有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 3,853,426,838 | 3,853,426,838 | 11,655 | 11,655 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 6,970,162,859 | 6,970,162,859 | 11,291 | 11,291 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 7,289,584,614 | 7,289,584,614 | 13,463 | 13,463 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 10,346,685,196 | 10,346,685,196 | 14,488 | 14,488 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 15,510,627,978 | 15,510,627,978 | 17,610 | 17,610 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 26,550,905,330 | 26,550,905,330 | 19,073 | 19,073 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 41,309,965,871 | 41,309,965,871 | 24,225 | 24,225 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 54,430,164,321 | 54,430,164,321 | 29,359 | 29,359 |
| 2024年 2月末日 | 42,701,421,869 | ― | 25,108 | ― | |
| 3月末日 | 43,626,458,553 | ― | 25,917 | ― | |
| 4月末日 | 44,586,819,836 | ― | 26,175 | ― | |
| 5月末日 | 45,056,069,892 | ― | 26,791 | ― | |
| 6月末日 | 48,428,357,506 | ― | 28,291 | ― | |
| 7月末日 | 44,394,187,802 | ― | 26,797 | ― | |
| 8月末日 | 47,395,564,098 | ― | 26,398 | ― | |
| 9月末日 | 48,670,643,453 | ― | 26,701 | ― | |
| 10月末日 | 51,659,066,040 | ― | 28,486 | ― | |
| 11月末日 | 52,756,987,417 | ― | 28,507 | ― | |
| 12月末日 | 55,547,136,538 | ― | 29,378 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 54,531,988,006 | ― | 29,513 | ― | |
| 2月末日 | 53,053,948,284 | ― | 28,241 | ― | |
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