有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	101,261,363
コール・ローン	33,642,251
株式	4,334,112,670
未収配当金	2,374,611
未収利息	657
流動資産合計	4,471,391,552
資産合計	4,471,391,552
負債の部
流動負債
未払解約金	2,580,141
流動負債合計	2,580,141
負債合計	2,580,141
純資産の部
元本等
元本	1,081,704,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,387,106,819
元本等合計	4,468,811,411
純資産合計	4,468,811,411
負債純資産合計	4,471,391,552

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	1,908,938,550円
	期中追加設定元本額	99,913,564円
	期中一部解約元本額	927,147,522円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	824,013,912円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	257,690,680円
	合計	1,081,704,592円
2.	受益権の総数	1,081,704,592口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	346,425,814
合計	346,425,814

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.1313円
(1万口当たり純資産額)	(41,313円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,046	181.23	370,796.58
	EXXON MOBIL CORP	2,481	147.59	366,170.79
	DOW INC	9,800	32.40	317,520.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,484	57.10	313,136.40
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,476	212.22	313,236.72
	OMNICOM GROUP	2,956	69.14	204,377.84
	COCA-COLA CO/THE	4,337	77.35	335,466.95
	GENERAL MILLS INC	6,580	48.50	319,130.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,704	180.39	307,384.56
	ABBVIE INC	1,312	217.11	284,848.32
	AMGEN INC	900	366.20	329,580.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	2,400	97.02	232,848.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	4,500	56.04	252,180.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	13,819	23.24	321,153.56
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,489	47.01	305,047.89
	ALLIANT ENERGY CORP	3,675	66.75	245,306.25
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,602	119.98	312,187.96
	EXELON CORP	6,238	43.43	270,916.34
	SOUTHERN CO/THE	3,105	90.29	280,350.45
アメリカドル 小計		81,904		5,681,638.61
				(891,165,015)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,800	52.65	410,670.00
	TC ENERGY CORP	5,000	81.02	405,100.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,200	178.73	393,206.00
	BANK OF MONTREAL	2,200	192.46	423,412.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,000	129.80	389,400.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,800	232.37	418,266.00
	TORONTO-DOMINION BANK	2,800	130.37	365,036.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	7,700	50.89	391,853.00
	POWER CORP OF CANADA	5,400	65.00	351,000.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,400	89.62	394,328.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,400	44.89	377,076.00
	EMERA INC	5,400	68.74	371,196.00
カナダドル 小計		56,100		4,690,543.00
				(538,286,714)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	14,211	25.84	367,212.24
	BHP GROUP LTD	7,800	52.40	408,720.00
	EVOLUTION MINING LTD	30,994	15.02	465,529.88
	RIO TINTO LTD	2,686	159.43	428,228.98
	BRAMBLES LTD	16,505	22.33	368,556.65
	COMPUTERSHARE LTD	9,658	31.62	305,385.96
	LOTTERY CORP LTD/THE	80,303	5.18	415,969.54
	WESFARMERS LTD	5,266	84.41	444,503.06
	COLES GROUP LTD	20,502	21.69	444,688.38
	WOOLWORTHS GROUP LTD	13,309	31.20	415,240.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,570	157.06	403,644.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,844	43.93	432,446.92
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	47,478	7.67	364,156.26
	TELSTRA GROUP LTD	90,059	4.93	443,990.87
	ORIGIN ENERGY LTD	39,162	11.12	435,481.44
オーストラリアドル 小計		390,347		6,143,755.18
				(674,768,631)
イギリスポンド	KINGFISHER PLC	70,950	3.47	246,835.05
	TESCO PLC	46,608	4.50	209,922.43
	NATWEST GROUP PLC	28,471	6.91	196,905.43
	AVIVA PLC	27,604	6.54	180,695.78
	NATIONAL GRID PLC	20,136	12.78	257,338.08
イギリスポンド 小計		193,769		1,091,696.77
				(233,754,112)
スイスフラン	HOLCIM LTD	2,941	75.60	222,339.60
	NOVARTIS AG-REG	2,103	118.70	249,626.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	197	1,001.00	197,197.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	1,028	200.40	206,011.20
	SWISS RE AG	1,532	127.95	196,019.40
スイスフラン 小計		7,801		1,071,193.30
				(216,156,096)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	41,500	65.30	2,709,950.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	26,500	78.40	2,077,600.00
	WH GROUP LTD	221,000	9.48	2,095,080.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	56,000	41.38	2,317,280.00
	AIA GROUP LTD	24,600	90.70	2,231,220.00
	CLP HOLDINGS LTD	24,000	74.95	1,798,800.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,000	61.60	2,279,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	50,500	45.94	2,319,970.00
	SINO LAND CO	186,000	11.78	2,191,080.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	23,500	123.60	2,904,600.00
香港ドル 小計		690,600		22,924,780.00
				(460,329,582)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	36,400	9.95	362,180.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,300	59.33	314,449.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	15,600	21.44	334,464.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,300	17.75	378,075.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	89,600	4.91	439,936.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	47,400	6.04	286,296.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	139,500	3.11	433,845.00
シンガポールドル 小計		355,100		2,549,245.00
				(314,219,938)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	9,481	277.50	2,630,977.50
	VOLVO AB-B SHS	9,128	349.30	3,188,410.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	19,213	146.85	2,821,429.05
	SWEDBANK AB - A SHARES	6,652	361.30	2,403,367.60
スウェーデンクローネ 小計		44,474		11,044,184.55
				(192,831,462)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	9,771	264.20	2,581,498.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,405	275.60	2,867,618.00
	TELENOR ASA	18,363	159.90	2,936,243.70
ノルウェークローネ 小計		38,539		8,385,359.90
				(136,094,391)
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	9,235	25.23	232,999.05
	RANDSTAD NV	5,200	30.44	158,288.00
	DHL GROUP	5,072	49.55	251,317.60
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,102	34.75	246,794.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	13,533	21.91	296,508.03
	CAIXABANK SA	22,559	11.41	257,398.19
	CREDIT AGRICOLE SA	12,190	18.17	221,553.25
	ING GROEP NV	10,387	26.03	270,425.54
	POSTE ITALIANE SPA	10,776	22.98	247,632.48
	ALLIANZ SE-REG	683	387.40	264,594.20
	HANNOVER RUECK SE	852	247.80	211,125.60
	NN GROUP NV	3,917	68.18	267,061.06
	ELISA OYJ	6,025	40.54	244,253.50
	ENDESA SA	7,107	31.35	222,804.45
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	27,905	9.37	261,469.85
ユーロ 小計		142,543		3,654,225.30
				(676,506,729)
合 計		2,001,177		4,334,112,670
				(4,334,112,670)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	19銘柄	100.00%	20.56%
カナダドル	株式	12銘柄	100.00%	12.42%
オーストラリアドル	株式	15銘柄	100.00%	15.57%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	5.39%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.00%	4.99%
香港ドル	株式	10銘柄	100.00%	10.62%
シンガポールドル	株式	7銘柄	100.00%	7.25%
スウェーデンクローネ	株式	4銘柄	100.00%	4.45%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.00%	3.14%
ユーロ	株式	15銘柄	100.00%	15.61%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。