半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成29年 3月末日 | 10,198,853 | 10,199 | ||
| 4月末日 | 10,285,474 | 10,285 | ||
| 5月末日 | 2,385,431,744 | 10,447 | ||
| 6月末日 | 3,542,785,216 | 10,613 | ||
| 7月末日 | 3,495,036,509 | 10,690 | ||
| 8月末日 | 3,506,895,188 | 10,674 | ||
| 9月末日 | 3,623,480,301 | 11,089 | ||
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