有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	317,938,334
コール・ローン	43,489,044
株式	7,014,369,888
未収配当金	5,000,272
流動資産合計	7,380,797,538
資産合計	7,380,797,538
負債の部
流動負債
未払解約金	224,470
未払利息	6
流動負債合計	224,476
負債合計	224,476
純資産の部
元本等
元本	2,937,885,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,442,687,790
元本等合計	7,380,573,062
純資産合計	7,380,573,062
負債純資産合計	7,380,797,538

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 5日現在]
1.	期首	2023年 2月 7日
	期首元本額	1,752,421,453円
	期中追加設定元本額	1,381,735,920円
	期中一部解約元本額	196,272,101円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,477,879,210円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	392,671,970円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	8,943,634円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	58,390,458円
	合計	2,937,885,272円
2.	受益権の総数	2,937,885,272口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 7日 至 2024年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	437,758,816
合計	437,758,816

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.5122円
(1万口当たり純資産額)	(25,122円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,346	152.24	357,155.04
	EXXON MOBIL CORP	4,181	101.97	426,336.57
	DOW INC	7,600	53.42	405,992.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,384	92.86	407,098.24
	3M CO	4,529	94.87	429,666.23
	HASBRO INC	7,550	50.07	378,028.50
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,976	166.52	495,563.52
	OMNICOM GROUP	4,056	89.96	364,877.76
	COCA-COLA CO/THE	6,337	60.54	383,641.98
	GENERAL MILLS INC	6,280	64.80	406,944.00
	KELLANOVA	7,400	55.06	407,444.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,204	92.99	390,929.96
	ABBVIE INC	2,645	168.67	446,132.15
	AMGEN INC	1,400	323.19	452,466.00
	CITIGROUP INC	7,844	55.54	435,655.76
	JPMORGAN CHASE & CO	2,662	174.73	465,131.26
	T ROWE PRICE GROUP INC	4,300	109.74	471,882.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10,000	50.70	507,000.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,400	78.02	421,308.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	29,819	15.41	459,510.79
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,789	42.13	412,410.57
	ALLIANT ENERGY CORP	7,875	48.80	384,300.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,502	78.63	353,992.26
	EXELON CORP	9,438	34.35	324,195.30
	SOUTHERN CO/THE	5,205	68.65	357,323.25
アメリカドル 小計		162,722		10,344,985.14
				(1,538,919,989)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,800	81.62	555,016.00
	TC ENERGY CORP	12,000	52.58	630,960.00
	BANK OF MONTREAL	4,400	125.80	553,520.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8,700	61.13	531,831.00
	ROYAL BANK OF CANADA	4,100	131.22	538,002.00
	TORONTO-DOMINION BANK	6,000	81.10	486,600.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	19,000	29.44	559,360.00
	POWER CORP OF CANADA	14,600	39.05	570,130.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	8,000	69.54	556,320.00
	BCE INC	10,800	53.23	574,884.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	17,900	30.94	553,826.00
	EMERA INC	11,400	48.42	551,988.00
	FORTIS INC	9,200	53.87	495,604.00
カナダドル 小計		132,900		7,158,041.00
				(789,675,083)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	19,830	32.45	643,483.50
	BHP GROUP LTD	12,176	47.61	579,699.36
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	47,400	13.92	659,808.00
	RIO TINTO LTD	4,933	132.00	651,156.00
	SOUTH32 LTD	178,891	3.34	597,495.94
	BRAMBLES LTD	35,800	14.73	527,334.00
	COMPUTERSHARE LTD	23,393	24.76	579,210.68
	AURIZON HOLDINGS LTD	144,118	3.78	544,766.04
	WESFARMERS LTD	8,962	58.86	527,503.32
	COLES GROUP LTD	38,928	16.09	626,351.52
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	114,800	5.74	658,952.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	16,894	36.44	615,617.36
	TREASURY WINE ESTATES LTD	55,302	11.23	621,041.46
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,256	31.81	548,913.36
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,439	115.81	629,890.59
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	20,010	32.25	645,322.50
	MACQUARIE GROUP LTD	2,865	191.31	548,103.15
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	85,601	6.10	522,166.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	146,322	3.85	563,339.70
	TELSTRA GROUP LTD	150,146	4.08	612,595.68
	ORIGIN ENERGY LTD	64,500	8.47	546,315.00
オーストラリアドル 小計		1,193,566		12,449,065.26
				(1,201,957,250)
イギリスポンド	GLENCORE PLC	69,350	4.17	289,605.60
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,900	47.66	328,854.00
	KINGFISHER PLC	120,000	2.14	257,520.00
	TESCO PLC	101,600	2.90	295,452.80
	NATWEST GROUP PLC	124,207	2.20	274,373.26
	3I GROUP PLC	14,500	23.52	341,040.00
	AVIVA PLC	68,083	4.26	290,237.82
	NATIONAL GRID PLC	26,211	10.40	272,725.45
イギリスポンド 小計		530,851		2,349,808.93
				(440,730,162)
スイスフラン	HOLCIM LTD	5,485	65.54	359,486.90
	NOVARTIS AG-REG	4,000	89.80	359,200.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,900	48.23	236,327.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	300	1,167.50	350,250.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,400	126.20	302,880.00
	SWISS RE AG	3,465	98.48	341,233.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,467	87.00	301,629.00
スイスフラン 小計		24,017		2,251,006.10
				(385,912,485)
香港ドル	MTR CORP	94,500	25.60	2,419,200.00
	WH GROUP LTD	649,500	4.61	2,994,195.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	144,500	18.58	2,684,810.00
	HANG SENG BANK LTD	35,800	80.80	2,892,640.00
	AIA GROUP LTD	43,600	59.75	2,605,100.00
	CLP HOLDINGS LTD	49,000	64.30	3,150,700.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	63,500	46.30	2,940,050.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	77,500	35.45	2,747,375.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	108,682	20.65	2,244,283.30
	NEW WORLD DEVELOPMENT	212,000	9.60	2,035,200.00
	SINO LAND CO	290,000	8.07	2,340,300.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	36,500	72.55	2,648,075.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	41,000	61.10	2,505,100.00
香港ドル 小計		1,846,082		34,207,028.30
				(650,617,678)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	129,900	3.80	493,620.00
	GENTING SINGAPORE LTD	587,500	1.02	599,250.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	14,000	32.22	451,080.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	16,300	28.62	466,506.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	53,300	9.54	508,482.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	191,000	2.44	466,040.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	128,600	2.96	380,656.00
	UOL GROUP LTD	66,900	6.20	414,780.00
シンガポールドル 小計		1,187,500		3,780,414.00
				(418,265,004)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,578	5.30	560,091.29
ニュージーランドドル 小計		105,578		560,091.29
				(50,425,018)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	23,415	178.20	4,172,553.00
	VOLVO AB-B SHS	14,700	257.35	3,783,045.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	39,603	112.40	4,451,377.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,620	213.80	4,408,556.00
スウェーデンクローネ 小計		98,338		16,815,531.20
				(237,603,455)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	15,717	273.20	4,293,884.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,500	541.00	4,598,500.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,725	170.80	3,369,030.00
	TELENOR ASA	33,926	115.70	3,925,238.20
ノルウェークローネ 小計		77,868		16,186,652.60
				(226,451,269)
ユーロ	REPSOL SA	25,524	13.52	345,212.10
	UPM-KYMMENE OYJ	11,879	29.75	353,400.25
	RANDSTAD NV	6,885	53.28	366,832.80
	PUBLICIS GROUPE	4,611	92.82	427,993.02
	KESKO OYJ-B SHS	19,500	17.80	347,100.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	14,700	26.11	383,890.50
	ORION OYJ-CLASS B	8,028	42.36	340,066.08
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	39,300	8.96	352,206.60
	CREDIT AGRICOLE SA	30,728	13.13	403,704.46
	ING GROEP NV	27,800	12.20	339,215.60
	ALLIANZ SE-REG	1,497	245.90	368,112.30
	HANNOVER RUECK SE	1,784	221.40	394,977.60
	NN GROUP NV	9,379	37.96	356,026.84
	POSTE ITALIANE SPA	32,600	10.07	328,282.00
	ELISA OYJ	8,063	42.19	340,177.97
	ORANGE	27,273	10.95	298,857.53
	ENDESA SA	17,295	17.97	310,791.15
	REDEIA CORP SA	20,720	15.10	312,975.60
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	43,062	7.66	330,199.41
ユーロ 小計		350,628		6,700,021.81
				(1,073,812,495)
合 計		5,710,050		7,014,369,888
				(7,014,369,888)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	25銘柄	100.00%	21.94%
カナダドル	株式	13銘柄	100.00%	11.26%
オーストラリアドル	株式	21銘柄	100.00%	17.14%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	6.28%
スイスフラン	株式	7銘柄	100.00%	5.50%
香港ドル	株式	13銘柄	100.00%	9.28%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	5.96%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.72%
スウェーデンクローネ	株式	4銘柄	100.00%	3.39%
ノルウェークローネ	株式	4銘柄	100.00%	3.23%
ユーロ	株式	19銘柄	100.00%	15.31%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。