有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	21,950,431,387
コール・ローン	43,871,600,772
株式	4,077,865,625,628
投資証券	80,715,177,683
派生商品評価勘定	2,540,025,825
未収入金	1,448,193
未収配当金	1,870,080,784
差入委託証拠金	59,740,337,555
流動資産合計	4,288,554,727,827
資産合計	4,288,554,727,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,744,258
未払解約金	469,124,424
未払利息	6,358
流動負債合計	482,875,040
負債合計	482,875,040
純資産の部
元本等
元本	675,516,289,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,612,555,563,663
元本等合計	4,288,071,852,787
純資産合計	4,288,071,852,787
負債純資産合計	4,288,554,727,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 5日現在]
1.	期首	2023年 2月 7日
	期首元本額	455,347,033,470円
	期中追加設定元本額	300,159,729,360円
	期中一部解約元本額	79,990,473,706円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	184,548,481円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	924,306,497円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	874,059,458円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,958,951,165円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	5,197,469,369円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,396,744,910円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,714,587,712円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,249,537,921円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	45,675,553円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	120,530,183円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	778,261円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,827,601,168円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	994,825,606円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	62,595,064円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,688,930,236円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	211,647,873円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	279,189,382円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	255,620,950円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	99,881,668,169円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,579,280,739円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,005,695,492円
	つみたて先進国株式	31,457,110,870円
	つみたて8資産均等バランス	2,461,618,277円
	つみたて4資産均等バランス	881,944,428円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,977,041円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,586,003円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,600,589円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	176,058,620円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	223,022,003円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	157,586,833円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	65,515,706円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	508,064,870円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,394,878,901円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	56,502,385,716円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	596,807,956円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,501,663,389円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	314,280,161,334円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	146,869,553円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	43,581,510円
	つみたて全世界株式	1,226,799,519円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	67,901,830円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,648,239,288円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	50,769,666円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,387,774,732円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	71,472,921円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	405,543円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,840,395,706円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	5,709,391,510円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	590,988,807円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,299,785,792円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	193,235,560円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	743,402,831円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	163,404,478円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	349,131,351円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	79,066,881円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	116,653,354円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	506,009,218円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	421,087,299円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	839,175,674円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,255,791,007円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	147円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,672,857円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,165,926,351円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	32,417,178円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	631,973,751円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,636,921,713円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	64,007円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	504,368,788円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,043,774,392円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	8,737,608円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	58,809,658円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,832,441,748円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	556,420,420円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	176,899,287円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	51,525,628円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,714,313,452円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	84,831,340円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,291,876,919円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	112,119,822円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,553,149,276円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	16,299,207円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	225,828円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	3,012,193,259円
	海外株式インデックスファンドS	6,315,418,416円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	109,838,073円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	57,724,234円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,881,944,130円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	679,431円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,704,154円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	421,023円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,788,061円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,898,956円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	733,653円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,286,477円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	713,718円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,230,096円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,986,217,170円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	80,484,848円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	348,115,233円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	385,937,387円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	395,630,673円
	合計	675,516,289,124円
2.	受益権の総数	675,516,289,124口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 7日 至 2024年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	482,899,059,163
投資証券	2,183,677,227
合計	485,082,736,390

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	141,415,048,519	―	143,363,218,056	1,948,169,537
合計		141,415,048,519	―	143,363,218,056	1,948,169,537

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	43,805,061,482	―	44,323,325,681	518,264,199
	カナダドル	1,928,590,326	―	1,939,736,707	11,146,381
	オーストラリアドル	1,219,074,894	―	1,220,682,720	1,607,826
	イギリスポンド	2,419,710,804	―	2,428,447,678	8,736,874
	スイスフラン	1,623,855,920	―	1,628,059,265	4,203,345
	香港ドル	305,731,476	―	309,311,305	3,579,829
	シンガポールドル	184,249,356	―	185,627,183	1,377,827
	ニュージーランドドル	24,928,338	―	24,930,277	1,939
	スウェーデンクローネ	509,447,648	―	510,072,632	624,984
	ノルウェークローネ	104,326,127	―	104,027,596	△298,531
	デンマーククローネ	629,138,167	―	632,109,397	2,971,230
	イスラエルシェケル	53,224,985	―	53,847,867	622,882
	ユーロ	5,311,279,600	―	5,336,552,845	25,273,245
合計		58,118,619,123	―	58,696,731,153	578,112,030

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	6.3478円
(1万口当たり純資産額)	(63,478円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	170,997	30.24	5,170,949.28
	BAKER HUGHES CO	468,653	28.99	13,586,250.47
	CHENIERE ENERGY INC	112,190	161.81	18,153,463.90
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	76.59	4,471,094.43
	CHEVRON CORP	877,103	152.24	133,530,160.72
	CONOCOPHILLIPS	581,584	110.63	64,340,637.92
	COTERRA ENERGY INC	360,467	24.55	8,849,464.85
	DEVON ENERGY CORP	301,043	41.30	12,433,075.90
	DIAMONDBACK ENERGY INC	79,274	150.22	11,908,540.28
	EOG RESOURCES INC	279,785	110.85	31,014,167.25
	EQT CORP	170,428	35.04	5,971,797.12
	EXXON MOBIL CORP	1,936,136	101.97	197,427,787.92
	HALLIBURTON CO	456,767	34.77	15,881,788.59
	HESS CORP	138,611	145.96	20,231,661.56
	HF SINCLAIR CORP	77,822	56.52	4,398,499.44
	KINDER MORGAN INC	921,714	16.96	15,632,269.44
	MARATHON OIL CORP	273,045	22.46	6,132,590.70
	MARATHON PETROLEUM CORP	195,281	166.33	32,481,088.73
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	307,139	57.04	17,519,208.56
	ONEOK INC	269,279	68.29	18,389,062.91
	OVINTIV INC	113,361	41.52	4,706,748.72
	PHILLIPS 66	217,152	145.47	31,589,101.44
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	115,114	227.47	26,184,981.58
	SCHLUMBERGER LTD	681,579	49.00	33,397,371.00
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	85.98	9,920,372.40
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,458	1,438.14	3,534,948.12
	VALERO ENERGY CORP	172,951	137.85	23,841,295.35
	WILLIAMS COS INC	562,162	34.80	19,563,237.60
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	109,000	258.17	28,140,530.00
	ALBEMARLE CORP	56,123	114.25	6,412,052.75
	AMCOR PLC	709,256	9.39	6,659,913.84
	AVERY DENNISON CORP	41,472	198.86	8,247,121.92
	BALL CORP	149,564	59.48	8,896,066.72
	CELANESE CORP	46,361	146.97	6,813,676.17
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	76.52	7,749,409.96
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	20.34	5,611,561.92
	CORTEVA INC	336,921	53.04	17,870,289.84
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	89.04	5,606,314.56
	DOW INC	327,275	53.42	17,483,030.50
	DUPONT DE NEMOURS INC	213,273	62.36	13,299,704.28
	EASTMAN CHEMICAL CO	59,297	82.60	4,897,932.20
	ECOLAB INC	125,327	199.33	24,981,430.91
	FMC CORP	66,809	61.43	4,104,076.87
	FREEPORT-MCMORAN INC	704,387	40.10	28,245,918.70
	INTERNATIONAL PAPER CO	159,887	33.46	5,349,819.02
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	121,459	81.27	9,870,972.93
	LINDE PLC	235,913	407.09	96,037,823.17
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	120,993	92.86	11,235,409.98
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	29,074	519.91	15,115,863.34
	MOSAIC CO/THE	145,017	30.86	4,475,224.62
	NEWMONT CORP	536,739	34.41	18,469,188.99
	NUCOR CORP	117,630	183.39	21,572,165.70
	PACKAGING CORP OF AMERICA	39,261	161.37	6,335,547.57
	PPG INDUSTRIES INC	109,500	140.09	15,339,855.00
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	26,220	290.14	7,607,470.80
	RPM INTERNATIONAL INC	57,533	106.45	6,124,387.85
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	116,862	309.99	36,226,051.38
	STEEL DYNAMICS INC	78,999	120.16	9,492,519.84
	VULCAN MATERIALS CO	62,541	234.44	14,662,112.04
	WESTLAKE CORP	17,817	138.54	2,468,367.18
	WESTROCK CO	125,922	38.83	4,889,551.26
	3M CO	271,380	94.87	25,745,820.60
	AECOM	58,145	90.24	5,247,004.80
	AERCAP HOLDINGS NV	88,868	78.21	6,950,366.28
ALLEGION PLC	47,118	127.63	6,013,670.34
AMETEK INC	107,243	167.44	17,956,767.92
AXON ENTERPRISE INC	35,700	256.99	9,174,543.00
BOEING CO/THE	278,282	209.38	58,266,685.16
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	59,216	180.75	10,703,292.00
CARLISLE COS INC	25,792	320.99	8,278,974.08
CARRIER GLOBAL CORP	412,827	56.78	23,440,317.06
CATERPILLAR INC	247,759	315.09	78,066,383.31
CNH INDUSTRIAL NV	438,944	12.28	5,390,232.32
CUMMINS INC	66,361	244.65	16,235,218.65
DEERE & CO	130,113	392.60	51,082,363.80
DOVER CORP	67,630	158.75	10,736,262.50
EATON CORP PLC	190,902	270.10	51,562,630.20
EMERSON ELECTRIC CO	281,953	93.98	26,497,942.94
FASTENAL CO	282,702	70.65	19,972,896.30
FERGUSON PLC	95,088	191.96	18,253,092.48
FORTIVE CORP	166,508	83.02	13,823,494.16
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	59,589	77.42	4,613,380.38
GENERAL DYNAMICS CORP	113,021	265.27	29,981,080.67
GENERAL ELECTRIC CO	527,572	136.54	72,034,680.88
GRACO INC	88,867	86.94	7,726,096.98
HEICO CORP	18,379	184.00	3,381,736.00
HEICO CORP-CLASS A	44,244	144.92	6,411,840.48
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	320,908	196.11	62,933,267.88
HOWMET AEROSPACE INC	185,591	57.72	10,712,312.52
HUBBELL INC	25,853	354.03	9,152,737.59
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20,277	268.50	5,444,374.50
IDEX CORP	34,302	220.72	7,571,137.44
ILLINOIS TOOL WORKS	144,560	256.06	37,016,033.60
INGERSOLL-RAND INC	191,346	83.74	16,023,314.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	62,100	40.76	2,531,196.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	336,763	54.45	18,336,745.35
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	88,994	207.00	18,421,758.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	15,354	419.98	6,448,372.92
LOCKHEED MARTIN CORP	106,710	425.97	45,455,258.70
MASCO CORP	116,358	68.67	7,990,303.86
NORDSON CORP	23,401	256.70	6,007,036.70
NORTHROP GRUMMAN CORP	70,335	446.58	31,410,204.30
OTIS WORLDWIDE CORP	190,773	90.97	17,354,619.81
OWENS CORNING	40,184	155.42	6,245,397.28
PACCAR INC	258,112	103.12	26,616,509.44
PARKER HANNIFIN CORP	62,598	510.36	31,947,515.28
PENTAIR PLC	73,174	73.83	5,402,436.42
QUANTA SERVICES INC	68,033	204.50	13,912,748.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	53,811	268.01	14,421,886.11
RTX CORP	695,934	91.98	64,012,009.32
SMITH (A.O.) CORP	60,973	78.33	4,776,015.09
SNAP-ON INC	23,090	292.61	6,756,364.90
STANLEY BLACK & DECKER INC	73,888	90.63	6,696,469.44
TEXTRON INC	101,090	86.00	8,693,740.00
TORO CO	51,819	93.94	4,867,876.86
TRANE TECHNOLOGIES PLC	112,059	276.78	31,015,690.02
TRANSDIGM GROUP INC	27,038	1,123.76	30,384,222.88
UNITED RENTALS INC	34,189	654.20	22,366,443.80
VERTIV HOLDINGS CO-A	174,337	61.47	10,716,495.39
WABTEC CORP	85,505	134.26	11,479,901.30
WATSCO INC	15,087	395.50	5,966,908.50
WW GRAINGER INC	20,934	972.54	20,359,152.36
XYLEM INC	118,330	115.42	13,657,648.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	196,166	248.81	48,808,062.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	66,512	142.45	9,474,634.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	55,598	201.74	11,216,340.52
CINTAS CORP	45,034	619.30	27,889,556.20
COPART INC	429,089	50.03	21,467,322.67
DAYFORCE INC	81,226	71.42	5,801,160.92
EQUIFAX INC	57,597	249.90	14,393,490.30
JACOBS SOLUTIONS INC	60,243	138.30	8,331,606.90
LEIDOS HOLDINGS INC	57,281	110.93	6,354,181.33
PAYCHEX INC	160,297	121.77	19,519,365.69
PAYCOM SOFTWARE INC	27,679	194.99	5,397,128.21
PAYLOCITY HOLDING CORP	19,837	163.31	3,239,580.47
REPUBLIC SERVICES INC	101,991	173.66	17,711,757.06
ROBERT HALF INC	46,823	80.86	3,786,107.78
ROLLINS INC	150,661	44.02	6,632,097.22
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	109,026	61.07	6,658,217.82
TRANSUNION	93,628	69.00	6,460,332.00
VERALTO CORP	119,520	76.84	9,183,916.80
VERISK ANALYTICS INC	67,386	247.78	16,696,903.08
WASTE CONNECTIONS INC	119,965	158.06	18,961,667.90
WASTE MANAGEMENT INC	197,597	188.21	37,189,731.37
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	56,990	74.13	4,224,668.70
CSX CORP	968,882	36.53	35,393,259.46
DELTA AIR LINES INC	96,256	39.98	3,848,314.88
EXPEDITORS INTL WASH INC	74,240	124.33	9,230,259.20
FEDEX CORP	116,168	242.36	28,154,476.48
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	833,326	3.22	2,683,309.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	208.49	8,905,858.84
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70,638	59.37	4,193,778.06
NORFOLK SOUTHERN CORP	110,949	251.08	27,857,074.92
OLD DOMINION FREIGHT LINE	45,766	408.69	18,704,106.54
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	30.37	2,141,388.70
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	64.22	3,576,925.56
UBER TECHNOLOGIES INC	892,037	68.07	60,720,958.59
UNION PACIFIC CORP	294,067	248.33	73,025,658.11
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	344,500	141.85	48,867,325.00
APTIV PLC	134,381	83.50	11,220,813.50
BORGWARNER INC	121,246	34.09	4,133,276.14
FORD MOTOR CO	1,947,091	12.14	23,637,684.74
GENERAL MOTORS CO	679,422	38.91	26,436,310.02
LEAR CORP	36,593	135.63	4,963,108.59
LUCID GROUP INC	324,874	3.31	1,075,332.94
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	15.60	5,487,487.20
TESLA INC	1,380,503	187.91	259,410,318.73
DECKERS OUTDOOR CORP	13,439	882.06	11,854,004.34
DR HORTON INC	141,977	146.89	20,855,001.53
GARMIN LTD	77,502	120.41	9,332,015.82
HASBRO INC	51,810	50.07	2,594,126.70
LENNAR CORP-A	117,158	154.01	18,043,503.58
LULULEMON ATHLETICA INC	56,432	462.40	26,094,156.80
NIKE INC -CL B	595,611	100.71	59,983,983.81
NVR INC	1,554	7,319.98	11,375,248.92
PULTEGROUP INC	105,057	105.97	11,132,890.29
VF CORP	191,608	16.67	3,194,105.36
AIRBNB INC-CLASS A	207,893	146.55	30,466,719.15
BOOKING HOLDINGS INC	16,969	3,561.39	60,433,226.91
CAESARS ENTERTAINMENT INC	96,290	43.41	4,179,948.90
CARNIVAL CORP	478,591	16.44	7,868,036.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13,440	2,482.28	33,361,843.20
DARDEN RESTAURANTS INC	57,227	166.52	9,529,440.04
DOMINO'S PIZZA INC	16,546	422.06	6,983,404.76
DOORDASH INC - A	126,356	109.50	13,835,982.00
DRAFTKINGS INC-CL A	212,563	41.59	8,840,495.17
EXPEDIA GROUP INC	65,362	151.05	9,872,930.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	129,092	195.01	25,174,230.92
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	130.89	3,192,145.32
LAS VEGAS SANDS CORP	179,569	50.48	9,064,643.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124,160	245.12	30,434,099.20
MCDONALD'S CORP	351,453	297.05	104,399,113.65
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	44.88	6,953,168.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	113,941	123.44	14,064,877.04
STARBUCKS CORP	545,479	92.99	50,724,092.21
VAIL RESORTS INC	20,649	222.38	4,591,924.62
WYNN RESORTS LTD	45,962	96.97	4,456,935.14
YUM! BRANDS INC	129,818	128.75	16,714,067.50
ALPHABET INC-CL A	3,579,102	142.38	509,592,542.76
ALPHABET INC-CL C	1,809,297	143.54	259,706,491.38
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45,578	319.21	14,548,953.38
COMCAST CORP-CLASS A	1,995,876	45.09	89,994,048.84
ELECTRONIC ARTS INC	119,837	136.64	16,374,527.68
FOX CORP - CLASS A	120,205	31.80	3,822,519.00
FOX CORP - CLASS B	50,847	29.56	1,503,037.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	200,600	33.08	6,635,848.00
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	66.88	4,305,935.04
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	96,984	66.54	6,453,315.36
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	83,541	88.20	7,368,316.20
MATCH GROUP INC	134,711	37.42	5,040,885.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,073,464	474.99	509,884,665.36
NETFLIX INC	214,420	564.64	121,070,108.80
NEWS CORP - CLASS A	205,514	24.70	5,076,195.80
OMNICOM GROUP	100,962	89.96	9,082,541.52
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	226,588	14.43	3,269,664.84
PINTEREST INC- CLASS A	275,110	39.75	10,935,622.50
ROBLOX CORP -CLASS A	211,776	40.67	8,612,929.92
ROKU INC	59,908	91.03	5,453,425.24
SEA LTD-ADR	190,051	42.02	7,985,943.02
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	5.17	1,728,170.73
SNAP INC - A	457,200	17.05	7,795,260.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	80,240	167.00	13,400,080.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	209,742	70.00	14,681,940.00
WALT DISNEY CO/THE	887,997	97.13	86,251,148.61
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,104,254	10.25	11,318,603.50
AMAZON.COM INC	4,482,789	171.81	770,187,978.09
AUTOZONE INC	8,765	2,821.89	24,733,865.85
BATH & BODY WORKS INC	105,296	43.45	4,575,111.20
BEST BUY CO INC	102,296	75.69	7,742,784.24
BURLINGTON STORES INC	31,307	196.73	6,159,026.11
CARMAX INC	84,559	72.79	6,155,049.61
DICK'S SPORTING GOODS INC	25,400	155.96	3,961,384.00
EBAY INC	252,373	41.94	10,584,523.62
ETSY INC	60,720	75.70	4,596,504.00
GENUINE PARTS CO	68,207	142.38	9,711,312.66
GLOBAL-E ONLINE LTD	34,400	39.07	1,344,008.00
HOME DEPOT INC	483,670	357.23	172,781,434.10
LKQ CORP	132,517	47.30	6,268,054.10
LOWE'S COS INC	274,755	219.49	60,305,974.95
MERCADOLIBRE INC	21,995	1,772.90	38,994,935.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29,491	1,047.31	30,886,219.21
POOL CORP	19,048	373.85	7,121,094.80
ROSS STORES INC	166,717	143.68	23,953,898.56
TJX COMPANIES INC	544,222	97.51	53,067,087.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY	54,243	232.94	12,635,364.42
ULTA BEAUTY INC	24,363	505.33	12,311,354.79
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	129,336	21.35	2,761,323.60
COSTCO WHOLESALE CORP	214,012	709.48	151,837,233.76
DOLLAR GENERAL CORP	102,960	136.16	14,019,033.60
DOLLAR TREE INC	97,610	138.71	13,539,483.10
KROGER CO	318,193	46.14	14,681,425.02
SYSCO CORP	234,054	81.48	19,070,719.92
TARGET CORP	225,850	145.49	32,858,916.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	350,405	22.64	7,933,169.20
WALMART INC	714,822	169.57	121,212,366.54
ALTRIA GROUP INC	858,648	41.36	35,513,681.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	274,680	55.69	15,296,929.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	159,753	56.80	9,073,970.40
BUNGE GLOBAL SA	71,945	90.47	6,508,864.15
CAMPBELL SOUP CO	110,100	44.82	4,934,682.00
CELSIUS HOLDINGS INC	66,588	53.35	3,552,469.80
COCA-COLA CO/THE	1,983,548	60.54	120,083,995.92
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	100,867	69.54	7,014,291.18
CONAGRA BRANDS INC	235,853	29.46	6,948,229.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A	81,365	250.59	20,389,255.35
DARLING INGREDIENTS INC	61,326	43.26	2,652,962.76
GENERAL MILLS INC	272,350	64.80	17,648,280.00
HERSHEY CO/THE	70,637	197.66	13,962,109.42
HORMEL FOODS CORP	152,101	30.60	4,654,290.60
JM SMUCKER CO/THE	47,902	132.70	6,356,595.40
KELLANOVA	134,376	55.06	7,398,742.56
KEURIG DR PEPPER INC	488,593	31.65	15,463,968.45
KRAFT HEINZ CO/THE	400,266	37.65	15,070,014.90
LAMB WESTON HOLDINGS INC	69,547	106.10	7,378,936.70
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	120,387	67.68	8,147,792.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	81,614	62.07	5,065,780.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	646,336	76.87	49,683,848.32
MONSTER BEVERAGE CORP	387,020	55.35	21,421,557.00
PEPSICO INC	664,448	170.97	113,600,674.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	749,598	92.99	69,705,118.02
TYSON FOODS INC-CL A	144,659	56.36	8,152,981.24
CHURCH & DWIGHT CO INC	116,953	99.37	11,621,619.61
CLOROX COMPANY	62,251	156.36	9,733,566.36
COLGATE-PALMOLIVE CO	381,665	84.62	32,296,492.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	109,823	134.12	14,729,460.76
KENVUE INC	809,317	20.83	16,858,073.11
KIMBERLY-CLARK CORP	157,123	122.26	19,209,857.98
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,138,090	158.09	179,920,648.10
ABBOTT LABORATORIES	838,592	112.11	94,014,549.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	36,172	273.90	9,907,510.80
BAXTER INTERNATIONAL INC	251,287	38.98	9,795,167.26
BECTON DICKINSON AND CO	141,353	237.19	33,527,518.07
BOSTON SCIENTIFIC CORP	698,399	64.37	44,955,943.63
CARDINAL HEALTH INC	116,021	103.46	12,003,532.66
CENCORA INC	79,861	234.99	18,766,536.39
CENTENE CORP	268,619	75.41	20,256,558.79
COOPER COS INC/THE	23,886	376.29	8,988,062.94
CVS HEALTH CORP	610,950	73.09	44,654,335.50
DAVITA INC	22,235	111.21	2,472,754.35
DEXCOM INC	190,701	120.96	23,067,192.96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	301,632	86.09	25,967,498.88
ELEVANCE HEALTH INC	111,967	495.12	55,437,101.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	191,178	73.91	14,129,965.98
HCA HEALTHCARE INC	99,167	309.42	30,684,253.14
HENRY SCHEIN INC	55,674	76.14	4,239,018.36
HOLOGIC INC	124,965	72.44	9,052,464.60
HUMANA INC	60,930	378.87	23,084,549.10
IDEXX LABORATORIES INC	38,629	527.14	20,362,891.06
INSULET CORP	33,794	194.02	6,556,711.88
INTUITIVE SURGICAL INC	170,755	383.77	65,530,646.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	44,780	221.54	9,920,561.20
MCKESSON CORP	66,037	504.45	33,312,364.65
MEDTRONIC PLC	631,690	87.63	55,354,994.70
MOLINA HEALTHCARE INC	29,135	354.88	10,339,428.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	53,597	125.00	6,699,625.00
RESMED INC	70,379	191.86	13,502,914.94
STERIS PLC	46,847	222.19	10,408,934.93
STRYKER CORP	162,493	342.05	55,580,730.65
TELEFLEX INC	21,664	245.74	5,323,711.36
THE CIGNA GROUP	141,762	323.84	45,908,206.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	447,429	510.23	228,291,698.67
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	162.73	5,189,134.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	71,343	206.80	14,753,732.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	99,295	126.32	12,542,944.40
ABBVIE INC	853,782	168.67	144,007,409.94
AGILENT TECHNOLOGIES INC	136,910	132.97	18,204,922.70
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	58,878	173.06	10,189,426.68
AMGEN INC	259,062	323.19	83,726,247.78
AVANTOR INC	338,278	23.42	7,922,470.76
BIO-RAD LABORATORIES-A	9,607	320.43	3,078,371.01
BIO-TECHNE CORP	73,060	65.98	4,820,498.80
BIOGEN INC	67,078	243.72	16,348,250.16
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	89,283	88.11	7,866,725.13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,016,672	48.71	49,522,093.12
CATALENT INC	93,028	54.51	5,070,956.28
CHARLES RIVER LABORATORIES	25,059	218.17	5,467,122.03
DANAHER CORP	339,798	246.33	83,702,441.34
ELI LILLY & CO	389,914	667.65	260,326,082.10
EXACT SCIENCES CORP	85,934	64.05	5,504,072.70
GILEAD SCIENCES INC	605,951	76.96	46,633,988.96
ILLUMINA INC	75,364	144.21	10,868,242.44
INCYTE CORP	92,287	58.35	5,384,946.45
IQVIA HOLDINGS INC	90,888	210.75	19,154,646.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24,964	122.90	3,068,075.60
JOHNSON & JOHNSON	1,161,777	156.61	181,945,895.97
MERCK & CO. INC.	1,225,883	126.41	154,963,870.03
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10,428	1,210.11	12,619,027.08
MODERNA INC	151,325	97.50	14,754,187.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46,801	141.74	6,633,573.74
PFIZER INC	2,739,408	26.93	73,772,257.44
REGENERON PHARMACEUTICALS	51,821	945.18	48,980,172.78
REPLIGEN CORP	27,634	196.17	5,420,961.78
REVVITY INC	64,189	105.62	6,779,642.18
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	163,958	28.10	4,607,219.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	537,553	12.28	6,601,150.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	186,946	551.82	103,160,541.72
UNITED THERAPEUTICS CORP	20,488	213.41	4,372,344.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125,705	424.68	53,384,399.40
VIATRIS INC	571,447	11.85	6,771,646.95
WATERS CORP	28,250	320.74	9,060,905.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	34,752	381.02	13,241,207.04
ZOETIS INC	218,455	189.04	41,296,733.20
BANK OF AMERICA CORP	3,462,423	33.47	115,887,297.81
CITIGROUP INC	918,277	55.54	51,001,104.58
CITIZENS FINANCIAL GROUP	215,044	32.06	6,894,310.64
FIFTH THIRD BANCORP	323,273	33.85	10,942,791.05
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,519.65	8,415,821.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	12.59	9,880,682.36
JPMORGAN CHASE & CO	1,401,964	174.73	244,965,169.72
KEYCORP	425,764	14.37	6,118,228.68
M & T BANK CORP	77,940	133.49	10,404,210.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	195,899	148.13	29,018,518.87
REGIONS FINANCIAL CORP	451,758	18.30	8,267,171.40
TRUIST FINANCIAL CORP	657,024	36.79	24,171,912.96
US BANCORP	738,867	40.84	30,175,328.28
WELLS FARGO & CO	1,769,504	49.16	86,988,816.64
ALLY FINANCIAL INC	150,075	36.40	5,462,730.00
AMERICAN EXPRESS CO	297,670	206.41	61,442,064.70
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50,685	390.69	19,802,122.65
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	221,134	19.26	4,259,040.84
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	185,785	103.13	19,160,007.05
ARES MANAGEMENT CORP - A	78,272	126.14	9,873,230.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	384,318	55.63	21,379,610.34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	631,073	390.75	246,591,774.75
BLACKROCK INC	71,039	788.00	55,978,732.00
BLACKSTONE INC	340,601	124.36	42,357,140.36
BLOCK INC	257,486	67.88	17,478,149.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	188,009	136.48	25,659,468.32
CARLYLE GROUP INC/THE	100,944	40.95	4,133,656.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	50,535	182.78	9,236,787.30
CME GROUP INC	175,157	206.55	36,178,678.35
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	80,152	129.22	10,357,241.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	125,220	107.00	13,398,540.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	161,103	32.84	5,290,622.52
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19,418	486.77	9,452,099.86
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	277,419	62.29	17,280,429.51
FISERV INC	290,471	144.90	42,089,247.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	33,282	295.95	9,849,807.90
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	26.91	4,109,237.73
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	46.20	924,000.00
GLOBAL PAYMENTS INC	121,284	136.50	16,555,266.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	160,105	387.86	62,098,325.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	273,218	128.70	35,163,156.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32,205	165.64	5,334,436.20
KKR & CO INC	285,344	89.52	25,543,994.88
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	37,429	251.21	9,402,539.09
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	224.71	4,080,958.31
MASTERCARD INC - A	405,850	460.58	186,926,393.00
MOODY'S CORP	80,646	399.60	32,226,141.60
MORGAN STANLEY	593,456	87.27	51,790,905.12
MSCI INC	38,795	593.06	23,007,762.70
NASDAQ INC	162,267	56.65	9,192,425.55
NORTHERN TRUST CORP	106,892	80.38	8,591,978.96
PAYPAL HOLDINGS INC	510,867	62.42	31,888,318.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	94,006	112.43	10,569,094.58
ROBINHOOD MARKETS INC - A	164,032	10.92	1,791,229.44
S&P GLOBAL INC	158,488	454.05	71,961,476.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	716,696	62.94	45,108,846.24
SEI INVESTMENTS COMPANY	49,468	66.65	3,297,042.20
STATE STREET CORP	159,341	73.43	11,700,409.63
SYNCHRONY FINANCIAL	202,115	38.95	7,872,379.25
T ROWE PRICE GROUP INC	106,409	109.74	11,677,323.66
TOAST INC-CLASS A	133,334	18.67	2,489,345.78
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	96.83	5,482,030.45
VISA INC-CLASS A SHARES	775,108	277.18	214,844,435.44
AFLAC INC	274,083	76.82	21,055,056.06
ALLSTATE CORP	121,559	157.37	19,129,739.83
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	118.39	4,293,650.13
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349,474	69.63	24,333,874.62
AON PLC-CLASS A	98,732	292.40	28,869,236.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	175,032	83.30	14,580,165.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	106,164	232.74	24,708,609.36
ASSURANT INC	21,769	166.86	3,632,375.34
BROWN & BROWN INC	115,015	77.69	8,935,515.35
CHUBB LTD	195,240	246.69	48,163,755.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	80,217	112.22	9,001,951.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	347.39	4,506,690.47
EVEREST GROUP LTD	20,718	381.34	7,900,602.12
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	125,557	50.70	6,365,739.90
GLOBE LIFE INC	42,612	120.86	5,150,086.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	152,913	90.32	13,811,102.16
LOEWS CORP	91,815	73.04	6,706,167.60
MARKEL GROUP INC	6,496	1,412.41	9,175,015.36
MARSH & MCLENNAN COS	235,195	193.36	45,477,305.20
METLIFE INC	313,402	65.95	20,668,861.90
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	114,836	78.02	8,959,504.72
PROGRESSIVE CORP	278,569	180.69	50,334,632.61
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	181,583	103.21	18,741,181.43
TRAVELERS COS INC/THE	112,340	214.82	24,132,878.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	49,085	250.45	12,293,338.25
WR BERKLEY CORP	107,041	80.87	8,656,405.67
ACCENTURE PLC-CL A	303,508	372.95	113,193,308.60
ADOBE INC	220,235	634.76	139,796,368.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	77,497	124.41	9,641,401.77
ANSYS INC	41,166	335.25	13,800,901.50
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	194.75	2,091,030.75
ATLASSIAN CORP-CL A	72,442	217.39	15,748,166.38
AUTODESK INC	105,122	256.45	26,958,536.90
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	51.50	5,958,653.00
BILL HOLDINGS INC	41,762	79.58	3,323,419.96
CADENCE DESIGN SYS INC	132,662	296.55	39,340,916.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH	45,465	162.00	7,365,330.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	131,715	82.65	10,886,244.75
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	234,999	77.89	18,304,072.11
CONFLUENT INC-CLASS A	64,138	24.13	1,547,649.94
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	111,026	303.57	33,704,162.82
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18,427	237.41	4,374,754.07
DATADOG INC - CLASS A	120,112	134.31	16,132,242.72
DOCUSIGN INC	99,141	58.12	5,762,074.92
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	32.47	4,645,060.79
DYNATRACE INC	122,316	60.70	7,424,581.20
EPAM SYSTEMS INC	25,272	290.32	7,336,967.04
FAIR ISAAC CORP	11,675	1,255.30	14,655,627.50
FORTINET INC	312,243	66.44	20,745,424.92
GARTNER INC	36,967	469.89	17,370,423.63
GEN DIGITAL INC	292,070	21.23	6,200,646.10
GODADDY INC - CLASS A	71,554	107.67	7,704,219.18
HUBSPOT INC	22,670	612.39	13,882,881.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	440,531	185.79	81,846,254.49
INTUIT INC	135,987	639.58	86,974,565.46
MANHATTAN ASSOCIATES INC	27,717	250.56	6,944,771.52
MICROSOFT CORP	3,406,582	411.22	1,400,854,650.04
MONDAY.COM LTD	10,500	214.06	2,247,630.00
MONGODB INC	33,633	436.01	14,664,324.33
OKTA INC	67,338	82.78	5,574,239.64
ORACLE CORP	795,851	115.79	92,151,587.29
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	868,060	17.02	14,774,381.20
PALO ALTO NETWORKS INC	147,110	345.06	50,761,776.60
PTC INC	59,696	178.73	10,669,466.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	51,998	549.62	28,579,140.76
SALESFORCE INC	471,290	285.66	134,628,701.40
SERVICENOW INC	99,321	781.30	77,599,497.30
SNOWFLAKE INC-CLASS A	138,251	218.76	30,243,788.76
SPLUNK INC	78,731	153.39	12,076,548.09
SYNOPSYS INC	74,165	552.05	40,942,788.25
TWILIO INC - A	83,044	70.82	5,881,176.08
TYLER TECHNOLOGIES INC	21,498	430.86	9,262,628.28
UIPATH INC - CLASS A	163,403	23.44	3,830,166.32
UNITY SOFTWARE INC	132,776	32.84	4,360,363.84
VERISIGN INC	44,067	199.60	8,795,773.20
WIX.COM LTD	21,919	127.75	2,800,152.25
WORKDAY INC-CLASS A	101,556	294.74	29,932,615.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	121,952	64.27	7,837,855.04
ZSCALER INC	42,277	244.00	10,315,588.00
AMPHENOL CORP-CL A	291,764	103.46	30,185,903.44
APPLE INC	7,544,617	185.85	1,402,167,069.45
ARISTA NETWORKS INC	128,335	273.10	35,048,288.50
CDW CORP/DE	62,792	232.66	14,609,186.72
CISCO SYSTEMS INC	1,951,858	50.18	97,944,234.44
CORNING INC	402,780	32.25	12,989,655.00
DELL TECHNOLOGIES -C	120,098	86.32	10,366,859.36
F5 INC	28,851	185.23	5,344,070.73
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	607,105	15.41	9,355,488.05
HP INC	415,071	28.68	11,904,236.28
JABIL INC	66,575	131.22	8,735,971.50
JUNIPER NETWORKS INC	146,230	36.94	5,401,736.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	83,926	155.70	13,067,278.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	81,073	327.62	26,561,136.26
NETAPP INC	99,621	87.84	8,750,708.64
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	93,900	87.52	8,218,128.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	23,814	579.63	13,803,308.82
TE CONNECTIVITY LTD	146,164	142.82	20,875,142.48
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	22,495	432.74	9,734,486.30
TRIMBLE INC	130,417	52.59	6,858,630.03
WESTERN DIGITAL CORP	154,930	58.16	9,010,728.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	23,205	246.48	5,719,568.40
AT&T INC	3,472,312	17.83	61,911,322.96
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	20.84	2,307,842.44
T-MOBILE US INC	252,540	161.78	40,855,921.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,035,559	42.13	85,758,100.67
AES CORP	301,072	17.02	5,124,245.44
ALLIANT ENERGY CORP	140,517	48.80	6,857,229.60
AMEREN CORPORATION	126,787	69.41	8,800,285.67
AMERICAN ELECTRIC POWER	259,687	78.63	20,419,188.81
AMERICAN WATER WORKS CO INC	97,628	123.36	12,043,390.08
ATMOS ENERGY CORP	70,614	113.77	8,033,754.78
CENTERPOINT ENERGY INC	304,623	27.95	8,514,212.85
CMS ENERGY CORP	149,917	57.77	8,660,705.09
CONSOLIDATED EDISON INC	174,133	91.10	15,863,516.30
CONSTELLATION ENERGY	149,416	129.71	19,380,749.36
DOMINION ENERGY INC	418,375	45.64	19,094,635.00
DTE ENERGY COMPANY	97,464	105.08	10,241,517.12
DUKE ENERGY CORP	366,352	96.22	35,250,389.44
EDISON INTERNATIONAL	179,463	66.87	12,000,690.81
ENTERGY CORP	105,812	100.59	10,643,629.08
ESSENTIAL UTILITIES INC	117,465	36.17	4,248,709.05
EVERGY INC	112,565	50.70	5,707,045.50
EVERSOURCE ENERGY	168,362	55.20	9,293,582.40
EXELON CORP	496,697	34.35	17,061,541.95
FIRSTENERGY CORP	258,340	36.79	9,504,328.60
NEXTERA ENERGY INC	996,889	58.15	57,969,095.35
NISOURCE INC	183,411	25.60	4,695,321.60
NRG ENERGY INC	109,791	54.73	6,008,861.43
P G & E CORP	943,499	16.65	15,709,258.35
PPL CORP	371,135	26.05	9,668,066.75
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	231,120	58.20	13,451,184.00
SEMPRA	311,173	71.34	22,199,081.82
SOUTHERN CO/THE	518,699	68.65	35,608,686.35
VISTRA CORP	168,052	44.55	7,486,716.60
WEC ENERGY GROUP INC	148,259	79.86	11,839,963.74
XCEL ENERGY INC	278,950	59.82	16,686,789.00
ADVANCED MICRO DEVICES	782,018	177.66	138,933,317.88
ANALOG DEVICES INC	236,722	192.10	45,474,296.20
APPLIED MATERIALS INC	404,360	168.18	68,005,264.80
BROADCOM INC	214,340	1,224.34	262,425,035.60
ENPHASE ENERGY INC	69,133	101.76	7,034,974.08
ENTEGRIS INC	75,432	119.44	9,009,598.08
FIRST SOLAR INC	47,986	141.82	6,805,374.52
INTEL CORP	2,025,504	42.60	86,286,470.40
KLA CORP	66,123	604.32	39,959,451.36
LAM RESEARCH CORP	62,630	838.70	52,527,781.00
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	61.68	4,437,197.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	422,036	67.53	28,500,091.08
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	266,387	84.29	22,453,760.23
MICRON TECHNOLOGY INC	521,616	86.48	45,109,351.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	21,208	635.86	13,485,318.88
NVIDIA CORP	1,192,335	661.60	788,848,836.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	125,859	214.99	27,058,426.41
ON SEMICONDUCTOR	201,205	70.83	14,251,350.15
QORVO INC	47,965	103.59	4,968,694.35
QUALCOMM INC	539,100	141.69	76,385,079.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	75,631	101.16	7,650,831.96
TERADYNE INC	75,180	96.37	7,245,096.60
TEXAS INSTRUMENTS INC	438,262	159.20	69,771,310.40
CBRE GROUP INC - A	154,213	85.00	13,108,105.00
COSTAR GROUP INC	191,216	83.94	16,050,671.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.16	1,539,236.00
ZILLOW GROUP INC - C	61,585	57.65	3,550,375.25
アメリカドル 小計		163,629,833		20,679,571,958.17
				(3,076,293,124,497)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	20.35	6,349,200.00
	CAMECO CORP	206,900	65.94	13,642,986.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	527,400	81.62	43,046,388.00
	CENOVUS ENERGY INC	680,600	21.33	14,517,198.00
	ENBRIDGE INC	1,022,300	47.51	48,569,473.00
	IMPERIAL OIL LTD	86,400	75.93	6,560,352.00
	KEYERA CORP	96,900	32.08	3,108,552.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	24.16	3,309,920.00
	PARKLAND CORP	59,200	47.35	2,803,120.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	293,932	45.95	13,506,175.40
	SUNCOR ENERGY INC	646,500	43.23	27,948,195.00
	TC ENERGY CORP	509,100	52.58	26,768,478.00
	TOURMALINE OIL CORP	156,500	56.10	8,779,650.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	250,940	65.44	16,421,513.60
	BARRICK GOLD CORP	835,800	20.75	17,342,850.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	62,000	57.25	3,549,500.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	254,400	12.40	3,154,560.00
	FRANCO-NEVADA CORP	101,700	144.33	14,678,361.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	247,000	14.09	3,480,230.00
	KINROSS GOLD CORP	502,500	7.40	3,718,500.00
	LUNDIN MINING CORP	278,300	11.10	3,089,130.00
	NUTRIEN LTD	235,759	68.64	16,182,497.76
	PAN AMERICAN SILVER CORP	166,900	18.36	3,064,284.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	231,500	53.44	12,371,360.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	106.24	2,825,984.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	219,800	63.53	13,963,894.00
	CAE INC	166,100	26.51	4,403,311.00
	STANTEC INC	52,200	110.88	5,787,936.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	34,700	119.09	4,132,423.00
	WSP GLOBAL INC	60,900	201.01	12,241,509.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	158,500	22.87	3,624,895.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	47.93	5,765,979.00
	RB GLOBAL INC	77,500	86.47	6,701,425.00
	THOMSON REUTERS CORP	75,232	203.19	15,286,390.08
	AIR CANADA	62,200	18.38	1,143,236.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	269,600	170.55	45,980,280.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	456,200	112.09	51,135,458.00
	TFI INTERNATIONAL INC	36,700	178.69	6,557,923.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	134,500	76.70	10,316,150.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	84.63	1,328,691.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	45.33	3,368,019.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	143,710	106.72	15,336,731.20
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	146.32	3,701,896.00
	DOLLARAMA INC	137,800	100.31	13,822,718.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	380,100	80.06	30,430,806.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	34.15	1,888,495.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	82,100	136.06	11,170,526.00
	METRO INC/CN	119,000	70.55	8,395,450.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	173.74	6,256,551.14
	SAPUTO INC	95,600	28.21	2,696,876.00
	BANK OF MONTREAL	348,000	125.80	43,778,400.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	586,600	63.11	37,020,326.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	458,200	61.13	28,009,766.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	160,900	102.70	16,524,430.00
	ROYAL BANK OF CANADA	675,000	131.22	88,573,500.00
	TORONTO-DOMINION BANK	867,200	81.10	70,329,920.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	157,388	54.21	8,532,003.48
	BROOKFIELD CORP	690,450	52.68	36,372,906.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	36.81	1,450,314.00
	ONEX CORPORATION	41,700	100.96	4,210,032.00
	TMX GROUP LTD	127,600	33.73	4,303,948.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10,700	1,389.80	14,870,860.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	133,600	44.64	5,963,904.00
	IA FINANCIAL CORP INC	41,300	90.45	3,735,585.00
INTACT FINANCIAL CORP	85,200	210.72	17,953,344.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	889,400	29.44	26,183,936.00
POWER CORP OF CANADA	259,900	39.05	10,149,095.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	272,500	69.54	18,949,650.00
CGI INC	101,200	156.02	15,789,224.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10,000	3,790.01	37,900,100.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	119.50	6,046,700.00
OPEN TEXT CORP	122,700	57.97	7,112,919.00
SHOPIFY INC - CLASS A	574,500	111.61	64,119,945.00
BCE INC	57,900	53.23	3,082,017.00
QUEBECOR INC -CL B	55,600	32.20	1,790,320.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	175,400	63.66	11,165,964.00
TELUS CORP	231,200	23.84	5,511,808.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	8.04	1,941,660.00
ALTAGAS LTD	126,100	27.79	3,504,319.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	36.52	2,006,774.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	30.94	1,809,990.00
EMERA INC	124,600	48.42	6,033,132.00
FORTIS INC	246,200	53.87	13,262,794.00
HYDRO ONE LTD	169,900	40.24	6,836,776.00
NORTHLAND POWER INC	103,200	24.95	2,574,840.00
FIRSTSERVICE CORP	18,100	229.33	4,150,873.00
カナダドル 小計		19,384,672		1,235,778,100.66
				(136,331,040,064)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	111,261	36.73	4,086,616.53
	SANTOS LTD	1,632,935	7.90	12,900,186.50
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	946,661	32.45	30,719,149.45
	BHP GROUP LTD	2,452,246	47.61	116,751,432.06
	BLUESCOPE STEEL LTD	195,782	23.36	4,573,467.52
	FORTESCUE LTD	810,336	29.73	24,091,289.28
	IGO LTD	302,734	7.29	2,206,930.86
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	196,297	59.35	11,650,226.95
	MINERAL RESOURCES LTD	76,336	59.08	4,509,930.88
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	13.92	7,918,809.60
	ORICA LTD	225,412	16.46	3,710,281.52
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.55	5,470,542.90
	RIO TINTO LTD	173,289	132.00	22,874,148.00
	SOUTH32 LTD	2,068,849	3.34	6,909,955.66
	REECE LTD	81,800	22.43	1,834,774.00
	BRAMBLES LTD	723,076	14.73	10,650,909.48
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	24.76	7,134,494.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	799,349	3.78	3,021,539.22
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.73	1,823,618.34
	TRANSURBAN GROUP	1,478,983	13.41	19,833,162.03
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	283,649	44.65	12,664,927.85
	IDP EDUCATION LTD	98,033	19.31	1,893,017.23
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.11	5,956,328.42
	CAR GROUP LTD	174,947	33.58	5,874,720.26
	REA GROUP LTD	22,035	184.62	4,068,101.70
	SEEK LTD	146,470	26.03	3,812,614.10
	WESFARMERS LTD	530,618	58.86	31,232,175.48
	COLES GROUP LTD	583,356	16.09	9,386,198.04
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	584,671	5.74	3,356,011.54
	WOOLWORTHS GROUP LTD	573,470	36.44	20,897,246.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	311,138	11.23	3,494,079.74
	COCHLEAR LTD	32,214	309.31	9,964,112.34
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	89,028	51.15	4,553,782.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	195,410	31.81	6,215,992.10
	CSL LTD	236,821	299.79	70,996,567.59
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,485,646	27.26	40,498,709.96
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	814,901	115.81	94,373,684.81
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,546,727	32.25	49,881,945.75
	WESTPAC BANKING CORP	1,726,944	24.05	41,533,003.20
	ASX LTD	89,482	65.73	5,881,651.86
	MACQUARIE GROUP LTD	184,793	191.31	35,352,748.83
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	33.98	4,716,525.94
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.10	7,451,400.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,155,175	3.85	4,447,423.75
	QBE INSURANCE GROUP LTD	722,295	16.18	11,686,733.10
	SUNCORP GROUP LTD	581,731	14.25	8,289,666.75
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	74.43	6,348,879.00
	XERO LTD	63,997	112.29	7,186,223.13
	TELSTRA GROUP LTD	1,847,864	4.08	7,539,285.12
	APA GROUP	737,148	8.43	6,214,157.64
	ORIGIN ENERGY LTD	844,040	8.47	7,149,018.80
オーストラリアドル 小計		33,265,497		835,588,398.87
				(80,676,059,910)
イギリスポンド	BP PLC	8,113,208	4.58	37,215,285.09
	SHELL PLC	3,206,102	24.71	79,238,810.93
	ANGLO AMERICAN PLC	604,877	18.35	11,103,122.21
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	17.34	3,983,795.64
	CRH PLC	349,187	57.58	20,106,187.46
	CRODA INTERNATIONAL PLC	61,968	48.63	3,013,503.84
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	13.57	872,551.00
	GLENCORE PLC	5,115,494	4.17	21,362,302.94
	MONDI PLC	239,805	13.67	3,279,333.37
	RIO TINTO PLC	545,360	54.09	29,498,522.40
	ASHTEAD GROUP PLC	207,593	53.44	11,093,769.92
	BAE SYSTEMS PLC	1,425,756	11.72	16,709,860.32
	BUNZL PLC	171,510	32.08	5,502,040.80
	DCC PLC	56,482	57.66	3,256,752.12
	MELROSE INDUSTRIES PLC	662,878	5.81	3,856,624.20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,949,490	3.10	12,251,317.98
	SMITHS GROUP PLC	140,644	16.25	2,286,168.22
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35,331	99.50	3,515,434.50
	EXPERIAN PLC	458,498	33.04	15,148,773.92
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	44.65	3,684,116.15
	RELX PLC	903,378	33.08	29,883,744.24
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,238,732	4.05	5,026,774.45
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	5.29	2,752,467.06
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	47.66	3,100,997.90
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	12.82	2,872,556.32
	PERSIMMON PLC	151,061	14.46	2,185,097.36
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,572,933	1.46	2,311,425.04
	COMPASS GROUP PLC	840,885	21.32	17,927,668.20
	ENTAIN PLC	318,737	9.88	3,150,396.50
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	84,165	164.90	13,878,808.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	75,690	74.94	5,672,208.60
	PEARSON PLC	322,789	9.60	3,100,065.55
	WHITBREAD PLC	109,945	35.15	3,864,566.75
	AUTO TRADER GROUP PLC	416,016	7.32	3,045,237.12
	INFORMA PLC	633,403	7.75	4,910,140.05
	WPP PLC	481,002	7.75	3,729,689.50
	JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.13	1,095,460.42
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.14	2,284,839.76
	NEXT PLC	54,333	83.12	4,516,158.96
	OCADO GROUP PLC	232,705	5.05	1,175,160.25
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.75	2,377,774.78
	TESCO PLC	3,342,831	2.90	9,720,952.54
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	22.55	4,035,841.15
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,037,991	23.65	24,548,487.15
	COCA-COLA HBC AG-DI	102,274	23.34	2,387,075.16
	DIAGEO PLC	1,076,140	29.36	31,600,851.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	423,171	18.71	7,917,529.41
	HALEON PLC	2,594,616	3.25	8,432,502.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	352,187	57.14	20,123,965.18
	UNILEVER PLC	1,209,443	38.65	46,744,971.95
	SMITH & NEPHEW PLC	437,711	10.97	4,801,689.67
	ASTRAZENECA PLC	751,334	103.60	77,838,202.40
	GSK PLC	1,984,908	16.11	31,980,837.69
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	18.77	1,356,920.84
	BARCLAYS PLC	7,086,269	1.50	10,680,424.63
	HSBC HOLDINGS PLC	9,436,452	6.14	57,949,251.73
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	29,697,870	0.42	12,566,653.69
	NATWEST GROUP PLC	2,737,015	2.20	6,046,066.13
	STANDARD CHARTERED PLC	1,163,430	5.95	6,922,408.50
	3I GROUP PLC	456,215	23.52	10,730,176.80
	ABRDN PLC	805,516	1.66	1,342,795.17
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	7.78	960,185.09
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	205,123	88.76	18,206,717.48
	M&G PLC	928,249	2.20	2,047,717.29
SCHRODERS PLC	321,906	4.05	1,303,719.30
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	6.47	2,022,027.38
WISE PLC - A	304,193	8.25	2,509,592.25
ADMIRAL GROUP PLC	117,270	24.74	2,901,259.80
AVIVA PLC	1,237,039	4.26	5,273,497.25
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,891,619	2.53	7,330,254.16
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.03	1,479,522.80
PRUDENTIAL PLC	1,293,532	8.14	10,531,937.54
SAGE GROUP PLC/THE	461,867	11.67	5,392,297.22
HALMA PLC	207,364	21.67	4,493,577.88
BT GROUP PLC	2,832,338	1.11	3,153,808.36
VODAFONE GROUP PLC	11,060,566	0.68	7,587,548.27
CENTRICA PLC	2,355,857	1.34	3,169,805.59
NATIONAL GRID PLC	1,830,230	10.40	19,043,543.15
SEVERN TRENT PLC	124,470	25.69	3,197,634.30
SSE PLC	513,218	16.68	8,563,042.33
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.57	3,870,522.60
イギリスポンド 小計		129,590,751		896,605,323.25
				(168,167,294,428)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	10.96	1,085,116.72
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3,236	651.50	2,108,254.00
	GIVAUDAN-REG	4,314	3,580.00	15,444,120.00
	HOLCIM LTD	241,980	65.54	15,859,369.20
	SIG GROUP AG	180,750	18.09	3,269,767.50
	SIKA AG-REG	76,096	238.50	18,148,896.00
	ABB LTD-REG	777,543	37.77	29,367,799.11
	GEBERIT AG-REG	16,014	495.20	7,930,132.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	14,718	206.60	3,040,738.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18,836	215.60	4,061,041.60
	VAT GROUP AG	14,382	405.90	5,837,653.80
	ADECCO GROUP AG-REG	67,953	37.66	2,559,109.98
	SGS SA-REG	79,187	80.30	6,358,716.10
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25,931	286.20	7,421,452.20
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	252,575	128.60	32,481,145.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	198.75	3,002,118.75
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	14,795	38.45	568,867.75
	AVOLTA AG	36,100	33.58	1,212,238.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,273.00	2,311,768.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	401	11,140.00	4,467,140.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	61	111,600.00	6,807,600.00
	NESTLE SA-REG	1,290,449	98.57	127,199,557.93
	ALCON INC	234,148	64.68	15,144,692.64
	SONOVA HOLDING AG-REG	25,802	277.70	7,165,215.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	57,574	134.50	7,743,703.00
	BACHEM HOLDING AG	12,632	58.45	738,340.40
	LONZA GROUP AG-REG	35,188	430.40	15,144,915.20
	NOVARTIS AG-REG	991,508	89.80	89,037,418.40
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	248.00	4,249,728.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	338,242	234.10	79,182,452.20
	SANDOZ GROUP AG	196,209	28.59	5,609,615.31
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	110.40	1,637,011.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	101,083	48.23	4,875,233.09
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	10,659	1,167.50	12,444,382.50
	UBS GROUP AG-REG	1,570,773	25.78	40,494,527.94
	BALOISE HOLDING AG - REG	19,933	140.10	2,792,613.30
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	126.20	2,635,434.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	14,049	618.60	8,690,711.40
	SWISS RE AG	141,186	98.48	13,903,997.28
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	69,917	437.30	30,574,704.10
	TEMENOS AG - REG	34,525	88.98	3,072,034.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	78,349	72.92	5,713,209.08
	SWISSCOM AG-REG	12,427	510.00	6,337,770.00
	BKW AG	9,300	138.80	1,290,840.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	87.00	3,577,962.00
スイスフラン 小計		7,278,726		662,599,114.78
				(113,595,992,237)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,304,368	40.65	53,022,559.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	696,000	86.10	59,925,600.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	6.31	4,139,360.00
	MTR CORP	706,500	25.60	18,086,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	11.62	7,227,640.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,031,000	43.30	44,642,300.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	21.95	27,779,920.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	894,300	12.50	11,178,750.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	4.61	18,223,330.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,548,000	18.58	28,761,840.00
	HANG SENG BANK LTD	379,500	80.80	30,663,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	569,900	233.40	133,014,660.00
	AIA GROUP LTD	5,538,000	59.75	330,895,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,589,000	9.45	15,016,050.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	47.00	11,891,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	706,000	64.30	45,395,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	5.55	32,308,481.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.30	31,275,650.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	978,868	35.45	34,700,870.60
	ESR GROUP LTD	1,052,000	9.89	10,404,280.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	9.13	6,610,120.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	20.65	19,940,486.65
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	9.60	5,301,600.00
	SINO LAND CO	1,773,400	8.07	14,311,338.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	663,500	72.55	48,136,925.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	61.10	13,533,650.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	14.64	7,331,712.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	23.90	12,595,300.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	24.00	26,640,000.00
香港ドル 小計		37,277,975		1,102,954,722.85
				(20,978,198,828)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	26.71	806,642.00
	KEPPEL LTD	801,600	7.29	5,843,664.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.10	1,579,480.30
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.80	2,865,960.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.84	5,888,829.60
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	1.02	2,827,950.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.34	2,995,980.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	839,600	32.22	27,051,912.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,669,900	13.00	21,708,700.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	593,000	28.62	16,971,660.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.54	3,901,860.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.44	10,768,598.40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.80	2,022,460.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,026,100	2.96	3,037,256.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.06	1,358,046.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.20	1,202,800.00
シンガポールドル 小計		31,629,003		110,831,798.30
				(12,262,430,163)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	8.52	6,332,208.84
	EBOS GROUP LTD	54,700	37.00	2,023,900.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	253,197	24.35	6,165,346.95
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	5.30	4,183,167.56
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.65	1,915,545.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.52	4,228,016.40
ニュージーランドドル 小計		2,893,644		24,848,185.55
				(2,237,082,145)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	270.30	38,418,549.90
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	401.70	13,262,928.90
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	140.80	42,887,961.60
	ALFA LAVAL AB	159,289	388.80	61,931,563.20
	ASSA ABLOY AB-B	472,179	286.70	135,373,719.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,352,359	169.30	228,954,378.70
	ATLAS COPCO AB-B SHS	728,300	148.40	108,079,720.00
	BEIJER REF AB	158,800	137.50	21,835,000.00
	EPIROC AB-A	337,627	186.80	63,068,723.60
	EPIROC AB-B	163,208	164.30	26,815,074.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	83.40	13,279,948.80
	INDUTRADE AB	117,500	277.20	32,571,000.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	265.20	15,503,326.80
	LIFCO AB-B SHS	96,300	264.00	25,423,200.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	61.54	45,902,624.46
	SAAB AB-B	28,000	680.80	19,062,400.00
	SANDVIK AB	513,330	220.30	113,086,599.00
	SKANSKA AB-B SHS	145,633	178.20	25,951,800.60
	SKF AB-B SHARES	141,090	209.90	29,614,791.00
	VOLVO AB-A SHS	118,403	263.40	31,187,350.20
	VOLVO AB-B SHS	701,377	257.35	180,499,370.95
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	101.30	23,899,607.70
	VOLVO CAR AB-B	207,500	35.94	7,457,550.00
	EVOLUTION AB	92,625	1,272.20	117,837,525.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	296,852	143.26	42,527,017.52
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	316,309	238.00	75,281,542.00
	GETINGE AB-B SHS	85,916	197.80	16,994,184.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	272.00	25,503,536.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	801,012	150.20	120,312,002.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	699,118	112.40	78,580,863.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	427,225	213.80	91,340,705.00
	EQT AB	179,352	272.80	48,927,225.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	330.40	14,825,378.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	330.40	29,470,358.40
	INVESTOR AB-B SHS	861,217	247.10	212,806,720.70
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	546.20	23,860,747.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,391,963	56.82	79,091,337.66
	HEXAGON AB-B SHS	1,050,335	117.45	123,361,845.75
	TELE2 AB-B SHS	198,238	86.22	17,092,080.36
	TELIA CO AB	1,284,253	25.88	33,236,467.64
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	68.28	20,234,641.44
	SAGAX AB-B	105,140	249.20	26,200,888.00
スウェーデンクローネ 小計		15,477,584		2,501,552,255.98
				(35,346,933,376)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	273.20	45,358,849.60
	EQUINOR ASA	448,379	301.10	135,006,916.90
	NORSK HYDRO ASA	701,222	61.08	42,830,639.76
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	352.60	29,437,868.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	541.00	17,582,500.00
	ADEVINTA ASA	106,857	112.80	12,053,469.60
	MOWI ASA	204,936	190.70	39,081,295.20
	ORKLA ASA	312,992	81.96	25,652,824.32
	SALMAR ASA	25,891	591.60	15,317,115.60
	DNB BANK ASA	455,082	207.50	94,429,515.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	170.80	11,828,070.80
	TELENOR ASA	333,379	115.70	38,571,950.30
ノルウェークローネ 小計		2,940,005		507,151,015.88
				(7,095,042,712)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	185,052	365.00	67,543,980.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,911.50	6,692,161.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	476,792	193.14	92,087,606.88
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,050	12,110.00	24,825,500.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	12,185.00	22,103,590.00
	DSV A/S	87,928	1,231.00	108,239,368.00
	PANDORA A/S	36,319	1,016.50	36,918,263.50
	CARLSBERG AS-B	43,500	891.60	38,784,600.00
	COLOPLAST-B	70,770	786.20	55,639,374.00
	DEMANT A/S	60,610	318.40	19,298,224.00
	GENMAB A/S	31,588	1,902.50	60,096,170.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,579,484	781.40	1,234,208,797.60
	DANSKE BANK A/S	330,101	200.00	66,020,200.00
	TRYG A/S	186,282	145.95	27,187,857.90
	ORSTED A/S	94,899	384.30	36,469,685.70
デンマーククローネ 小計		3,190,690		1,896,115,379.08
				(40,766,480,650)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	16.61	4,979,428.85
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	758.00	7,708,102.00
	BANK HAPOALIM BM	615,641	30.94	19,047,932.54
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	27.50	24,769,332.50
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	17.60	13,375,049.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	133.60	8,430,694.40
	NICE LTD	28,581	784.50	22,421,794.50
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	239.30	3,543,075.80
イスラエルシェケル 小計		2,692,735		104,275,410.19
				(4,238,274,047)
ユーロ	ENI SPA	1,100,840	14.58	16,056,852.24
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	14.29	2,849,779.72
	NESTE OYJ	202,883	31.68	6,427,333.44
	OMV AG	76,362	40.39	3,084,261.18
	REPSOL SA	612,515	13.52	8,284,265.37
	TENARIS SA	206,256	15.02	3,097,965.12
	TOTALENERGIES SE	1,108,998	59.80	66,318,080.40
	AIR LIQUIDE SA	254,734	171.30	43,635,934.20
	AKZO NOBEL N.V.	78,085	70.44	5,500,307.40
	ARCELORMITTAL	264,434	25.66	6,785,376.44
	ARKEMA	35,633	99.12	3,531,942.96
	BASF SE	447,940	44.68	20,013,959.20
	COVESTRO AG	86,995	47.00	4,088,765.00
	DSM-FIRMENICH AG	88,644	94.88	8,410,542.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	17.26	2,128,399.64
	HEIDELBERG MATERIALS AG	64,181	85.90	5,513,147.90
	OCI NV	34,955	27.48	960,563.40
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	112,656	33.54	3,778,482.24
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	11.39	3,398,673.49
	SYENSQO SA	42,756	84.25	3,602,193.00
	SYMRISE AG	58,459	95.22	5,566,465.98
	UMICORE	118,677	20.52	2,435,252.04
	UPM-KYMMENE OYJ	271,685	29.75	8,082,628.75
	VOESTALPINE AG	62,408	27.32	1,704,986.56
	WACKER CHEMIE AG	6,600	101.90	672,540.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	99,597	36.86	3,671,145.42
	AIRBUS SE	283,106	149.30	42,267,725.80
	ALSTOM	108,862	11.96	1,301,989.52
	BOUYGUES SA	83,366	33.82	2,819,438.12
	BRENNTAG SE	71,852	81.26	5,838,693.52
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	212,659	66.21	14,080,152.39
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	271,444	33.71	9,150,377.24
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	177.20	1,641,935.20
	EIFFAGE	38,587	96.52	3,724,417.24
	FERROVIAL SE	265,630	34.35	9,124,390.50
	GEA GROUP AG	66,562	37.10	2,469,450.20
	IMCD NV	29,880	141.30	4,222,044.00
	KINGSPAN GROUP PLC	69,503	77.04	5,354,511.12
	KNORR-BREMSE AG	40,814	59.20	2,416,188.80
	KONE OYJ-B	163,769	46.25	7,574,316.25
	LEGRAND SA	126,050	90.74	11,437,777.00
	LEONARDO SPA	188,516	15.99	3,015,313.42
	METSO CORP	279,500	9.37	2,618,915.00
	MTU AERO ENGINES AG	28,240	213.40	6,026,416.00
	PRYSMIAN SPA	139,842	41.30	5,775,474.60
	RATIONAL AG	2,060	729.50	1,502,770.00
	RHEINMETALL AG	21,843	328.20	7,168,872.60
	SAFRAN SA	168,313	175.46	29,532,198.98
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	266,272	188.70	50,245,526.40
	SIEMENS AG-REG	369,004	166.66	61,498,206.64
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	13.88	4,174,465.52
	THALES SA	52,989	135.65	7,187,957.85
	VINCI SA	248,151	117.00	29,033,667.00
	WARTSILA OYJ ABP	210,609	13.76	2,897,979.84
	BUREAU VERITAS SA	155,284	24.94	3,872,782.96
	PLUXEE FRANCE SA	38,147	29.29	1,117,325.63
	RANDSTAD NV	52,875	53.28	2,817,180.00
	TELEPERFORMANCE	29,501	141.50	4,174,391.50
	WOLTERS KLUWER	116,141	138.50	16,085,528.50
	ADP	17,115	124.60	2,132,529.00
	AENA SME SA	33,377	164.55	5,492,185.35
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	7.86	1,787,216.20
	DHL GROUP	485,602	44.34	21,531,592.68
	GETLINK SE	172,576	16.03	2,766,393.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149,908	97.98	14,687,985.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	92.55	2,506,901.85
CONTINENTAL AG	51,684	75.96	3,925,916.64
DR ING HC F PORSCHE AG	48,570	82.00	3,982,740.00
FERRARI NV	59,116	347.50	20,542,810.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	398,962	64.34	25,669,215.08
MICHELIN (CGDE)	320,149	30.65	9,812,566.85
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	65,951	46.91	3,093,761.41
RENAULT SA	87,484	35.50	3,105,682.00
STELLANTIS NV	1,035,189	21.25	21,997,766.25
VOLKSWAGEN AG	12,382	131.85	1,632,566.70
VOLKSWAGEN AG-PREF	106,660	119.80	12,777,868.00
ADIDAS AG	76,347	175.02	13,362,251.94
HERMES INTERNATIONAL	15,244	2,023.00	30,838,612.00
KERING	35,172	376.60	13,245,775.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	134,355	778.10	104,541,625.50
MONCLER SPA	104,582	57.74	6,038,564.68
PUMA SE	43,656	38.46	1,679,009.76
SEB SA	9,694	109.90	1,065,370.60
ACCOR SA	103,418	36.60	3,785,098.80
AMADEUS IT GROUP SA	213,500	64.58	13,787,830.00
DELIVERY HERO SE	67,819	16.65	1,129,186.35
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	38.08	1,442,089.60
SODEXO SA	38,147	75.96	2,897,646.12
BOLLORE SE	416,392	6.18	2,573,302.56
PUBLICIS GROUPE	108,739	92.82	10,093,153.98
SCOUT24 SE	41,543	67.26	2,794,182.18
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	387,646	27.08	10,497,453.68
VIVENDI SE	296,979	10.30	3,058,883.70
D'IETEREN GROUP	8,226	181.50	1,493,019.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	541,008	39.63	21,440,147.04
PROSUS NV	721,546	28.07	20,253,796.22
ZALANDO SE	89,391	18.65	1,667,142.15
CARREFOUR SA	266,829	15.92	4,249,251.82
HELLOFRESH SE	67,988	12.15	826,054.20
JERONIMO MARTINS	169,984	22.22	3,777,044.48
KESKO OYJ-B SHS	133,348	17.80	2,373,594.40
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	473,580	26.11	12,367,541.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	424,398	57.31	24,322,249.38
DANONE	317,447	60.94	19,345,220.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.38	3,453,798.26
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	77.65	5,098,576.65
HEINEKEN NV	135,072	93.02	12,564,397.44
JDE PEET'S NV	53,600	22.80	1,222,080.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	79.32	6,889,417.92
LOTUS BAKERIES	163	7,850.00	1,279,550.00
PERNOD RICARD SA	96,309	153.15	14,749,723.35
REMY COINTREAU	9,646	95.40	920,228.40
BEIERSDORF AG	49,302	135.10	6,660,700.20
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	62.58	3,627,887.76
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	74,805	70.22	5,252,807.10
L'OREAL	116,897	447.65	52,328,942.05
AMPLIFON SPA	42,891	29.74	1,275,578.34
BIOMERIEUX	22,555	99.98	2,255,048.90
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	101.85	1,552,805.10
DIASORIN SPA	9,103	84.46	768,839.38
ESSILORLUXOTTICA	144,268	180.72	26,072,112.96
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	35.82	3,669,615.72
FRESENIUS SE & CO KGAA	203,543	25.45	5,180,169.35
KONINKLIJKE PHILIPS NV	398,231	19.33	7,700,194.61
SIEMENS HEALTHINEERS AG	135,148	52.52	7,097,972.96
ARGENX SE	29,300	350.10	10,257,930.00
BAYER AG-REG	462,145	28.69	13,258,940.05
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	53.40	3,728,121.00
GRIFOLS SA	126,564	10.25	1,297,913.82
IPSEN	13,860	105.70	1,465,002.00
MERCK KGAA	63,907	147.30	9,413,501.10
ORION OYJ-CLASS B	50,154	42.36	2,124,523.44
QIAGEN N.V.	106,013	39.88	4,228,328.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	42,431	50.70	2,151,251.70
SANOFI	553,976	87.57	48,511,678.32
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	331.30	4,287,353.30
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	242.70	3,393,674.10
UCB SA	56,484	86.14	4,865,531.76
ABN AMRO BANK NV-CVA	220,601	13.31	2,937,302.31
AIB GROUP PLC	598,464	3.99	2,389,068.28
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,934,015	8.96	26,294,642.43
BANCO BPM SPA	558,757	5.01	2,803,842.62
BANCO SANTANDER SA	7,904,286	3.87	30,656,773.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	523,076	8.24	4,313,284.69
BNP PARIBAS	507,121	56.06	28,429,203.26
CAIXABANK SA	1,977,800	3.91	7,739,131.40
COMMERZBANK AG	473,485	10.69	5,061,554.65
CREDIT AGRICOLE SA	530,480	13.13	6,969,446.24
ERSTE GROUP BANK AG	176,125	40.10	7,062,612.50
FINECOBANK SPA	345,273	12.96	4,474,738.08
ING GROEP NV	1,773,895	12.20	21,645,066.79
INTESA SANPAOLO	7,250,838	2.80	20,302,346.40
KBC GROUP NV	121,247	59.40	7,202,071.80
MEDIOBANCA SPA	227,881	12.15	2,769,893.55
NORDEA BANK ABP	1,578,294	11.33	17,894,697.37
SOCIETE GENERALE SA	349,442	23.10	8,073,857.41
UNICREDIT SPA	748,981	26.66	19,971,578.36
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	914,013	12.82	11,723,130.73
DEUTSCHE BOERSE AG	89,168	185.05	16,500,538.40
EDENRED	121,828	55.76	6,793,129.28
EURAZEO SE	19,619	79.05	1,550,881.95
EURONEXT NV	35,304	81.00	2,859,624.00
EXOR NV	41,814	92.70	3,876,157.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	70.48	2,837,595.28
NEXI SPA	224,714	7.10	1,597,267.11
SOFINA	9,693	218.00	2,113,074.00
WORLDLINE SA	93,323	12.30	1,148,339.51
AEGON LTD	703,492	5.40	3,801,670.76
AGEAS	64,112	39.13	2,508,702.56
ALLIANZ SE-REG	192,387	245.90	47,307,963.30
ASR NEDERLAND NV	90,641	44.12	3,999,080.92
ASSICURAZIONI GENERALI	510,440	20.61	10,520,168.40
AXA SA	876,439	30.53	26,762,064.86
HANNOVER RUECK SE	29,464	221.40	6,523,329.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	66,962	390.90	26,175,445.80
NN GROUP NV	133,570	37.96	5,070,317.20
POSTE ITALIANE SPA	269,406	10.07	2,712,918.42
SAMPO OYJ-A SHS	216,081	38.82	8,388,264.42
TALANX AG	40,850	65.25	2,665,462.50
BECHTLE AG	39,938	48.37	1,931,801.06
CAPGEMINI SE	76,299	205.50	15,679,444.50
DASSAULT SYSTEMES SE	314,049	42.13	13,230,884.37
NEMETSCHEK SE	32,589	83.80	2,730,958.20
SAP SE	506,338	163.64	82,857,150.32
NOKIA OYJ	2,735,040	3.30	9,039,307.20
CELLNEX TELECOM SA	270,592	34.75	9,403,072.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,575,655	22.68	35,735,855.40
ELISA OYJ	64,406	42.19	2,717,289.14
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	11.12	2,002,189.36
KONINKLIJKE KPN NV	1,430,285	3.26	4,672,741.09
ORANGE	885,440	10.95	9,702,651.52
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.28	1,031,881.03
TELEFONICA SA	2,489,293	3.69	9,207,894.80
ACCIONA SA	13,178	117.55	1,549,073.90
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	23.68	454,656.00
E.ON SE	1,059,449	12.20	12,925,277.80
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	14.74	1,937,484.56
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,417,284	4.05	5,742,834.76
ELIA GROUP SA/NV	10,658	108.70	1,158,524.60
ENAGAS SA	120,868	14.89	1,799,724.52
ENDESA SA	138,773	17.97	2,493,750.81
ENEL SPA	4,074,495	6.18	25,188,528.09
ENGIE	849,060	14.65	12,442,125.24
FORTUM OYJ	180,538	12.31	2,222,422.78
IBERDROLA SA	2,920,996	11.05	32,277,005.80
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	24.34	1,100,168.00
REDEIA CORP SA	164,909	15.10	2,490,950.44
RWE AG	297,867	33.60	10,008,331.20
SNAM SPA	1,023,585	4.49	4,595,896.65
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	620,192	7.66	4,755,632.25
VEOLIA ENVIRONNEMENT	322,215	30.02	9,672,894.30
VERBUND AG	28,497	74.55	2,124,451.35
ASM INTERNATIONAL NV	22,765	521.40	11,869,671.00
ASML HOLDING NV	194,807	818.80	159,507,971.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	37,508	142.55	5,346,765.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG	641,286	33.60	21,550,416.03
STMICROELECTRONICS NV	318,885	40.19	12,815,988.15
LEG IMMOBILIEN SE	30,299	75.10	2,275,454.90
VONOVIA SE	351,637	27.93	9,821,221.41
ユーロ 小計		85,902,601		2,370,235,680.86
				(379,877,672,571)
合 計		535,153,716		4,077,865,625,628
				(4,077,865,625,628)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	79,058	9,602,384.68
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	145,112	5,139,867.04
		AMERICAN TOWER CORP	222,042	42,967,347.42
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,840	11,525,950.40
		BOSTON PROPERTIES INC	73,566	4,685,418.54
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,715	5,187,257.55
		CROWN CASTLE INC	214,162	23,198,027.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	149,460	21,595,475.40
		EQUINIX INC	44,658	37,667,683.26
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,761	5,267,339.82
		EQUITY RESIDENTIAL	167,784	10,095,563.28
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,716	7,721,630.32
		EXTRA SPACE STORAGE INC	98,497	14,137,274.41
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,293,441.37
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	255,134	4,671,503.54
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	7,183,213.98
		INVITATION HOMES INC	287,206	9,483,542.12
		IRON MOUNTAIN INC	147,169	10,172,321.28
		KIMCO REALTY CORP	326,157	6,581,848.26
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	56,210	7,194,880.00
		PROLOGIS INC	441,468	57,059,739.00
		PUBLIC STORAGE	78,156	21,927,447.36
		REALTY INCOME CORP	392,395	21,263,885.05
		REGENCY CENTERS CORP	73,940	4,628,644.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	50,841	11,424,481.11
		SIMON PROPERTY GROUP INC	161,166	22,231,238.04
		SUN COMMUNITIES INC	64,459	8,195,317.26
		UDR INC	153,355	5,568,320.05
		VENTAS INC	188,835	8,754,390.60
		VICI PROPERTIES INC	513,361	15,683,178.55
		WELLTOWER INC	255,687	22,482,557.91
		WEYERHAEUSER CO	342,960	11,283,384.00
		WP CAREY INC	102,063	6,288,101.43
アメリカドル合計			5,822,298	467,162,654.87
				(69,495,116,538)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,712,223.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,072,966.00
カナダドル合計			94,700	2,785,189.00
				(307,262,050)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,644,290.91
		GOODMAN GROUP	846,882	22,848,876.36
		GPT GROUP	891,183	4,135,089.12
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,784,356.80
		SCENTRE GROUP	2,622,903	8,130,999.30
		STOCKLAND	1,030,265	4,677,403.10
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,760,158.60
オーストラリアドル合計			10,053,367	52,981,174.19
				(5,115,332,368)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,292,327.24
		SEGRO PLC	575,702	4,962,551.24
イギリスポンド合計			927,826	7,254,878.48
				(1,360,725,007)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,142,000	45,451,600.00
香港ドル合計			1,142,000	45,451,600.00
				(864,489,432)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,488,200	4,271,134.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,984,113.71
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,250,171.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,602,742.00
シンガポールドル合計			7,718,771	15,108,160.71
				(1,671,566,900)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,162,768.32
		GECINA SA	24,517	2,441,893.20
		KLEPIERRE	90,686	2,134,748.44
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	64,908	4,261,859.28
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,808	1,858,001.92
ユーロ合計			277,442	11,859,271.16
				(1,900,685,388)
	合計			80,715,177,683
				(80,715,177,683)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.79%	―	73.97%
	投資証券	33銘柄	―	2.21%	1.67%
カナダドル	株式	86銘柄	99.78%	―	3.28%
	投資証券	2銘柄	―	0.22%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	94.04%	―	1.94%
	投資証券	7銘柄	―	5.96%	0.12%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.20%	―	4.04%
	投資証券	2銘柄	―	0.80%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.73%
香港ドル	株式	29銘柄	96.04%	―	0.50%
	投資証券	1銘柄	―	3.96%	0.02%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.00%	―	0.29%
	投資証券	4銘柄	―	12.00%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.85%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.98%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	221銘柄	99.50%	―	9.13%
	投資証券	5銘柄	―	0.50%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。