半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,853,426,838 | 3,853,426,838 | 11,655 | 11,655 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,970,162,859 | 6,970,162,859 | 11,291 | 11,291 |
| 平成30年 8月末日 | 5,129,693,512 | ― | 11,985 | ― | |
| 9月末日 | 5,459,629,600 | ― | 12,228 | ― | |
| 10月末日 | 5,614,292,228 | ― | 11,306 | ― | |
| 11月末日 | 6,534,812,874 | ― | 11,607 | ― | |
| 12月末日 | 6,181,572,740 | ― | 10,500 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,821,774,120 | ― | 11,065 | ― | |
| 2月末日 | 7,226,502,388 | ― | 11,754 | ― | |
| 3月末日 | 7,266,189,107 | ― | 11,894 | ― | |
| 4月末日 | 7,454,836,594 | ― | 12,357 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,496,560,829 | ― | 11,649 | ― | |
| 6月末日 | 6,756,377,883 | ― | 12,013 | ― | |
| 7月末日 | 6,869,626,224 | ― | 12,316 | ― | |
| 8月末日 | 6,594,789,680 | ― | 11,769 | ― | |
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