有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 3,853,426,838 | 3,853,426,838 | 11,655 | 11,655 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 6,970,162,859 | 6,970,162,859 | 11,291 | 11,291 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 7,289,584,614 | 7,289,584,614 | 13,463 | 13,463 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 10,346,685,196 | 10,346,685,196 | 14,488 | 14,488 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 15,510,627,978 | 15,510,627,978 | 17,610 | 17,610 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 26,550,905,330 | 26,550,905,330 | 19,073 | 19,073 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 41,309,965,871 | 41,309,965,871 | 24,225 | 24,225 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 54,430,164,321 | 54,430,164,321 | 29,359 | 29,359 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 2月 5日) | 65,314,673,296 | 65,314,673,296 | 34,556 | 34,556 |
| 2025年 2月末日 | 53,053,948,284 | ― | 28,241 | ― | |
| 3月末日 | 52,822,117,965 | ― | 27,515 | ― | |
| 4月末日 | 52,293,774,814 | ― | 26,332 | ― | |
| 5月末日 | 60,247,057,234 | ― | 27,760 | ― | |
| 6月末日 | 63,008,962,471 | ― | 28,945 | ― | |
| 7月末日 | 62,299,276,298 | ― | 30,406 | ― | |
| 8月末日 | 62,093,191,106 | ― | 30,558 | ― | |
| 9月末日 | 63,497,721,927 | ― | 31,399 | ― | |
| 10月末日 | 64,292,656,006 | ― | 32,920 | ― | |
| 11月末日 | 65,389,421,063 | ― | 33,519 | ― | |
| 12月末日 | 67,201,681,055 | ― | 34,177 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 64,464,817,969 | ― | 34,178 | ― | |
| 2月末日 | 65,941,069,668 | ― | 34,745 | ― | |
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