有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	61,032,347,581
コール・ローン	10,853,142,779
株式	2,049,639,866,144
投資証券	48,965,506,852
派生商品評価勘定	2,556,183,508
未収入金	1,097,520
未収配当金	1,027,870,651
差入委託証拠金	17,331,406,547
流動資産合計	2,191,407,421,582
資産合計	2,191,407,421,582
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,102,815
未払金	1,306,795
未払解約金	581,588,192
未払利息	6,116
流動負債合計	667,003,918
負債合計	667,003,918
純資産の部
元本等
元本	455,347,033,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,735,393,384,194
元本等合計	2,190,740,417,664
純資産合計	2,190,740,417,664
負債純資産合計	2,191,407,421,582

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月 6日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	310,124,637,798円
	期中追加設定元本額	232,206,701,878円
	期中一部解約元本額	86,984,306,206円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	222,710,385円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	998,265,785円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	888,504,636円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,028,121,585円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,891,300,984円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,744,009,496円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,976,590,917円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,585,342,484円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	54,354,032円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	142,250,282円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	781,454円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,577,867,026円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,135,057,235円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	49,396,310円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,788,769,624円
	コアバランス	176,305円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	216,580,620円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	256,896,912円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	233,808,599円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	85,012,153,658円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,279,564,046円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,741,458,303円
	つみたて先進国株式	21,747,528,414円
	つみたて8資産均等バランス	2,217,382,654円
	つみたて4資産均等バランス	729,091,895円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,884,538円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,272,072円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,990,739円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	181,900,888円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	192,744,185円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	122,440,381円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	57,033,714円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	432,963,001円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	943,862,710円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	39,114,896,752円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	468,723,489円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,144,332,244円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	155,550,665,121円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	109,138,384円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	36,822,164円
	つみたて全世界株式	171,814,255円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	41,006,428円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,639,262,829円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	13,599,095円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	4,107,654,120円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,810,757円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	28,972,902,199円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	4,423,571,295円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	414,887,662円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	628,612,911円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	107,828,984円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	394,413,249円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	265,672,710円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	321,375,095円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	90,306,373円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	114,209,848円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	463,678,232円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	368,637,759円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	691,957,376円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,639,151,354円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	14,698円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,260,803円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,368,057,558円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	51,564,669円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	833,636,835円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,658,063,680円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	605,325円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	652,107,531円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,282,970,865円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,208,601円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	64,872,362円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,175,013,799円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	371,473,616円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	375,225,753円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,491,322円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	823,624,615円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	72,659,427円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,313,261,972円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	373,741,168円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	32,093,137円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	123,819円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,429,683,078円
	海外株式インデックスファンドS	1,814,840,459円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,672,487,685円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	838,601円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,405,799円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	805,104円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,093,923円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	30,484,855円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,173,074円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	10,351,113円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,664,972円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	15,618,287円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,679,197,001円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	100,884,592円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	414,344,745円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	436,933,646円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	432,168,427円
	合計	455,347,033,470円
2.	受益権の総数	455,347,033,470口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 8日 至 令和 5年 2月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	125,742,010,143
投資証券	155,303,973
合計	125,897,314,116

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 2月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	91,344,783,545	―	93,559,899,477	2,215,115,932
合計		91,344,783,545	―	93,559,899,477	2,215,115,932

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 5年 2月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	8,641,543,776	―	8,853,412,137	211,868,361
	カナダドル	433,238,871	―	441,482,512	8,243,641
	オーストラリアドル	305,649,727	―	306,964,555	1,314,828
	イギリスポンド	530,711,189	―	536,895,711	6,184,522
	スイスフラン	362,124,206	―	366,410,155	4,285,949
	香港ドル	85,465,625	―	87,868,537	2,402,912
	シンガポールドル	39,758,040	―	40,414,504	656,464
	ニュージーランドドル	21,901,062	―	21,976,280	75,218
	スウェーデンクローネ	181,020,003	―	182,272,447	1,252,444
	ノルウェークローネ	22,346,819	―	22,560,930	214,111
	デンマーククローネ	91,798,866	―	93,420,421	1,621,555
	ユーロ	1,194,720,874	―	1,213,565,630	18,844,756
合計		11,910,279,058	―	12,167,243,819	256,964,761

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月 6日現在]
1口当たり純資産額	4.8111円
(1万口当たり純資産額)	(48,111円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	101,800	42.04	4,279,672.00
	BAKER HUGHES CO	309,448	31.37	9,707,383.76
	CHENIERE ENERGY INC	69,912	147.83	10,335,090.96
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,775	84.60	2,518,965.00
	CHEVRON CORP	581,439	169.45	98,524,838.55
	CONOCOPHILLIPS	398,099	108.11	43,038,482.89
	COTERRA ENERGY INC	253,523	24.26	6,150,467.98
	DEVON ENERGY CORP	196,754	60.85	11,972,480.90
	DIAMONDBACK ENERGY INC	52,814	138.40	7,309,457.60
	EOG RESOURCES INC	183,298	124.62	22,842,596.76
	EQT CORP	101,061	31.26	3,159,166.86
	EXXON MOBIL CORP	1,302,862	111.92	145,816,315.04
	HALLIBURTON CO	286,727	38.57	11,059,060.39
	HESS CORP	87,447	137.57	12,030,083.79
	HF SINCLAIR CORP	47,286	53.15	2,513,250.90
	KINDER MORGAN INC	642,148	18.28	11,738,465.44
	MARATHON OIL CORP	217,347	26.03	5,657,542.41
	MARATHON PETROLEUM CORP	154,611	118.20	18,275,020.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	291,156	61.24	17,830,393.44
	ONEOK INC	138,754	68.56	9,512,974.24
	OVINTIV INC	82,940	46.39	3,847,586.60
	PHILLIPS 66	149,605	98.81	14,782,470.05
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	70,869	220.00	15,591,180.00
	SCHLUMBERGER LTD	442,608	52.64	23,298,885.12
	TARGA RESOURCES CORP	68,999	73.41	5,065,216.59
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,863	2,009.34	3,743,400.42
	VALERO ENERGY CORP	122,641	131.73	16,155,498.93
	WILLIAMS COS INC	382,001	32.08	12,254,592.08
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	69,195	285.02	19,721,958.90
	ALBEMARLE CORP	36,700	287.23	10,541,341.00
	ALCOA CORP	53,760	52.74	2,835,302.40
	AMCOR PLC	478,670	12.03	5,758,400.10
	AVERY DENNISON CORP	24,955	181.20	4,521,846.00
	BALL CORP	101,553	58.97	5,988,580.41
	CELANESE CORP	32,123	125.45	4,029,830.35
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62,407	85.93	5,362,633.51
	CLEVELAND-CLIFFS INC	151,119	21.60	3,264,170.40
	CORTEVA INC	225,641	61.50	13,876,921.50
	CROWN HOLDINGS INC	37,452	87.77	3,287,162.04
	DOW INC	227,708	60.00	13,662,480.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	156,712	72.98	11,436,841.76
	EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	90.20	3,633,616.80
	ECOLAB INC	80,351	153.29	12,317,004.79
	FMC CORP	39,430	127.39	5,022,987.70
	FREEPORT-MCMORAN INC	446,713	43.16	19,280,133.08
	INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	41.36	4,616,106.88
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	79,918	113.33	9,057,106.94
	LINDE PLC	155,608	323.60	50,354,748.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	80,174	98.15	7,869,078.10
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,157	360.63	6,908,588.91
	MOSAIC CO/THE	113,000	50.44	5,699,720.00
	NEWMONT CORP	248,777	49.85	12,401,533.45
	NUCOR CORP	82,264	176.63	14,530,290.32
	PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	144.42	4,456,512.36
	PPG INDUSTRIES INC	73,192	130.73	9,568,390.16
	RPM INTERNATIONAL INC	39,891	91.39	3,645,638.49
	SEALED AIR CORP	49,467	55.02	2,721,674.34
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	76,969	241.73	18,605,716.37
	STEEL DYNAMICS INC	56,193	128.18	7,202,818.74
	VULCAN MATERIALS CO	40,584	183.52	7,447,975.68
	WESTLAKE CORP	13,051	124.94	1,630,591.94
	WESTROCK CO	81,719	34.89	2,851,175.91
	3M CO	173,017	117.49	20,327,767.33
	AERCAP HOLDINGS NV	45,293	63.05	2,855,723.65
ALLEGION PLC	26,361	122.93	3,240,557.73
AMETEK INC	71,543	146.38	10,472,464.34
BOEING CO/THE	176,458	206.01	36,352,112.58
CARLISLE COS INC	16,689	250.48	4,180,260.72
CARRIER GLOBAL CORP	262,743	46.89	12,320,019.27
CATERPILLAR INC	165,086	247.76	40,901,707.36
CUMMINS INC	44,170	256.11	11,312,378.70
DEERE & CO	90,794	406.06	36,867,811.64
DOVER CORP	45,752	159.61	7,302,476.72
EATON CORP PLC	124,458	163.24	20,316,523.92
EMERSON ELECTRIC CO	184,505	91.39	16,861,911.95
FASTENAL CO	180,413	54.20	9,778,384.60
FERGUSON PLC	63,831	147.75	9,431,030.25
FORTIVE CORP	105,645	69.08	7,297,956.60
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	38,725	66.23	2,564,756.75
GENERAC HOLDINGS INC	18,213	122.44	2,229,999.72
GENERAL DYNAMICS CORP	72,997	231.54	16,901,725.38
GENERAL ELECTRIC CO	342,669	81.96	28,085,151.24
HEICO CORP	12,279	170.03	2,087,798.37
HEICO CORP-CLASS A	22,744	133.38	3,033,594.72
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	210,669	202.69	42,700,499.61
HOWMET AEROSPACE INC	113,499	39.86	4,524,070.14
HUBBELL INC	17,543	241.23	4,231,897.89
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	216.97	2,887,219.79
IDEX CORP	24,460	229.84	5,621,886.40
ILLINOIS TOOL WORKS	96,916	246.73	23,912,084.68
INGERSOLL-RAND INC	128,498	57.11	7,338,520.78
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	54.20	2,840,080.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	214,635	65.72	14,105,812.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	60,154	210.95	12,689,486.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,451	274.79	2,597,040.29
LOCKHEED MARTIN CORP	74,782	459.08	34,330,920.56
MASCO CORP	67,470	55.39	3,737,163.30
NORDSON CORP	16,618	248.65	4,132,065.70
NORTHROP GRUMMAN CORP	46,136	440.64	20,329,367.04
OTIS WORLDWIDE CORP	131,196	84.73	11,116,237.08
OWENS CORNING	29,948	101.00	3,024,748.00
PACCAR INC	109,739	110.18	12,091,043.02
PARKER HANNIFIN CORP	40,291	350.00	14,101,850.00
PENTAIR PLC	53,508	59.37	3,176,769.96
PLUG POWER INC	170,755	17.38	2,967,721.90
QUANTA SERVICES INC	45,857	152.43	6,989,982.51
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	462,549	96.48	44,626,727.52
ROCKWELL AUTOMATION INC	36,379	289.96	10,548,454.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	53.29	2,524,027.56
SMITH (A.O.) CORP	41,076	69.05	2,836,297.80
SNAP-ON INC	16,363	259.66	4,248,816.58
STANLEY BLACK & DECKER INC	44,255	93.82	4,152,004.10
TEXTRON INC	68,142	74.44	5,072,490.48
TRANE TECHNOLOGIES PLC	72,614	186.30	13,527,988.20
TRANSDIGM GROUP INC	16,103	713.50	11,489,490.50
UNITED RENTALS INC	22,028	455.07	10,024,281.96
WABTEC CORP	53,444	105.53	5,639,945.32
WW GRAINGER INC	14,094	675.81	9,524,866.14
XYLEM INC	55,430	105.25	5,834,007.50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40,983	96.84	3,968,793.72
CINTAS CORP	28,545	442.42	12,628,878.90
CLARIVATE PLC	115,796	11.19	1,295,757.24
COPART INC	136,293	68.64	9,355,151.52
COSTAR GROUP INC	123,594	76.58	9,464,828.52
EQUIFAX INC	39,313	225.99	8,884,344.87
JACOBS SOLUTIONS INC	40,785	125.55	5,120,556.75
LEIDOS HOLDINGS INC	38,646	98.06	3,789,626.76
REPUBLIC SERVICES INC	69,006	123.08	8,493,258.48
ROBERT HALF INTL INC	31,924	87.06	2,779,303.44
ROLLINS INC	65,665	35.68	2,342,927.20
TRANSUNION	63,235	71.66	4,531,420.10
VERISK ANALYTICS INC	48,167	180.11	8,675,358.37
WASTE CONNECTIONS INC	81,624	132.23	10,793,141.52
WASTE MANAGEMENT INC	129,107	151.06	19,502,903.42
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	103.62	4,194,019.50
CSX CORP	669,362	32.27	21,600,311.74
DELTA AIR LINES INC	42,389	39.58	1,677,756.62
EXPEDITORS INTL WASH INC	51,822	117.03	6,064,728.66
FEDEX CORP	77,215	214.67	16,575,744.05
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	3.55	1,304,007.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	25,635	197.89	5,072,910.15
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	49,106	62.04	3,046,536.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	73,430	252.12	18,513,171.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	30,505	371.01	11,317,660.05
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	36.35	1,831,422.05
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	27,432	61.37	1,683,501.84
UBER TECHNOLOGIES INC	464,613	33.09	15,374,044.17
UNION PACIFIC CORP	195,299	210.29	41,069,426.71
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	228,984	191.66	43,887,073.44
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	22.85	450,145.00
APTIV PLC	83,427	115.73	9,655,006.71
BORGWARNER INC	78,768	47.61	3,750,144.48
FORD MOTOR CO	1,236,567	13.23	16,359,781.41
GENERAL MOTORS CO	433,556	41.13	17,832,158.28
LEAR CORP	17,306	141.12	2,442,222.72
LUCID GROUP INC	108,300	11.62	1,258,446.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	88,300	19.90	1,757,170.00
TESLA INC	832,993	189.98	158,252,010.14
DR HORTON INC	104,075	99.47	10,352,340.25
GARMIN LTD	48,921	101.54	4,967,438.34
HASBRO INC	42,578	61.73	2,628,339.94
LENNAR CORP-A	77,896	104.81	8,164,279.76
LULULEMON ATHLETICA INC	36,575	319.42	11,682,786.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	125.26	2,072,551.96
NEWELL BRANDS INC	130,633	16.12	2,105,803.96
NIKE INC -CL B	395,325	127.61	50,447,423.25
NVR INC	962	5,281.34	5,080,649.08
PULTEGROUP INC	69,042	58.80	4,059,669.60
VF CORP	98,705	30.62	3,022,347.10
WHIRLPOOL CORP	16,596	154.97	2,571,882.12
AIRBNB INC-CLASS A	120,389	118.70	14,290,174.30
ARAMARK	72,988	43.96	3,208,552.48
BOOKING HOLDINGS INC	12,403	2,455.07	30,450,233.21
CAESARS ENTERTAINMENT INC	67,558	54.99	3,715,014.42
CARNIVAL CORP	322,950	11.80	3,810,810.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,743	1,692.97	14,801,636.71
DARDEN RESTAURANTS INC	38,486	147.42	5,673,606.12
DOMINO'S PIZZA INC	10,935	359.62	3,932,444.70
EXPEDIA GROUP INC	48,175	118.70	5,718,372.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	85,489	146.82	12,551,494.98
LAS VEGAS SANDS CORP	109,170	58.08	6,340,593.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	86,490	174.43	15,086,450.70
MCDONALD'S CORP	229,992	264.23	60,770,786.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	41.71	3,802,033.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71,580	68.44	4,898,935.20
STARBUCKS CORP	358,530	104.30	37,394,679.00
VAIL RESORTS INC	12,637	257.93	3,259,461.41
WYNN RESORTS LTD	33,881	102.96	3,488,387.76
YUM! BRANDS INC	90,052	127.01	11,437,504.52
ACTIVISION BLIZZARD INC	244,648	75.24	18,407,315.52
ALPHABET INC-CL A	2,387,610	104.78	250,173,775.80
ALPHABET INC-CL C	1,226,634	105.22	129,066,429.48
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	35,151	406.30	14,281,851.30
COMCAST CORP-CLASS A	1,376,697	39.97	55,026,579.09
DISH NETWORK CORP-A	84,434	15.08	1,273,264.72
ELECTRONIC ARTS INC	88,747	113.92	10,110,058.24
FOX CORP - CLASS A	94,197	34.60	3,259,216.20
FOX CORP - CLASS B	50,847	32.30	1,642,358.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	116,863	39.11	4,570,511.93
LIBERTY BROADBAND-C	37,365	93.85	3,506,705.25
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	37.30	855,736.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	37.06	1,888,762.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	58,729	71.82	4,217,916.78
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	51,866	79.80	4,138,906.80
MATCH GROUP INC	89,286	48.45	4,325,906.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	713,286	186.53	133,049,237.58
NETFLIX INC	139,028	365.90	50,870,345.20
NEWS CORP - CLASS A	109,126	21.17	2,310,197.42
OMNICOM GROUP	63,760	91.71	5,847,429.60
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	194,365	24.60	4,781,379.00
PINTEREST INC- CLASS A	179,393	27.48	4,929,719.64
ROBLOX CORP -CLASS A	116,296	38.54	4,482,047.84
ROKU INC	38,981	62.84	2,449,566.04
SEA LTD-ADR	109,949	70.47	7,748,106.03
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	5.21	1,223,798.83
SNAP INC - A	350,310	11.00	3,853,410.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	50,531	109.28	5,522,027.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	143,640	53.10	7,627,284.00
WALT DISNEY CO/THE	569,835	110.71	63,086,432.85
WARNER BROS DISCOVERY INC	729,902	15.42	11,255,088.84
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	90,161	29.07	2,620,980.27
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	152.17	2,910,859.93
AMAZON.COM INC	2,866,864	103.39	296,405,068.96
AUTOZONE INC	6,092	2,398.51	14,611,722.92
BATH & BODY WORKS INC	70,761	46.85	3,315,152.85
BEST BUY CO INC	63,663	90.32	5,750,042.16
BURLINGTON STORES INC	21,172	230.26	4,875,064.72
CARMAX INC	49,982	78.19	3,908,092.58
CHEWY INC - CLASS A	31,027	48.73	1,511,945.71
DOLLAR GENERAL CORP	70,487	228.09	16,077,379.83
DOLLAR TREE INC	69,978	149.91	10,490,401.98
DOORDASH INC - A	77,241	59.04	4,560,308.64
EBAY INC	171,616	50.66	8,694,066.56
ETSY INC	41,138	147.50	6,067,855.00
GENUINE PARTS CO	45,108	168.29	7,591,225.32
HOME DEPOT INC	320,089	331.50	106,109,503.50
LKQ CORP	80,873	57.48	4,648,580.04
LOWE'S COS INC	194,048	215.97	41,908,546.56
MERCADOLIBRE INC	14,183	1,187.25	16,838,766.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19,783	794.84	15,724,319.72
POOL CORP	11,764	403.57	4,747,597.48
ROSS STORES INC	109,791	115.32	12,661,098.12
TARGET CORP	143,882	176.76	25,432,582.32
TJX COMPANIES INC	362,770	80.52	29,210,240.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	33,889	228.56	7,745,669.84
ULTA BEAUTY INC	16,178	520.76	8,424,855.28
COSTCO WHOLESALE CORP	138,483	514.80	71,291,048.40
KROGER CO	214,168	44.42	9,513,342.56
SYSCO CORP	159,336	76.72	12,224,257.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	229,434	37.09	8,509,707.06
WALMART INC	471,311	141.71	66,789,481.81
ALTRIA GROUP INC	563,278	46.91	26,423,370.98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	175,317	82.28	14,425,082.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	96,533	66.84	6,452,265.72
BUNGE LTD	49,109	98.08	4,816,610.72
CAMPBELL SOUP CO	67,404	50.88	3,429,515.52
COCA-COLA CO/THE	1,284,384	59.83	76,844,694.72
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	66,711	55.87	3,727,143.57
CONAGRA BRANDS INC	144,308	36.45	5,260,026.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	49,810	230.82	11,497,144.20
DARLING INGREDIENTS INC	46,660	66.47	3,101,490.20
GENERAL MILLS INC	186,107	75.48	14,047,356.36
HERSHEY CO/THE	46,600	236.28	11,010,648.00
HORMEL FOODS CORP	91,879	45.24	4,156,605.96
JM SMUCKER CO/THE	34,139	149.97	5,119,825.83
KELLOGG CO	77,861	67.61	5,264,182.21
KEURIG DR PEPPER INC	243,679	35.15	8,565,316.85
KRAFT HEINZ CO/THE	229,905	39.38	9,053,658.90
LAMB WESTON HOLDINGS INC	46,449	98.12	4,557,575.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	78,366	74.54	5,841,401.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	62,806	53.62	3,367,657.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	427,786	65.91	28,195,375.26
MONSTER BEVERAGE CORP	124,055	101.80	12,628,799.00
PEPSICO INC	431,475	169.12	72,971,052.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	484,606	102.59	49,715,729.54
TYSON FOODS INC-CL A	90,533	64.03	5,796,827.99
CHURCH & DWIGHT CO INC	76,721	82.90	6,360,170.90
CLOROX COMPANY	37,180	154.77	5,754,348.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	248,345	74.29	18,449,550.05
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,334	269.54	19,496,906.36
KIMBERLY-CLARK CORP	105,792	131.26	13,886,257.92
PROCTER & GAMBLE CO/THE	746,140	142.61	106,407,025.40
ABBOTT LABORATORIES	547,245	111.79	61,176,518.55
ALIGN TECHNOLOGY INC	23,814	343.10	8,170,583.40
AMERISOURCEBERGEN CORP	47,368	156.73	7,423,986.64
BAXTER INTERNATIONAL INC	161,736	46.68	7,549,836.48
BECTON DICKINSON AND CO	88,994	245.84	21,878,284.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	445,379	48.50	21,600,881.50
CARDINAL HEALTH INC	82,871	78.67	6,519,461.57
CENTENE CORP	178,830	71.01	12,698,718.30
CIGNA CORP	95,429	292.59	27,921,571.11
COOPER COS INC/THE	15,553	354.49	5,513,382.97
CVS HEALTH CORP	410,518	85.77	35,210,128.86
DAVITA INC	16,659	85.48	1,424,011.32
DENTSPLY SIRONA INC	64,432	38.44	2,476,766.08
DEXCOM INC	122,544	108.43	13,287,445.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	193,380	82.12	15,880,365.60
ELEVANCE HEALTH INC	75,051	477.71	35,852,613.21
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	117,163	70.55	8,265,849.65
HCA HEALTHCARE INC	71,820	258.08	18,535,305.60
HENRY SCHEIN INC	41,137	86.75	3,568,840.43
HOLOGIC INC	78,244	84.68	6,625,701.92
HUMANA INC	39,560	476.57	18,853,109.20
IDEXX LABORATORIES INC	25,962	482.41	12,524,328.42
INSULET CORP	22,107	295.19	6,525,765.33
INTUITIVE SURGICAL INC	111,424	254.68	28,377,464.32
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	29,015	249.34	7,234,600.10
MASIMO CORP	16,542	169.45	2,803,041.90
MCKESSON CORP	45,017	362.58	16,322,263.86
MEDTRONIC PLC	415,210	87.10	36,164,791.00
MOLINA HEALTHCARE INC	17,600	301.07	5,298,832.00
NOVOCURE LTD	30,832	94.22	2,904,991.04
QUEST DIAGNOSTICS INC	37,107	142.81	5,299,250.67
RESMED INC	46,772	224.60	10,504,991.20
STERIS PLC	31,354	219.03	6,867,466.62
STRYKER CORP	106,169	283.14	30,060,690.66
TELEFLEX INC	15,114	258.47	3,906,515.58
UNITEDHEALTH GROUP INC	292,541	472.02	138,085,202.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	148.41	3,005,005.68
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44,426	178.35	7,923,377.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	64,308	129.45	8,324,670.60
ABBVIE INC	552,744	145.20	80,258,428.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92,347	154.55	14,272,228.85
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	36,864	233.37	8,602,951.68
AMGEN INC	167,205	245.17	40,993,649.85
AVANTOR INC	217,209	23.05	5,006,667.45
BIO-RAD LABORATORIES-A	6,947	470.88	3,271,203.36
BIO-TECHNE CORP	47,945	79.16	3,795,326.20
BIOGEN INC	45,518	283.63	12,910,270.34
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58,061	112.20	6,514,444.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	667,568	74.45	49,700,437.60
CATALENT INC	48,721	56.05	2,730,812.05
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,602	250.35	3,905,960.70
DANAHER CORP	215,967	269.85	58,278,694.95
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	148,648	13.87	2,061,747.76
ELI LILLY & CO	252,567	339.08	85,640,418.36
EXACT SCIENCES CORP	56,656	67.45	3,821,447.20
GILEAD SCIENCES INC	391,604	84.50	33,090,538.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	69,187	109.68	7,588,430.16
ILLUMINA INC	48,052	214.26	10,295,621.52
INCYTE CORP	59,677	83.61	4,989,593.97
IQVIA HOLDINGS INC	58,385	237.18	13,847,754.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	155.64	3,266,416.68
JOHNSON & JOHNSON	822,125	164.61	135,329,996.25
MERCK & CO. INC.	792,132	102.94	81,542,068.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7,022	1,591.65	11,176,566.30
MODERNA INC	103,959	173.25	18,010,896.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	31,737	110.03	3,492,022.11
PERKINELMER INC	38,316	141.75	5,431,293.00
PFIZER INC	1,755,039	44.06	77,327,018.34
REGENERON PHARMACEUTICALS	33,513	783.13	26,245,035.69
REPLIGEN CORP	15,344	192.91	2,960,011.04
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	111,881	38.96	4,358,883.76
SEAGEN INC	42,905	138.00	5,920,890.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	360,337	10.76	3,877,226.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	122,459	587.76	71,976,501.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	80,132	301.02	24,121,334.64
VIATRIS INC	379,530	12.18	4,622,675.40
WATERS CORP	18,156	341.39	6,198,276.84
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	23,847	272.88	6,507,369.36
ZOETIS INC	146,326	167.80	24,553,502.80
BANK OF AMERICA CORP	2,261,221	36.43	82,376,281.03
CITIGROUP INC	605,548	50.95	30,852,670.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	155,051	44.44	6,890,466.44
FIFTH THIRD BANCORP	218,270	37.64	8,215,682.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	778.13	2,952,225.22
FIRST HORIZON CORP	173,558	24.69	4,285,147.02
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57,059	144.50	8,245,025.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	461,466	15.45	7,129,649.70
JPMORGAN CHASE & CO	916,911	141.09	129,366,972.99
KEYCORP	279,576	20.02	5,597,111.52
M & T BANK CORP	53,284	159.02	8,473,221.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	128,187	165.39	21,200,847.93
REGIONS FINANCIAL CORP	290,215	24.00	6,965,160.00
SIGNATURE BANK	19,656	138.93	2,730,808.08
SVB FINANCIAL GROUP	18,071	323.21	5,840,727.91
TRUIST FINANCIAL CORP	414,705	50.09	20,772,573.45
US BANCORP	441,462	49.30	21,764,076.60
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	55.09	3,184,477.45
WELLS FARGO & CO	1,185,751	47.58	56,418,032.58
ALLY FINANCIAL INC	92,854	34.76	3,227,605.04
AMERICAN EXPRESS CO	199,341	178.86	35,654,131.26
AMERIPRISE FINANCIAL INC	33,811	354.10	11,972,475.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	147,838	23.75	3,511,152.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	122,843	73.40	9,016,676.20
ARES MANAGEMENT CORP - A	51,159	85.03	4,350,049.77
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	242,312	50.23	12,171,331.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	406,797	308.51	125,500,942.47
BLACKROCK INC	47,158	757.16	35,706,151.28
BLACKSTONE INC	219,544	97.13	21,324,308.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120,337	121.44	14,613,725.28
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	37.40	2,281,325.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,452	124.26	4,032,485.52
CME GROUP INC	112,428	176.55	19,849,163.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	34,300	74.63	2,559,809.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	84,035	119.00	10,000,165.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	115,779	32.35	3,745,450.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12,356	427.56	5,282,931.36
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	33.27	3,187,132.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	52.33	1,046,600.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	106,737	369.95	39,487,353.15
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	174,637	107.66	18,801,419.42
INVESCO LTD	93,982	20.04	1,883,399.28
KKR & CO INC	175,223	57.15	10,013,994.45
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,619	234.93	5,783,741.67
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11,374	345.90	3,934,266.60
MOODY'S CORP	51,695	324.36	16,767,790.20
MORGAN STANLEY	402,576	99.43	40,028,131.68
MSCI INC	25,218	567.43	14,309,449.74
NASDAQ INC	108,285	60.55	6,556,656.75
NORTHERN TRUST CORP	62,611	98.17	6,146,521.87
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	60,787	111.87	6,800,241.69
S&P GLOBAL INC	106,507	372.91	39,717,525.37
SCHWAB (CHARLES) CORP	454,729	79.02	35,932,685.58
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	63.97	2,512,101.90
STATE STREET CORP	115,101	91.08	10,483,399.08
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	37.05	5,731,042.20
T ROWE PRICE GROUP INC	68,866	125.82	8,664,720.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	31,248	71.97	2,248,918.56
AFLAC INC	188,070	69.39	13,050,177.30
ALLSTATE CORP	84,624	131.33	11,113,669.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	23,305	135.05	3,147,340.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	237,263	58.75	13,939,201.25
AON PLC-CLASS A	65,955	313.64	20,686,126.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	112,743	61.26	6,906,636.18
ARTHUR J GALLAGHER & CO	65,709	193.49	12,714,034.41
ASSURANT INC	18,269	133.63	2,441,286.47
BROWN & BROWN INC	74,733	58.39	4,363,659.87
CHUBB LTD	130,563	209.84	27,397,339.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	47,190	115.11	5,432,040.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,461	244.99	1,827,870.39
EVEREST RE GROUP LTD	12,726	342.39	4,357,255.14
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	44.45	3,851,370.25
GLOBE LIFE INC	30,200	120.16	3,628,832.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99,553	74.77	7,443,577.81
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	35.27	1,556,041.86
LOEWS CORP	65,826	60.10	3,956,142.60
MARKEL CORP	4,198	1,335.60	5,606,848.80
MARSH & MCLENNAN COS	155,896	171.88	26,795,404.48
METLIFE INC	211,249	69.79	14,743,067.71
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76,063	92.31	7,021,375.53
PROGRESSIVE CORP	182,981	136.31	24,942,140.11
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	117,748	101.86	11,993,811.28
TRAVELERS COS INC/THE	74,170	182.76	13,555,309.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35,060	252.39	8,848,793.40
WR BERKLEY CORP	64,951	66.87	4,343,273.37
CBRE GROUP INC - A	100,186	87.14	8,730,208.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.92	1,752,012.00
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	46.15	2,389,877.75
ACCENTURE PLC-CL A	197,847	289.22	57,221,309.34
ADOBE INC	146,371	379.33	55,522,911.43
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	18.15	958,084.05
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48,096	89.33	4,296,415.68
ANSYS INC	27,667	275.23	7,614,788.41
ASPEN TECHNOLOGY INC	8,440	200.73	1,694,161.20
AUTODESK INC	67,944	223.66	15,196,355.04
AUTOMATIC DATA PROCESSING	129,964	225.31	29,282,188.84
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	61,932	41.38	2,562,746.16
BILL.COM HOLDINGS INC	28,947	94.51	2,735,780.97
BLACK KNIGHT INC	45,674	61.10	2,790,681.40
BLOCK INC	166,869	84.71	14,135,472.99
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,232	153.58	5,410,930.56
CADENCE DESIGN SYS INC	85,654	185.85	15,918,795.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC	39,980	76.20	3,046,476.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	128.46	4,265,000.46
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,516	59.43	4,606,775.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	162,316	68.22	11,073,197.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	65,057	113.56	7,387,872.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	146.01	2,150,289.27
DATADOG INC - CLASS A	78,741	79.46	6,256,759.86
DOCUSIGN INC	61,926	65.33	4,045,625.58
DROPBOX INC-CLASS A	81,861	24.06	1,969,575.66
DYNATRACE INC	58,672	47.21	2,769,905.12
EPAM SYSTEMS INC	18,298	375.85	6,877,303.30
FAIR ISAAC CORP	7,640	681.32	5,205,284.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	190,030	75.39	14,326,361.70
FISERV INC	189,755	106.60	20,227,883.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,091	218.20	5,038,456.20
FORTINET INC	209,581	53.00	11,107,793.00
GARTNER INC	25,127	341.95	8,592,177.65
GEN DIGITAL INC	182,160	21.30	3,880,008.00
GLOBAL PAYMENTS INC	86,971	113.06	9,832,941.26
GODADDY INC - CLASS A	50,548	83.30	4,210,648.40
HUBSPOT INC	14,849	365.76	5,431,170.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	282,461	136.94	38,680,209.34
INTUIT INC	83,794	423.76	35,508,545.44
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,825	180.70	3,943,777.50
MASTERCARD INC - A	269,766	373.91	100,868,205.06
MICROSOFT CORP	2,215,502	258.35	572,374,941.70
MONGODB INC	20,794	221.98	4,615,852.12
OKTA INC	47,660	77.47	3,692,220.20
ORACLE CORP	500,077	89.62	44,816,900.74
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	525,499	8.41	4,419,446.59
PALO ALTO NETWORKS INC	93,513	159.72	14,935,896.36
PAYCHEX INC	101,457	118.58	12,030,771.06
PAYCOM SOFTWARE INC	15,597	337.44	5,263,051.68
PAYLOCITY HOLDING CORP	12,042	218.99	2,637,077.58
PAYPAL HOLDINGS INC	343,509	85.52	29,376,889.68
PTC INC	36,419	130.55	4,754,500.45
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,128	430.34	14,256,303.52
SALESFORCE INC	312,712	171.04	53,486,260.48
SERVICENOW INC	63,190	472.22	29,839,581.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A	69,734	163.29	11,386,864.86
SPLUNK INC	48,503	104.57	5,071,958.71
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	71,344	61.62	4,396,217.28
SYNOPSYS INC	47,768	361.44	17,265,265.92
TOAST INC-CLASS A	71,887	23.85	1,714,504.95
TWILIO INC - A	50,201	62.50	3,137,562.50
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,376	332.57	4,448,456.32
UNITY SOFTWARE INC	72,232	37.40	2,701,476.80
VERISIGN INC	30,362	217.73	6,610,718.26
VISA INC-CLASS A SHARES	511,158	230.13	117,632,790.54
VMWARE INC-CLASS A	66,052	121.77	8,043,152.04
WESTERN UNION CO	135,549	14.28	1,935,639.72
WIX.COM LTD	16,678	90.44	1,508,358.32
WORKDAY INC-CLASS A	63,683	185.85	11,835,485.55
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	69,126	79.54	5,498,282.04
ZSCALER INC	28,648	134.99	3,867,193.52
AMPHENOL CORP-CL A	186,146	81.62	15,193,236.52
APPLE INC	5,025,400	154.50	776,424,300.00
ARISTA NETWORKS INC	77,216	131.96	10,189,423.36
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	132.51	2,423,475.39
CDW CORP/DE	41,579	201.08	8,360,705.32
CISCO SYSTEMS INC	1,294,565	48.63	62,954,695.95
COGNEX CORP	56,700	55.90	3,169,530.00
CORNING INC	254,100	35.74	9,081,534.00
DELL TECHNOLOGIES -C	82,035	42.24	3,465,158.40
F5 INC	17,424	152.40	2,655,417.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	396,034	16.33	6,467,235.22
HP INC	324,391	30.51	9,897,169.41
JUNIPER NETWORKS INC	105,432	30.73	3,239,925.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	56,675	181.40	10,280,845.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	52,060	256.44	13,350,266.40
NETAPP INC	65,481	67.62	4,427,825.22
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62,439	70.89	4,426,300.71
TE CONNECTIVITY LTD	100,466	133.89	13,451,392.74
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,065	433.58	6,531,882.70
TRIMBLE INC	81,451	60.30	4,911,495.30
WESTERN DIGITAL CORP	92,989	43.25	4,021,774.25
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16,368	330.81	5,414,698.08
AT&T INC	2,227,379	19.83	44,168,925.57
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	21.86	1,814,358.14
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	21.16	1,177,617.48
LUMEN TECHNOLOGIES INC	280,122	5.26	1,473,441.72
T-MOBILE US INC	195,618	145.19	28,401,777.42
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,312,795	41.51	54,494,120.45
AES CORP	215,104	26.24	5,644,328.96
ALLIANT ENERGY CORP	78,245	53.34	4,173,588.30
AMEREN CORPORATION	78,384	85.30	6,686,155.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	160,516	92.11	14,785,128.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,068	156.61	8,937,419.48
ATMOS ENERGY CORP	44,651	117.19	5,232,650.69
CENTERPOINT ENERGY INC	197,928	29.20	5,779,497.60
CMS ENERGY CORP	92,467	62.75	5,802,304.25
CONSOLIDATED EDISON INC	112,923	92.93	10,493,934.39
CONSTELLATION ENERGY	102,382	83.20	8,518,182.40
DOMINION ENERGY INC	260,834	60.25	15,715,248.50
DTE ENERGY COMPANY	58,893	112.76	6,640,774.68
DUKE ENERGY CORP	240,759	100.58	24,215,540.22
EDISON INTERNATIONAL	117,509	66.87	7,857,826.83
ENTERGY CORP	61,506	108.08	6,647,568.48
ESSENTIAL UTILITIES INC	74,924	46.90	3,513,935.60
EVERGY INC	71,920	61.64	4,433,148.80
EVERSOURCE ENERGY	108,330	80.35	8,704,315.50
EXELON CORP	309,562	40.90	12,661,085.80
FIRSTENERGY CORP	165,348	39.52	6,534,552.96
NEXTERA ENERGY INC	614,250	74.67	45,866,047.50
NISOURCE INC	122,940	27.31	3,357,491.40
NRG ENERGY INC	77,774	34.43	2,677,758.82
P G & E CORP	474,569	15.55	7,379,547.95
PPL CORP	225,781	28.66	6,470,883.46
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	155,984	60.85	9,491,626.40
SEMPRA ENERGY	98,168	155.90	15,304,391.20
SOUTHERN CO/THE	340,384	67.27	22,897,631.68
UGI CORP	62,839	41.98	2,637,981.22
VISTRA CORP	119,689	22.88	2,738,484.32
WEC ENERGY GROUP INC	98,739	93.56	9,238,020.84
XCEL ENERGY INC	171,591	67.98	11,664,756.18
ADVANCED MICRO DEVICES	504,432	86.09	43,426,550.88
ANALOG DEVICES INC	160,268	178.82	28,659,123.76
APPLIED MATERIALS INC	268,938	119.98	32,267,181.24
BROADCOM INC	126,199	597.62	75,419,046.38
ENPHASE ENERGY INC	43,002	222.93	9,586,435.86
ENTEGRIS INC	47,458	84.58	4,013,997.64
FIRST SOLAR INC	30,588	168.19	5,144,595.72
INTEL CORP	1,283,676	30.32	38,921,056.32
KLA CORP	44,297	408.27	18,085,136.19
LAM RESEARCH CORP	42,834	529.25	22,669,894.50
MARVELL TECHNOLOGY INC	265,687	46.58	12,375,700.46
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	172,489	85.34	14,720,211.26
MICRON TECHNOLOGY INC	344,595	62.41	21,506,173.95
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,391	456.30	6,566,613.30
NVIDIA CORP	778,463	211.00	164,255,693.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	81,883	190.95	15,635,558.85
ON SEMICONDUCTOR	137,273	80.89	11,104,012.97
QORVO INC	33,116	106.88	3,539,438.08
QUALCOMM INC	351,153	135.02	47,412,678.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC	51,093	112.48	5,746,940.64
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	17,872	316.00	5,647,552.00
TERADYNE INC	48,350	107.99	5,221,316.50
TEXAS INSTRUMENTS INC	285,503	182.29	52,044,341.87
WOLFSPEED INC	36,225	81.68	2,958,858.00
アメリカドル 小計		106,642,052		11,188,683,486.40
				(1,481,381,693,599)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	192,700	15.04	2,898,208.00
	CAMECO CORP	142,600	37.21	5,306,146.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	350,700	77.73	27,259,911.00
	CENOVUS ENERGY INC	422,100	25.00	10,552,500.00
	ENBRIDGE INC	630,100	54.38	34,264,838.00
	IMPERIAL OIL LTD	65,500	67.56	4,425,180.00
	KEYERA CORP	76,700	29.88	2,291,796.00
	PARKLAND CORP	57,100	30.67	1,751,257.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	177,532	46.46	8,248,136.72
	SUNCOR ENERGY INC	430,700	44.13	19,006,791.00
	TC ENERGY CORP	316,300	56.05	17,728,615.00
	TOURMALINE OIL CORP	95,200	60.42	5,751,984.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	145,040	70.27	10,191,960.80
	BARRICK GOLD CORP	554,700	24.56	13,623,432.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,500	62.85	2,671,125.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	175,900	27.90	4,907,610.00
	FRANCO-NEVADA CORP	58,700	190.52	11,183,524.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	12.29	2,373,199.00
	KINROSS GOLD CORP	392,200	5.87	2,302,214.00
	LUNDIN MINING CORP	222,100	9.71	2,156,591.00
	NUTRIEN LTD	169,659	111.17	18,860,991.03
	PAN AMERICAN SILVER CORP	75,100	22.98	1,725,798.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	155,300	57.22	8,886,266.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	116.05	2,112,110.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	141,300	58.93	8,326,809.00
	CAE INC	97,800	30.29	2,962,362.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	106.21	3,005,743.00
	WSP GLOBAL INC	40,300	171.85	6,925,555.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	51,900	42.12	2,186,028.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	32,700	83.51	2,730,777.00
	THOMSON REUTERS CORP	52,132	160.87	8,386,474.84
	AIR CANADA	62,200	22.95	1,427,490.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	183,700	160.66	29,513,242.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	290,800	106.04	30,836,432.00
	TFI INTERNATIONAL INC	22,900	159.31	3,648,199.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	88,900	89.53	7,959,217.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	119.95	1,091,545.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	41.80	2,386,780.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	93,010	90.64	8,430,426.40
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	32.00	1,257,600.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	146,400	39.70	5,812,080.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	15,700	165.21	2,593,797.00
	DOLLARAMA INC	86,700	79.25	6,870,975.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	255,500	60.33	15,414,315.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	37.15	2,054,395.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	50,700	115.24	5,842,668.00
	METRO INC/CN	74,600	70.00	5,222,000.00
	WESTON (GEORGE) LTD	21,811	165.41	3,607,757.51
	SAPUTO INC	76,200	35.71	2,721,102.00
	BANK OF MONTREAL	209,800	134.88	28,297,824.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	374,100	73.36	27,443,976.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	284,300	61.76	17,558,368.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	104,800	100.93	10,577,464.00
	ROYAL BANK OF CANADA	435,100	138.15	60,109,065.00
	TORONTO-DOMINION BANK	568,500	92.42	52,540,770.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	113,787	45.16	5,138,620.92
	BROOKFIELD CORP	439,550	50.55	22,219,252.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	115,800	18.93	2,192,094.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	42.32	876,024.00
	ONEX CORPORATION	24,300	70.24	1,706,832.00
	TMX GROUP LTD	16,000	132.57	2,121,120.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,900	862.86	5,953,734.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	35.39	3,043,540.00
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	82.51	2,813,591.00
INTACT FINANCIAL CORP	55,900	195.08	10,904,972.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	594,600	26.23	15,596,358.00
POWER CORP OF CANADA	168,700	36.27	6,118,749.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	184,100	67.04	12,342,064.00
FIRSTSERVICE CORP	13,900	194.57	2,704,523.00
CGI INC	65,300	122.05	7,969,865.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,300	2,386.26	15,033,438.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	24,900	102.35	2,548,515.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	48.13	856,714.00
OPEN TEXT CORP	91,800	46.51	4,269,618.00
SHOPIFY INC - CLASS A	371,900	70.93	26,378,867.00
BCE INC	22,600	61.77	1,396,002.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	112,600	65.34	7,357,284.00
TELUS CORP	145,100	28.62	4,152,762.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	193,900	9.89	1,917,671.00
ALTAGAS LTD	94,600	24.80	2,346,080.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	40.46	1,592,101.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	36.21	1,375,980.00
EMERA INC	89,100	54.10	4,820,310.00
FORTIS INC	152,100	55.07	8,376,147.00
HYDRO ONE LTD	95,400	35.86	3,421,044.00
NORTHLAND POWER INC	79,600	34.44	2,741,424.00
カナダドル 小計		12,725,371		778,506,716.72
				(76,900,893,477)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	82,331	30.96	2,548,967.76
	SANTOS LTD	979,535	6.99	6,846,949.65
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	28.83	1,869,539.01
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	594,778	35.63	21,191,940.14
	BHP GROUP LTD	1,585,506	47.91	75,961,592.46
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	18.99	2,982,987.18
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	534,912	21.95	11,741,318.40
	IGO LTD	196,762	14.64	2,880,595.68
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129,210	34.56	4,465,497.60
	MINERAL RESOURCES LTD	53,520	88.79	4,752,040.80
	NEWCREST MINING LTD	261,737	22.45	5,875,995.65
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	369,774	12.69	4,692,432.06
	ORICA LTD	158,310	14.97	2,369,900.70
	PILBARA MINERALS LTD	735,369	4.89	3,595,954.41
	RIO TINTO LTD	117,797	122.94	14,481,963.18
	SOUTH32 LTD	1,389,438	4.68	6,502,569.84
	REECE LTD	53,600	17.32	928,352.00
	BRAMBLES LTD	460,976	12.26	5,651,565.76
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.72	2,258,222.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	6.42	1,545,024.36
	TRANSURBAN GROUP	963,395	14.18	13,660,941.10
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,742	36.45	6,588,045.90
	IDP EDUCATION LTD	66,233	32.12	2,127,403.96
	LOTTERY CORP LTD/THE	673,112	4.90	3,298,248.80
	REA GROUP LTD	16,523	126.67	2,092,968.41
	SEEK LTD	111,070	25.63	2,846,724.10
	WESFARMERS LTD	358,795	50.68	18,183,730.60
	COLES GROUP LTD	423,676	18.15	7,689,719.40
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.81	3,064,179.93
	WOOLWORTHS GROUP LTD	380,600	36.51	13,895,706.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	206,438	14.79	3,053,218.02
	COCHLEAR LTD	20,154	221.96	4,473,381.84
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	55,070	67.16	3,698,501.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	142,034	31.84	4,522,362.56
	CSL LTD	150,594	313.81	47,257,903.14
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	938,863	25.75	24,175,722.25
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	532,550	111.15	59,192,932.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	993,015	31.90	31,677,178.50
	WESTPAC BANKING CORP	1,096,495	23.92	26,228,160.40
	ASX LTD	59,402	70.72	4,200,909.44
	MACQUARIE GROUP LTD	115,292	190.43	21,955,055.56
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	762,528	4.73	3,606,757.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	2.94	2,752,942.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	445,102	13.20	5,875,346.40
	SUNCORP GROUP LTD	404,738	12.33	4,990,419.54
	LENDLEASE GROUP	244,789	8.97	2,195,757.33
	COMPUTERSHARE LTD	169,145	24.01	4,061,171.45
	WISETECH GLOBAL LTD	43,885	62.00	2,720,870.00
	XERO LTD	42,700	81.99	3,500,973.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,175,261	4.15	4,877,333.15
	APA GROUP	397,094	10.87	4,316,411.78
	ORIGIN ENERGY LTD	540,177	7.15	3,862,265.55
オーストラリアドル 小計		21,868,991		529,786,650.67
				(48,448,989,203)
イギリスポンド	BP PLC	5,890,625	4.86	28,631,382.81
	SHELL PLC	2,272,097	24.14	54,848,421.58
	ANGLO AMERICAN PLC	397,883	34.15	13,587,704.45
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	17.36	2,153,768.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	45,330	72.18	3,271,919.40
	GLENCORE PLC	3,056,730	5.54	16,949,567.85
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	23.73	1,396,605.42
	MONDI PLC	141,279	16.01	2,261,876.79
	RIO TINTO PLC	352,284	61.28	21,587,963.52
	ASHTEAD GROUP PLC	135,004	57.22	7,724,928.88
	BAE SYSTEMS PLC	1,000,726	8.45	8,458,136.15
	BUNZL PLC	102,308	31.07	3,178,709.56
	DCC PLC	30,399	47.61	1,447,296.39
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,211,674	1.51	1,840,532.80
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,661,015	1.09	2,902,635.16
	SMITHS GROUP PLC	113,243	17.97	2,035,542.92
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22,203	123.50	2,742,070.50
	EXPERIAN PLC	292,420	31.31	9,155,670.20
	INTERTEK GROUP PLC	47,531	45.28	2,152,203.68
	RELX PLC	601,028	24.54	14,749,227.12
	RENTOKIL INITIAL PLC	814,870	5.07	4,133,020.64
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	290,184	4.72	1,371,699.76
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	43.63	1,410,252.49
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	24.80	3,131,694.40
	PERSIMMON PLC	103,740	14.87	1,543,132.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.24	1,465,041.45
	COMPASS GROUP PLC	552,832	19.26	10,647,544.32
	ENTAIN PLC	169,917	15.87	2,697,432.37
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	57.84	3,308,274.48
	PEARSON PLC	194,698	9.41	1,833,276.36
	WHITBREAD PLC	65,187	31.14	2,029,923.18
	AUTO TRADER GROUP PLC	265,668	6.38	1,695,493.17
	INFORMA PLC	468,909	6.93	3,253,290.64
	WPP PLC	321,777	10.33	3,325,565.29
	JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.86	1,359,853.50
	KINGFISHER PLC	567,509	2.86	1,627,615.81
	NEXT PLC	41,419	69.80	2,891,046.20
	OCADO GROUP PLC	164,438	7.38	1,214,539.06
	SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.67	1,660,803.17
	TESCO PLC	2,341,521	2.46	5,769,507.74
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	19.31	2,303,893.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	669,161	31.25	20,914,627.05
	COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	19.89	1,223,951.04
	DIAGEO PLC	712,358	35.78	25,491,731.03
	IMPERIAL BRANDS PLC	279,066	20.44	5,704,109.04
	HALEON PLC	1,597,387	3.29	5,263,390.16
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	224,553	58.06	13,037,547.18
	UNILEVER PLC	797,242	41.71	33,252,963.82
	SMITH & NEPHEW PLC	282,738	11.88	3,358,927.44
	ASTRAZENECA PLC	484,630	105.78	51,264,161.40
	GSK PLC	1,273,814	14.39	18,337,826.34
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	17.33	939,418.32
	BARCLAYS PLC	5,102,640	1.88	9,625,620.09
	HSBC HOLDINGS PLC	6,249,780	5.96	37,292,437.26
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,381,710	0.53	11,402,865.94
	NATWEST GROUP PLC	1,665,358	3.06	5,099,326.19
	STANDARD CHARTERED PLC	758,385	6.76	5,126,682.60
	3I GROUP PLC	319,724	16.36	5,232,283.26
	ABRDN PLC	590,816	2.16	1,280,298.27
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	9.49	1,171,065.71
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100,521	76.44	7,683,825.24
	M&G PLC	725,660	2.08	1,510,098.46
	SCHRODERS PLC	246,806	5.01	1,238,472.50
	ST JAMES'S PLACE PLC	165,599	12.91	2,137,883.09
ADMIRAL GROUP PLC	63,019	22.80	1,436,833.20
AVIVA PLC	840,084	4.50	3,782,898.25
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,879,875	2.61	4,912,113.37
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222,425	6.44	1,432,417.00
PRUDENTIAL PLC	863,225	13.54	11,688,066.50
SAGE GROUP PLC/THE	304,183	8.06	2,454,148.44
HALMA PLC	121,077	23.15	2,802,932.55
BT GROUP PLC	2,143,878	1.34	2,886,731.72
VODAFONE GROUP PLC	8,474,128	0.91	7,723,320.25
NATIONAL GRID PLC	1,148,865	10.34	11,879,264.10
SEVERN TRENT PLC	83,766	28.51	2,388,168.66
SSE PLC	329,177	17.57	5,783,639.89
UNITED UTILITIES GROUP PLC	204,910	10.75	2,202,782.50
イギリスポンド 小計		88,330,007		588,711,891.17
				(93,775,917,144)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	16.16	976,548.80
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	730.00	1,749,080.00
	GIVAUDAN-REG	2,911	3,054.00	8,890,194.00
	HOLCIM LTD	173,536	54.90	9,527,126.40
	SIG GROUP AG	103,650	22.68	2,350,782.00
	SIKA AG-REG	46,065	275.10	12,672,481.50
	ABB LTD-REG	488,644	31.88	15,577,970.72
	GEBERIT AG-REG	11,028	541.80	5,974,970.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	195.80	1,412,892.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,662	206.90	2,619,767.80
	VAT GROUP AG	8,759	305.80	2,678,502.20
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	36.78	1,594,523.34
	SGS SA-REG	2,020	2,293.00	4,631,860.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	17,625	237.30	4,182,412.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	163,003	144.20	23,505,032.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	325.10	3,105,680.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	59.55	694,174.35
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,062	1,915.00	2,033,730.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	10,180.00	3,563,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	33	103,100.00	3,402,300.00
	NESTLE SA-REG	859,270	111.78	96,049,200.60
	ALCON INC	158,200	70.44	11,143,608.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	17,404	247.00	4,298,788.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	33,827	132.85	4,493,916.95
	BACHEM HOLDING AG	12,632	87.00	1,098,984.00
	LONZA GROUP AG-REG	23,486	552.40	12,973,666.40
	NOVARTIS AG-REG	675,789	79.54	53,752,257.06
	ROCHE HOLDING AG-BR	8,133	327.20	2,661,117.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	219,746	282.35	62,045,283.10
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	87.70	811,312.70
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,077,527	3.31	3,573,079.53
	JULIUS BAER GROUP LTD	66,539	63.42	4,219,903.38
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,088	940.00	6,662,720.00
	UBS GROUP AG-REG	1,044,390	20.14	21,034,014.60
	BALOISE HOLDING AG - REG	13,536	149.90	2,029,046.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9,590	544.80	5,224,632.00
	SWISS RE AG	93,903	94.36	8,860,687.08
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	46,870	440.70	20,655,609.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,533	82.10	1,849,959.30
	TEMENOS AG - REG	22,921	68.10	1,560,920.10
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55,125	56.58	3,118,972.50
	SWISSCOM AG-REG	8,185	541.60	4,432,996.00
	BKW AG	6,450	131.60	848,820.00
スイスフラン 小計		5,658,348		444,542,524.01
				(63,480,672,428)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	805,868	49.30	39,729,292.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	418,500	109.40	45,783,900.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	16.20	10,627,200.00
	MTR CORP	448,500	42.25	18,949,125.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	17.82	6,272,640.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	691,000	54.80	37,866,800.00
	SANDS CHINA LTD	775,600	28.85	22,376,060.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	24.45	13,740,900.00
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.81	13,689,260.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,166,000	26.20	30,549,200.00
	HANG SENG BANK LTD	249,300	125.20	31,212,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	375,600	352.40	132,361,440.00
	AIA GROUP LTD	3,724,200	84.95	316,370,790.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	652,868	51.15	33,394,198.20
	ESR GROUP LTD	632,800	16.36	10,352,608.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	16.02	11,598,480.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	415,641	29.30	12,178,281.30
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	23.95	13,226,387.50
	SINO LAND CO	913,400	10.28	9,389,752.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	441,500	113.10	49,933,650.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	65.90	9,555,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	22.00	6,723,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	45.05	24,056,700.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	10.66	12,418,900.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	44.70	7,174,350.00
	CLP HOLDINGS LTD	481,000	58.20	27,994,200.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	982,500	5.43	5,334,975.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,603,348	7.79	28,070,080.92
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	421,500	44.65	18,819,975.00
香港ドル 小計		25,201,475		999,750,205.32
				(16,865,785,963)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	29.75	898,450.00
	KEPPEL CORP LTD	477,500	7.26	3,466,650.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.76	1,991,296.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	378,640	5.97	2,260,480.80
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.99	1,904,927.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	4.05	2,715,930.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	565,900	35.50	20,089,450.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,080,900	13.00	14,051,700.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	368,300	30.16	11,107,928.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.21	2,178,165.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	4.01	3,216,020.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.33	983,773.00
	UOL GROUP LTD	194,000	7.10	1,377,400.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	18.70	1,438,030.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,616,560	2.54	6,646,062.40
シンガポールドル 小計		10,060,200		74,326,262.70
				(7,417,761,017)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	357,185	8.57	3,061,075.45
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	175,116	26.29	4,603,799.64
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	5.28	3,328,760.16
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.37	1,380,410.85
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.37	2,391,998.62
ニュージーランドドル 小計		1,824,476		14,766,044.72
				(1,234,146,017)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	89,974	458.25	41,230,585.50
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	458.50	15,138,294.50
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	189,562	157.20	29,799,146.40
	ALFA LAVAL AB	92,471	354.30	32,762,475.30
	ASSA ABLOY AB-B	314,779	269.00	84,675,551.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	845,763	130.40	110,287,495.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	483,052	115.56	55,821,489.12
	EPIROC AB-A	209,247	210.60	44,067,418.20
	EPIROC AB-B	107,310	181.30	19,455,303.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	92.26	14,690,744.32
	INDUTRADE AB	83,800	242.70	20,338,260.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	234.80	13,726,173.20
	LIFCO AB-B SHS	71,700	210.90	15,121,530.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	495,296	117.90	58,395,398.40
	SANDVIK AB	327,600	225.00	73,710,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	192.00	20,108,736.00
	SKF AB-B SHARES	113,171	213.80	24,195,959.80
	VOLVO AB-A SHS	62,474	219.40	13,706,795.60
	VOLVO AB-B SHS	472,668	210.70	99,591,147.60
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	103.70	16,261,508.10
	VOLVO CAR AB-B	142,600	54.68	7,797,368.00
	ELECTROLUX AB-B	84,165	132.00	11,109,780.00
	EVOLUTION AB	56,065	1,339.60	75,104,674.00
	EMBRACER GROUP AB	170,300	54.80	9,332,440.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	218,689	137.50	30,069,737.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	194,331	276.70	53,771,387.70
	GETINGE AB-B SHS	64,924	250.50	16,263,462.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	234.00	14,210,118.00
	NORDEA BANK ABP	1,053,594	125.40	132,120,687.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	492,784	124.40	61,302,329.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	455,890	112.80	51,424,392.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	273,927	206.60	56,593,318.20
	EQT AB	87,471	264.10	23,101,091.10
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	288.70	9,605,337.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	287.80	15,426,080.00
	INVESTOR AB-A SHS	153,400	215.20	33,011,680.00
	INVESTOR AB-B SHS	572,876	210.20	120,418,535.20
	KINNEVIK AB - B	80,928	183.90	14,882,659.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	509.80	12,349,905.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	59.43	8,756,891.64
	SAGAX AB-B	64,700	286.70	18,549,490.00
	ERICSSON LM-B SHS	878,419	62.57	54,962,676.83
	HEXAGON AB-B SHS	628,643	124.75	78,423,214.25
	TELE2 AB-B SHS	156,738	92.30	14,466,917.40
	TELIA CO AB	756,548	26.79	20,267,920.92
スウェーデンクローネ 小計		11,377,284		1,746,406,105.08
				(21,899,932,557)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	103,871	299.80	31,140,525.80
	EQUINOR ASA	299,488	299.85	89,801,476.80
	NORSK HYDRO ASA	434,804	80.60	35,045,202.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	49,574	454.90	22,551,212.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	389.80	12,668,500.00
	ADEVINTA ASA	106,857	91.20	9,745,358.40
	MOWI ASA	135,763	178.90	24,288,000.70
	ORKLA ASA	202,392	74.72	15,122,730.24
	SALMAR ASA	25,891	430.60	11,148,664.60
	DNB BANK ASA	287,728	190.00	54,668,320.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	183.10	9,182,648.10
	TELENOR ASA	211,605	112.95	23,900,784.75
ノルウェークローネ 小計		1,940,624		339,263,424.39
				(4,386,676,077)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	33,357	527.40	17,592,481.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	62,014	366.00	22,697,124.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,099.00	7,348,599.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	321,595	201.70	64,865,711.50
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	15,590.00	16,198,010.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,524	15,960.00	24,323,040.00
	DSV A/S	57,928	1,269.50	73,539,596.00
	PANDORA A/S	26,106	605.00	15,794,130.00
	CARLSBERG AS-B	31,440	997.60	31,364,544.00
	COLOPLAST-B	36,267	844.20	30,616,601.40
	DEMANT A/S	21,128	218.80	4,622,806.40
	GENMAB A/S	20,841	2,661.00	55,457,901.00
	NOVO NORDISK A/S-B	517,205	941.50	486,948,507.50
	DANSKE BANK A/S	221,483	138.65	30,708,617.95
	TRYG A/S	114,270	156.75	17,911,822.50
	ORSTED A/S	60,759	645.20	39,201,706.80
デンマーククローネ 小計		1,530,457		939,191,199.85
				(18,013,687,213)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	27.23	5,766,905.55
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,200	577.30	4,156,560.00
	BANK HAPOALIM BM	386,829	30.40	11,759,601.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	443,979	29.86	13,257,212.94
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	17.58	7,097,766.78
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	116.20	5,608,625.40
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	228.90	3,389,093.40
	NICE LTD	19,783	754.10	14,918,360.30
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.51	3,156,786.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	145.30	5,187,210.00
イスラエルシェケル 小計		2,144,490		74,298,121.97
				(2,865,262,494)
ユーロ	ENI SPA	781,185	13.84	10,814,725.14
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	12.09	1,829,881.95
	NESTE OYJ	134,607	42.71	5,749,064.97
	OMV AG	44,483	43.28	1,925,224.24
	REPSOL SA	426,893	14.42	6,155,797.06
	TENARIS SA	134,483	15.26	2,052,210.58
	TOTALENERGIES SE	777,988	56.35	43,839,623.80
	AIR LIQUIDE SA	163,278	145.32	23,727,558.96
	AKZO NOBEL N.V.	58,755	71.92	4,225,659.60
	ARCELORMITTAL	157,243	28.61	4,498,722.23
	ARKEMA	19,014	97.56	1,855,005.84
	BASF SE	286,508	54.04	15,482,892.32
	COVESTRO AG	56,071	44.07	2,471,048.97
	CRH PLC	239,258	43.79	10,478,304.11
	EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	21.60	1,662,638.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	47,261	63.80	3,015,251.80
	KONINKLIJKE DSM NV	53,334	124.00	6,613,416.00
	OCI NV	34,955	30.34	1,060,534.70
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	72,855	40.17	2,926,585.35
	SOLVAY SA	24,153	110.50	2,668,906.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	184,408	14.16	2,611,217.28
	SYMRISE AG	42,629	100.25	4,273,557.25
	UMICORE	62,556	34.98	2,188,208.88
	UPM-KYMMENE OYJ	160,063	34.82	5,573,393.66
	VOESTALPINE AG	39,061	31.20	1,218,703.20
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	64,621	27.97	1,807,449.37
	AIRBUS SE	185,095	117.12	21,678,326.40
	ALSTOM	96,250	28.14	2,708,475.00
	BOUYGUES SA	69,916	30.79	2,152,713.64
	BRENNTAG SE	49,586	70.94	3,517,630.84
	CNH INDUSTRIAL NV	324,390	14.88	4,828,545.15
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	153,561	55.53	8,527,242.33
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	136,111	31.81	4,329,690.91
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	156.60	1,059,085.80
	EIFFAGE	24,432	99.24	2,424,631.68
	FERROVIAL SA	157,922	27.25	4,303,374.50
	GEA GROUP AG	42,462	42.48	1,803,785.76
	IMCD NV	18,078	156.40	2,827,399.20
	KINGSPAN GROUP PLC	46,132	64.82	2,990,276.24
	KNORR-BREMSE AG	25,881	65.28	1,689,511.68
	KONE OYJ-B	105,985	51.72	5,481,544.20
	LEGRAND SA	80,593	84.84	6,837,510.12
	MTU AERO ENGINES AG	16,223	230.50	3,739,401.50
	PRYSMIAN SPA	81,681	37.40	3,054,869.40
	RATIONAL AG	1,276	644.00	821,744.00
	RHEINMETALL AG	12,710	227.50	2,891,525.00
	SAFRAN SA	106,909	132.40	14,154,751.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	169,526	154.84	26,249,405.84
	SIEMENS AG-REG	239,011	145.02	34,661,375.22
	SIEMENS ENERGY AG	137,504	19.09	2,625,638.88
	THALES SA	33,295	118.95	3,960,440.25
	VINCI SA	167,477	105.34	17,642,027.18
	WARTSILA OYJ ABP	161,062	9.44	1,520,747.40
	BUREAU VERITAS SA	94,880	27.19	2,579,787.20
	RANDSTAD NV	34,242	62.02	2,123,688.84
	TELEPERFORMANCE	18,129	269.00	4,876,701.00
	WOLTERS KLUWER	82,203	102.75	8,446,358.25
	ADP	10,260	145.60	1,493,856.00
	AENA SME SA	24,220	140.85	3,411,387.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	179,416	9.90	1,776,577.23
	DEUTSCHE POST AG-REG	310,641	42.79	13,292,328.39
	GETLINK SE	132,190	16.42	2,171,220.75
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	105,547	97.58	10,299,276.26
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18,227	90.50	1,649,543.50
CONTINENTAL AG	34,400	69.90	2,404,560.00
DR ING HC F PORSCHE AG	34,570	114.70	3,965,179.00
FERRARI NV	39,489	242.00	9,556,338.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	251,461	72.00	18,105,192.00
MICHELIN (CGDE)	215,236	30.37	6,537,793.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	45,820	57.48	2,633,733.60
RENAULT SA	57,337	39.01	2,236,716.37
STELLANTIS NV	704,483	15.20	10,708,141.60
VALEO	72,083	21.05	1,517,347.15
VOLKSWAGEN AG	8,950	168.15	1,504,942.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	59,893	131.94	7,902,282.42
ADIDAS AG	55,623	161.06	8,958,640.38
HERMES INTERNATIONAL	9,913	1,778.00	17,625,314.00
KERING	23,404	598.60	14,009,634.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	86,553	829.40	71,787,058.20
MONCLER SPA	63,271	58.76	3,717,803.96
PUMA SE	32,556	67.22	2,188,414.32
SEB SA	9,694	97.85	948,557.90
ACCOR SA	57,043	31.09	1,773,466.87
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	52,758	148.20	7,818,735.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	39.62	1,070,532.40
SODEXO SA	26,938	88.60	2,386,706.80
BOLLORE SE	271,925	5.16	1,403,133.00
PUBLICIS GROUPE	70,257	75.02	5,270,680.14
SCOUT24 SE	27,257	54.52	1,486,051.64
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	21.04	440,556.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	228,537	23.98	5,481,459.94
VIVENDI SE	236,529	9.90	2,341,637.10
D'IETEREN GROUP	8,226	181.20	1,490,551.20
DELIVERY HERO SE	54,469	56.34	3,068,783.46
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	338,760	29.14	9,871,466.40
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	24.17	1,399,273.17
PROSUS NV	258,955	74.92	19,400,908.60
ZALANDO SE	72,249	45.57	3,292,386.93
CARREFOUR SA	175,137	17.46	3,057,892.02
HELLOFRESH SE	45,738	23.61	1,079,874.18
JERONIMO MARTINS	95,613	19.61	1,874,970.93
KESKO OYJ-B SHS	93,457	19.95	1,864,934.43
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	321,391	27.34	8,786,829.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	269,584	54.94	14,810,944.96
DANONE	203,761	50.74	10,338,833.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,074	10.19	1,590,394.06
HEINEKEN HOLDING NV	30,217	77.50	2,341,817.50
HEINEKEN NV	80,548	92.98	7,489,353.04
JDE PEET'S NV	24,300	27.72	673,596.00
KERRY GROUP PLC-A	47,682	88.20	4,205,552.40
PERNOD RICARD SA	64,425	194.30	12,517,777.50
REMY COINTREAU	6,746	178.00	1,200,788.00
BEIERSDORF AG	29,811	112.45	3,352,246.95
HENKEL AG & CO KGAA	28,270	61.50	1,738,605.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	57,517	65.62	3,774,265.54
L'OREAL	75,549	384.40	29,041,035.60
AMPLIFON SPA	42,891	27.84	1,194,085.44
BIOMERIEUX	13,869	97.70	1,355,001.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11,510	142.10	1,635,571.00
DIASORIN SPA	9,103	121.35	1,104,649.05
ESSILORLUXOTTICA	90,599	178.65	16,185,511.35
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	35.61	2,415,533.13
FRESENIUS SE & CO KGAA	129,848	27.11	3,520,179.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV	285,870	16.49	4,714,568.04
SIEMENS HEALTHINEERS AG	83,492	54.04	4,511,907.68
ARGENX SE	16,640	342.90	5,705,856.00
BAYER AG-REG	307,118	56.68	17,407,448.24
EUROFINS SCIENTIFIC	39,698	71.16	2,824,909.68
GRIFOLS SA	82,564	13.64	1,126,585.78
IPSEN	13,860	98.20	1,361,052.00
MERCK KGAA	40,311	185.90	7,493,814.90
ORION OYJ-CLASS B	34,824	49.27	1,715,778.48
QIAGEN N.V.	73,322	45.80	3,358,147.60
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	40.26	1,292,466.78
SANOFI	356,795	85.14	30,377,526.30
SARTORIUS AG-VORZUG	7,294	459.70	3,353,051.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,551	347.70	2,973,182.70
UCB SA	38,461	75.10	2,888,421.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	14.70	1,959,205.97
AIB GROUP PLC	297,214	3.85	1,146,651.61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,896,626	6.90	13,099,995.78
BANCO SANTANDER SA	5,238,634	3.49	18,327,361.04
BANK OF IRELAND GROUP PLC	351,816	9.56	3,365,471.85
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CAIXABANK SA	1,332,848	3.87	5,159,454.60
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CREDIT AGRICOLE SA	373,329	11.26	4,203,684.54
ERSTE GROUP BANK AG	110,379	35.31	3,897,482.49
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SOCIETE GENERALE SA	258,996	27.83	7,209,153.66
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	646,303	11.53	7,451,873.59
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EURAZEO SE	11,669	65.10	759,651.90
EURONEXT NV	28,504	76.62	2,183,976.48
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ASSICURAZIONI GENERALI	355,557	18.05	6,417,803.85
AXA SA	584,480	28.62	16,727,817.60
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NN GROUP NV	91,002	40.15	3,653,730.30
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SAMPO OYJ-A SHS	153,542	48.64	7,468,282.88
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WORLDLINE SA	76,356	44.02	3,361,191.12
NOKIA OYJ	1,704,229	4.44	7,571,037.33
CELLNEX TELECOM SA	175,248	36.39	6,377,274.72
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,009,756	20.15	20,351,632.18
ELISA OYJ	43,016	52.56	2,260,920.96
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	10.08	1,150,527.05
KONINKLIJKE KPN NV	1,065,750	3.05	3,255,866.25
ORANGE	626,892	9.59	6,012,521.17
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.28	1,029,339.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.63	784,505.29
TELEFONICA SA	1,669,173	3.46	5,782,015.27
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	21.93	660,005.28
ACCIONA SA	8,326	184.20	1,533,649.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	36.62	703,104.00
E.ON SE	715,946	10.04	7,188,097.84
EDF	176,747	12.00	2,120,964.00
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	20.05	1,940,418.95
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	850,867	4.64	3,955,680.68
ELIA GROUP SA/NV	10,658	127.30	1,356,763.40
ENAGAS SA	82,825	16.70	1,383,177.50
ENDESA SA	108,855	18.26	1,988,236.57
ENEL SPA	2,542,116	5.36	13,630,825.99
ENGIE	560,325	13.09	7,338,016.20
FORTUM OYJ	136,337	14.04	1,914,853.16
IBERDROLA SA	1,914,742	10.73	20,554,755.37
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	25.95	1,172,940.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	16.26	2,131,007.77
RWE AG	203,358	40.48	8,231,931.84
SNAM SPA	600,034	4.71	2,828,560.27
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	409,767	7.25	2,974,088.88
VEOLIA ENVIRONNEMENT	203,582	28.06	5,712,510.92
VERBUND AG	22,697	77.05	1,748,803.85
ASM INTERNATIONAL NV	14,362	335.25	4,814,860.50
ASML HOLDING NV	126,914	639.50	81,161,503.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	406,670	36.64	14,902,422.15
STMICROELECTRONICS NV	218,245	46.11	10,063,276.95
ユーロ 小計		58,025,023		1,491,898,066.24
				(212,968,448,955)
合 計		347,328,798		2,049,639,866,144
				(2,049,639,866,144)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	49,695	8,338,324.05
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,734	3,347,963.74
		AMERICAN TOWER CORP	145,565	32,324,163.90
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,541	8,028,515.25
		BOSTON PROPERTIES INC	47,057	3,551,862.36
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,617	3,970,793.58
		CROWN CASTLE INC	135,416	19,766,673.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	88,070	10,146,544.70
		EQUINIX INC	28,449	20,853,117.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,122	4,148,770.86
		EQUITY RESIDENTIAL	115,240	7,459,485.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,085	4,626,378.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	42,486	6,930,741.18
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,391	4,165,183.62
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	114,571	2,474,733.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171,442	4,736,942.46
		HOST HOTELS & RESORTS INC	217,220	4,142,385.40
		INVITATION HOMES INC	186,993	6,249,306.06
		IRON MOUNTAIN INC	93,347	5,183,558.91
		KIMCO REALTY CORP	187,223	4,218,134.19
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	2,273,895.73
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,527	6,320,997.35
		PROLOGIS INC	288,523	37,975,397.26
		PUBLIC STORAGE	49,436	15,249,522.92
		REALTY INCOME CORP	193,841	13,101,713.19
		REGENCY CENTERS CORP	47,157	3,150,559.17
		SBA COMMUNICATIONS CORP	33,098	9,855,591.46
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,842	13,349,920.02
		SUN COMMUNITIES INC	39,952	6,406,303.20
		UDR INC	100,713	4,368,929.94
		VENTAS INC	126,173	6,636,699.80
		VICI PROPERTIES INC	294,244	10,154,360.44
		WELLTOWER INC	141,740	10,746,726.80
		WEYERHAEUSER CO	228,909	8,073,620.43
		WP CAREY INC	60,540	5,072,041.20
アメリカドル合計			3,872,746	317,399,857.39
				(42,023,741,118)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,164,068.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,350,730.00
カナダドル合計			81,900	2,514,798.00
				(248,411,746)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	314,109	2,695,055.22
		GOODMAN GROUP	547,446	11,468,993.70
		GPT GROUP	656,296	3,123,968.96
		MIRVAC GROUP	1,162,900	2,837,476.00
		SCENTRE GROUP	1,734,337	5,376,444.70
		STOCKLAND	680,065	2,849,472.35
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,735,601.44
オーストラリアドル合計			6,410,346	31,087,012.37
				(2,842,907,281)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	1,480,311.11
		LAND SECURITIES GROUP PLC	198,733	1,474,201.39
		SEGRO PLC	367,806	3,255,083.10
イギリスポンド合計			883,590	6,209,595.60
				(989,126,483)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	659,600	42,643,140.00
香港ドル合計			659,600	42,643,140.00
				(719,389,771)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	3,402,600.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,553,771	3,278,456.81
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,812,272.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	650,700	1,190,781.00
シンガポールドル合計			4,368,371	9,684,109.81
				(966,474,159)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	871,281.00
		GECINA SA	16,340	1,841,518.00
		KLEPIERRE	71,486	1,766,419.06
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	2,226,847.14
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,528,304.64
ユーロ合計			187,657	8,234,369.84
				(1,175,456,294)
	合計			48,965,506,852
				(48,965,506,852)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.24%	―	70.59%
	投資証券	35銘柄	―	2.76%	2.00%
カナダドル	株式	86銘柄	99.68%	―	3.66%
	投資証券	2銘柄	―	0.32%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.46%	―	2.31%
	投資証券	7銘柄	―	5.54%	0.14%
イギリスポンド	株式	77銘柄	98.96%	―	4.47%
	投資証券	3銘柄	―	1.04%	0.05%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	3.02%
香港ドル	株式	29銘柄	95.91%	―	0.80%
	投資証券	1銘柄	―	4.09%	0.03%
シンガポールドル	株式	15銘柄	88.47%	―	0.35%
	投資証券	4銘柄	―	11.53%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	45銘柄	100.00%	―	1.04%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.21%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.86%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.14%
ユーロ	株式	222銘柄	99.45%	―	10.15%
	投資証券	5銘柄	―	0.55%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。