196,684円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	189,447,989円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	35,209,327円
	つみたて全世界株式	13,727,069,899円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	111,587,383円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,073,913,596円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	152,934,964円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,208,020,710円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	45,002,065円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,573,024円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	43,799,402円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	21,359,345円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	70,900,174円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	662,207,377円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	18,273,463円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	67,228,742円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	388,164,857円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	318,572,534円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	150,715,455円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,777,118,494円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,377,588,007円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	266,538,505円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	604,682,092円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	111,926,732円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	634,532,258円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	63,995,433円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	430,168,522円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	74,186,747円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	128,794,793円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	637,868,079円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	566,385,501円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,283,744,738円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	555,193,408円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,930,972円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,786,657,757円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	14,546,170円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	374,260,634円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,252,315,749円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	44,588円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	301,206,951円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,621,458,783円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,120,245,097円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	131,326,978円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	123,573,603円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	65,046,845円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,190,186,130円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	52,926,205円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,329,109,081円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	68,486,883円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,997,574,833円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	36,851,578円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	98,626円
	海外株式インデックスファンドS	20,586,034,360円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,694,860,960円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	993,190,687円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	22,186,880円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,025,508,635円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	2,225,740円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	13,925,588円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,945,147,897円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	455,067円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,164,393円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	324,075円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,375,520円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,846,642円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	359,206円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,219,405円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	374,625円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,522,492円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	8,138,529,917円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	54,121,375円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	246,865,600円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	285,122,447円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	315,887,373円
	合計	1,334,912,434,520円
2.	受益権の総数	1,334,912,434,520口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,788,753,839,747
投資証券	903,868,873
合計	1,789,657,708,620

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	146,223,337,680	―	145,518,989,006	△704,348,674
合計		146,223,337,680	―	145,518,989,006	△704,348,674

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,533,142,400	―	7,532,935,815	△206,585
	カナダドル	436,709,955	―	436,695,111	△14,844
	オーストラリアドル	788,428,657	―	789,999,180	1,570,523
	イギリスポンド	1,498,540,882	―	1,500,518,113	1,977,231
	スイスフラン	1,145,806,903	―	1,149,030,419	3,223,516
	香港ドル	222,555,918	―	223,365,893	809,975
	シンガポールドル	175,461,475	―	175,885,692	424,217
	ニュージーランドドル	22,603,512	―	22,602,864	△648
	スウェーデンクローネ	473,066,885	―	471,664,214	△1,402,671
	ノルウェークローネ	78,073,589	―	78,183,937	110,348
	デンマーククローネ	270,226,819	―	271,065,462	838,643
	イスラエルシェケル	94,944,815	―	95,072,951	128,136
	ユーロ	4,283,117,149	―	4,296,011,047	12,893,898
合計		17,022,678,959	―	17,043,030,698	20,351,739

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	9.5911円
(1万口当たり純資産額)	(95,911円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,014,362	59.17	60,019,799.54
	CHENIERE ENERGY INC	222,472	213.86	47,577,861.92
	CHEVRON CORP	1,962,422	181.23	355,649,739.06
	CONOCOPHILLIPS	1,278,609	107.59	137,565,542.31
	COTERRA ENERGY INC	763,327	30.49	23,273,840.23
	DEVON ENERGY CORP	615,677	43.39	26,714,225.03
	DIAMONDBACK ENERGY INC	188,178	168.99	31,800,200.22
	EOG RESOURCES INC	551,169	114.67	63,202,549.23
	EQT CORP	627,938	55.40	34,787,765.20
	EXPAND ENERGY CORP	239,390	109.19	26,138,994.10
	EXXON MOBIL CORP	4,339,898	147.59	640,525,545.82
	HALLIBURTON CO	848,119	34.34	29,124,406.46
	KINDER MORGAN INC	2,053,342	30.06	61,723,460.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	306,457	195.92	60,041,055.44
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	746,993	46.69	34,877,103.17
	ONEOK INC	638,540	80.34	51,300,303.60
	PHILLIPS 66	409,341	154.69	63,320,959.29
	SLB LTD	1,513,591	51.35	77,722,897.85
	TARGA RESOURCES CORP	216,334	204.44	44,227,322.96
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	60,673	346.47	21,021,374.31
	VALERO ENERGY CORP	314,793	197.41	62,143,286.13
	WILLIAMS COS INC	1,232,800	66.46	81,931,888.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	225,821	286.59	64,718,040.39
	AMCOR PLC	476,453	48.56	23,136,557.68
	AMRIZE LTD	495,037	56.14	27,791,377.18
	AVERY DENNISON CORP	77,277	193.13	14,924,507.01
	BALL CORP	267,458	64.81	17,333,952.98
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	94.70	15,681,467.70
	CORTEVA INC	683,322	75.12	51,331,148.64
	CRH PLC	688,287	122.96	84,631,769.52
	DOW INC	733,970	32.40	23,780,628.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	414,610	47.83	19,830,796.30
	ECOLAB INC	258,142	288.16	74,386,198.72
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,462,721	61.86	90,483,921.06
	INTERNATIONAL PAPER CO	513,480	44.69	22,947,421.20
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	256,950	74.29	19,088,815.50
	LINDE PLC	476,855	473.33	225,709,777.15
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	261,448	57.10	14,928,680.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	61,556	671.17	41,314,540.52
	NEWMONT CORP	1,119,655	116.85	130,831,686.75
	NUCOR CORP	234,519	189.95	44,546,884.05
	PACKAGING CORP OF AMERICA	91,142	232.45	21,185,957.90
	PPG INDUSTRIES INC	223,567	125.95	28,158,263.65
	RELIANCE INC	50,948	346.73	17,665,200.04
	RPM INTERNATIONAL INC	135,765	116.07	15,758,243.55
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	241,763	368.91	89,188,788.33
	SMURFIT WESTROCK PLC	518,318	44.39	23,008,136.02
	STEEL DYNAMICS INC	144,595	198.88	28,757,053.60
	VULCAN MATERIALS CO	134,755	311.49	41,974,834.95
	3M CO	538,352	163.79	88,176,674.08
	AECOM	137,359	95.90	13,172,728.10
	AERCAP HOLDINGS NV	179,604	143.17	25,713,904.68
	ALLEGION PLC	83,992	173.04	14,533,975.68
	AMETEK INC	238,284	227.83	54,288,243.72
	AXON ENTERPRISE INC	76,654	430.65	33,011,045.10
	BLOOM ENERGY CORP- A	225,159	147.35	33,177,178.65
	BOEING CO/THE	793,674	235.95	187,267,380.30
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	110,656	123.80	13,699,212.80
	CARLISLE COS INC	42,608	395.36	16,845,498.88
	CARRIER GLOBAL CORP	779,170	63.55	49,516,253.50
	CATERPILLAR INC	477,275	691.82	330,188,390.50
	CNH INDUSTRIAL NV	897,078	11.96	10,729,052.88
	COMFORT SYSTEMS USA INC	36,632	1,119.81	41,020,879.92
	CUMMINS INC	139,497	605.63	84,483,568.11
DEERE & CO	261,807	567.26	148,512,638.82
DOVER CORP	137,900	220.02	30,340,758.00
EATON CORP PLC	397,322	365.00	145,022,530.00
EMCOR GROUP INC	45,464	708.62	32,216,699.68
EMERSON ELECTRIC CO	575,937	157.32	90,606,408.84
FASTENAL CO	1,163,182	48.28	56,158,426.96
FERGUSON ENTERPRISES INC	198,531	261.05	51,826,517.55
FORTIVE CORP	345,211	60.13	20,757,537.43
GE AEROSPACE	1,079,332	308.34	332,801,228.88
GE VERNOVA INC	277,453	746.22	207,040,977.66
GENERAL DYNAMICS CORP	233,809	353.37	82,621,086.33
GRACO INC	171,015	91.58	15,661,553.70
HEICO CORP	43,889	324.48	14,241,102.72
HEICO CORP-CLASS A	78,172	249.35	19,492,188.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	646,973	235.35	152,265,095.55
HOWMET AEROSPACE INC	391,689	208.61	81,710,242.29
HUBBELL INC	54,118	487.16	26,364,124.88
IDEX CORP	78,330	212.25	16,625,542.50
ILLINOIS TOOL WORKS	279,917	288.80	80,840,029.60
INGERSOLL-RAND INC	405,658	97.41	39,515,145.78
JARDINE MATHESON HOLDINGS	157,500	76.63	12,069,225.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	662,055	129.49	85,729,501.95
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	192,379	339.07	65,229,947.53
LENNOX INTERNATIONAL INC	32,669	534.53	17,462,560.57
LOCKHEED MARTIN CORP	214,156	602.76	129,084,670.56
MASCO CORP	215,388	71.41	15,380,857.08
NORDSON CORP	54,501	285.95	15,584,560.95
NORTHROP GRUMMAN CORP	137,416	689.75	94,782,686.00
OTIS WORLDWIDE CORP	394,131	90.37	35,617,618.47
PACCAR INC	532,609	128.78	68,589,387.02
PARKER HANNIFIN CORP	127,796	967.99	123,705,250.04
PENTAIR PLC	170,272	97.28	16,564,060.16
QUANTA SERVICES INC	151,280	464.57	70,280,149.60
ROCKET LAB CORP	438,290	73.11	32,043,381.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	115,879	429.84	49,809,429.36
RTX CORP	1,362,717	196.74	268,100,942.58
SNAP-ON INC	53,809	382.91	20,604,004.19
TEXTRON INC	183,911	90.73	16,686,245.03
TRANE TECHNOLOGIES PLC	225,401	441.20	99,446,921.20
TRANSDIGM GROUP INC	57,343	1,264.79	72,526,852.97
UNITED RENTALS INC	65,181	848.13	55,281,961.53
VERTIV HOLDINGS CO-A	367,349	182.56	67,063,233.44
WABTEC CORP	172,177	240.79	41,458,499.83
WATSCO INC	35,907	409.92	14,718,997.44
WW GRAINGER INC	46,104	1,194.93	55,091,052.72
XYLEM INC	247,972	139.74	34,651,607.28
AUTOMATIC DATA PROCESSING	415,210	234.67	97,437,330.70
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	126,168	85.04	10,729,326.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	118,395	190.12	22,509,257.40
CINTAS CORP	371,097	192.61	71,476,993.17
COPART INC	952,780	40.16	38,263,644.80
EQUIFAX INC	125,373	181.04	22,697,527.92
JACOBS SOLUTIONS INC	119,364	143.33	17,108,442.12
LEIDOS HOLDINGS INC	124,255	188.44	23,414,612.20
PAYCHEX INC	329,363	98.48	32,435,668.24
PAYCOM SOFTWARE INC	53,548	129.84	6,952,672.32
REPUBLIC SERVICES INC	221,533	218.20	48,338,500.60
ROLLINS INC	292,339	63.51	18,566,449.89
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	225,120	73.70	16,591,344.00
TRANSUNION	195,044	69.50	13,555,558.00
VERALTO CORP	252,167	91.41	23,050,585.47
VERISK ANALYTICS INC	141,677	189.51	26,849,208.27
WASTE CONNECTIONS INC	258,899	169.28	43,826,422.72
WASTE MANAGEMENT INC	406,887	226.43	92,131,423.41
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117,917	198.74	23,434,824.58
CSX CORP	1,890,332	39.85	75,329,730.20
DELTA AIR LINES INC	160,831	70.86	11,396,484.66
EXPEDITORS INTL WASH INC	137,622	164.92	22,696,620.24
FEDEX CORP	229,394	362.54	83,164,500.76
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,290,031	4.19	9,595,229.89
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	76,144	228.22	17,377,583.68
NORFOLK SOUTHERN CORP	230,351	306.84	70,680,900.84
OLD DOMINION FREIGHT LINE	192,261	208.54	40,094,108.94
UBER TECHNOLOGIES INC	2,019,766	73.92	149,301,102.72
UNION PACIFIC CORP	599,593	249.76	149,754,347.68
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	109.48	9,016,006.44
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	752,178	116.74	87,809,259.72
APTIV PLC	214,158	81.01	17,348,939.58
FORD MOTOR CO	3,926,384	13.82	54,262,626.88
GENERAL MOTORS CO	974,515	86.29	84,090,899.35
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	771,884	14.37	11,091,973.08
TESLA INC	2,874,977	406.01	1,167,269,411.77
DECKERS OUTDOOR CORP	150,772	112.25	16,924,157.00
DR HORTON INC	273,368	158.22	43,252,284.96
GARMIN LTD	166,524	205.26	34,180,716.24
LENNAR CORP-A	217,468	115.27	25,067,536.36
LULULEMON ATHLETICA INC	105,046	178.00	18,698,188.00
NIKE INC -CL B	1,214,953	64.22	78,024,281.66
NVR INC	2,834	8,025.84	22,745,230.56
PULTEGROUP INC	206,574	134.57	27,798,663.18
TAPESTRY INC	208,827	129.92	27,130,803.84
AIRBNB INC-CLASS A	435,748	124.61	54,298,558.28
BOOKING HOLDINGS INC	33,047	4,607.13	152,251,825.11
CARNIVAL CORP	1,051,845	32.09	33,753,706.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,347,968	39.93	53,824,362.24
DARDEN RESTAURANTS INC	117,827	212.22	25,005,245.94
DOMINO'S PIZZA INC	31,640	401.73	12,710,737.20
DOORDASH INC - A	391,030	195.83	76,575,404.90
DRAFTKINGS INC-CL A	432,727	27.24	11,787,483.48
EXPEDIA GROUP INC	119,055	236.48	28,154,126.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	167,346	153.90	25,754,549.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	242,025	308.81	74,739,740.25
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	161.15	7,347,473.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	145,156	142.50	20,684,730.00
LAS VEGAS SANDS CORP	315,888	57.50	18,163,560.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	234,467	324.56	76,098,609.52
MCDONALD'S CORP	725,824	323.69	234,941,970.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	264,271	328.65	86,852,664.15
STARBUCKS CORP	1,149,514	96.97	111,468,372.58
YUM! BRANDS INC	282,062	159.57	45,008,633.34
ALPHABET INC-CL A	5,915,694	333.04	1,970,162,729.76
ALPHABET INC-CL C	4,969,595	333.34	1,656,564,797.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87,264	224.18	19,562,843.52
ECHOSTAR CORP-A	142,400	110.69	15,762,256.00
ELECTRONIC ARTS INC	240,371	196.84	47,314,627.64
FOX CORP - CLASS A	213,597	67.73	14,466,924.81
FOX CORP - CLASS B	159,949	60.80	9,724,899.20
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	209,595	87.00	18,234,765.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	164,812	142.46	23,479,117.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,207,130	668.99	1,476,547,898.70
NETFLIX INC	4,323,953	80.16	346,608,072.48
NEWS CORP - CLASS A	387,782	24.69	9,574,337.58
OMNICOM GROUP	332,628	69.14	22,997,899.92
PINTEREST INC- CLASS A	581,078	19.87	11,546,019.86
REDDIT INC-CL A	98,886	152.69	15,098,903.34
ROBLOX CORP -CLASS A	589,594	63.07	37,185,693.58
SNAP INC - A	1,047,460	5.91	6,190,488.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	158,468	440.53	69,809,908.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	187,009	200.76	37,543,926.84
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	27.27	12,526,529.04
WALT DISNEY CO/THE	1,830,367	107.05	195,940,787.35
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,403,299	27.03	64,961,171.97
AMAZON.COM INC	9,762,232	232.99	2,274,502,433.68
AUTOZONE INC	16,940	3,720.50	63,025,270.00
BEST BUY CO INC	205,756	68.50	14,094,286.00
BURLINGTON STORES INC	64,422	300.34	19,348,503.48
CARVANA CO	132,791	393.04	52,192,174.64
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	210.53	14,443,621.18
EBAY INC	469,657	85.84	40,315,356.88
GENUINE PARTS CO	140,528	147.95	20,791,117.60
HOME DEPOT INC	1,012,769	387.20	392,144,156.80
LOWE'S COS INC	571,302	275.85	157,593,656.70
MERCADOLIBRE INC	46,128	2,052.78	94,690,635.84
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	867,007	96.74	83,874,257.18
ROSS STORES INC	333,625	189.27	63,145,203.75
SEA LTD-ADR	384,320	106.26	40,837,843.20
TJX COMPANIES INC	1,133,690	153.94	174,520,238.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	539,974	55.28	29,849,762.72
ULTA BEAUTY INC	44,864	678.64	30,446,504.96
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COSTCO WHOLESALE CORP	450,863	978.35	441,101,816.05
DOLLAR GENERAL CORP	223,873	149.25	33,413,045.25
DOLLAR TREE INC	197,683	121.83	24,083,719.89
KROGER CO	634,254	66.80	42,368,167.20
SYSCO CORP	489,130	84.65	41,404,854.50
TARGET CORP	456,977	114.13	52,154,785.01
WALMART INC	4,460,416	128.00	570,933,248.00
ALTRIA GROUP INC	1,696,607	65.16	110,550,912.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	486,126	67.34	32,735,724.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	29.29	4,841,549.13
BUNGE GLOBAL SA	141,079	117.23	16,538,691.17
COCA-COLA CO/THE	4,158,052	77.35	321,625,322.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	214,268	94.85	20,323,319.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	152,042	166.68	25,342,360.56
GENERAL MILLS INC	539,485	48.50	26,165,022.50
HERSHEY CO/THE	150,575	205.79	30,986,829.25
HORMEL FOODS CORP	319,451	25.30	8,082,110.30
JM SMUCKER CO/THE	108,291	108.53	11,752,822.23
KEURIG DR PEPPER INC	1,312,202	28.45	37,332,146.90
KRAFT HEINZ CO/THE	920,611	24.48	22,536,557.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	254,843	66.58	16,967,446.94
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,325,915	59.40	78,759,351.00
MONSTER BEVERAGE CORP	741,214	81.44	60,364,468.16
PEPSICO INC	1,391,996	166.18	231,321,895.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,584,309	180.39	285,793,500.51
TYSON FOODS INC-CL A	290,746	65.00	18,898,490.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	245,331	100.59	24,677,845.29
CLOROX COMPANY	128,906	117.77	15,181,259.62
COLGATE-PALMOLIVE CO	780,146	94.37	73,622,378.02
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	239,146	119.61	28,604,253.06
KENVUE INC	1,917,423	18.01	34,532,788.23
KIMBERLY-CLARK CORP	333,593	103.21	34,430,133.53
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,379,587	156.87	373,285,812.69
ABBOTT LABORATORIES	1,772,907	108.20	191,828,537.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	511,199	21.03	10,750,514.97
BECTON DICKINSON AND CO	290,582	207.87	60,403,280.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,512,334	75.50	114,181,217.00
CARDINAL HEALTH INC	240,902	206.85	49,830,578.70
CENCORA INC	189,375	329.97	62,488,068.75
CENTENE CORP	496,488	40.96	20,336,148.48
COOPER COS INC/THE	195,531	80.92	15,822,368.52
CVS HEALTH CORP	1,282,755	75.24	96,514,486.20
DEXCOM INC	395,320	70.82	27,996,562.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	594,992	79.77	47,462,511.84
ELEVANCE HEALTH INC	231,276	340.60	78,772,605.60
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	465,041	82.63	38,426,337.83
HCA HEALTHCARE INC	165,568	493.64	81,730,987.52
HOLOGIC INC	225,644	74.59	16,830,785.96
HUMANA INC	117,894	192.07	22,643,900.58
IDEXX LABORATORIES INC	82,276	642.94	52,898,531.44
INSULET CORP	73,991	251.24	18,589,498.84
INTUITIVE SURGICAL INC	365,394	478.49	174,837,375.06
LABCORP HOLDINGS INC	85,075	276.16	23,494,312.00
MCKESSON CORP	125,704	822.00	103,328,688.00
MEDTRONIC PLC	1,295,229	101.84	131,906,121.36
QUEST DIAGNOSTICS INC	111,023	189.23	21,008,882.29
RESMED INC	146,819	263.03	38,617,801.57
SOLVENTUM CORP	158,649	76.49	12,135,062.01
STERIS PLC	99,632	264.27	26,329,748.64
STRYKER CORP	347,830	360.66	125,448,367.80
THE CIGNA GROUP	270,506	271.71	73,499,185.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	922,964	275.92	254,664,226.88
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	206.46	11,720,734.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	156,943	190.69	29,927,460.67
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	209,719	88.09	18,474,146.71
ABBVIE INC	1,798,057	217.11	390,376,155.27
AGILENT TECHNOLOGIES INC	288,480	132.98	38,362,070.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	132,672	351.96	46,695,237.12
AMGEN INC	548,838	366.20	200,984,475.60
BIOGEN INC	145,112	185.45	26,911,020.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,057,512	57.62	118,553,841.44
DANAHER CORP	657,041	219.53	144,240,210.73
ELI LILLY & CO	818,365	1,107.12	906,028,258.80
GILEAD SCIENCES INC	1,264,853	146.23	184,959,454.19
ILLUMINA INC	159,858	134.19	21,451,345.02
INCYTE CORP	169,733	102.60	17,414,605.80
INSMED INC	214,477	152.44	32,694,873.88
IQVIA HOLDINGS INC	175,746	202.54	35,595,594.84
JOHNSON & JOHNSON	2,449,884	234.47	574,424,301.48
MERCK & CO. INC.	2,543,507	118.33	300,973,183.31
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20,882	1,389.73	29,020,341.86
NATERA INC	131,283	205.61	26,993,097.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97,464	137.86	13,436,387.04
PFIZER INC	5,796,467	26.78	155,229,386.26
REGENERON PHARMACEUTICALS	106,651	775.06	82,660,924.06
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	43.68	18,926,500.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,164,889	34.96	40,724,519.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	384,611	565.22	217,389,829.42
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,950	482.59	21,209,830.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	259,023	470.52	121,875,501.96
WATERS CORP	60,798	384.33	23,366,495.34
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	71,438	237.05	16,934,377.90
ZOETIS INC	449,390	126.70	56,937,713.00
BANK OF AMERICA CORP	7,161,176	55.38	396,585,926.88
CITIGROUP INC	1,876,615	117.43	220,370,899.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP	440,261	66.60	29,321,382.60
FIFTH THIRD BANCORP	919,785	54.09	49,751,170.65
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9,443	2,114.14	19,963,824.02
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,057,663	19.02	39,136,750.26
JPMORGAN CHASE & CO	2,797,369	317.27	887,521,262.63
KEYCORP	932,675	22.65	21,125,088.75
M & T BANK CORP	156,077	232.26	36,250,444.02
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	154,429	101.96	15,745,580.84
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	402,784	237.25	95,560,504.00
REGIONS FINANCIAL CORP	907,991	30.44	27,639,246.04
TRUIST FINANCIAL CORP	1,324,443	55.11	72,990,053.73
US BANCORP	1,574,208	59.42	93,539,439.36
WELLS FARGO & CO	3,260,692	93.14	303,700,852.88
AFFIRM HOLDINGS INC	266,843	62.16	16,586,960.88
AMERICAN EXPRESS CO	567,900	353.67	200,849,193.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	95,826	545.50	52,273,083.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	628,910	23.05	14,496,375.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	443,162	132.80	58,851,913.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	220,729	137.22	30,288,433.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	712,709	121.32	86,465,855.88
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,402,359	503.83	706,550,534.97
BLACKROCK INC	150,054	1,076.16	161,482,112.64
BLACKSTONE INC	746,120	134.54	100,382,984.80
BLOCK INC	568,080	57.43	32,624,834.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	647,996	225.46	146,097,178.16
CARLYLE GROUP INC/THE	235,319	58.39	13,740,276.41
CBOE GLOBAL MARKETS INC	104,857	271.20	28,437,218.40
CME GROUP INC	363,900	294.62	107,212,218.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	207,403	168.62	34,972,293.86
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	31.21	9,400,077.48
CORPAY INC	70,630	300.28	21,208,776.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	44.80	13,598,278.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	525,217	51.57	27,085,440.69
FISERV INC	556,437	59.72	33,230,417.64
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	153.35	9,028,941.30
GLOBAL PAYMENTS INC	240,931	70.80	17,057,914.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	308,551	913.30	281,799,628.30
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	445,298	73.44	32,702,685.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	578,232	164.85	95,321,545.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72,981	173.78	12,682,638.18
KKR & CO INC	639,340	104.77	66,983,651.80
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	79,717	388.96	31,006,724.32
MASTERCARD INC - A	867,183	553.52	480,003,134.16
MOODY'S CORP	165,014	461.21	76,106,106.94
MORGAN STANLEY	1,220,060	180.08	219,708,404.80
MSCI INC	78,340	571.02	44,733,706.80
NASDAQ INC	475,103	88.49	42,041,864.47
NORTHERN TRUST CORP	195,931	150.80	29,546,394.80
PAYPAL HOLDINGS INC	920,825	41.03	37,781,449.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	191,541	169.89	32,540,900.49
ROBINHOOD MARKETS INC - A	752,189	80.62	60,641,477.18
ROCKET COS INC-CLASS A	905,838	20.00	18,116,760.00
S&P GLOBAL INC	318,756	465.51	148,384,105.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,756,665	103.88	182,482,360.20
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,199,235	20.75	24,884,126.25
STATE STREET CORP	294,636	132.03	38,900,791.08
SYNCHRONY FINANCIAL	369,657	75.22	27,805,599.54
T ROWE PRICE GROUP INC	226,671	97.02	21,991,620.42
TOAST INC-CLASS A	485,939	28.32	13,761,792.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	117,006	100.82	11,796,544.92
VISA INC-CLASS A SHARES	1,728,251	329.95	570,236,417.45
AFLAC INC	508,045	113.62	57,724,072.90
ALLSTATE CORP	264,692	207.12	54,823,007.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	126.18	7,961,705.64
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	562,764	76.37	42,978,286.68
AON PLC-CLASS A	209,220	350.21	73,270,936.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	380,814	100.13	38,130,905.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	263,284	249.55	65,702,522.20
BROWN & BROWN INC	300,005	74.03	22,209,370.15
CHUBB LTD	382,101	329.45	125,883,174.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP	157,629	168.95	26,631,419.55
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	286.38	7,863,422.04
EVEREST GROUP LTD	44,411	333.42	14,807,515.62
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	263,579	56.04	14,770,967.16
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	286,676	140.86	40,381,181.36
LOEWS CORP	187,753	109.43	20,545,810.79
MARKEL GROUP INC	12,825	2,054.08	26,343,576.00
MARSH & MCLENNAN COS	502,594	189.75	95,367,211.50
METLIFE INC	574,482	78.01	44,815,340.82
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	220,085	96.40	21,216,194.00
PROGRESSIVE CORP	592,952	205.54	121,875,354.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	350,143	102.17	35,774,110.31
TRAVELERS COS INC/THE	227,780	295.22	67,245,211.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	99,455	339.74	33,788,841.70
WR BERKLEY CORP	310,817	70.19	21,816,245.23
ACCENTURE PLC-CL A	632,372	241.65	152,812,693.80
ADOBE INC	427,180	279.71	119,486,517.80
APPLOVIN CORP-CLASS A	233,062	387.34	90,274,235.08
ATLASSIAN CORP-CL A	168,709	105.04	17,721,193.36
AUTODESK INC	215,790	243.41	52,525,443.90
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	160,419	32.75	5,253,722.25
CADENCE DESIGN SYS INC	275,428	271.42	74,756,667.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH	85,027	176.49	15,006,415.23
CLOUDFLARE INC - CLASS A	318,832	166.88	53,206,684.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	495,671	76.71	38,022,922.41
COREWEAVE INC-CL A	173,825	82.46	14,333,609.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	253,606	415.36	105,337,788.16
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	50,700	407.02	20,635,914.00
DATADOG INC - CLASS A	316,562	115.71	36,629,389.02
DOCUSIGN INC	197,133	46.75	9,215,967.75
DYNATRACE INC	302,669	34.61	10,475,374.09
FAIR ISAAC CORP	24,640	1,386.88	34,172,723.20
FORTINET INC	660,302	81.12	53,563,698.24
GARTNER INC	76,547	157.83	12,081,413.01
GEN DIGITAL INC	518,560	22.93	11,890,580.80
GODADDY INC - CLASS A	147,768	95.71	14,142,875.28
HUBSPOT INC	49,421	243.93	12,055,264.53
INTL BUSINESS MACHINES CORP	948,012	289.05	274,022,868.60
INTUIT INC	284,474	445.64	126,772,993.36
MICROSOFT CORP	7,181,959	414.19	2,974,695,598.21
MONDAY.COM LTD	44,046	104.80	4,616,020.80
MONGODB INC	81,294	337.60	27,444,854.40
NEBIUS GROUP NV	212,201	82.39	17,483,240.39
NUTANIX INC - A	247,611	39.15	9,693,970.65
OKTA INC	173,172	83.42	14,446,008.24
ORACLE CORP	1,741,900	146.67	255,484,473.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,316,660	139.54	323,266,736.40
PALO ALTO NETWORKS INC	691,467	166.72	115,281,378.24
PTC INC	119,260	151.34	18,048,808.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	108,705	359.71	39,102,275.55
SALESFORCE INC	971,436	199.44	193,743,195.84
SAMSARA INC-CL A	343,503	25.10	8,621,925.30
SERVICENOW INC	1,064,854	111.07	118,273,333.78
SNOWFLAKE INC	329,764	165.29	54,506,691.56
STRATEGY INC	264,587	129.09	34,155,535.83
SYNOPSYS INC	187,854	418.98	78,707,068.92
TRIMBLE INC	237,325	65.04	15,435,618.00
TWILIO INC - A	157,186	111.85	17,581,254.10
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	343.24	15,821,991.04
VERISIGN INC	86,410	240.97	20,822,217.70
WIX.COM LTD	51,194	79.28	4,058,660.32
WORKDAY INC-CLASS A	220,522	170.15	37,521,818.30
ZOOM COMMUNICATIONS INC	258,504	90.83	23,479,918.32
ZSCALER INC	104,508	185.79	19,416,541.32
AMPHENOL CORP-CL A	1,247,361	130.00	162,156,930.00
APPLE INC	15,092,072	276.49	4,172,806,987.28
ARISTA NETWORKS INC	1,090,300	130.28	142,044,284.00
CDW CORP/DE	138,142	138.08	19,074,647.36
CIENA CORP	141,873	253.50	35,964,805.50
CISCO SYSTEMS INC	4,021,262	81.16	326,365,623.92
CORNING INC	824,200	109.69	90,406,498.00
DELL TECHNOLOGIES -C	333,276	122.04	40,673,003.04
F5 INC	57,173	276.49	15,807,762.77
FLEX LTD	390,674	58.83	22,983,351.42
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,328,927	23.24	30,884,263.48
HP INC	951,848	19.82	18,865,627.36
IONQ INC	299,051	35.34	10,568,462.34
JABIL INC	108,105	236.06	25,519,266.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	174,552	221.60	38,680,723.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	168,568	416.30	70,174,858.40
NETAPP INC	208,742	100.53	20,984,833.26
PURE STORAGE INC - CLASS A	317,040	67.27	21,327,280.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	215,362	418.63	90,156,994.06
SUPER MICRO COMPUTER INC	525,068	33.76	17,726,295.68
TE CONNECTIVITY PLC	299,116	215.79	64,546,241.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	48,954	629.73	30,827,802.42
WESTERN DIGITAL CORP	350,844	269.41	94,520,882.04
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	51,692	245.25	12,677,463.00
AT&T INC	7,284,540	27.22	198,285,178.80
COMCAST CORP-CLASS A	3,721,350	30.50	113,501,175.00
T-MOBILE US INC	511,262	201.79	103,167,558.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,291,293	47.01	201,733,683.93
ALLIANT ENERGY CORP	254,974	66.75	17,019,514.50
AMEREN CORPORATION	272,643	104.75	28,559,354.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	549,695	119.98	65,952,406.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	199,122	124.30	24,750,864.60
ATMOS ENERGY CORP	163,497	171.83	28,093,689.51
CENTERPOINT ENERGY INC	682,775	40.35	27,549,971.25
CMS ENERGY CORP	306,883	71.60	21,972,822.80
CONSOLIDATED EDISON INC	361,766	108.38	39,208,199.08
CONSTELLATION ENERGY	315,859	250.46	79,110,045.14
DOMINION ENERGY INC	881,601	62.33	54,950,190.33
DTE ENERGY COMPANY	210,542	135.70	28,570,549.40
DUKE ENERGY CORP	794,561	122.21	97,103,299.81
EDISON INTERNATIONAL	391,707	63.46	24,857,726.22
ENTERGY CORP	462,540	96.83	44,787,748.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	290,035	37.40	10,847,309.00
EVERGY INC	227,142	77.23	17,542,176.66
EVERSOURCE ENERGY	374,055	68.24	25,525,513.20
EXELON CORP	1,021,871	43.43	44,379,857.53
FIRSTENERGY CORP	548,814	46.40	25,464,969.60
NEXTERA ENERGY INC	2,098,066	89.97	188,762,998.02
NISOURCE INC	483,500	44.03	21,288,505.00
NRG ENERGY INC	195,229	143.99	28,111,023.71
OKLO INC	113,004	68.23	7,710,262.92
P G & E CORP	2,209,581	16.23	35,861,499.63
PPL CORP	747,586	35.13	26,262,696.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	506,599	80.14	40,598,843.86
SEMPRA	661,182	86.63	57,278,196.66
SOUTHERN CO/THE	1,123,482	90.29	101,439,189.78
VISTRA CORP	339,608	142.52	48,400,932.16
WEC ENERGY GROUP INC	326,285	113.33	36,977,879.05
XCEL ENERGY INC	609,945	76.20	46,477,809.00
ADVANCED MICRO DEVICES	1,652,042	200.19	330,722,287.98
ANALOG DEVICES INC	501,482	320.44	160,694,892.08
APPLIED MATERIALS INC	811,457	297.60	241,489,603.20
ASTERA LABS INC	135,062	144.67	19,539,419.54
BROADCOM INC	4,563,172	308.05	1,405,685,134.60
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	158,432	96.95	15,359,982.40
ENTEGRIS INC	153,729	112.41	17,280,676.89
FIRST SOLAR INC	101,500	238.06	24,163,090.00
INTEL CORP	4,603,790	48.60	223,744,194.00
KLA CORP	134,437	1,307.22	175,738,735.14
LAM RESEARCH CORP	1,284,909	209.78	269,548,210.02
MARVELL TECHNOLOGY INC	871,639	73.73	64,265,943.47
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	543,412	78.23	42,511,120.76
MICRON TECHNOLOGY INC	1,142,607	379.40	433,505,095.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	48,438	1,136.83	55,065,771.54
NVIDIA CORP	24,713,552	174.19	4,304,853,622.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	254,996	226.86	57,848,392.56
ON SEMICONDUCTOR	404,897	62.06	25,127,907.82
QNITY ELECTRONICS INC	207,139	95.51	19,783,845.89
QUALCOMM INC	1,093,058	148.89	162,745,405.62
TERADYNE INC	159,718	269.07	42,975,322.26
TEXAS INSTRUMENTS INC	925,950	222.92	206,412,774.00
CBRE GROUP INC - A	302,845	165.89	50,238,957.05
COSTAR GROUP INC	430,549	52.34	22,534,934.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	8.62	9,830,248.00
ZILLOW GROUP INC - C	162,379	56.54	9,180,908.66
アメリカドル 小計		375,361,197		60,060,923,734.07
				(9,420,555,887,688)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	26.41	15,584,541.00
	CAMECO CORP	441,500	156.82	69,236,030.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,112,500	52.65	111,223,125.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,441,700	27.69	39,920,673.00
	ENBRIDGE INC	2,228,600	68.54	152,748,244.00
	IMPERIAL OIL LTD	174,600	150.92	26,350,632.00
	KEYERA CORP	235,400	47.21	11,113,234.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	592,632	57.73	34,212,645.36
	SUNCOR ENERGY INC	1,227,900	72.00	88,408,800.00
	TC ENERGY CORP	1,068,700	81.02	86,586,074.00
	TOURMALINE OIL CORP	378,200	62.62	23,682,884.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	12.54	15,827,988.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	513,640	277.33	142,447,781.20
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	428,500	55.40	23,738,900.00
	BARRICK MINING CORP	1,719,000	65.74	113,007,060.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	86.09	13,120,116.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	737,400	37.57	27,704,118.00
	FRANCO-NEVADA CORP	197,800	326.27	64,536,206.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	17.66	13,502,836.00
	KINROSS GOLD CORP	1,215,800	45.10	54,832,580.00
	LUNDIN GOLD INC	112,500	105.79	11,901,375.00
	LUNDIN MINING CORP	718,300	33.02	23,718,266.00
	NUTRIEN LTD	486,059	97.62	47,449,079.58
	PAN AMERICAN SILVER CORP	430,300	78.57	33,808,671.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	460,700	76.29	35,146,803.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	459,400	191.49	87,970,506.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	104.21	17,465,596.00
	BOMBARDIER INC-B	85,900	243.87	20,948,433.00
	CAE INC	317,100	41.88	13,280,148.00
	STANTEC INC	114,500	137.80	15,778,100.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	179.23	13,962,017.00
	WSP GLOBAL INC	133,900	268.51	35,953,489.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	35.86	16,162,102.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	58.22	14,374,518.00
	RB GLOBAL INC	190,000	158.45	30,105,500.00
	THOMSON REUTERS CORP	160,732	127.87	20,552,800.84
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	535,500	135.23	72,415,665.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	922,700	108.71	100,306,717.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	167.11	13,218,401.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	72.31	20,225,107.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	94.30	16,926,850.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	317,510	96.00	30,480,960.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	178.73	8,614,786.00
	DOLLARAMA INC	278,900	195.31	54,471,959.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	770,700	79.34	61,147,338.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	48.62	5,659,368.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	599,200	67.00	40,146,400.00
	METRO INC/CN	222,400	95.62	21,265,888.00
	WESTON (GEORGE) LTD	171,333	102.63	17,583,905.79
	SAPUTO INC	241,600	42.43	10,251,088.00
	BANK OF MONTREAL	722,300	192.46	139,013,858.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,251,900	102.10	127,818,990.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	952,000	129.80	123,569,600.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	398,000	166.91	66,430,180.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,431,500	232.37	332,637,655.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,733,900	130.37	226,048,543.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	406,788	67.88	27,612,769.44
	BROOKFIELD CORP	2,086,125	62.67	130,737,453.75
	IGM FINANCIAL INC	95,100	67.03	6,374,553.00
	TMX GROUP LTD	295,300	47.01	13,882,053.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,000	2,299.53	48,290,130.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	62.97	17,480,472.00
	IA FINANCIAL CORP INC	101,800	170.94	17,401,692.00
	INTACT FINANCIAL CORP	181,500	263.29	47,787,135.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,736,700	50.89	88,380,663.00
POWER CORP OF CANADA	566,700	65.00	36,835,500.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	559,600	89.62	50,151,352.00
CGI INC	196,400	113.05	22,203,020.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	20,500	2,483.02	50,901,910.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	91.48	7,748,356.00
OPEN TEXT CORP	256,100	32.11	8,223,371.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,246,400	156.72	195,335,808.00
CELESTICA INC	116,800	376.51	43,976,368.00
BCE INC	95,300	35.95	3,426,035.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	361,182	50.89	18,380,551.98
TELUS CORP	531,200	19.50	10,358,400.00
ALTAGAS LTD	303,700	42.60	12,937,620.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	56.95	7,617,062.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	44.89	6,325,001.00
EMERA INC	293,100	68.74	20,147,694.00
FORTIS INC	509,500	74.22	37,815,090.00
HYDRO ONE LTD	326,100	54.79	17,867,019.00
FIRSTSERVICE CORP	38,900	225.61	8,776,229.00
カナダドル 小計		44,330,751		4,011,568,439.44
				(460,367,594,110)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,304,757	7.04	23,265,489.28
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,919,559	25.84	49,601,404.56
	BHP GROUP LTD	5,138,536	52.40	269,259,286.40
	EVOLUTION MINING LTD	2,069,047	15.02	31,077,085.94
	FORTESCUE LTD	1,754,968	21.64	37,977,507.52
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	16.01	15,072,710.56
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,383,155	28.55	39,489,075.25
	RIO TINTO LTD	371,775	159.43	59,272,088.25
	SOUTH32 LTD	4,568,220	4.79	21,881,773.80
	SGH LTD	192,447	46.29	8,908,371.63
	BRAMBLES LTD	1,376,519	22.33	30,737,669.27
	COMPUTERSHARE LTD	506,029	31.62	16,000,636.98
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	10.25	7,700,251.00
	TRANSURBAN GROUP	3,140,148	13.92	43,710,860.16
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	570,884	51.81	29,577,500.04
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.18	11,541,454.40
	CAR GROUP LTD	374,289	25.68	9,611,741.52
	REA GROUP LTD	60,861	177.75	10,818,042.75
	WESFARMERS LTD	1,168,566	84.41	98,638,656.06
	COLES GROUP LTD	1,326,849	21.69	28,779,354.81
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,243,320	31.20	38,791,584.00
	COCHLEAR LTD	65,923	260.01	17,140,639.23
	PRO MEDICUS LTD	60,171	166.35	10,009,445.85
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	3.16	15,959,153.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	22.57	11,264,077.61
	CSL LTD	488,699	181.70	88,796,608.30
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,015,948	37.07	111,801,192.36
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,706,743	157.06	268,061,055.58
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,093,635	43.93	135,903,385.55
	WESTPAC BANKING CORP	3,501,895	39.89	139,690,591.55
	ASX LTD	213,842	56.25	12,028,612.50
	MACQUARIE GROUP LTD	367,122	213.83	78,501,697.26
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	329,801	37.72	12,440,093.72
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.67	19,222,438.95
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.62	12,360,089.28
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,550,098	19.75	30,614,435.50
	SUNCORP GROUP LTD	1,176,216	16.70	19,642,807.20
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	51.25	10,382,583.75
	XERO LTD	162,605	80.82	13,141,736.10
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	4.93	20,378,455.73
	APA GROUP	1,309,221	8.87	11,612,790.27
	ORIGIN ENERGY LTD	1,772,963	11.12	19,715,348.56
オーストラリアドル 小計		68,272,706		1,940,379,782.43
				(213,111,911,504)
イギリスポンド	BP PLC	16,148,208	4.77	77,148,063.72
	SHELL PLC	5,905,760	28.67	169,318,139.20
	ANGLO AMERICAN PLC	1,144,292	35.60	40,736,795.20
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	36.27	15,136,160.13
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	41.72	8,225,807.24
	FRESNILLO PLC	226,142	37.76	8,539,121.92
	GLENCORE PLC	10,150,202	5.11	51,887,832.62
	RIO TINTO PLC	1,148,644	70.05	80,462,512.20
	ASHTEAD GROUP PLC	419,903	50.14	21,053,936.42
	BAE SYSTEMS PLC	3,042,370	18.74	57,029,225.65
	BUNZL PLC	328,828	21.44	7,050,072.32
	DCC PLC	83,953	50.10	4,206,045.30
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	6.16	7,538,986.03
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,590,761	12.17	104,592,515.17
	SMITHS GROUP PLC	333,676	25.42	8,482,043.92
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	73.80	5,258,988.00
	EXPERIAN PLC	918,312	25.46	23,380,223.52
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	44.66	6,877,952.62
	RELX PLC	1,849,743	21.85	40,416,884.55
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,514,719	4.62	11,635,604.81
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	4.00	5,610,988.00
	COMPASS GROUP PLC	1,727,844	22.22	38,392,693.68
	ENTAIN PLC	591,498	6.48	3,832,907.04
	PEARSON PLC	580,114	8.97	5,207,103.26
	WHITBREAD PLC	178,755	27.69	4,949,725.95
	AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	4.97	4,207,807.66
	INFORMA PLC	1,318,029	8.35	11,016,086.38
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.83	2,517,554.40
	KINGFISHER PLC	1,668,703	3.47	5,805,417.73
	NEXT PLC	119,189	129.65	15,452,853.85
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.91	8,586,304.05
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.35	5,842,988.52
	TESCO PLC	6,700,541	4.50	30,179,236.66
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	19.31	5,914,730.24
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,229,893	44.94	100,211,391.42
	COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	42.30	9,565,933.50
	DIAGEO PLC	2,254,646	17.74	39,997,420.04
	IMPERIAL BRANDS PLC	776,611	32.60	25,317,518.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	642,229	62.74	40,293,447.46
	UNILEVER PLC	2,201,272	51.78	113,981,864.16
	SMITH & NEPHEW PLC	838,623	12.78	10,721,795.05
	ASTRAZENECA PLC	1,579,478	137.96	217,904,784.88
	GSK PLC	4,107,160	20.80	85,428,928.00
	HALEON PLC	9,164,603	3.95	36,200,181.85
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	16.32	2,411,785.92
	BARCLAYS PLC	14,131,925	4.83	68,292,527.56
	HSBC HOLDINGS PLC	17,531,018	13.07	229,235,591.36
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	59,852,237	1.12	67,064,431.55
	NATWEST GROUP PLC	8,230,198	6.91	56,920,049.36
	STANDARD CHARTERED PLC	1,954,536	18.57	36,295,733.52
	3I GROUP PLC	998,947	33.57	33,534,650.79
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	473,882	71.70	33,977,339.40
	M&G PLC	2,232,546	3.10	6,923,125.14
	SCHRODERS PLC	733,119	4.61	3,381,144.82
	WISE PLC - A	648,883	9.15	5,940,523.86
	ADMIRAL GROUP PLC	263,237	28.40	7,475,930.80
	AVIVA PLC	3,209,205	6.54	21,007,455.93
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,669,064	2.71	15,414,185.01
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	733,696	7.54	5,535,736.32
	PRUDENTIAL PLC	2,596,573	12.15	31,561,344.81
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.45	8,456,020.50
	HALMA PLC	392,459	35.02	13,743,914.18
	BT GROUP PLC	6,105,443	2.05	12,516,158.15
	VODAFONE GROUP PLC	19,610,983	1.14	22,425,159.06
CENTRICA PLC	4,728,556	1.93	9,140,298.74
NATIONAL GRID PLC	5,085,727	12.78	64,995,591.06
SEVERN TRENT PLC	283,729	30.04	8,523,219.16
SSE PLC	1,227,316	24.95	30,621,534.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC	685,705	12.86	8,821,594.82
イギリスポンド 小計		259,815,037		2,380,331,618.94
				(509,676,606,247)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	623.00	4,366,607.00
	GIVAUDAN-REG	9,267	3,085.00	28,588,695.00
	HOLCIM LTD	515,488	75.60	38,970,892.80
	SIKA AG-REG	159,098	155.60	24,755,648.80
	ABB LTD-REG	1,598,508	67.16	107,355,797.28
	BELIMO HOLDING AG-REG	9,600	831.50	7,982,400.00
	GEBERIT AG-REG	35,193	618.20	21,756,312.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	23,818	296.00	7,050,128.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41,454	310.40	12,867,321.60
	VAT GROUP AG	27,656	484.90	13,410,394.40
	SGS SA-REG	169,353	93.26	15,793,860.78
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	187.30	9,165,150.90
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	543,891	152.60	82,997,766.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	189.15	6,002,675.25
	AVOLTA AG	81,131	49.02	3,977,041.62
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,398.00	4,858,050.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	997	11,360.00	11,325,920.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	117,600.00	12,818,400.00
	NESTLE SA-REG	2,620,962	78.09	204,670,922.58
	ALCON INC	503,118	61.42	30,901,507.56
	SONOVA HOLDING AG-REG	49,550	206.60	10,237,030.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	94.84	11,224,029.48
	GALDERMA GROUP AG	156,472	148.40	23,220,444.80
	LONZA GROUP AG-REG	71,275	526.00	37,490,650.00
	NOVARTIS AG-REG	1,934,489	118.70	229,623,844.30
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	366.60	12,202,281.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	714,618	360.60	257,691,250.80
	SANDOZ GROUP AG	418,659	61.20	25,621,930.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	107.50	3,114,382.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	210,794	67.32	14,190,652.08
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	23,250	1,001.00	23,273,250.00
	UBS GROUP AG-REG	3,239,601	34.78	112,673,322.78
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	82,200	200.40	16,472,880.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	29,174	871.40	25,422,223.60
	SWISS RE AG	301,351	127.95	38,557,860.45
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	147,914	575.60	85,139,298.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	157,722	69.98	11,037,385.56
	SWISSCOM AG-REG	27,147	661.50	17,957,740.50
	BKW AG	19,842	145.20	2,881,058.40
	SWISS PRIME SITE-REG	80,083	132.60	10,619,005.80
スイスフラン 小計		14,275,539		1,618,266,014.02
				(326,549,898,969)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,771,868	65.30	181,002,980.40
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	78.40	28,812,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,503,500	113.60	170,797,600.00
	MTR CORP	1,501,000	36.50	54,786,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	30.30	37,026,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	42.34	85,188,080.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	17.84	43,750,816.00
	WH GROUP LTD	8,069,000	9.48	76,494,120.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,749,500	41.38	155,154,310.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,218,700	420.20	512,097,740.00
	AIA GROUP LTD	10,761,200	90.70	976,040,840.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.74	47,805,280.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	64.35	41,795,325.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	74.95	125,203,975.00
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.62	84,340,811.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,336,500	61.60	82,328,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	45.94	87,555,575.92
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	32.08	53,241,283.28
	SINO LAND CO	3,435,400	11.78	40,469,012.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,481,000	123.60	183,051,600.00
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	26.40	27,429,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	28.00	43,680,000.00
香港ドル 小計		65,506,425		3,138,052,449.36
				(63,012,093,183)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,463,300	10.95	16,023,135.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,585,900	9.95	15,779,705.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.33	9,166,824.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.60	11,187,264.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	3.46	6,164,336.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,151,630	59.33	127,656,207.90
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,483,300	21.44	74,681,952.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,301,900	38.59	50,240,321.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	871,900	17.75	15,476,225.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,528,360	4.91	36,964,247.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.04	4,920,184.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	3.11	8,393,268.00
シンガポールドル 小計		28,129,130		376,653,669.50
				(46,426,331,302)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,579,103	8.36	13,201,301.08
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	582,967	40.02	23,330,339.34
	INFRATIL LTD	901,938	10.94	9,867,201.72
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.57	6,534,482.13
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.71	8,528,884.25
ニュージーランドドル 小計		5,240,492		61,462,208.52
				(5,789,740,042)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	640.40	185,927,332.00
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	354.00	32,214,708.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	117.35	71,744,152.15
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	308.40	76,359,840.00
	ALFA LAVAL AB	285,459	509.40	145,412,814.60
	ASSA ABLOY AB-B	1,027,043	380.60	390,892,565.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,722,167	189.05	514,625,671.35
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,630,398	164.45	268,118,951.10
	BEIJER REF AB	442,549	131.50	58,195,193.50
	EPIROC AB-A	677,638	265.20	179,709,597.60
	EPIROC AB-B	384,207	228.60	87,829,720.20
	INDUTRADE AB	253,675	232.60	59,004,805.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	228.60	31,503,366.00
	LIFCO AB-B SHS	246,558	316.00	77,912,328.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	36.55	57,207,767.60
	SAAB AB-B	324,188	651.50	211,208,482.00
	SANDVIK AB	1,073,103	370.80	397,906,592.40
	SKANSKA AB-B SHS	327,820	277.50	90,970,050.00
	SKF AB-B SHARES	345,034	243.00	83,843,262.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	389.80	77,950,644.80
	VOLVO AB-B SHS	1,630,492	349.30	569,530,855.60
	SECURITAS AB-B SHS	472,133	159.60	75,352,426.80
	EVOLUTION AB	140,948	585.80	82,567,338.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	183.25	90,206,278.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	632,955	273.80	173,303,079.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	358.40	68,454,041.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,524,775	200.10	305,107,477.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,520,242	146.85	223,247,537.70
	SWEDBANK AB - A SHARES	870,474	361.30	314,502,256.20
	EQT AB	488,142	295.70	144,343,589.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	470.40	56,939,097.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	471.50	71,468,555.50
	INVESTOR AB-B SHS	1,855,125	356.75	661,815,843.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	547.50	36,890,550.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,820,006	99.76	281,323,798.56
	HEXAGON AB-B SHS	2,116,956	96.48	204,243,914.88
	TELE2 AB-B SHS	524,353	171.15	89,743,015.95
	TELIA CO AB	2,370,950	43.32	102,709,554.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.46	45,956,315.48
	SAGAX AB-B	226,840	196.70	44,619,428.00
スウェーデンクローネ 小計		31,782,005		6,740,862,798.52
				(117,695,464,462)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	336,266	264.20	88,841,477.20
	EQUINOR ASA	754,646	253.20	191,076,367.20
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	88.60	119,270,219.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	182,884	449.40	82,188,069.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	426,195	330.05	140,665,659.75
	MOWI ASA	457,227	226.60	103,607,638.20
	ORKLA ASA	678,659	117.60	79,810,298.40
	SALMAR ASA	78,781	580.00	45,692,980.00
	DNB BANK ASA	905,201	292.90	265,133,372.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	275.60	55,126,614.40
	TELENOR ASA	631,410	159.90	100,962,459.00
ノルウェークローネ 小計		5,997,458		1,272,375,155.65
				(20,650,648,776)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	357,151	384.40	137,288,844.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	228.85	19,368,719.75
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,015,654	193.15	196,173,570.10
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	15,770.00	46,001,090.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	15,980.00	59,669,320.00
	DSV A/S	207,257	1,851.00	383,632,707.00
	PANDORA A/S	80,435	512.60	41,230,981.00
	CARLSBERG AS-B	95,172	922.60	87,805,687.20
	COLOPLAST-B	132,156	540.20	71,390,671.20
	DEMANT A/S	124,063	194.40	24,117,847.20
	GENMAB A/S	62,065	2,007.00	124,564,455.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,284,333	304.65	1,000,572,048.45
	DANSKE BANK A/S	678,679	332.30	225,525,031.70
	TRYG A/S	343,618	157.00	53,948,026.00
	ORSTED A/S	513,455	141.60	72,705,228.00
デンマーククローネ 小計		6,985,324		2,543,994,227.00
				(63,065,616,887)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	17.00	14,024,201.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	27,612	2,172.00	59,973,264.00
	BANK HAPOALIM BM	1,270,472	80.51	102,285,700.72
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,506,847	77.52	116,810,779.44
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	38.53	46,455,389.82
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	157,622	252.50	39,799,555.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	163.90	37,041,400.00
	NICE LTD	59,698	335.50	20,028,679.00
	NOVA LTD	29,200	1,338.80	39,092,960.00
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	427.30	17,693,638.40
イスラエルシェケル 小計		5,349,506		493,205,567.38
				(24,932,922,406)
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	4.78	3,075,365.96
	ENI SPA	2,048,558	17.56	35,989,066.94
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	16.99	7,193,430.08
	NESTE OYJ	424,145	21.51	9,123,358.95
	OMV AG	150,275	52.95	7,957,061.25
	REPSOL SA	1,161,820	16.50	19,175,839.10
	TENARIS SA	388,546	19.47	7,566,933.35
	TOTALENERGIES SE	2,026,330	62.56	126,767,204.80
	AIR LIQUIDE SA	584,338	168.58	98,507,700.04
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	59.56	10,658,083.32
	ARCELORMITTAL	487,800	47.54	23,190,012.00
	BASF SE	912,812	49.76	45,421,525.12
	BUZZI SPA	73,693	47.86	3,526,946.98
	DSM-FIRMENICH AG	171,106	68.90	11,789,203.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	14.16	3,992,652.72
	HEIDELBERG MATERIALS AG	138,283	213.50	29,523,420.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	10.58	5,876,739.07
	SYENSQO SA	73,212	77.78	5,694,429.36
	SYMRISE AG	129,829	73.12	9,493,096.48
	UPM-KYMMENE OYJ	531,864	25.23	13,418,928.72
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	177,433	93.45	16,581,113.85
	AIRBUS SE	605,781	188.26	114,044,331.06
	ALSTOM	353,004	28.01	9,887,642.04
	BOUYGUES SA	202,611	46.81	9,484,220.91
	BRENNTAG SE	119,732	56.80	6,800,777.60
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	464,430	87.38	40,581,893.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,640	44.39	22,001,459.60
	DASSAULT AVIATION SA	19,803	312.20	6,182,496.60
	EIFFAGE	66,814	128.70	8,598,961.80
	FERROVIAL SE	521,098	57.66	30,046,510.68
	GEA GROUP AG	149,608	61.85	9,253,254.80
	HENSOLDT AG	69,250	77.55	5,370,337.50
	HOCHTIEF AG	15,298	348.20	5,326,763.60
	IMCD NV	57,844	87.28	5,048,624.32
	KINGSPAN GROUP PLC	154,422	77.60	11,983,147.20
	KNORR-BREMSE AG	69,844	105.20	7,347,588.80
	KONE OYJ-B	346,369	63.04	21,835,101.76
	LEGRAND SA	270,820	134.85	36,520,077.00
	LEONARDO SPA	411,953	53.70	22,121,876.10
	METSO CORP	699,882	17.03	11,918,990.46
	MTU AERO ENGINES AG	55,176	373.70	20,619,271.20
	PRYSMIAN SPA	284,696	100.70	28,668,887.20
	RATIONAL AG	4,758	665.00	3,164,070.00
	REXEL SA	216,947	37.28	8,087,784.16
	RHEINMETALL AG	46,548	1,679.50	78,177,366.00
	SAFRAN SA	367,965	300.70	110,647,075.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	558,926	247.40	138,278,292.40
	SIEMENS AG-REG	773,895	242.00	187,282,590.00
	SIEMENS ENERGY AG	791,498	148.40	117,458,303.20
	THALES SA	94,450	253.10	23,905,295.00
	VINCI SA	512,175	124.25	63,637,743.75
	WARTSILA OYJ ABP	498,382	33.00	16,446,606.00
	BUREAU VERITAS SA	338,920	27.58	9,347,413.60
	RANDSTAD NV	108,274	30.44	3,295,860.56
	WOLTERS KLUWER	231,738	68.56	15,887,957.28
	ADP	31,689	112.50	3,565,012.50
	AENA SME SA	775,409	26.99	20,928,288.91
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	9.05	5,410,760.94
	DHL GROUP	985,536	49.55	48,833,308.80
	GETLINK SE	276,945	17.29	4,788,379.05
	INPOST SA	285,051	13.34	3,802,580.34
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.99	6,453,687.49
	RYANAIR HOLDINGS PLC	861,039	28.84	24,832,364.76
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	280,268	91.04	25,515,598.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	90.55	5,469,944.40
CONTINENTAL AG	103,947	71.90	7,473,789.30
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	41.21	5,085,066.74
FERRARI NV	128,020	289.40	37,048,988.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	744,633	60.95	45,385,381.35
MICHELIN (CGDE)	689,020	33.38	22,999,487.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	36.50	5,287,609.00
RENAULT SA	188,394	32.12	6,051,215.28
STELLANTIS NV	2,076,388	8.66	17,985,672.85
VOLKSWAGEN AG-PREF	211,805	106.00	22,451,330.00
ADIDAS AG	173,586	151.95	26,376,392.70
HERMES INTERNATIONAL	32,080	2,035.00	65,282,800.00
KERING	75,887	264.35	20,060,728.45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	254,929	536.10	136,667,436.90
MONCLER SPA	233,808	48.55	11,351,378.40
ACCOR SA	199,166	48.51	9,661,542.66
AMADEUS IT GROUP SA	451,897	53.50	24,176,489.50
DELIVERY HERO SE	203,561	25.52	5,194,876.72
FDJ UNITED	101,757	22.94	2,334,305.58
SODEXO SA	98,730	46.12	4,553,427.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	68.55	4,658,041.05
PUBLICIS GROUPE	235,570	76.68	18,063,507.60
SCOUT24 SE	72,654	75.35	5,474,478.90
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,141,556	19.41	22,157,601.96
D'IETEREN GROUP	21,151	195.80	4,141,365.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,103,842	56.60	62,477,457.20
PROSUS NV	1,338,787	45.09	60,372,599.76
ZALANDO SE	221,160	21.71	4,801,383.60
CARREFOUR SA	579,855	14.84	8,607,947.47
JERONIMO MARTINS	274,361	20.78	5,701,221.58
KESKO OYJ-B SHS	265,623	21.90	5,817,143.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	900,913	34.75	31,306,726.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,000,019	63.60	63,601,208.40
DANONE	656,603	71.88	47,196,623.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.35	3,999,506.64
HEINEKEN HOLDING NV	124,696	65.65	8,186,292.40
HEINEKEN NV	292,336	73.60	21,515,929.60
JDE PEET'S NV	165,059	31.90	5,265,382.10
KERRY GROUP PLC-A	156,713	77.60	12,160,928.80
LOTUS BAKERIES	409	10,180.00	4,163,620.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	15.54	8,237,551.98
PERNOD RICARD SA	213,864	80.02	17,113,397.28
BEIERSDORF AG	104,394	103.95	10,851,756.30
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	72.90	8,151,532.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	160,642	78.10	12,546,140.20
L'OREAL	244,521	399.40	97,661,687.40
BIOMERIEUX	39,327	97.00	3,814,719.00
ESSILORLUXOTTICA	304,564	260.60	79,369,378.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	40.27	9,234,515.05
FRESENIUS SE & CO KGAA	424,260	49.23	20,886,319.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	761,456	24.51	18,663,286.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	335,018	42.80	14,338,770.40
ARGENX SE	62,457	717.60	44,819,143.20
BAYER AG-REG	996,705	45.15	45,001,230.75
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	67.84	8,340,724.48
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	226.50	4,563,975.00
GRIFOLS SA	318,537	11.04	3,518,241.16
IPSEN	35,890	136.80	4,909,752.00
MERCK KGAA	128,402	123.85	15,902,587.70
ORION OYJ-CLASS B	115,167	72.35	8,332,332.45
QIAGEN N.V.	216,333	43.73	9,460,242.09
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	48.20	5,453,878.20
SANOFI	1,118,258	81.84	91,518,234.72
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	243.60	6,371,114.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	181.00	5,395,610.00
UCB SA	126,037	266.50	33,588,860.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	604,972	32.22	19,492,197.84
AIB GROUP PLC	2,172,188	9.76	21,200,554.88
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,052,828	9.04	18,565,776.43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,877,856	21.91	128,783,824.96
BANCO BPM SPA	1,143,845	13.17	15,070,157.87
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.93	6,724,406.05
BANCO DE SABADELL SA	5,268,511	3.39	17,870,789.31
BANCO SANTANDER SA	15,171,871	10.70	162,339,019.70
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	17.65	17,192,935.60
BANKINTER SA	669,909	14.79	9,907,954.11
BNP PARIBAS	1,016,087	90.93	92,392,790.91
BPER BANCA SPA	1,515,246	12.31	18,660,254.49
CAIXABANK SA	3,943,344	11.41	44,993,555.04
COMMERZBANK AG	741,471	35.11	26,033,046.81
CREDIT AGRICOLE SA	1,090,247	18.17	19,815,239.22
ERSTE GROUP BANK AG	313,716	108.50	34,038,186.00
FINECOBANK SPA	608,523	22.49	13,685,682.27
ING GROEP NV	3,061,704	26.03	79,711,463.64
INTESA SANPAOLO	14,533,521	6.12	89,061,416.68
KBC GROUP NV	234,767	120.90	28,383,330.30
NORDEA BANK ABP	3,160,634	16.83	53,209,273.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	43.78	5,465,320.08
SOCIETE GENERALE SA	715,929	75.70	54,195,825.30
UNICREDIT SPA	1,418,303	76.21	108,088,871.63
ADYEN NV	25,459	1,171.00	29,812,489.00
AMUNDI SA	63,272	80.35	5,083,905.20
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.91	4,714,608.36
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	13.66	2,845,378.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,897,421	31.96	60,641,575.16
DEUTSCHE BOERSE AG	190,077	205.90	39,136,854.30
EDENRED	253,811	17.77	4,510,221.47
EURONEXT NV	80,095	114.00	9,130,830.00
EXOR NV	94,876	71.50	6,783,634.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	81.60	6,390,912.00
NEXI SPA	644,918	3.49	2,255,278.24
POSTE ITALIANE SPA	473,359	22.98	10,877,789.82
SOFINA	15,696	242.80	3,810,988.80
AEGON LTD	1,428,906	6.69	9,559,381.14
AGEAS	150,555	62.50	9,409,687.50
ALLIANZ SE-REG	390,072	387.40	151,113,892.80
ASR NEDERLAND NV	153,740	62.70	9,639,498.00
AXA SA	1,753,434	40.13	70,365,306.42
GENERALI	855,246	35.60	30,446,757.60
HANNOVER RUECK SE	61,098	247.80	15,140,084.40
MAPFRE SA	848,939	3.93	3,336,330.27
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	132,584	526.60	69,818,734.40
NN GROUP NV	280,009	68.18	19,091,013.62
SAMPO OYJ-A SHS	2,468,235	9.63	23,788,848.93
TALANX AG	61,250	110.50	6,768,125.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	19.38	7,736,360.34
CAPGEMINI SE	156,829	119.10	18,678,333.90
DASSAULT SYSTEMES SE	689,499	22.96	15,830,897.04
NEMETSCHEK SE	58,830	72.25	4,250,467.50
SAP SE	1,065,761	167.20	178,195,239.20
NOKIA OYJ	5,464,124	5.76	31,473,354.24
CELLNEX TELECOM SA	481,600	27.73	13,354,768.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,753,470	30.38	114,030,418.60
ELISA OYJ	132,788	40.54	5,383,225.52
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	7.80	1,690,400.40
KONINKLIJKE KPN NV	4,009,312	4.44	17,817,382.52
ORANGE	1,905,473	16.54	31,526,050.78
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.57	6,997,164.20
TELEFONICA SA	3,835,748	3.65	14,035,001.93
ACCIONA SA	24,792	182.30	4,519,581.60
E.ON SE	2,280,766	17.94	40,928,345.87
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	13.13	4,668,450.28
EDP SA	3,197,643	4.31	13,810,620.11
ELIA GROUP SA/NV	43,883	124.90	5,480,986.70
ENDESA SA	309,888	31.35	9,714,988.80
ENEL SPA	8,201,074	9.52	78,148,034.14
ENGIE	1,849,760	26.00	48,093,760.00
FORTUM OYJ	450,151	19.88	8,949,001.88
IBERDROLA SA	6,556,257	19.13	125,453,977.69
NATURGY ENERGY GROUP SA	252,462	26.64	6,725,587.68
REDEIA CORP SA	441,610	14.99	6,619,733.90
RWE AG	640,289	53.78	34,434,742.42
SNAM SPA	2,068,698	5.93	12,283,928.72
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,448,994	9.37	13,577,073.78
VEOLIA ENVIRONNEMENT	647,069	32.10	20,770,914.90
VERBUND AG	63,765	61.20	3,902,418.00
ASM INTERNATIONAL NV	47,240	668.40	31,575,216.00
ASML HOLDING NV	395,080	1,140.60	450,628,248.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	75,049	157.55	11,823,969.95
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,321,893	40.30	53,278,897.36
STMICROELECTRONICS NV	672,351	24.33	16,361,661.58
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	61.05	4,891,387.05
VONOVIA SE	787,368	24.74	19,479,484.32
ユーロ 小計		202,317,423		6,492,996,547.62
				(1,202,048,450,860)
合 計		1,113,362,993		12,473,883,166,436
				(12,473,883,166,436)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	168,456	9,317,301.36
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	325,042	10,115,307.04
		AMERICAN TOWER CORP	473,439	83,585,655.45
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	146,380	26,027,827.80
		BXP INC	149,211	9,509,217.03
		CROWN CASTLE INC	450,240	38,770,166.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	345,564	57,636,619.56
		EQUINIX INC	99,929	80,156,048.77
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	181,375	11,890,945.00
		EQUITY RESIDENTIAL	373,330	23,549,656.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,996	16,921,179.72
		EXTRA SPACE STORAGE INC	214,623	30,414,225.33
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	13,491,059.85
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	12,453,092.42
		INVITATION HOMES INC	606,794	16,061,837.18
		IRON MOUNTAIN INC	298,722	26,905,890.54
		KIMCO REALTY CORP	666,725	14,341,254.75
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	121,776	16,445,848.80
		PROLOGIS INC	947,766	127,796,767.44
		PUBLIC STORAGE	159,527	46,023,539.50
		REALTY INCOME CORP	942,627	58,876,482.42
		REGENCY CENTERS CORP	171,641	12,744,344.25
		SBA COMMUNICATIONS CORP	109,852	20,308,339.24
		SIMON PROPERTY GROUP INC	330,103	64,564,845.77
		SUN COMMUNITIES INC	127,076	16,255,561.92
		UDR INC	319,156	12,003,457.16
		VENTAS INC	452,796	35,195,833.08
		VICI PROPERTIES INC	1,064,648	30,715,094.80
		WELLTOWER INC	683,339	126,745,717.72
		WEYERHAEUSER CO	741,785	19,805,659.50
		WP CAREY INC	221,922	15,541,197.66
アメリカドル合計			11,999,812	1,084,169,973.86
				(170,052,060,399)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,076,503	63,873,232.28
		SCENTRE GROUP	5,182,917	20,783,497.17
		STOCKLAND	2,402,273	12,708,024.17
		VICINITY CENTRES	3,960,214	9,979,739.28
オーストラリアドル合計			13,621,907	107,344,492.90
				(11,789,645,655)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,679,221.50
		SEGRO PLC	1,343,587	10,428,922.29
イギリスポンド合計			2,036,805	15,108,143.79
				(3,234,955,748)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,560,100	89,910,712.00
香港ドル合計			2,560,100	89,910,712.00
				(1,805,407,096)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	11,081,085.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,999,329.30
シンガポールドル合計			10,163,970	26,080,414.30
				(3,214,671,866)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,008,689.20
		GECINA SA	44,144	3,482,961.60
		KLEPIERRE	205,487	6,518,047.64
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	124,818	11,870,191.80
ユーロ合計			429,705	24,879,890.24
				(4,606,014,080)
	合計			194,702,754,844
				(194,702,754,844)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.23%	―	74.36%
	投資証券	31銘柄	―	1.77%	1.34%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.63%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.76%	―	1.68%
	投資証券	4銘柄	―	5.24%	0.09%
イギリスポンド	株式	69銘柄	99.37%	―	4.02%
	投資証券	2銘柄	―	0.63%	0.03%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.58%
香港ドル	株式	22銘柄	97.21%	―	0.50%
	投資証券	1銘柄	―	2.79%	0.01%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.52%	―	0.37%
	投資証券	2銘柄	―	6.48%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.93%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.50%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.20%
ユーロ	株式	217銘柄	99.62%	―	9.49%
	投資証券	4銘柄	―	0.38%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。