半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,853,426,838 | 3,853,426,838 | 11,655 | 11,655 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,970,162,859 | 6,970,162,859 | 11,291 | 11,291 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 7,289,584,614 | 7,289,584,614 | 13,463 | 13,463 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 10,346,685,196 | 10,346,685,196 | 14,488 | 14,488 |
| 令和 2年 8月末日 | 8,057,736,961 | ― | 13,391 | ― | |
| 9月末日 | 8,011,638,328 | ― | 12,871 | ― | |
| 10月末日 | 8,270,590,315 | ― | 12,467 | ― | |
| 11月末日 | 9,502,925,962 | ― | 13,685 | ― | |
| 12月末日 | 10,046,983,547 | ― | 13,993 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,012,591,849 | ― | 14,149 | ― | |
| 2月末日 | 10,576,502,629 | ― | 14,597 | ― | |
| 3月末日 | 11,733,844,010 | ― | 15,562 | ― | |
| 4月末日 | 12,675,490,720 | ― | 16,179 | ― | |
| 5月末日 | 11,880,479,348 | ― | 16,436 | ― | |
| 6月末日 | 12,947,024,800 | ― | 16,860 | ― | |
| 7月末日 | 13,349,775,611 | ― | 17,082 | ― | |
| 8月末日 | 14,292,421,699 | ― | 17,452 | ― | |
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