有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,853,426,838 | 3,853,426,838 | 11,655 | 11,655 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,970,162,859 | 6,970,162,859 | 11,291 | 11,291 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 7,289,584,614 | 7,289,584,614 | 13,463 | 13,463 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 10,346,685,196 | 10,346,685,196 | 14,488 | 14,488 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 15,510,627,978 | 15,510,627,978 | 17,610 | 17,610 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 2月 6日) | 26,550,905,330 | 26,550,905,330 | 19,073 | 19,073 |
| 令和 4年 2月末日 | 15,198,800,738 | ― | 17,183 | ― | |
| 3月末日 | 16,905,115,891 | ― | 19,037 | ― | |
| 4月末日 | 16,805,059,117 | ― | 18,338 | ― | |
| 5月末日 | 19,199,153,013 | ― | 18,279 | ― | |
| 6月末日 | 20,152,327,752 | ― | 17,967 | ― | |
| 7月末日 | 21,927,769,296 | ― | 18,572 | ― | |
| 8月末日 | 22,869,580,555 | ― | 18,657 | ― | |
| 9月末日 | 22,653,537,270 | ― | 17,772 | ― | |
| 10月末日 | 25,182,605,172 | ― | 19,118 | ― | |
| 11月末日 | 25,992,961,090 | ― | 18,929 | ― | |
| 12月末日 | 25,136,919,437 | ― | 17,906 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 25,736,390,097 | ― | 18,538 | ― | |
| 2月末日 | 26,598,797,566 | ― | 18,983 | ― | |
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