有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,234,328,011
コール・ローン	717,169,917
株式	384,400,012,617
投資証券	8,917,544,044
派生商品評価勘定	29,128,226
未収入金	6,224,634,298
未収配当金	261,632,365
差入委託証拠金	3,246,889,772
流動資産合計	406,031,339,250
資産合計	406,031,339,250
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,199,393
未払解約金	497,446,681
未払利息	1,095
流動負債合計	601,647,169
負債合計	601,647,169
純資産の部
元本等
元本	149,281,071,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	256,148,620,647
元本等合計	405,429,692,081
純資産合計	405,429,692,081
負債純資産合計	406,031,339,250

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月 5日現在]
1.	期首	平成29年 3月27日
	期首元本額	147,345,278,651円
	期中追加設定元本額	96,954,517,179円
	期中一部解約元本額	95,018,724,396円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	10,382,008,400円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,470,082,909円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,179,578,644円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	146,624,945円
	コアバランス	343,222円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	6,488,868円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	9,491,075円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	8,082,157円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,804,500,259円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	838,319,835円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	399,443,835円
	つみたて先進国株式	75,466,306円
	つみたて8資産均等バランス	10,795,659円
	つみたて4資産均等バランス	3,078,686円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	822,736円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,107,414円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,379,567円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	514,518円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	740,609円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	853,832円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	9,610,367,208円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,507,072,843円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,170,403,033円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	4,163,678,085円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	619,224,537円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	191,549,056円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	853,883,382円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	67,930,880円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	17,734,466円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	28,288,379円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	106,882,425円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	85,118,704円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	251,093,436円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	48,820,151円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,536,826,192円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	194,503,409円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,998,128,557円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	58,454,633,079円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	181,730,596円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	69,310,971円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,491,759,985円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,056,235,992円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,131,697,037円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	38,467,093円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	206,106,788円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,176,929,646円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	820,515,984円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	124,851,510円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	21,029,291円
	MUKAM下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,547,775,518円
	MUKAMバランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	404,901円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,339,986,863円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,381,193円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	8,967,925円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	11,907,983円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,219,626円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	73,231,848円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	19,300,912円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	130,555,230円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	23,932,578円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	188,283,793円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,362,995,736円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	162,341,725円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	650,060,860円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	625,155,523円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	556,073,029円
	合計	149,281,071,434円
2.	受益権の総数	149,281,071,434口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月27日 至 平成30年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	33,928,963,194
投資証券	△206,560,415
合計	33,722,402,779

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,675,012,918	―	9,599,626,151	△75,386,767
合計		9,675,012,918	―	9,599,626,151	△75,386,767

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	98,486,100	―	98,901,000	414,900
	カナダドル	8,922,600	―	8,848,000	△74,600
	イギリスポンド	15,611,300	―	15,514,000	△97,300
	ユーロ	34,217,250	―	34,195,000	△22,250
	売建
	アメリカドル	1,505,424,500	―	1,505,356,000	68,500
	カナダドル	88,479,000	―	88,480,000	△1,000
	オーストラリアドル	60,918,900	―	60,914,000	4,900
	イギリスポンド	170,654,550	―	170,654,000	550
	スイスフラン	70,818,600	―	70,818,000	600
	香港ドル	35,125,000	―	35,100,000	25,000
	シンガポールドル	16,648,200	―	16,648,000	200
	スウェーデンクローネ	20,818,500	―	20,820,000	△1,500
	ユーロ	328,269,600	―	328,272,000	△2,400
合計		2,454,394,100	―	2,454,520,000	315,600

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.7159円
(1万口当たり純資産額)	(27,159円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	52,812	59.11	3,121,717.32
	ANDEAVOR	13,636	103.53	1,411,735.08
	ANTERO RESOURCES CORP	19,804	18.68	369,938.72
	APACHE CORP	36,500	42.82	1,562,930.00
	BAKER HUGHES A GE CO	38,944	31.05	1,209,211.20
	CABOT OIL & GAS CORP	45,728	25.19	1,151,888.32
	CHENIERE ENERGY INC	18,614	56.01	1,042,570.14
	CHEVRON CORP	178,619	118.58	21,180,641.02
	CIMAREX ENERGY CO	8,760	110.95	971,922.00
	CONCHO RESOURCES INC	14,089	154.53	2,177,173.17
	CONOCOPHILLIPS	114,816	57.72	6,627,179.52
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8,468	53.74	455,070.32
	DEVON ENERGY CORP	47,665	40.03	1,908,029.95
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,803	122.46	1,078,015.38
	EOG RESOURCES INC	54,468	112.83	6,145,624.44
	EQT CORP	24,122	51.91	1,252,173.02
	EXXON MOBIL CORP	399,535	84.53	33,772,693.55
	HALLIBURTON CO	82,052	52.19	4,282,293.88
	HELMERICH & PAYNE	9,896	70.11	693,808.56
	HESS CORP	28,040	47.79	1,340,031.60
	HOLLYFRONTIER CORP	15,538	46.40	720,963.20
	KINDER MORGAN INC	189,391	17.50	3,314,342.50
	MARATHON OIL CORP	77,621	17.52	1,359,919.92
	MARATHON PETROLEUM CORP	48,617	67.41	3,277,271.97
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	36,990	35.69	1,320,173.10
	NEWFIELD EXPLORATION CO	17,967	30.36	545,478.12
	NOBLE ENERGY INC	45,693	29.20	1,334,235.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	71,829	73.58	5,285,177.82
	ONEOK INC	35,928	57.75	2,074,842.00
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,264	23.13	468,706.32
	PHILLIPS 66	40,597	97.01	3,938,314.97
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16,013	178.74	2,862,163.62
	RANGE RESOURCES CORP	22,261	13.55	301,636.55
	SCHLUMBERGER LTD	130,700	73.69	9,631,283.00
	TARGA RESOURCES CORP	21,552	47.14	1,015,961.28
	TECHNIPFMC PLC	43,400	32.68	1,418,312.00
	VALERO ENERGY CORP	41,542	93.19	3,871,298.98
	WILLIAMS COS INC	77,604	30.70	2,382,442.80
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,786	162.84	3,384,792.24
	ALBEMARLE CORP	10,689	105.51	1,127,796.39
	AVERY DENNISON CORP	7,989	117.63	939,746.07
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	19,420	30.84	598,912.80
	BALL CORP	32,398	37.46	1,213,629.08
	CELANESE CORP-SERIES A	13,482	105.09	1,416,823.38
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,358	39.91	852,397.78
	CHEMOURS CO/THE	17,751	49.22	873,704.22
	CROWN HOLDINGS INC	12,342	56.88	702,012.96
	DOWDUPONT INC	219,630	70.89	15,569,570.70
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,237	99.27	1,413,306.99
	ECOLAB INC	24,982	137.06	3,424,032.92
	FMC CORP	13,104	85.72	1,123,274.88
	FREEPORT-MCMORAN INC	130,593	17.97	2,346,756.21
	INTERNATIONAL PAPER CO	36,963	62.17	2,297,989.71
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,764	146.13	1,134,553.32
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	31,668	112.17	3,552,199.56
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,101	217.29	1,325,686.29
	MONSANTO CO	41,163	121.00	4,980,723.00
	MOSAIC CO/THE	30,291	26.04	788,777.64
	NEWMONT MINING CORP	50,566	38.97	1,970,557.02
	NUCOR CORP	30,361	64.24	1,950,390.64
	PACKAGING CORP OF AMERICA	9,301	123.10	1,144,953.10
	PPG INDUSTRIES INC	23,971	115.61	2,771,287.31
	PRAXAIR INC	26,701	155.05	4,139,990.05
	SEALED AIR CORP	17,712	46.22	818,648.64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,997	403.13	3,223,830.61
STEEL DYNAMICS INC	22,089	44.15	975,229.35
VULCAN MATERIALS CO	12,700	131.00	1,663,700.00
WESTROCK CO	24,233	67.24	1,629,426.92
WR GRACE & CO	6,231	72.03	448,818.93
3M CO	56,230	245.17	13,785,909.10
ACUITY BRANDS INC	3,902	149.95	585,104.90
AERCAP HOLDINGS NV	13,000	53.04	689,520.00
AGCO CORP	5,701	73.12	416,857.12
ALLEGION PLC	8,500	81.85	695,725.00
AMETEK INC	22,138	77.25	1,710,160.50
ARCONIC INC	35,919	29.11	1,045,602.09
BOEING CO/THE	52,916	348.91	18,462,921.56
CATERPILLAR INC	55,667	157.49	8,766,995.83
CUMMINS INC	14,902	184.31	2,746,587.62
DEERE & CO	25,664	164.96	4,233,533.44
DOVER CORP	15,055	103.22	1,553,977.10
EATON CORP PLC	42,673	85.09	3,631,045.57
EMERSON ELECTRIC CO	59,837	70.57	4,222,697.09
FASTENAL CO	28,253	53.56	1,513,230.68
FLOWSERVE CORP	11,755	44.57	523,920.35
FLUOR CORP	12,821	58.79	753,746.59
FORTIVE CORP	29,437	75.35	2,218,077.95
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15,300	64.90	992,970.00
GENERAL DYNAMICS CORP	23,961	221.72	5,312,632.92
GENERAL ELECTRIC CO	816,839	15.64	12,775,361.96
HARRIS CORP	11,068	155.90	1,725,501.20
HD SUPPLY HOLDINGS INC	18,421	36.86	678,998.06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	68,085	156.65	10,665,515.25
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,129	243.77	1,006,526.33
IDEX CORP	7,629	142.13	1,084,309.77
ILLINOIS TOOL WORKS	29,044	170.38	4,948,516.72
INGERSOLL-RAND PLC	23,964	95.24	2,282,331.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,860	67.12	728,923.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,400	64.92	1,324,368.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	22,000	39.99	879,780.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	89,081	39.53	3,521,371.93
L3 TECHNOLOGIES INC	7,503	210.50	1,579,381.50
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,479	209.96	730,450.84
LOCKHEED MARTIN CORP	24,453	352.66	8,623,594.98
MASCO CORP	31,472	42.90	1,350,148.80
MIDDLEBY CORP	5,188	132.76	688,758.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	15,511	336.79	5,223,949.69
OWENS CORNING	10,752	88.88	955,637.76
PACCAR INC	32,993	72.60	2,395,291.80
PARKER HANNIFIN CORP	12,534	190.64	2,389,481.76
PENTAIR PLC	15,747	71.24	1,121,816.28
RAYTHEON COMPANY	27,252	206.80	5,635,713.60
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,165	194.02	2,360,253.30
ROCKWELL COLLINS INC	15,308	137.68	2,107,605.44
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,598	285.20	2,737,349.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	15,500	54.90	850,950.00
SMITH (A.O.) CORP	14,799	64.64	956,607.36
SNAP-ON INC	5,257	167.89	882,597.73
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11,403	93.87	1,070,399.61
STANLEY BLACK & DECKER INC	14,397	163.84	2,358,804.48
TEXTRON INC	25,896	59.06	1,529,417.76
TRANSDIGM GROUP INC	5,056	307.28	1,553,607.68
UNITED RENTALS INC	7,700	173.30	1,334,410.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	71,579	134.61	9,635,249.19
WABCO HOLDINGS INC	4,624	151.46	700,351.04
WABTEC CORP	7,807	73.40	573,033.80
WW GRAINGER INC	5,043	259.69	1,309,616.67
XYLEM INC	16,428	75.66	1,242,942.48
CINTAS CORP	8,754	161.82	1,416,572.28
EQUIFAX INC	10,978	121.49	1,333,717.22
IHS MARKIT LTD	38,549	47.02	1,812,573.98
MANPOWERGROUP INC	6,038	122.50	739,655.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,576	37.49	1,296,254.24
REPUBLIC SERVICES INC	22,704	68.24	1,549,320.96
ROBERT HALF INTL INC	11,431	56.24	642,879.44
ROLLINS INC	8,805	48.20	424,401.00
STERICYCLE INC	7,624	73.38	559,449.12
TRANSUNION	14,919	57.47	857,394.93
VERISK ANALYTICS INC	15,321	98.83	1,514,174.43
WASTE CONNECTIONS INC	25,082	70.31	1,763,515.42
WASTE MANAGEMENT INC	40,965	86.53	3,544,701.45
AMERCO	625	359.60	224,750.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,503	52.10	599,306.30
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,789	91.79	1,173,902.31
CSX CORP	85,890	55.25	4,745,422.50
DELTA AIR LINES INC	18,823	54.62	1,028,112.26
EXPEDITORS INTL WASH INC	16,559	63.61	1,053,317.99
FEDEX CORP	24,014	255.87	6,144,462.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,950	118.17	939,451.50
KANSAS CITY SOUTHERN	10,450	110.15	1,151,067.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,001	48.12	577,488.12
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7,087	64.58	457,678.46
NORFOLK SOUTHERN CORP	26,912	145.03	3,903,047.36
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,961	145.09	864,881.49
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,078	58.71	826,519.38
UNION PACIFIC CORP	75,406	129.36	9,754,520.16
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,192	65.68	472,370.56
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	64,944	116.47	7,564,027.68
APTIV PLC	24,916	94.21	2,347,336.36
AUTOLIV INC	7,938	144.61	1,147,914.18
BORGWARNER INC	21,049	54.47	1,146,539.03
FORD MOTOR CO	351,579	10.71	3,765,411.09
GENERAL MOTORS CO	123,283	41.00	5,054,603.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	25,606	34.35	879,566.10
HARLEY-DAVIDSON INC	15,803	47.50	750,642.50
LEAR CORP	6,217	186.11	1,157,045.87
TESLA INC	12,534	343.75	4,308,562.50
DR HORTON INC	34,701	46.37	1,609,085.37
GARMIN LTD	10,947	62.41	683,202.27
HANESBRANDS INC	37,085	20.99	778,414.15
HASBRO INC	11,161	94.12	1,050,473.32
LEGGETT & PLATT INC	11,889	45.05	535,599.45
LENNAR CORP-A	20,017	60.02	1,201,420.34
LULULEMON ATHLETICA INC	9,233	78.62	725,898.46
MATTEL INC	30,802	16.53	509,157.06
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,995	65.27	913,453.65
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,087	270.58	1,647,020.46
NEWELL BRANDS INC	44,511	27.98	1,245,417.78
NIKE INC -CL B	123,728	67.22	8,316,996.16
NVR INC	320	3,072.91	983,331.20
POLARIS INDUSTRIES INC	5,389	110.21	593,921.69
PULTEGROUP INC	25,803	30.70	792,152.10
PVH CORP	7,091	151.07	1,071,237.37
RALPH LAUREN CORP	4,951	109.80	543,619.80
TAPESTRY INC	27,688	45.96	1,272,540.48
TOLL BROTHERS INC	13,859	46.40	643,057.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	16,507	13.65	225,320.55
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,041	12.41	211,478.81
VF CORP	32,144	79.89	2,567,984.16
WHIRLPOOL CORP	7,211	178.06	1,283,990.66
ARAMARK	24,355	45.30	1,103,281.50
CARNIVAL CORP	32,680	69.95	2,285,966.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,306	311.64	718,641.84
DARDEN RESTAURANTS INC	12,238	96.04	1,175,337.52
DOMINO'S PIZZA INC	4,822	214.38	1,033,740.36
H&R BLOCK INC	18,609	25.46	473,785.14
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	17,920	82.65	1,481,088.00
LAS VEGAS SANDS CORP	37,148	75.18	2,792,786.64
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	29,880	141.17	4,218,159.60
MCDONALD'S CORP	76,307	169.38	12,924,879.66
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,000	28.83	634,260.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,372	35.58	1,578,755.76
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	18,132	59.00	1,069,788.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,272	129.66	2,109,827.52
STARBUCKS CORP	136,172	55.77	7,594,312.44
VAIL RESORTS INC	3,609	217.98	786,689.82
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	9,373	121.54	1,139,194.42
WYNN RESORTS LTD	8,006	166.56	1,333,479.36
YUM! BRANDS INC	31,090	82.63	2,568,966.70
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	32,844	55.40	1,819,557.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18,224	387.50	7,061,800.00
COMCAST CORP-CLASS A	443,306	41.11	18,224,309.66
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	15,325	23.81	364,888.25
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	19,335	22.80	440,838.00
DISH NETWORK CORP-A	22,311	46.79	1,043,931.69
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	40,052	21.29	852,707.08
LIBERTY BROADBAND-C	10,649	96.90	1,031,888.10
LIBERTY GLOBAL PLC- C	55,289	36.70	2,029,106.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,678	38.49	718,916.22
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,152	44.40	406,348.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	17,803	44.08	784,756.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19,360	38.65	748,264.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13,842	44.73	619,152.66
NEWS CORP - CLASS A	34,402	16.41	564,536.82
OMNICOM GROUP	22,390	74.91	1,677,234.90
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,663	87.95	673,960.85
SIRIUS XM HOLDINGS INC	146,504	6.11	895,139.44
TIME WARNER INC	73,307	96.75	7,092,452.25
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	40,643	36.22	1,472,089.46
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	99,146	36.72	3,640,641.12
VIACOM INC-CLASS B	31,796	32.22	1,024,467.12
WALT DISNEY CO/THE	145,463	108.70	15,811,828.10
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,772	113.93	771,533.96
AMAZON.COM INC	38,496	1,429.95	55,047,355.20
AUTONATION INC	5,912	57.23	338,343.76
AUTOZONE INC	2,706	750.58	2,031,069.48
BEST BUY CO INC	26,523	71.24	1,889,498.52
CARMAX INC	18,116	68.75	1,245,475.00
DOLLAR GENERAL CORP	25,888	99.44	2,574,302.72
DOLLAR TREE INC	22,466	108.83	2,444,974.78
EXPEDIA INC	11,842	126.64	1,499,670.88
GAP INC/THE	21,353	32.09	685,217.77
GENUINE PARTS CO	14,340	102.19	1,465,404.60
HOME DEPOT INC	111,129	193.97	21,555,692.13
KOHLS CORP	15,351	63.47	974,327.97
L BRANDS INC	24,218	47.51	1,150,597.18
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	42,342	28.20	1,194,044.40
LKQ CORP	30,462	40.93	1,246,809.66
LOWE'S COS INC	78,953	101.50	8,013,729.50
MACY'S INC	26,986	24.89	671,681.54
NETFLIX INC	40,703	267.43	10,885,203.29
NORDSTROM INC	11,209	47.85	536,350.65
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,227	252.64	2,078,469.28
PRICELINE GROUP INC/THE	4,627	1,859.10	8,602,055.70
ROSS STORES INC	36,726	79.08	2,904,292.08
TARGET CORP	48,368	72.95	3,528,445.60
TIFFANY & CO	12,266	105.51	1,294,185.66
TJX COMPANIES INC	59,909	78.47	4,701,059.23
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,482	67.88	779,398.16
TRIPADVISOR INC	10,389	34.35	356,862.15
ULTA BEAUTY INC	5,712	219.47	1,253,612.64
COSTCO WHOLESALE CORP	41,373	190.99	7,901,829.27
CVS HEALTH CORP	95,909	76.45	7,332,243.05
KROGER CO	83,185	29.34	2,440,647.90
SYSCO CORP	47,529	61.18	2,907,824.22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	85,805	73.56	6,311,815.80
WALMART INC	140,759	104.48	14,706,500.32
ALTRIA GROUP INC	180,826	69.40	12,549,324.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	53,057	41.43	2,198,151.51
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	18,918	67.00	1,267,506.00
BUNGE LTD	13,939	78.60	1,095,605.40
CAMPBELL SOUP CO	16,347	44.60	729,076.20
COCA-COLA CO/THE	381,878	46.73	17,845,158.94
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,900	38.30	800,470.00
CONAGRA BRANDS INC	38,284	36.71	1,405,405.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A	16,333	215.89	3,526,131.37
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	17,569	118.71	2,085,615.99
GENERAL MILLS INC	55,081	55.95	3,081,781.95
HERSHEY CO/THE	13,877	102.97	1,428,914.69
HORMEL FOODS CORP	26,342	33.65	886,408.30
INGREDION INC	6,495	135.28	878,643.60
JM SMUCKER CO/THE	10,479	120.12	1,258,737.48
KELLOGG CO	25,074	65.45	1,641,093.30
KRAFT HEINZ CO/THE	56,983	77.19	4,398,517.77
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,127	103.56	1,152,312.12
MOLSON COORS BREWING CO -B	18,094	81.06	1,466,699.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	142,072	45.50	6,464,276.00
MONSTER BEVERAGE CORP	37,480	66.63	2,497,292.40
PEPSICO INC	134,343	118.67	15,942,483.81
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146,420	103.44	15,145,684.80
TYSON FOODS INC-CL A	27,357	74.49	2,037,822.93
CHURCH & DWIGHT CO INC	24,223	46.33	1,122,251.59
CLOROX COMPANY	12,308	130.91	1,611,240.28
COLGATE-PALMOLIVE CO	78,820	72.43	5,708,932.60
COTY INC-CL A	44,566	18.05	804,416.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20,999	134.39	2,822,055.61
KIMBERLY-CLARK CORP	33,218	116.21	3,860,263.78
PROCTER & GAMBLE CO/THE	240,174	84.25	20,234,659.50
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	2,399	113.34	271,902.66
ABBOTT LABORATORIES	163,585	61.69	10,091,558.65
AETNA INC	31,155	185.00	5,763,675.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,355	257.38	1,893,029.90
AMERISOURCEBERGEN CORP	15,913	96.02	1,527,966.26
ANTHEM INC	24,680	239.18	5,902,962.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	46,587	68.55	3,193,538.85
BECTON DICKINSON AND CO	24,855	237.11	5,893,369.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	130,664	27.39	3,578,886.96
CARDINAL HEALTH INC	29,696	67.46	2,003,292.16
CENTENE CORP	16,498	103.75	1,711,667.50
CERNER CORP	28,132	66.39	1,867,683.48
CIGNA CORP	23,556	204.46	4,816,259.76
COOPER COS INC/THE	4,777	241.32	1,152,785.64
DANAHER CORP	58,739	102.18	6,001,951.02
DAVITA INC	13,983	75.65	1,057,813.95
DENTSPLY SIRONA INC	22,208	60.06	1,333,812.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19,681	131.83	2,594,546.23
ENVISION HEALTHCARE CORP	12,987	35.00	454,545.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	54,690	76.50	4,183,785.00
HCA HEALTHCARE INC	27,700	99.69	2,761,413.00
HENRY SCHEIN INC	15,435	74.35	1,147,592.25
HOLOGIC INC	25,355	42.04	1,065,924.20
HUMANA INC	13,766	276.50	3,806,299.00
IDEXX LABORATORIES INC	8,530	186.36	1,589,650.80
INTUITIVE SURGICAL INC	10,469	416.96	4,365,154.24
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,835	169.66	1,668,606.10
MCKESSON CORP	19,508	159.21	3,105,868.68
MEDTRONIC PLC	127,956	84.45	10,805,884.20
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,303	103.11	1,371,672.33
RESMED INC	13,930	96.97	1,350,792.10
STRYKER CORP	31,528	162.25	5,115,418.00
TELEFLEX INC	4,431	272.36	1,206,827.16
UNITEDHEALTH GROUP INC	91,046	231.88	21,111,746.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,008	119.30	955,354.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,332	124.86	1,040,333.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,740	60.04	584,789.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,938	125.79	2,382,211.02
ABBVIE INC	150,282	115.17	17,307,977.94
AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,469	71.25	2,170,916.25
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,817	116.15	2,417,894.55
ALKERMES PLC	13,785	63.42	874,244.70
ALLERGAN PLC	31,451	172.51	5,425,612.01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,488	124.50	1,056,756.00
AMGEN INC	68,818	187.01	12,869,654.18
BIOGEN INC	19,934	343.83	6,853,907.22
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,748	90.82	1,521,053.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	154,574	63.48	9,812,357.52
CELGENE CORP	73,799	99.80	7,365,140.20
ELI LILLY & CO	93,367	81.18	7,579,533.06
GILEAD SCIENCES INC	123,205	81.73	10,069,544.65
ILLUMINA INC	13,942	220.18	3,069,749.56
INCYTE CORP	16,393	85.92	1,408,486.56
IQVIA HOLDINGS INC	13,636	100.54	1,370,963.44
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,095	143.83	876,643.85
JOHNSON & JOHNSON	252,913	137.68	34,821,061.84
MERCK & CO. INC.	257,092	58.56	15,055,307.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,475	667.16	1,651,221.00
MYLAN NV	44,026	42.10	1,853,494.60
PERRIGO CO PLC	11,620	90.40	1,050,448.00
PFIZER INC	560,190	36.61	20,508,555.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,293	347.86	2,536,942.98
SEATTLE GENETICS INC	9,002	55.90	503,211.80
TESARO INC	3,392	59.94	203,316.48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	87,900	20.57	1,808,103.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,717	217.69	8,210,613.73
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,067	133.31	542,171.77
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,790	166.24	3,954,849.60
WATERS CORP	7,706	212.49	1,637,447.94
ZOETIS INC	45,464	76.78	3,490,725.92
BANK OF AMERICA CORP	944,370	31.95	30,172,621.50
BB&T CORP	75,385	55.11	4,154,467.35
CIT GROUP INC	12,949	50.62	655,478.38
CITIGROUP INC	256,644	77.02	19,766,720.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	48,274	46.02	2,221,569.48
COMERICA INC	16,106	94.96	1,529,425.76
EAST WEST BANCORP INC	14,565	65.80	958,377.00
FIFTH THIRD BANCORP	71,088	33.13	2,355,145.44
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,134	90.27	1,366,146.18
HUNTINGTON BANCSHARES INC	105,019	16.08	1,688,705.52
JPMORGAN CHASE & CO	331,533	114.28	37,887,591.24
KEYCORP	103,966	21.76	2,262,300.16
M & T BANK CORP	13,078	189.20	2,474,357.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	44,196	13.92	615,208.32
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	30,850	19.63	605,585.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	45,105	157.97	7,125,236.85
REGIONS FINANCIAL CORP	114,690	19.25	2,207,782.50
SIGNATURE BANK	4,963	157.79	783,111.77
SUNTRUST BANKS INC	45,043	69.48	3,129,587.64
SVB FINANCIAL GROUP	4,801	249.10	1,195,929.10
US BANCORP	157,540	56.90	8,964,026.00
WELLS FARGO & CO	444,418	64.07	28,473,861.26
ZIONS BANCORPORATION	18,191	54.15	985,042.65
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,056	197.11	996,588.16
ALLY FINANCIAL INC	41,530	28.89	1,199,801.70
AMERICAN EXPRESS CO	70,724	96.68	6,837,596.32
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,416	167.50	2,414,680.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	97,198	56.33	5,475,163.34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	119,329	209.12	24,954,080.48
BLACKROCK INC	11,352	548.32	6,224,528.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,866	101.57	4,658,609.62
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,933	134.65	1,337,478.45
CME GROUP INC	31,730	159.11	5,048,560.30
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34,547	78.97	2,728,176.59
E*TRADE FINANCIAL CORP	27,003	52.57	1,419,547.71
EATON VANCE CORP	10,253	57.05	584,933.65
FRANKLIN RESOURCES INC	32,456	40.88	1,326,801.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,635	260.04	9,006,485.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	54,870	73.98	4,059,282.60
INVESCO LTD	39,530	35.16	1,389,874.80
LEUCADIA NATIONAL CORP	29,367	26.29	772,058.43
MOODY'S CORP	16,237	158.61	2,575,350.57
MORGAN STANLEY	129,743	55.48	7,198,141.64
MSCI INC	8,228	142.53	1,172,736.84
NASDAQ INC	11,759	80.34	944,718.06
NORTHERN TRUST CORP	20,688	104.63	2,164,585.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,884	94.33	1,121,017.72
S&P GLOBAL INC	24,456	177.33	4,336,782.48
SCHWAB (CHARLES) CORP	113,413	53.34	6,049,449.42
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,209	74.26	906,640.34
STATE STREET CORP	34,834	107.47	3,743,609.98
SYNCHRONY FINANCIAL	73,756	38.68	2,852,882.08
T ROWE PRICE GROUP INC	22,934	109.89	2,520,217.26
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,728	56.28	1,335,411.84
VOYA FINANCIAL INC	16,758	51.34	860,355.72
AFLAC INC	36,541	88.95	3,250,321.95
ALLEGHANY CORP	1,557	617.96	962,163.72
ALLSTATE CORP	33,500	97.94	3,280,990.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,662	116.09	773,391.58
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	84,990	63.04	5,357,769.60
AON PLC	24,906	143.59	3,576,252.54
ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,667	90.95	1,152,063.65
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,725	68.57	1,215,403.25
ASSURANT INC	4,931	91.95	453,405.45
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	9,500	50.35	478,325.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,548	50.17	378,683.16
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	7,882	62.15	489,866.30
CHUBB LTD	43,775	153.25	6,708,518.75
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15,317	76.38	1,169,912.46
EVEREST RE GROUP LTD	4,105	229.61	942,549.05
FNF GROUP	23,522	37.92	891,954.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	34,804	58.01	2,018,980.04
LINCOLN NATIONAL CORP	21,512	83.04	1,786,356.48
LOEWS CORP	27,819	50.82	1,413,761.58
MARKEL CORP	1,349	1,117.37	1,507,332.13
MARSH & MCLENNAN COS	47,830	84.69	4,050,722.70
METLIFE INC	84,656	47.56	4,026,239.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	27,470	66.35	1,822,634.50
PROGRESSIVE CORP	54,232	53.24	2,887,311.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	39,985	117.33	4,691,440.05
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,825	155.47	905,612.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,620	129.90	470,238.00
TORCHMARK CORP	10,035	88.21	885,187.35
TRAVELERS COS INC/THE	25,841	147.95	3,823,175.95
UNUM GROUP	20,487	52.71	1,079,869.77
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,175	161.66	1,968,210.50
WR BERKLEY CORP	8,757	73.31	641,975.67
XL GROUP LTD	25,881	38.25	989,948.25
CBRE GROUP INC - A	27,555	44.11	1,215,451.05
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120,000	7.21	865,200.00
JONES LANG LASALLE INC	4,112	151.67	623,667.04
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,539	173.21	1,998,670.19
ACCENTURE PLC-CL A	58,112	156.90	9,117,772.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	67,231	71.42	4,801,638.02
ADOBE SYSTEMS INC	46,443	195.64	9,086,108.52
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	15,682	65.72	1,030,621.04
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,567	249.91	1,141,338.97
ALPHABET INC-CL A	28,097	1,119.20	31,446,162.40
ALPHABET INC-CL C	29,514	1,111.90	32,816,616.60
ANSYS INC	7,791	160.29	1,248,819.39
AUTODESK INC	18,741	111.64	2,092,245.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	41,700	118.57	4,944,369.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,637	94.77	1,008,068.49
CA INC	28,681	34.97	1,002,974.57
CADENCE DESIGN SYS INC	27,647	41.10	1,136,291.70
CDK GLOBAL INC	12,166	68.50	833,371.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,600	101.38	1,277,388.00
CITRIX SYSTEMS INC	14,817	92.19	1,365,979.23
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	56,090	75.72	4,247,134.80
COSTAR GROUP INC	3,312	343.40	1,137,340.80
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	19,553	70.90	1,386,307.70
DXC TECHNOLOGY CO	26,616	98.89	2,632,056.24
EBAY INC	94,769	44.30	4,198,266.70
ELECTRONIC ARTS INC	28,717	124.53	3,576,128.01
FACEBOOK INC-A	223,449	190.28	42,517,875.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	31,452	100.81	3,170,676.12
FIRST DATA CORP- CLASS A	45,138	17.15	774,116.70
FISERV INC	19,871	137.55	2,733,256.05
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,937	207.51	1,854,516.87
FORTINET INC	13,493	44.94	606,375.42
GARTNER INC	8,949	135.19	1,209,815.31
GLOBAL PAYMENTS INC	14,718	108.72	1,600,140.96
IAC/INTERACTIVECORP	7,087	144.48	1,023,929.76
INTL BUSINESS MACHINES CORP	83,399	159.03	13,262,942.97
INTUIT INC	22,642	163.42	3,700,155.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,253	122.96	891,828.88
LEIDOS HOLDINGS INC	12,953	66.23	857,877.19
MASTERCARD INC - A	88,829	170.55	15,149,785.95
MERCADOLIBRE INC	3,867	368.39	1,424,564.13
MICROSOFT CORP	689,530	91.78	63,285,063.40
ORACLE CORP	292,072	50.13	14,641,569.36
PAYCHEX INC	30,673	66.60	2,042,821.80
PAYPAL HOLDINGS INC	107,507	76.57	8,231,810.99
RED HAT INC	16,940	128.01	2,168,489.40
SABRE CORP	18,948	20.19	382,560.12
SALESFORCE.COM INC	64,239	110.78	7,116,396.42
SERVICENOW INC	16,115	149.76	2,413,382.40
SPLUNK INC	12,712	91.23	1,159,715.76
SQUARE INC - A	24,040	43.61	1,048,384.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,633	48.94	765,079.02
SYMANTEC CORP	57,384	27.02	1,550,515.68
SYNOPSYS INC	14,659	90.16	1,321,655.44
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,072	121.67	1,225,460.24
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	15,161	86.83	1,316,429.63
TWITTER INC	57,741	25.92	1,496,646.72
VERISIGN INC	8,292	112.51	932,932.92
VISA INC-CLASS A SHARES	172,176	120.91	20,817,800.16
VMWARE INC-CLASS A	6,365	122.72	781,112.80
WESTERN UNION CO	42,386	20.28	859,588.08
WORKDAY INC-CLASS A	12,697	117.49	1,491,770.53
WORLDPAY INC-CLASS A	27,854	78.08	2,174,840.32
ZILLOW GROUP INC - C	9,384	44.16	414,397.44
AMPHENOL CORP-CL A	28,630	91.25	2,612,487.50
APPLE INC	486,925	160.50	78,151,462.50
ARISTA NETWORKS INC	4,616	273.48	1,262,383.68
ARROW ELECTRONICS INC	7,923	81.00	641,763.00
AVNET INC	11,219	41.48	465,364.12
CDW CORP/DE	14,140	75.92	1,073,508.80
CISCO SYSTEMS INC	470,381	40.93	19,252,694.33
COGNEX CORP	16,568	61.17	1,013,464.56
COMMSCOPE HOLDING CO INC	17,665	38.67	683,105.55
CORNING INC	86,051	31.28	2,691,675.28
F5 NETWORKS INC	5,809	144.13	837,251.17
FLEX LTD	53,538	17.78	951,905.64
FLIR SYSTEMS INC	12,291	49.94	613,812.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	154,385	16.65	2,570,510.25
HP INC	156,644	22.48	3,521,357.12
IPG PHOTONICS CORP	3,597	246.75	887,559.75
JUNIPER NETWORKS INC	37,836	26.26	993,573.36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,891	103.87	1,650,598.17
NETAPP INC	24,723	60.22	1,488,819.06
PALO ALTO NETWORKS INC	8,933	155.18	1,386,222.94
SEAGATE TECHNOLOGY	27,074	51.77	1,401,620.98
TE CONNECTIVITY LTD	32,860	102.18	3,357,634.80
TRIMBLE INC	25,293	43.24	1,093,669.32
WESTERN DIGITAL CORP	27,274	85.25	2,325,108.50
XEROX CORP	19,324	31.63	611,218.12
AT&T INC	578,758	38.07	22,033,317.06
CENTURYLINK INC	90,262	17.73	1,600,345.26
SPRINT CORP	71,605	5.36	383,802.80
T-MOBILE US INC	27,617	63.59	1,756,165.03
VERIZON COMMUNICATIONS INC	384,585	52.98	20,375,313.30
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16,621	36.61	608,494.81
AES CORP	59,786	11.12	664,820.32
ALLIANT ENERGY CORP	23,188	38.91	902,245.08
AMEREN CORPORATION	23,630	54.89	1,297,050.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,249	67.75	3,201,119.75
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,357	81.22	1,409,735.54
ATMOS ENERGY CORP	10,791	81.50	879,466.50
CENTERPOINT ENERGY INC	40,546	27.55	1,117,042.30
CMS ENERGY CORP	27,601	43.48	1,200,091.48
CONSOLIDATED EDISON INC	28,753	77.96	2,241,583.88
DOMINION ENERGY INC	60,308	75.68	4,564,109.44
DTE ENERGY COMPANY	17,136	103.28	1,769,806.08
DUKE ENERGY CORP	65,643	76.53	5,023,658.79
EDISON INTERNATIONAL	30,291	61.60	1,865,925.60
ENTERGY CORP	17,635	75.98	1,339,907.30
EVERSOURCE ENERGY	30,287	59.35	1,797,533.45
EXELON CORP	89,352	37.72	3,370,357.44
FIRSTENERGY CORP	43,314	32.11	1,390,812.54
NEXTERA ENERGY INC	44,171	155.92	6,887,142.32
NISOURCE INC	33,979	23.97	814,476.63
OGE ENERGY CORP	18,186	31.35	570,131.10
P G & E CORP	48,947	41.44	2,028,363.68
PINNACLE WEST CAPITAL	11,336	77.73	881,147.28
PPL CORP	63,722	31.19	1,987,489.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	47,931	50.04	2,398,467.24
SCANA CORP	12,154	39.17	476,072.18
SEMPRA ENERGY	22,329	105.58	2,357,495.82
SOUTHERN CO/THE	93,352	44.17	4,123,357.84
UGI CORP	15,746	45.70	719,592.20
VISTRA ENERGY CORP	24,359	19.15	466,474.85
WEC ENERGY GROUP INC	30,060	62.01	1,864,020.60
WESTAR ENERGY INC	13,089	49.95	653,795.55
XCEL ENERGY INC	47,986	44.48	2,134,417.28
ADVANCED MICRO DEVICES	79,972	12.45	995,651.40
ANALOG DEVICES INC	34,957	89.11	3,115,018.27
APPLIED MATERIALS INC	100,092	50.68	5,072,662.56
BROADCOM LTD	38,247	235.48	9,006,403.56
INTEL CORP	442,332	46.15	20,413,621.80
KLA-TENCOR CORP	15,078	106.52	1,606,108.56
LAM RESEARCH CORP	15,578	179.06	2,789,396.68
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	35,922	22.43	805,730.46
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	27,436	60.54	1,660,975.44
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,693	93.31	2,024,173.83
MICRON TECHNOLOGY INC	99,501	40.82	4,061,630.82
NVIDIA CORP	56,523	233.52	13,199,250.96
NXP SEMICONDUCTORS NV	32,265	120.62	3,891,804.30
QORVO INC	12,738	80.77	1,028,848.26
QUALCOMM INC	138,969	66.07	9,181,681.83
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17,545	98.96	1,736,253.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	92,940	107.66	10,005,920.40
XILINX INC	23,676	70.64	1,672,472.64
アメリカドル 小計		28,843,610		2,284,308,633.47
				(251,045,518,818)
カナダドル	ALTAGAS LTD	15,500	26.94	417,570.00
	ARC RESOURCES LTD	31,600	13.16	415,856.00
	CAMECO CORP	35,700	11.34	404,838.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,000	41.88	4,313,640.00
	CENOVUS ENERGY INC	103,800	11.06	1,148,028.00
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	49,000	9.37	459,130.00
	ENBRIDGE INC	154,900	43.11	6,677,739.00
	ENCANA CORP	96,500	14.34	1,383,810.00
	HUSKY ENERGY INC	31,878	17.39	554,358.42
	IMPERIAL OIL LTD	29,900	37.12	1,109,888.00
	INTER PIPELINE LTD	35,100	23.06	809,406.00
	KEYERA CORP	20,700	33.60	695,520.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	48,232	40.79	1,967,383.28
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	19,188	30.27	580,820.76
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,100	16.70	369,070.00
	SUNCOR ENERGY INC	156,600	43.81	6,860,646.00
	TOURMALINE OIL CORP	20,400	19.58	399,432.00
	TRANSCANADA CORP	81,500	55.11	4,491,465.00
	VERMILION ENERGY INC	10,100	45.49	459,449.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,600	56.91	1,172,346.00
	BARRICK GOLD CORP	110,400	17.04	1,881,216.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,600	56.27	821,542.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63,300	17.81	1,127,373.00
	FRANCO-NEVADA CORP	17,400	92.23	1,604,802.00
	GOLDCORP INC	85,100	17.02	1,448,402.00
	KINROSS GOLD CORP	112,100	5.08	569,468.00
	LUNDIN MINING CORP	62,100	8.50	527,850.00
	METHANEX CORP	8,000	74.38	595,040.00
	NUTRIEN LTD	62,059	62.14	3,856,346.26
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	55,600	35.19	1,956,564.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	90,900	3.66	332,694.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	85.09	519,049.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39,000	26.24	1,023,360.00
	BOMBARDIER INC-B	174,700	3.31	578,257.00
	CAE INC	23,900	22.34	533,926.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	15,200	33.52	509,504.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	17,800	52.76	939,128.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	70,800	97.48	6,901,584.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,800	222.73	3,073,674.00
	LINAMAR CORP	4,400	69.71	306,724.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	32,600	67.60	2,203,760.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,100	40.52	814,452.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	21,610	73.34	1,584,877.40
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	42,100	26.22	1,103,862.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,900	165.68	977,512.00
	DOLLARAMA INC	9,800	165.10	1,617,980.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,900	62.03	2,474,997.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,600	23.31	363,636.00
	JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	7,300	24.13	176,149.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	21,500	65.02	1,397,930.00
	METRO INC	23,400	40.00	936,000.00
	WESTON (GEORGE) LTD	4,600	105.17	483,782.00
	SAPUTO INC	21,800	41.29	900,122.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	29,800	22.44	668,712.00
	BANK OF MONTREAL	61,000	100.21	6,112,810.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	112,700	80.01	9,017,127.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	41,000	119.00	4,879,000.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	32,500	62.86	2,042,950.00
	ROYAL BANK OF CANADA	137,200	103.55	14,207,060.00
	TORONTO-DOMINION BANK	173,400	73.94	12,821,196.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	79,200	49.78	3,942,576.00
	CI FINANCIAL CORP	23,700	28.91	685,167.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	35,200	8.13	286,176.00
	IGM FINANCIAL INC	7,700	42.80	329,560.00
ONEX CORPORATION	7,500	88.70	665,250.00
THOMSON REUTERS CORP	27,900	52.59	1,467,261.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,700	639.75	1,727,325.00
GREAT-WEST LIFECO INC	30,400	34.63	1,052,752.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,500	58.10	551,950.00
INTACT FINANCIAL CORP	12,900	102.10	1,317,090.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	186,200	25.27	4,705,274.00
POWER CORP OF CANADA	35,800	30.91	1,106,578.00
POWER FINANCIAL CORP	22,700	33.37	757,499.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	57,700	52.87	3,050,599.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	20.02	276,276.00
BLACKBERRY LTD	46,000	15.44	710,240.00
CGI GROUP INC - CLASS A	20,800	71.30	1,483,040.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,000	796.28	1,592,560.00
OPEN TEXT CORP	26,700	45.32	1,210,044.00
SHOPIFY INC - CLASS A	8,000	155.45	1,243,600.00
BCE INC	13,500	56.37	760,995.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	34,400	59.06	2,031,664.00
TELUS CORP	11,600	45.56	528,496.00
ATCO LTD -CLASS I	7,200	43.42	312,624.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	11,800	35.94	424,092.00
EMERA INC	5,400	44.03	237,762.00
FORTIS INC	40,400	42.55	1,719,020.00
HYDRO ONE LTD	33,200	21.69	720,108.00
カナダドル 小計		3,801,267		163,476,391.12
				(14,466,025,850)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	24,027	35.79	859,926.33
	OIL SEARCH LTD	125,885	7.87	990,714.95
	ORIGIN ENERGY LTD	174,771	9.60	1,677,801.60
	SANTOS LTD	171,653	5.37	921,776.61
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	79,845	34.24	2,733,892.80
	ALUMINA LTD	220,517	2.39	527,035.63
	AMCOR LIMITED	112,709	14.52	1,636,534.68
	BHP BILLITON LIMITED	308,042	30.81	9,490,774.02
	BLUESCOPE STEEL LTD	51,047	14.90	760,600.30
	BORAL LTD	124,498	8.13	1,012,168.74
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	140,882	4.99	703,001.18
	INCITEC PIVOT LTD	153,458	3.73	572,398.34
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	40,661	23.65	961,632.65
	NEWCREST MINING LTD	74,529	23.07	1,719,384.03
	ORICA LTD	34,168	19.19	655,683.92
	RIO TINTO LTD	40,136	78.25	3,140,642.00
	SOUTH32 LTD	511,684	3.83	1,959,749.72
	CIMIC GROUP LTD	8,873	48.50	430,340.50
	BRAMBLES LTD	157,555	9.98	1,572,398.90
	SEEK LTD	30,420	20.32	618,134.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	214,288	4.70	1,007,153.60
	SYDNEY AIRPORT	102,875	6.80	699,550.00
	TRANSURBAN GROUP	215,167	11.93	2,566,942.31
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	50,407	24.46	1,232,955.22
	CROWN RESORTS LTD	35,622	13.77	490,514.94
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,835	47.60	277,746.00
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,138	52.61	270,310.18
	TABCORP HOLDINGS LTD	199,743	5.21	1,040,661.03
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,191	4.49	234,337.59
	WESFARMERS LTD	108,999	44.15	4,812,305.85
	WOOLWORTHS GROUP LTD	126,986	27.70	3,517,512.20
	COCA-COLA AMATIL LTD	52,552	8.43	443,013.36
	TREASURY WINE ESTATES LTD	76,045	17.25	1,311,776.25
	COCHLEAR LTD	5,273	175.16	923,618.68
	HEALTHSCOPE LTD	161,984	1.95	316,678.72
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	13,281	68.81	913,865.61
	SONIC HEALTHCARE LTD	42,490	24.65	1,047,378.50
	CSL LTD	43,430	147.29	6,396,804.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP	281,840	29.11	8,204,362.40
	BANK OF QUEENSLAND LTD	36,107	12.51	451,698.57
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,263	11.89	514,397.07
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	166,119	80.79	13,420,754.01
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	258,232	29.56	7,633,337.92
	WESTPAC BANKING CORP	325,678	31.70	10,323,992.60
	AMP LTD	290,105	5.28	1,531,754.40
	ASX LTD	18,041	55.79	1,006,507.39
	CHALLENGER LTD	53,120	13.72	728,806.40
	MACQUARIE GROUP LTD	30,710	104.99	3,224,242.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	234,237	7.38	1,728,669.06
	MEDIBANK PRIVATE LTD	292,503	3.25	950,634.75
	QBE INSURANCE GROUP LTD	135,829	10.81	1,468,311.49
	SUNCORP GROUP LTD	127,178	13.81	1,756,328.18
	LENDLEASE GROUP	57,156	15.91	909,351.96
	COMPUTERSHARE LTD	42,496	17.02	723,281.92
	REA GROUP LTD	4,869	74.49	362,691.81
	TELSTRA CORP LTD	410,084	3.67	1,505,008.28
	TPG TELECOM LTD	34,153	6.55	223,702.15
	AGL ENERGY LTD	64,974	23.27	1,511,944.98
	AUSNET SERVICES	184,070	1.70	313,839.35
オーストラリアドル 小計		7,188,430		118,941,333.63
				(10,352,653,679)
イギリスポンド	BP PLC	1,862,350	4.89	9,115,272.07
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	425,113	23.95	10,183,581.91
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	353,192	24.23	8,559,608.12
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	63,450	6.50	412,551.90
	ANGLO AMERICAN PLC	125,350	16.48	2,065,768.00
	ANTOFAGASTA PLC	35,355	9.01	318,689.97
	BHP BILLITON PLC	197,522	15.37	3,036,308.18
	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,925	43.54	519,214.50
	FRESNILLO PLC	19,964	13.35	266,519.40
	GLENCORE PLC	1,152,563	3.82	4,411,434.88
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,499	33.36	650,486.64
	MONDI PLC	36,476	18.96	691,584.96
	RANDGOLD RESOURCES LTD	8,336	70.44	587,187.84
	RIO TINTO PLC	116,153	39.01	4,531,709.29
	ASHTEAD GROUP PLC	48,894	20.34	994,503.96
	BAE SYSTEMS PLC	297,257	5.91	1,759,166.92
	BUNZL PLC	33,394	20.61	688,250.34
	COBHAM PLC	215,766	1.16	252,014.68
	DCC PLC	9,033	73.45	663,473.85
	FERGUSON PLC	24,232	53.00	1,284,296.00
	IMI PLC	24,418	13.03	318,166.54
	MEGGITT PLC	69,419	4.54	315,439.93
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	157,182	8.65	1,359,624.30
	SMITHS GROUP PLC	36,608	15.67	573,830.40
	TRAVIS PERKINS PLC	22,414	14.25	319,511.57
	WEIR GROUP PLC/THE	19,948	21.35	425,889.80
	BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	6.57	149,605.47
	CAPITA PLC	60,112	1.62	97,561.77
	EXPERIAN PLC	89,627	15.96	1,430,446.92
	G4S PLC	140,955	2.80	395,801.64
	INTERTEK GROUP PLC	15,986	49.72	794,823.92
	RELX PLC	100,828	15.11	1,524,015.22
	EASYJET PLC	15,270	16.53	252,413.10
	ROYAL MAIL PLC	80,182	5.08	407,645.28
	GKN PLC	157,312	4.15	653,316.73
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	90,075	5.74	517,570.95
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	11,651	38.98	454,155.98
	BURBERRY GROUP PLC	39,262	15.62	613,468.75
	PERSIMMON PLC	30,482	25.04	763,269.28
	TAYLOR WIMPEY PLC	294,631	1.89	557,441.85
	CARNIVAL PLC	18,291	49.39	903,392.49
	COMPASS GROUP PLC	150,650	14.65	2,207,022.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	16,470	46.56	766,843.20
	MERLIN ENTERTAINMENT	63,785	3.30	210,490.50
	TUI AG-DI	39,694	15.88	630,539.19
	WHITBREAD PLC	18,349	38.14	699,830.86
	ITV PLC	367,957	1.68	621,295.39
	PEARSON PLC	74,172	6.92	513,270.24
	SKY PLC	100,562	10.62	1,067,968.44
	WPP PLC	119,240	12.93	1,541,773.20
	KINGFISHER PLC	198,771	3.49	694,505.87
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	144,127	2.97	428,057.19
	NEXT PLC	13,235	50.26	665,191.10
	SAINSBURY (J) PLC	146,652	2.49	365,310.13
	TESCO PLC	775,096	2.02	1,567,244.11
	WM MORRISON SUPERMARKETS	198,878	2.22	442,503.55
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34,225	27.23	931,946.75
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	216,146	47.60	10,288,549.60
	COCA-COLA HBC AG-DI	16,463	23.46	386,221.98
	DIAGEO PLC	237,288	25.13	5,964,233.88
	IMPERIAL BRANDS PLC	90,274	28.58	2,580,030.92
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	62,928	67.14	4,224,985.92
	UNILEVER PLC	118,944	40.39	4,804,148.16
	CONVATEC GROUP PLC	123,135	1.90	234,449.04
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	33,328	5.85	195,168.76
SMITH & NEPHEW PLC	83,779	12.53	1,049,750.87
ASTRAZENECA PLC	119,328	50.36	6,009,358.08
GLAXOSMITHKLINE PLC	463,938	13.10	6,081,299.30
SHIRE PLC	87,071	33.13	2,885,097.58
BARCLAYS PLC	1,594,909	1.95	3,119,004.04
HSBC HOLDINGS PLC	1,893,392	7.50	14,204,226.78
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,783,567	0.68	4,663,702.31
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	349,611	2.86	1,001,985.12
STANDARD CHARTERED PLC	314,169	8.13	2,557,021.49
3I GROUP PLC	94,618	9.49	898,303.29
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23,412	18.48	432,770.82
INVESTEC PLC	59,244	5.49	325,249.56
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,985	40.16	1,204,197.60
SCHRODERS PLC	11,176	37.01	413,623.76
ST JAMES'S PLACE PLC	53,880	11.88	640,363.80
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	259,900	4.24	1,101,976.00
ADMIRAL GROUP PLC	17,849	18.54	330,920.46
AVIVA PLC	379,778	5.14	1,953,578.03
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	123,007	3.74	461,153.24
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	563,705	2.68	1,515,239.04
OLD MUTUAL PLC	479,781	2.34	1,122,687.54
PRUDENTIAL PLC	243,344	18.85	4,588,251.12
RSA INSURANCE GROUP PLC	92,182	6.22	573,372.04
AUTO TRADER GROUP PLC	87,980	3.64	320,423.16
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	43,031	21.38	920,002.78
SAGE GROUP PLC/THE	107,162	7.38	791,069.88
BT GROUP PLC	810,109	2.50	2,028,107.88
VODAFONE GROUP PLC	2,513,547	2.19	5,517,235.66
CENTRICA PLC	534,930	1.28	687,919.98
NATIONAL GRID PLC	320,683	7.91	2,537,885.26
SEVERN TRENT PLC	22,827	19.10	435,995.70
SSE PLC	96,657	12.61	1,219,328.05
UNITED UTILITIES GROUP PLC	62,248	7.33	456,402.33
イギリスポンド 小計		28,634,416		177,898,098.33
				(27,600,889,955)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	22,478	25.95	583,304.10
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	742	671.00	497,882.00
	GIVAUDAN-REG	883	2,179.00	1,924,057.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	42,522	56.28	2,393,138.16
	SIKA AG-BR	207	7,820.00	1,618,740.00
	ABB LTD-REG	173,178	25.67	4,445,479.26
	GEBERIT AG-REG	3,557	435.60	1,549,429.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,922	225.40	433,218.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,989	231.80	924,650.20
	ADECCO GROUP AG-REG	15,950	75.30	1,201,035.00
	SGS SA-REG	495	2,469.00	1,222,155.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5,439	167.55	911,304.45
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	48,837	88.78	4,335,748.86
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,003	417.20	1,252,851.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	5,171	78.40	405,406.40
	DUFRY AG-REG	3,168	143.50	454,608.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	200	1,893.00	378,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	93	5,745.00	534,285.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	68,700.00	687,000.00
	NESTLE SA-REG	293,302	79.42	23,294,044.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,256	145.05	762,382.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,049	660.00	692,340.00
	LONZA GROUP AG-REG	7,076	251.60	1,780,321.60
	NOVARTIS AG-REG	209,607	82.64	17,321,922.48
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	66,226	224.15	14,844,557.90
	VIFOR PHARMA AG	4,430	133.35	590,740.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	231,030	18.06	4,172,401.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,909	63.58	1,392,974.22
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,491	85.15	297,258.65
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,559	712.00	1,110,008.00
	UBS GROUP AG-REG	345,187	18.94	6,537,841.78
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,469	152.20	680,181.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,190	351.20	1,120,328.00
	SWISS RE AG	29,793	92.22	2,747,510.46
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,149	307.80	4,355,062.20
	SWISS PRIME SITE-REG	6,530	89.80	586,394.00
	SWISSCOM AG-REG	2,522	506.80	1,278,149.60
スイスフラン 小計		1,582,619		109,317,313.66
				(12,902,722,531)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	258,868	105.20	27,232,913.60
	NWS HOLDINGS LTD	141,500	15.16	2,145,140.00
	MTR CORP	152,500	44.20	6,740,500.00
	MINTH GROUP LTD	72,000	43.95	3,164,400.00
	LI & FUNG LTD	534,000	3.91	2,087,940.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	126,000	49.80	6,274,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	67,500	34.80	2,349,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	226,000	68.40	15,458,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	86,800	23.80	2,065,840.00
	SANDS CHINA LTD	238,000	44.60	10,614,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	116,000	18.12	2,101,920.00
	SJM HOLDINGS LTD	175,000	7.74	1,354,500.00
	WYNN MACAU LTD	141,600	26.90	3,809,040.00
	WH GROUP LTD	855,000	9.60	8,208,000.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	110,420	33.05	3,649,381.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	352,500	39.70	13,994,250.00
	HANG SENG BANK LTD	73,100	184.10	13,457,710.00
	FIRST PACIFIC CO	200,000	5.71	1,142,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	111,500	289.00	32,223,500.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	400,000	5.94	2,376,000.00
	AIA GROUP LTD	1,135,400	65.20	74,028,080.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	246,368	74.60	18,379,052.80
	HANG LUNG GROUP LTD	80,000	29.35	2,348,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	182,000	20.55	3,740,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	106,589	53.80	5,734,488.20
	HYSAN DEVELOPMENT CO	56,000	45.25	2,534,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	59,500	37.60	2,237,200.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	545,000	12.36	6,736,200.00
	SINO LAND CO	283,400	14.64	4,148,976.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	136,000	133.30	18,128,800.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	45,000	78.45	3,530,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	105,600	27.30	2,882,880.00
	WHARF HOLDINGS LTD	119,000	32.10	3,819,900.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	55.05	6,550,950.00
	WHEELOCK & CO LTD	74,000	61.10	4,521,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	345,000	9.61	3,315,450.00
	PCCW LTD	404,000	4.43	1,789,720.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	61,000	69.20	4,221,200.00
	CLP HOLDINGS LTD	161,500	79.90	12,903,850.00
	HONG KONG & CHINA GAS	819,168	15.44	12,647,953.92
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	137,000	69.15	9,473,550.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,900	109.90	2,626,610.00
香港ドル 小計		9,682,713		366,748,645.52
				(5,152,818,469)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	134,200	8.71	1,168,882.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	3.57	330,582.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	143,900	3.35	482,065.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	208,500	1.57	327,345.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	197,100	2.14	421,794.00
	SATS LTD	62,600	5.48	343,048.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	55,040	11.32	623,052.80
	GENTING SINGAPORE PLC	549,100	1.33	730,303.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	146,550	2.68	392,754.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,000	40.00	360,000.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.38	246,230.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	146,100	3.16	461,676.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	168,200	26.68	4,487,576.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	295,100	12.81	3,780,231.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,200	27.52	3,583,104.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	75,500	8.16	616,080.00
	CAPITALAND LTD	270,200	3.72	1,005,144.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,200	13.33	495,876.00
	UOL GROUP LTD	43,800	9.04	395,952.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	770,060	3.49	2,687,509.40
	STARHUB LTD	58,200	2.86	166,452.00
シンガポールドル 小計		4,232,710		23,105,656.80
				(1,923,545,928)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,019	7.96	493,671.24
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,732	6.65	576,767.80
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	55,727	13.35	743,955.45
	RYMAN HEALTHCARE LTD	35,654	10.91	388,985.14
	SPARK NEW ZEALAND LTD	161,174	3.57	576,197.05
	MERCURY NZ LTD	64,309	3.41	219,293.69
	MERIDIAN ENERGY LTD	126,539	2.86	361,901.54
ニュージーランドドル 小計		592,154		3,360,771.91
				(269,668,338)
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,956	193.25	3,276,747.00
	BOLIDEN AB	27,383	280.50	7,680,931.50
	ALFA LAVAL AB	26,406	206.50	5,452,839.00
	ASSA ABLOY AB-B	94,128	176.25	16,590,060.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	63,222	357.50	22,601,865.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	37,514	317.80	11,921,949.20
	SANDVIK AB	108,140	149.90	16,210,186.00
	SKANSKA AB-B SHS	34,698	163.25	5,664,448.50
	SKF AB-B SHARES	33,976	181.25	6,158,150.00
	VOLVO AB-B SHS	148,313	157.90	23,418,622.70
	SECURITAS AB-B SHS	28,100	146.45	4,115,245.00
	ELECTROLUX AB-SER B	21,449	278.20	5,967,111.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	37,258	85.80	3,196,736.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	93,044	142.22	13,232,717.68
	ICA GRUPPEN AB	7,186	306.70	2,203,946.20
	SWEDISH MATCH AB	16,479	315.50	5,199,124.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,860	233.50	13,510,310.00
	GETINGE AB-B SHS	22,021	107.70	2,371,661.70
	NORDEA BANK AB	290,278	96.96	28,145,354.88
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	144,496	100.10	14,464,049.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	143,421	115.35	16,543,612.35
	SWEDBANK AB - A SHARES	84,872	201.10	17,067,759.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,468	210.10	3,039,726.80
	INVESTOR AB-B SHS	42,640	381.20	16,254,368.00
	KINNEVIK AB - B	20,941	295.50	6,188,065.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,319	639.50	2,122,500.50
	ERICSSON LM-B SHS	293,825	53.80	15,807,785.00
	HEXAGON AB-B SHS	25,251	464.20	11,721,514.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,988	579.00	3,467,052.00
	TELE2 AB-B SHS	32,211	97.78	3,149,591.58
	TELIA CO AB	252,914	39.31	9,942,049.34
スウェーデンクローネ 小計		2,228,757		316,686,081.13
				(4,395,602,806)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	108,667	178.25	19,369,892.75
	NORSK HYDRO ASA	133,726	55.40	7,408,420.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,051	366.50	5,882,691.50
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	230.00	1,855,870.00
	MARINE HARVEST	37,053	139.40	5,165,188.20
	ORKLA ASA	72,957	79.96	5,833,641.72
	DNB ASA	93,134	158.25	14,738,455.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,992	145.50	2,617,836.00
	TELENOR ASA	71,990	177.40	12,771,026.00
ノルウェークローネ 小計		559,639		75,643,022.07
				(1,071,861,622)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,960	509.60	4,566,016.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,218	321.40	7,140,865.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,352	404.20	8,226,278.40
	ISS A/S	15,182	229.70	3,487,305.40
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	356	9,975.00	3,551,100.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	627	10,470.00	6,564,690.00
	DSV A/S	18,414	473.00	8,709,822.00
	PANDORA A/S	9,618	557.60	5,362,996.80
	CARLSBERG AS-B	10,482	763.20	7,999,862.40
	COLOPLAST-B	11,843	497.90	5,896,629.70
	WILLIAM DEMANT HOLDING	10,386	182.50	1,895,445.00
	GENMAB A/S	5,624	1,066.00	5,995,184.00
	H LUNDBECK A/S	6,220	301.20	1,873,464.00
	NOVO NORDISK A/S-B	175,876	302.85	53,264,046.60
	DANSKE BANK A/S	70,067	244.90	17,159,408.30
	TRYG A/S	10,139	145.40	1,474,210.60
	TDC A/S	72,933	37.14	2,708,731.62
	ORSTED A/S	17,114	353.10	6,042,953.40
デンマーククローネ 小計		486,411		151,919,009.42
				(2,792,271,393)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,477	348.50	1,211,734.50
	ISRAEL CHEMICALS LTD	46,853	14.11	661,095.83
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,101	498.30	1,046,928.30
	BANK HAPOALIM BM	96,701	25.20	2,436,865.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	131,411	20.79	2,732,034.69
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	65.15	816,915.85
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	182.20	682,521.20
	NICE LTD	5,540	306.00	1,695,240.00
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	5.43	1,012,941.24
イスラエルシェケル 小計		488,879		12,296,276.81
				(391,636,416)
ユーロ	ENAGAS SA	20,481	21.75	445,461.75
	ENI SPA	240,036	14.34	3,444,036.52
	GALP ENERGIA SGPS SA	45,148	15.26	689,184.22
	NESTE OYJ	11,624	54.94	638,622.56
	OMV AG	13,426	50.50	678,013.00
	REPSOL SA	115,963	15.04	1,744,083.52
	SNAM SPA	225,214	3.83	862,569.62
	TENARIS SA	42,968	13.75	590,810.00
	TOTAL SA	224,384	46.13	10,351,955.84
	VOPAK	6,422	35.02	224,898.44
	AIR LIQUIDE SA	40,189	104.45	4,197,741.05
	AKZO NOBEL	23,649	74.68	1,766,107.32
	ARCELORMITTAL	63,150	27.80	1,755,570.00
	ARKEMA	6,944	100.00	694,400.00
	BASF SE	86,577	90.39	7,825,695.03
	COVESTRO AG	15,203	89.52	1,360,972.56
	CRH PLC	79,144	28.89	2,286,470.16
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,769	30.74	453,999.06
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,184	43.20	267,148.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,308	86.00	1,230,488.00
	IMERYS SA	3,211	84.25	270,526.75
	K+S AG-REG	17,191	21.83	375,279.53
	KONINKLIJKE DSM NV	17,462	80.80	1,410,929.60
	LANXESS AG	8,305	67.50	560,587.50
	LINDE AG - TENDER	17,360	187.00	3,246,320.00
	SOLVAY SA	7,331	113.30	830,602.30
	STORA ENSO OYJ-R SHS	50,057	13.85	693,289.45
	SYMRISE AG	11,186	66.12	739,618.32
	THYSSENKRUPP AG	41,537	24.52	1,018,487.24
	UMICORE	17,197	40.76	701,035.70
	UPM-KYMMENE OYJ	51,397	27.82	1,429,864.54
	VOESTALPINE AG	10,577	50.76	536,888.52
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	22,183	31.48	698,320.84
	ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	22,193	0.42	9,332.15
	AIRBUS SE	54,726	87.97	4,814,246.22
	ALSTOM	13,693	34.70	475,147.10
	ANDRITZ AG	6,583	47.46	312,429.18
	BOSKALIS WESTMINSTER	8,202	31.96	262,135.92
	BOUYGUES SA	19,611	43.61	855,235.71
	BRENNTAG AG	14,409	51.40	740,622.60
	CNH INDUSTRIAL NV	100,275	12.18	1,221,349.50
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	48,235	45.63	2,201,204.22
	DASSAULT AVIATION SA	222	1,334.00	296,148.00
	EIFFAGE	6,737	95.24	641,631.88
	FERROVIAL SA	47,623	18.02	858,166.46
	GEA GROUP AG	16,513	39.21	647,474.73
	HOCHTIEF AG	1,738	141.00	245,058.00
	KION GROUP AG	6,359	72.98	464,079.82
	KONE OYJ-B	32,044	46.70	1,496,454.80
	LEGRAND SA	25,725	65.38	1,681,900.50
	LEONARDO SPA	41,903	9.60	402,268.80
	MAN SE	3,133	95.40	298,888.20
	METSO OYJ	10,175	27.40	278,795.00
	MTU AERO ENGINES AG	5,117	139.10	711,774.70
	OSRAM LICHT AG	9,181	69.00	633,489.00
	PRYSMIAN SPA	18,585	27.69	514,618.65
	REXEL SA	27,249	14.36	391,431.88
	SAFRAN SA	31,153	86.74	2,702,211.22
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,829	72.38	3,896,143.02
	SIEMENS AG-REG	72,235	114.88	8,298,356.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	21,231	12.02	255,196.62
	THALES SA	10,379	88.94	923,108.26
	VINCI SA	47,469	84.88	4,029,168.72
	WARTSILA OYJ ABP	13,421	57.16	767,144.36
ZODIAC AEROSPACE	18,512	25.05	463,725.60
BUREAU VERITAS SA	24,364	23.01	560,615.64
EDENRED	20,231	25.61	518,115.91
RANDSTAD HOLDING NV	10,800	56.10	605,880.00
RELX NV	91,570	17.16	1,571,341.20
SOCIETE BIC SA	2,546	85.00	216,410.00
TELEPERFORMANCE	5,602	117.60	658,795.20
WOLTERS KLUWER	29,591	42.11	1,246,077.01
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	67,282	19.60	1,318,727.20
ADP	2,719	166.60	452,985.40
AENA SME SA	6,629	172.50	1,143,502.50
ATLANTIA SPA	43,897	25.85	1,134,737.45
BOLLORE	79,699	4.52	360,239.48
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,780	28.08	611,582.40
DEUTSCHE POST AG-REG	92,233	37.23	3,433,834.59
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,775	92.82	350,395.50
GETLINK SE	43,040	11.08	477,098.40
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	58,425	7.15	417,855.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,740	90.18	2,862,313.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,933	77.95	384,527.35
CONTINENTAL AG	10,293	233.40	2,402,386.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	90,935	71.17	6,471,843.95
FAURECIA	7,308	71.44	522,083.52
FERRARI NV	11,929	103.80	1,238,230.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	102,020	18.79	1,917,159.84
MICHELIN (CGDE)	16,239	125.50	2,037,994.50
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,377	38.08	395,156.16
PEUGEOT SA	56,498	18.65	1,053,687.70
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	13,936	72.20	1,006,179.20
RENAULT SA	17,959	87.58	1,572,849.22
SCHAEFFLER AG	15,276	13.70	209,281.20
VALEO SA	22,865	61.38	1,403,453.70
VOLKSWAGEN AG	3,139	174.90	549,011.10
VOLKSWAGEN AG-PREF	17,231	172.06	2,964,765.86
ADIDAS AG	17,770	180.25	3,203,042.50
HERMES INTERNATIONAL	3,040	443.00	1,346,720.00
HUGO BOSS AG -ORD	5,624	72.90	409,989.60
KERING	7,223	396.50	2,863,919.50
LUXOTTICA GROUP SPA	17,124	50.26	860,652.24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	26,291	247.90	6,517,538.90
SEB SA	2,038	169.90	346,256.20
ACCOR SA	17,207	44.13	759,344.91
PADDY POWER BETFAIR PLC	7,509	92.20	692,329.80
SODEXO SA	8,267	99.02	818,598.34
ALTICE NV - A	47,736	8.52	407,092.60
AXEL SPRINGER SE	4,257	70.70	300,969.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,700	17.93	281,579.50
JCDECAUX SA	6,778	34.26	232,214.28
LAGARDERE SCA	10,504	24.99	262,494.96
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	21,028	29.97	630,209.16
PUBLICIS GROUPE	19,667	55.44	1,090,338.48
RTL GROUP	3,426	67.65	231,768.90
SES	37,565	12.65	475,385.07
TELENET GROUP HOLDING NV	4,843	62.00	300,266.00
VIVENDI	96,460	22.66	2,185,783.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	103,675	27.65	2,866,613.75
ZALANDO SE	10,117	46.27	468,113.59
CARREFOUR SA	55,836	18.68	1,043,295.66
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,022	45.97	230,861.34
COLRUYT SA	5,266	44.34	233,494.44
JERONIMO MARTINS	22,605	16.86	381,233.32
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	120,724	17.85	2,154,923.40
METRO AG	16,244	17.46	283,620.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	71,895	89.69	6,448,262.55
DANONE	56,724	68.50	3,885,594.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	54,194	6.47	350,635.18
HEINEKEN HOLDING NV	11,136	85.20	948,787.20
HEINEKEN NV	24,519	90.30	2,214,065.70
KERRY GROUP PLC-A	15,725	86.20	1,355,495.00
PERNOD RICARD SA	19,686	126.90	2,498,153.40
REMY COINTREAU	2,005	105.20	210,926.00
BEIERSDORF AG	9,871	94.78	935,573.38
HENKEL AG & CO KGAA	9,575	101.60	972,820.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,776	111.90	1,877,234.40
L'OREAL	23,658	180.65	4,273,817.70
UNILEVER NV-CVA	153,599	46.70	7,173,841.29
BIOMERIEUX	4,050	71.30	288,765.00
ESSILOR INTERNATIONAL	19,496	111.05	2,165,030.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	20,301	87.58	1,777,961.58
FRESENIUS SE & CO KGAA	38,722	66.68	2,581,982.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV	88,416	31.98	2,827,985.76
BAYER AG-REG	78,028	102.00	7,958,856.00
EUROFINS SCIENTIFIC	982	505.00	495,910.00
GRIFOLS SA	26,932	24.88	670,068.16
IPSEN	3,371	111.65	376,372.15
MERCK KGAA	12,442	85.78	1,067,274.76
ORION OYJ-CLASS B	9,317	32.23	300,286.91
QIAGEN N.V.	22,300	27.00	602,100.00
RECORDATI SPA	9,371	35.28	330,608.88
SANOFI	107,191	69.95	7,498,010.45
UCB SA	11,488	67.52	775,669.76
ABN AMRO GROUP NV-CVA	40,478	27.15	1,098,977.70
AIB GROUP PLC	79,880	5.42	433,349.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	627,091	7.35	4,611,627.21
BANCO DE SABADELL SA	524,455	1.83	963,948.29
BANCO SANTANDER SA	1,525,635	5.85	8,931,067.29
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,620	7.86	665,113.20
BANKIA SA	90,363	4.01	362,355.63
BANKINTER SA	60,287	9.17	552,952.36
BNP PARIBAS	105,936	66.00	6,991,776.00
CAIXABANK S.A	340,654	4.23	1,442,669.69
COMMERZBANK AG	103,317	13.10	1,354,279.23
CREDIT AGRICOLE SA	107,867	15.03	1,621,780.34
ERSTE GROUP BANK AG	29,458	40.16	1,183,033.28
ING GROEP NV	366,660	15.66	5,742,628.92
INTESA SANPAOLO	1,267,870	3.11	3,950,048.98
INTESA SANPAOLO-RSP	82,627	3.03	250,772.94
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROEP NV	23,721	77.32	1,834,107.72
MEDIOBANCA SPA	51,879	9.94	515,988.53
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	13,370	34.16	456,719.20
SOCIETE GENERALE SA	72,439	45.92	3,326,761.07
UNICREDIT SPA	188,694	17.57	3,315,353.58
AMUNDI SA	5,763	73.90	425,885.70
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	198,364	13.85	2,748,531.58
DEUTSCHE BOERSE AG	18,131	102.05	1,850,268.55
EURAZEO SA	3,949	84.30	332,900.70
EXOR NV	9,853	62.86	619,359.58
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,204	94.36	774,129.44
NATIXIS	84,670	7.28	617,074.96
WENDEL	2,624	148.90	390,713.60
AEGON NV	160,224	5.52	885,718.27
AGEAS	19,001	42.84	814,002.84
ALLIANZ SE-REG	42,354	200.35	8,485,623.90
ASSICURAZIONI GENERALI	117,333	15.94	1,870,874.68
AXA SA	182,440	26.56	4,846,518.60
CNP ASSURANCES	15,727	20.70	325,548.90
HANNOVER RUECK SE	6,202	110.80	687,181.60
MAPFRE SA	94,896	2.87	273,015.79
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,796	189.45	2,803,102.20
NN GROUP NV	27,944	38.22	1,068,019.68
POSTE ITALIANE SPA	46,876	6.58	308,631.58
SAMPO OYJ-A SHS	42,025	47.12	1,980,218.00
SCOR SE	15,449	36.16	558,635.84
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	88,023	2.03	178,686.69
DEUTSCHE WOHNEN SE	34,052	33.99	1,157,427.48
VONOVIA SE	44,773	37.87	1,695,553.51
AMADEUS IT GROUP SA	41,681	60.66	2,528,369.46
ATOS SE	9,102	125.70	1,144,121.40
CAPGEMINI SE	15,258	105.35	1,607,430.30
DASSAULT SYSTEMES SA	12,562	98.62	1,238,864.44
SAP SE	92,626	88.00	8,151,088.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,026	67.84	408,803.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,633	57.80	730,187.40
WIRECARD AG	11,261	96.12	1,082,407.32
INGENICO GROUP	5,304	91.60	485,846.40
NOKIA OYJ	558,266	4.40	2,456,370.40
1&1 DRILLISCH AG	5,142	65.30	335,772.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	314,377	13.80	4,339,974.48
ELISA OYJ	15,323	35.80	548,563.40
ILIAD SA	2,360	207.50	489,700.00
KONINKLIJKE KPN NV	335,213	2.78	932,227.35
ORANGE	191,435	14.16	2,710,719.60
PROXIMUS	13,567	26.90	364,952.30
TELECOM ITALIA SPA	1,127,378	0.70	799,761.95
TELECOM ITALIA-RSP	535,180	0.60	323,569.82
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,777	4.06	271,314.95
TELEFONICA SA	423,895	8.05	3,413,202.54
E.ON SE	207,934	8.23	1,712,336.49
EDF	58,355	10.85	633,151.75
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	241,604	2.77	670,934.30
ENDESA SA	28,382	17.51	496,968.82
ENEL SPA	762,338	4.97	3,788,819.86
ENGIE	175,391	13.57	2,380,932.82
FORTUM OYJ	40,592	17.70	718,478.40
GAS NATURAL SDG SA	35,824	18.82	674,386.80
IBERDROLA SA	542,903	6.40	3,475,665.00
INNOGY SE	12,762	30.52	389,496.24
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40,110	17.08	685,078.80
RWE AG	51,261	15.59	799,158.99
SUEZ	33,681	12.14	409,055.74
TERNA SPA	128,643	4.73	608,610.03
UNIPER SE	19,009	23.45	445,761.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	47,608	19.93	948,827.44
ASML HOLDING NV	36,488	158.15	5,770,577.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	106,187	22.40	2,378,588.80
STMICROELECTRONICS NV	62,441	18.50	1,155,158.50
ユーロ 小計		18,602,515		380,426,939.70
				(52,034,796,812)
合 計		106,924,120		384,400,012,617
				(384,400,012,617)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	35,704	659,809.92
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,974	1,113,852.88
		AMERICAN TOWER CORP	40,331	5,856,867.82
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	113,044	1,171,135.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,964	2,125,577.44
		BOSTON PROPERTIES INC	14,624	1,745,228.16
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,436	428,275.96
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,381	698,975.40
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	46,657	407,782.18
		CROWN CASTLE INTL CORP	38,086	4,269,440.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,214	2,069,539.94
		DUKE REALTY CORP	32,395	867,538.10
		EQUINIX INC	7,400	3,236,390.00
		EQUITY RESIDENTIAL	34,636	2,076,428.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,254	1,409,526.52
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,307	925,364.88
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,651	768,456.54
		GGP INC	60,077	1,352,934.04
		HCP INC	45,369	1,082,504.34
		HOST HOTELS & RESORTS INC	71,542	1,438,709.62
		INVITATION HOMES INC	29,720	655,920.40
		IRON MOUNTAIN INC	25,269	850,554.54
		KIMCO REALTY CORP	39,433	586,368.71
		LIBERTY PROPERTY TRUST	13,238	535,874.24
		MACERICH CO/THE	11,029	677,842.34
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,056	1,013,724.64
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,428	517,649.40
		PROLOGIS INC	50,371	3,215,180.93
		PUBLIC STORAGE	14,867	2,829,338.77
		REALTY INCOME CORP	26,102	1,337,727.50
		REGENCY CENTERS CORP	13,645	820,337.40
		SIMON PROPERTY GROUP INC	29,124	4,558,488.48
		SL GREEN REALTY CORP	9,188	901,067.16
		UDR INC	26,436	930,547.20
		VENTAS INC	33,547	1,822,608.51
		VEREIT INC	98,677	699,619.93
		VORNADO REALTY TRUST	16,646	1,170,713.18
		WELLTOWER INC	34,013	1,988,059.85
		WEYERHAEUSER CO	70,618	2,519,650.24
アメリカドル合計			1,207,453	61,335,611.80
				(6,740,783,736)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	250,344.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,700	323,868.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	167,580.00
カナダドル合計			31,600	741,792.00
				(65,641,174)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	107,134	1,015,630.32
		GOODMAN GROUP	177,470	1,417,985.30
		GPT GROUP	186,909	936,414.09
		MIRVAC GROUP	336,014	715,709.82
		SCENTRE GROUP	518,897	2,132,666.67
		STOCKLAND	225,746	941,360.82
		VICINITY CENTRES	356,298	954,878.64
		WESTFIELD CORP	194,292	1,783,600.56
オーストラリアドル合計			2,102,760	9,898,246.22
				(861,543,350)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	87,749	577,563.91
		HAMMERSON PLC	70,806	344,117.16
		LAND SECURITIES GROUP PLC	73,108	721,137.31
		SEGRO PLC	89,418	520,412.76
イギリスポンド合計			321,081	2,163,231.14
				(335,625,311)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	212,500	14,450,000.00
香港ドル合計			212,500	14,450,000.00
				(203,022,500)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	275,700	747,147.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	276,100	491,458.00
		CAPITALAND MALL TRUST	225,900	467,613.00
		SUNTEC REIT	231,600	467,832.00
シンガポールドル合計			1,009,300	2,174,050.00
				(180,989,662)
ユーロ	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,052	268,423.40
		GECINA SA	4,233	656,538.30
		ICADE	3,002	256,971.20
		KLEPIERRE	22,095	782,604.90
		UNIBAIL-RODAMCO SE	9,497	1,909,846.70
ユーロ合計			41,879	3,874,384.50
				(529,938,311)
	合計			8,917,544,044
				(8,917,544,044)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.39%	―	63.83%
	投資証券	39銘柄	―	2.61%	1.71%
カナダドル	株式	88銘柄	99.55%	―	3.68%
	投資証券	3銘柄	―	0.45%	0.02%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	92.32%	―	2.63%
	投資証券	8銘柄	―	7.68%	0.22%
イギリスポンド	株式	98銘柄	98.80%	―	7.02%
	投資証券	4銘柄	―	1.20%	0.09%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.00%	―	3.28%
香港ドル	株式	42銘柄	96.21%	―	1.31%
	投資証券	1銘柄	―	3.79%	0.05%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.40%	―	0.49%
	投資証券	4銘柄	―	8.60%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.07%
スウェーデンクローネ	株式	31銘柄	100.00%	―	1.12%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.27%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	―	0.71%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	241銘柄	98.99%	―	13.23%
	投資証券	5銘柄	―	1.01%	0.13%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。