有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,853,426,838 | 3,853,426,838 | 11,655 | 11,655 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,970,162,859 | 6,970,162,859 | 11,291 | 11,291 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 7,289,584,614 | 7,289,584,614 | 13,463 | 13,463 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 10,346,685,196 | 10,346,685,196 | 14,488 | 14,488 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,822,201,471 | ― | 12,553 | ― | |
| 3月末日 | 5,888,061,242 | ― | 10,701 | ― | |
| 4月末日 | 6,739,348,782 | ― | 11,691 | ― | |
| 5月末日 | 7,002,694,667 | ― | 12,079 | ― | |
| 6月末日 | 7,299,933,971 | ― | 12,250 | ― | |
| 7月末日 | 7,402,630,707 | ― | 12,661 | ― | |
| 8月末日 | 8,057,736,961 | ― | 13,391 | ― | |
| 9月末日 | 8,011,638,328 | ― | 12,871 | ― | |
| 10月末日 | 8,270,590,315 | ― | 12,467 | ― | |
| 11月末日 | 9,502,925,962 | ― | 13,685 | ― | |
| 12月末日 | 10,046,983,547 | ― | 13,993 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,012,591,849 | ― | 14,149 | ― | |
| 2月末日 | 10,576,502,629 | ― | 14,597 | ― | |
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