有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	69,803,386
コール・ローン	48,117,219
株式	3,781,708,684
未収配当金	2,790,155
流動資産合計	3,902,419,444
資産合計	3,902,419,444
負債の部
流動負債
未払解約金	3,504,352
未払利息	27
流動負債合計	3,504,379
負債合計	3,504,379
純資産の部
元本等
元本	1,752,421,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,146,493,612
元本等合計	3,898,915,065
純資産合計	3,898,915,065
負債純資産合計	3,902,419,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月 6日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	1,404,193,488円
	期中追加設定元本額	560,816,546円
	期中一部解約元本額	212,588,581円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,253,953,080円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	455,181,435円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,978,734円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	38,308,204円
	合計	1,752,421,453円
2.	受益権の総数	1,752,421,453口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 8日 至 令和 5年 2月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	402,585,853
合計	402,585,853

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.2249円
(1万口当たり純資産額)	(22,249円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,446	169.45	245,024.70
	EXXON MOBIL CORP	2,581	111.92	288,865.52
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,884	98.15	283,064.60
	3M CO	2,229	117.49	261,885.21
	HASBRO INC	3,650	61.73	225,314.50
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,776	147.42	261,817.92
	OMNICOM GROUP	3,356	91.71	307,778.76
	COCA-COLA CO/THE	3,637	59.83	217,601.71
	GENERAL MILLS INC	3,280	75.48	247,574.40
	KELLOGG CO	3,100	67.61	209,591.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	6,145	39.38	241,990.10
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,404	102.59	246,626.36
	ABBVIE INC	1,645	145.20	238,854.00
	AMGEN INC	1,000	245.17	245,170.00
	CITIGROUP INC	5,144	50.95	262,086.80
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	6,112	44.44	271,617.28
	JPMORGAN CHASE & CO	1,762	141.09	248,600.58
	KEYCORP	13,408	20.02	268,428.16
	US BANCORP	5,800	49.30	285,940.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	14,519	16.33	237,095.27
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,089	41.51	252,754.39
	ALLIANT ENERGY CORP	5,375	53.34	286,702.50
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,502	92.11	230,459.22
	EXELON CORP	5,338	40.90	218,324.20
	SOUTHERN CO/THE	3,305	67.27	222,327.35
	BROADCOM INC	450	597.62	268,929.00
アメリカドル 小計		108,937		6,574,423.53
				(870,453,675)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,400	77.73	342,012.00
	TC ENERGY CORP	5,400	56.05	302,670.00
	BANK OF MONTREAL	2,600	134.88	350,688.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,500	61.76	339,680.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,300	138.15	317,745.00
	TORONTO-DOMINION BANK	3,800	92.42	351,196.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,000	26.23	314,760.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	5,200	67.04	348,608.00
	BCE INC	4,900	61.77	302,673.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,200	36.21	296,922.00
	EMERA INC	7,100	54.10	384,110.00
	FORTIS INC	6,200	55.07	341,434.00
カナダドル 小計		67,600		3,992,498.00
				(394,378,952)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7,430	35.63	264,730.90
	BHP GROUP LTD	7,676	47.91	367,757.16
	RIO TINTO LTD	2,233	122.94	274,525.02
	SOUTH32 LTD	74,091	4.68	346,745.88
	BRAMBLES LTD	28,100	12.26	344,506.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,618	3.72	322,218.96
	WESFARMERS LTD	7,162	50.68	362,970.16
	COLES GROUP LTD	15,928	18.15	289,093.20
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	41,700	6.81	283,977.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	7,394	36.51	269,954.94
	TREASURY WINE ESTATES LTD	25,802	14.79	381,611.58
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,156	31.84	291,527.04
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,439	111.15	382,244.85
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,210	31.90	293,799.00
	MACQUARIE GROUP LTD	1,565	190.43	298,022.95
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	58,001	4.73	274,344.73
	MEDIBANK PRIVATE LTD	89,322	2.94	262,606.68
	COMPUTERSHARE LTD	12,193	24.01	292,753.93
	TELSTRA GROUP LTD	64,246	4.15	266,620.90
	ORIGIN ENERGY LTD	51,200	7.15	366,080.00
オーストラリアドル 小計		602,466		6,236,090.88
				(570,290,510)
イギリスポンド	GLENCORE PLC	32,250	5.54	178,826.25
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,400	43.63	191,972.00
	KINGFISHER PLC	76,600	2.86	219,688.80
	TESCO PLC	79,300	2.46	195,395.20
	NATWEST GROUP PLC	72,707	3.06	222,628.83
	3I GROUP PLC	14,800	16.36	242,202.00
	AVIVA PLC	42,183	4.50	189,950.04
	NATIONAL GRID PLC	18,211	10.34	188,301.74
イギリスポンド 小計		340,451		1,628,964.86
				(259,477,812)
スイスフラン	HOLCIM LTD	4,385	54.90	240,736.50
	NOVARTIS AG-REG	2,400	79.54	190,896.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	300	940.00	282,000.00
	SWISS RE AG	2,765	94.36	260,905.40
	SWISS PRIME SITE-REG	2,067	82.10	169,700.70
スイスフラン 小計		11,917		1,144,238.60
				(163,397,272)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	16,500	109.40	1,805,100.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	106,000	16.20	1,717,200.00
	MTR CORP	35,500	42.25	1,499,875.00
	WH GROUP LTD	315,500	4.81	1,517,555.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	51,500	26.20	1,349,300.00
	HANG SENG BANK LTD	9,000	125.20	1,126,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	33,500	51.15	1,713,525.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	53,682	29.30	1,572,882.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	53,000	23.95	1,269,350.00
	SINO LAND CO	160,000	10.28	1,644,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	16,500	113.10	1,866,150.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	33,000	65.90	2,174,700.00
	CLP HOLDINGS LTD	33,000	58.20	1,920,600.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	40,500	44.65	1,808,325.00
香港ドル 小計		957,182		22,986,162.60
				(387,776,563)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	103,100	3.76	387,656.00
	GENTING SINGAPORE LTD	273,500	0.99	272,132.50
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,700	35.50	379,850.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	12,700	30.16	383,032.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	33,900	9.21	312,219.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	67,000	4.01	268,670.00
	VENTURE CORP LTD	16,300	18.70	304,810.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	121,000	2.54	307,340.00
シンガポールドル 小計		638,200		2,615,709.50
				(261,047,808)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	64,678	5.28	341,499.84
ニュージーランドドル 小計		64,678		341,499.84
				(28,542,556)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	14,015	192.00	2,690,880.00
	VOLVO AB-B SHS	12,100	210.70	2,549,470.00
	NORDEA BANK ABP	22,082	125.40	2,769,082.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	23,403	112.80	2,639,858.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	12,220	206.60	2,524,652.00
スウェーデンクローネ 小計		83,820		13,173,943.20
				(165,201,247)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	6,117	299.80	1,833,876.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,400	389.80	2,104,920.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,825	183.10	2,165,157.50
	TELENOR ASA	22,326	112.95	2,521,721.70
ノルウェークローネ 小計		45,668		8,625,675.80
				(111,529,988)
ユーロ	REPSOL SA	16,224	14.42	233,950.08
	UPM-KYMMENE OYJ	5,579	34.82	194,260.78
	RANDSTAD NV	3,785	62.02	234,745.70
	PUBLICIS GROUPE	3,611	75.02	270,897.22
	KESKO OYJ-B SHS	8,500	19.95	169,617.50
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,400	27.34	174,976.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	7,300	27.11	197,903.00
	ORION OYJ-CLASS B	3,528	49.27	173,824.56
	CREDIT AGRICOLE SA	21,128	11.26	237,901.28
	ING GROEP NV	17,300	12.60	217,980.00
	KBC GROUP NV	3,118	68.24	212,772.32
	ALLIANZ SE-REG	1,197	220.75	264,237.75
	HANNOVER RUECK SE	1,084	179.90	195,011.60
	NN GROUP NV	4,879	40.15	195,891.85
	ELISA OYJ	4,763	52.56	250,343.28
	ORANGE	12,273	9.59	117,710.34
	ENDESA SA	10,995	18.26	200,823.67
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,220	16.26	198,758.30
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	34,262	7.25	248,673.59
ユーロ 小計		178,146		3,990,278.82
				(569,612,301)
合 計		3,099,065		3,781,708,684
				(3,781,708,684)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	23.02%
カナダドル	株式	12銘柄	100.00%	10.43%
オーストラリアドル	株式	20銘柄	100.00%	15.08%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	6.86%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.00%	4.32%
香港ドル	株式	14銘柄	100.00%	10.25%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	6.90%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.75%
スウェーデンクローネ	株式	5銘柄	100.00%	4.37%
ノルウェークローネ	株式	4銘柄	100.00%	2.95%
ユーロ	株式	19銘柄	100.00%	15.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。