有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,853,426,838 | 3,853,426,838 | 11,655 | 11,655 |
| 平成29年 3月末日 | 10,198,853 | ― | 10,199 | ― | |
| 4月末日 | 10,285,474 | ― | 10,285 | ― | |
| 5月末日 | 2,385,431,744 | ― | 10,447 | ― | |
| 6月末日 | 3,542,785,216 | ― | 10,613 | ― | |
| 7月末日 | 3,495,036,509 | ― | 10,690 | ― | |
| 8月末日 | 3,506,895,188 | ― | 10,674 | ― | |
| 9月末日 | 3,623,480,301 | ― | 11,089 | ― | |
| 10月末日 | 3,600,954,614 | ― | 11,318 | ― | |
| 11月末日 | 3,674,313,404 | ― | 11,384 | ― | |
| 12月末日 | 3,873,750,851 | ― | 11,696 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,861,515,944 | ― | 11,721 | ― | |
| 2月末日 | 3,785,373,704 | ― | 11,213 | ― | |
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