有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,713,665,482
コール・ローン	738,360,407
株式	68,769,938,240
投資証券	284,049,225
派生商品評価勘定	2,160,161
未収入金	2,713,299
未収配当金	124,292,351
差入委託証拠金	718,602,754
流動資産合計	73,353,781,919
資産合計	73,353,781,919
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,537,234
未払金	5,281
未払解約金	530,830,450
未払利息	1,127
流動負債合計	633,374,092
負債合計	633,374,092
純資産の部
元本等
元本	26,146,448,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,573,959,404
元本等合計	72,720,407,827
純資産合計	72,720,407,827
負債純資産合計	73,353,781,919

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月 5日現在]
1.	期首	平成29年 3月27日
	期首元本額	21,242,700,660円
	期中追加設定元本額	7,968,184,253円
	期中一部解約元本額	3,064,436,490円
	元本の内訳※
	eMAXIS 新興国株式インデックス	13,495,254,285円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,181,900,612円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	327,866,746円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	162,606,585円
	コアバランス	84,162円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	27,153,951円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	389,706,566円
	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	1,440,766,281円
	つみたて新興国株式	68,661,400円
	つみたて8資産均等バランス	10,543,256円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	361,112円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	520,780円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,303,317円
	三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	6,370,457,820円
	新興国株式インデックスオープン	284,823,635円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	371,668,613円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	602,006,279円
	新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	7,779,900円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	7,897,981円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	46,443,826円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	41,629,622円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	237,344,456円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,057,605,711円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,397,806円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,537,849円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	4,125,872円
	合計	26,146,448,423円
2.	受益権の総数	26,146,448,423口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月27日 至 平成30年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,262,584,388
投資証券	△23,755,376
合計	10,238,829,012

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,934,733,215	―	3,834,858,842	△99,874,373
合計		3,934,733,215	―	3,834,858,842	△99,874,373

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	175,588,000	―	175,813,000	225,000
	香港ドル	91,175,000	―	91,260,000	85,000
	メキシコペソ	35,798,400	―	35,400,000	△398,400
	韓国ウォン	50,811,000	―	50,450,000	△361,000
	ニュー台湾ドル	48,715,300	―	48,880,000	164,700
	南アフリカランド	36,468,000	―	36,440,000	△28,000
	売建
	メキシコペソ	29,310,000	―	29,500,000	△190,000
合計		467,865,700	―	467,743,000	△502,700

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.7813円
(1万口当たり純資産額)	(27,813円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM PAO -SPON ADR	572,037	5.05	2,888,786.85
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	46,760	67.00	3,132,920.00
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	9,866	136.70	1,348,682.20
	ROSNEFT OIL CO PJSC	124,300	6.05	752,733.30
	SURGUTNEFTEGAS OJSC	870,900	0.51	449,273.36
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	723,400	0.54	392,708.03
	TATNEFT PJSC	170,810	10.31	1,762,019.45
	TRANSNEFT PJSC	62	3,240.79	200,929.28
	ALROSA PJSC	264,200	1.45	385,086.26
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	20,697	15.20	314,594.40
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	17,700	10.28	181,956.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	7,053	204.81	1,444,572.97
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	128,760	2.60	335,250.09
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	14,167	15.61	221,146.87
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	5,400	39.85	215,190.00
	SEVERSTAL PJSC	22,700	16.35	371,267.88
	SOUTHERN COPPER CORP	10,046	47.40	476,180.40
	DP WORLD LTD	17,357	26.60	461,696.20
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	14,842	89.58	1,329,546.36
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	30,129	31.52	949,666.08
	YUM CHINA HOLDINGS INC	41,946	45.55	1,910,640.30
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	42,809	46.87	2,006,457.83
	JD.COM INC-ADR	71,359	46.03	3,284,654.77
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	45,216	15.65	707,630.40
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	39,510	20.91	826,154.10
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	142,542	4.54	647,140.68
	CREDICORP LTD	7,470	224.00	1,673,280.00
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	269,050	19.32	5,198,046.00
	VTB BANK PJSC	558,190,000	0.00	489,253.53
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	159,120	2.06	328,285.85
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	105,800	1.48	156,689.80
	58.COM INC-ADR	9,681	73.36	710,198.16
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	125,610	187.31	23,528,009.10
	AUTOHOME INC-ADR	5,473	77.52	424,266.96
	BAIDU INC - SPON ADR	29,896	233.17	6,970,850.32
	MOMO INC-SPON ADR	10,871	29.83	324,281.93
	NETEASE INC-ADR	8,678	317.40	2,754,397.20
	SINA CORP	6,454	112.57	726,526.78
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,111	121.44	620,679.84
	YY INC-ADR	4,807	128.32	616,834.24
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	54,750	12.13	664,117.50
	INTER RAO UES PJSC	3,193,000	0.06	217,566.54
	RUSHYDRO PJSC	10,464,000	0.01	135,683.54
アメリカドル 小計		576,104,339		72,535,851.35
				(7,971,690,063)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	218,000	9.95	2,169,100.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,764,000	6.97	19,265,080.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	365,500	25.55	9,338,525.00
	CNOOC LTD	1,940,000	12.66	24,560,400.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	334,000	7.93	2,648,620.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,241,000	6.33	14,185,530.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	212,000	14.66	3,107,920.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	422,000	5.35	2,257,700.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	133,500	44.70	5,967,450.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	390,000	5.99	2,336,100.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	322,000	8.58	2,762,760.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	13.90	2,071,100.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	174,000	9.16	1,593,840.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	187,000	12.50	2,337,500.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	385,000	4.79	1,844,150.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	666,000	4.16	2,770,560.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	188,000	4.14	778,320.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	53,500	47.20	2,525,200.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	467,000	9.23	4,310,410.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	172,000	22.05	3,792,600.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	208,000	9.34	1,942,720.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	408,000	6.01	2,452,080.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	230,000	11.38	2,617,400.00
	CITIC LTD	616,000	12.18	7,502,880.00
	CRRC CORP LTD - H	420,550	7.69	3,234,029.50
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	287,000	18.80	5,395,600.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	25.00	1,975,000.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	254,000	3.14	797,560.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	22.75	1,365,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	227,800	9.71	2,211,938.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	58,000	43.65	2,531,700.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	255,000	12.02	3,065,100.00
	AIR CHINA LTD-H	214,000	11.82	2,529,480.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	164,000	12.02	1,971,280.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	134,000	19.34	2,591,560.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	170,000	10.20	1,734,000.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	7.71	1,403,220.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	140,000	12.14	1,699,600.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	132,000	9.45	1,247,400.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	340,000	20.00	6,800,000.00
	BYD CO LTD-H	71,500	72.65	5,194,475.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	278,000	9.97	2,771,660.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	59,600	32.70	1,948,920.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	527,000	24.75	13,043,250.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	310,500	9.36	2,906,280.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	230,675	17.50	4,036,812.50
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	99,000	16.86	1,669,140.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	121,000	38.75	4,688,750.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	129,000	26.80	3,457,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,000	78.40	6,428,800.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,410,000	1.05	1,480,500.00
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,128,000	0.97	1,094,160.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	265,000	10.24	2,713,600.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.42	156,240.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	291,000	24.65	7,173,150.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	176,000	29.65	5,218,400.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	212,000	15.52	3,290,240.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	42,000	43.05	1,808,100.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	576,000	6.59	3,795,840.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	76,500	76.35	5,840,775.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	418,000	4.03	1,684,540.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	172,000	5.45	937,400.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	81,700	20.65	1,687,105.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	130,800	34.45	4,506,060.00
3SBIO INC	94,000	15.58	1,464,520.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	139,000	17.06	2,371,340.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	228,500	10.34	2,362,690.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	516,000	17.30	8,926,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	53,000	45.35	2,403,550.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	340,000	3.00	1,020,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	477,000	14.84	7,078,680.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,802,000	4.74	13,281,480.00
BANK OF CHINA LTD-H	8,625,000	4.66	40,192,500.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	906,900	6.73	6,103,437.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	938,000	6.46	6,059,480.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,161,550	8.95	81,995,872.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	4.40	1,267,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	426,550	38.25	16,315,537.50
CHINA MINSHENG BANKING-H	614,600	8.85	5,439,210.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	7.03	2,123,060.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,025,350	7.39	59,307,336.50
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	895,000	3.28	2,935,600.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	106,000	18.78	1,990,680.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	346,500	6.23	2,158,695.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,116,000	3.92	4,374,720.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	251,500	20.30	5,105,450.00
FAR EAST HORIZON LTD	226,000	8.15	1,841,900.00
GF SECURITIES CO LTD-H	145,400	17.02	2,474,708.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	12.56	4,486,432.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	169,200	17.26	2,920,392.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	811,000	26.55	21,532,050.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	290,400	40.30	11,703,120.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	173,000	33.40	5,778,200.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	85,100	49.85	4,242,235.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	718,000	4.72	3,388,960.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	490,000	16.58	8,124,200.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	567,500	90.70	51,472,250.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	168,000	14.72	2,472,960.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	351,000	25.85	9,073,350.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	446,000	5.21	2,323,660.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	424,000	31.00	13,144,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	298,000	32.05	9,550,900.00
CHINA VANKE CO LTD-H	128,451	38.65	4,964,631.15
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	572,232	16.76	9,590,608.32
FULLSHARE HOLDINGS LTD	740,000	3.62	2,678,800.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	110,800	22.20	2,459,760.00
LONGFOR PROPERTIES	168,500	25.80	4,347,300.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	133,500	23.75	3,170,625.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	346,000	6.38	2,207,480.00
SOHO CHINA LTD	193,000	4.61	889,730.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	268,000	36.05	9,661,400.00
KINGSOFT CORP LTD	90,000	27.45	2,470,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD	621,100	452.40	280,985,640.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	98,000	24.45	2,396,100.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	79,500	141.10	11,217,450.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	19.16	1,408,260.00
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	68,000	42.65	2,900,200.00
LENOVO GROUP LTD	826,000	4.31	3,560,060.00
MEITU INC	138,000	10.92	1,506,960.00
SUNNY OPTICAL TECH	76,000	112.10	8,519,600.00
ZTE CORP-H	81,131	27.60	2,239,215.60
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	304,000	4.92	1,495,680.00
CHINA MOBILE LTD	668,500	80.90	54,081,650.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,558,000	3.85	5,998,300.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	676,000	11.64	7,868,640.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	484,000	5.60	2,710,400.00
CGN POWER CO LTD-H	1,111,000	2.19	2,433,090.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	193,000	24.05	4,641,650.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	347,000	5.70	1,977,900.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	90,000	26.25	2,362,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	226,000	14.26	3,222,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	85,000	59.55	5,061,750.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	332,000	11.78	3,910,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H	438,000	4.97	2,176,860.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	512,000	2.67	1,367,040.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,507,000	1.32	1,989,240.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	323,400	11.04	3,570,336.00
香港ドル 小計		80,620,989		1,147,825,641.57
				(16,126,950,264)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	386,580	2.62	1,012,839.60
	PETRONAS DAGANGAN BHD	26,100	25.48	665,028.00
	SAPURA ENERGY BHD	357,800	0.73	262,983.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	246,100	8.02	1,973,722.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	117,000	5.80	678,600.00
	GAMUDA BHD	205,700	5.14	1,057,298.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	70,300	9.72	683,316.00
	IJM CORP BHD	311,300	3.01	937,013.00
	SIME DARBY BERHAD	248,500	2.96	735,560.00
	AIRASIA BHD	140,000	4.30	602,000.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	91,500	9.18	839,970.00
	MISC BHD	173,000	7.57	1,309,610.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.49	517,916.00
	UMW HOLDINGS BHD	49,000	6.82	334,180.00
	GENTING BHD	251,900	9.42	2,372,898.00
	GENTING MALAYSIA BHD	302,700	5.54	1,676,958.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	217,200	2.57	558,204.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	33.60	581,280.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	244,600	1.97	481,862.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	10.12	396,704.00
	IOI CORP BHD	241,900	4.70	1,136,930.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	46,700	25.26	1,179,642.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	5,000	115.90	579,500.00
	PPB GROUP BERHAD	55,700	17.50	974,750.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	248,500	5.55	1,379,175.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	60,100	11.58	695,958.00
	IHH HEALTHCARE BHD	232,200	6.03	1,400,166.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	4.33	633,046.00
	AMMB HOLDINGS BHD	165,700	4.74	785,418.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	480,800	7.25	3,485,800.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	84,800	18.80	1,594,240.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	19.00	632,700.00
	MALAYAN BANKING BHD	432,000	10.10	4,363,200.00
	PUBLIC BANK BERHAD	312,300	22.00	6,870,600.00
	RHB BANK BHD	114,349	5.49	627,776.01
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	2.03	350,784.00
	SIME DARBY PROPERTY BHD	248,500	1.55	385,175.00
	SP SETIA BHD	158,000	3.22	508,760.00
	AXIATA GROUP BERHAD	272,300	5.70	1,552,110.00
	DIGI.COM BHD	363,600	4.98	1,810,728.00
	MAXIS BHD	237,400	6.10	1,448,140.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	6.21	841,455.00
	PETRONAS GAS BHD	73,500	18.28	1,343,580.00
	TENAGA NASIONAL BHD	342,300	15.80	5,408,340.00
	YTL CORP BHD	545,663	1.54	840,321.02
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	194,820	1.24	241,576.80
マレーシアリンギット 小計		9,048,112		58,747,812.43
				(1,656,688,310)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	270,600	21.80	5,899,080.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	133,000	65.00	8,645,000.00
	IRPC PCL - NVDR	1,161,700	7.45	8,654,665.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	158,200	122.50	19,379,500.00
	PTT PCL-NVDR	111,800	502.00	56,123,600.00
	THAI OIL PCL-NVDR	117,100	102.00	11,944,200.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	159,900	55.50	8,874,450.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	240,861	95.00	22,881,795.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	39,550	492.00	19,458,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	132,900	58.50	7,774,650.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	473,100	70.00	33,117,000.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	862,300	7.65	6,596,595.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	722,800	8.05	5,818,540.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	236,700	44.00	10,414,800.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	500,701	14.20	7,109,954.20
	ROBINSON PCL-NVDR	45,900	70.50	3,235,950.00
	CP ALL PCL-NVDR	542,500	79.75	43,264,375.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	298,500	23.40	6,984,900.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	262,200	20.20	5,296,440.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	422,000	22.20	9,368,400.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	39,900	202.00	8,059,800.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	30,300	210.00	6,363,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	194,000	230.00	44,620,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	408,600	20.00	8,172,000.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	196,700	155.50	30,586,850.00
	TMB BANK PCL-NVDR	1,726,300	2.90	5,006,270.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	143,600	82.50	11,847,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	60,600	72.50	4,393,500.00
	KCE ELECTRONICS - NVDR	26,000	72.25	1,878,500.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	109,800	194.50	21,356,100.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	1,227,076	6.65	8,160,055.40
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	12,700	220.00	2,794,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	66,900	84.00	5,619,600.00
タイバーツ 小計		11,134,788		459,699,169.60
				(1,604,350,101)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	209,710	75.30	15,791,163.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	15.60	8,725,080.00
	DMCI HOLDINGS INC	571,900	14.56	8,326,864.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	320,650	77.40	24,818,310.00
	SM INVESTMENTS CORP	24,590	1,030.00	25,327,700.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45,000	110.00	4,950,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	48,550	294.00	14,273,700.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	90,220	162.20	14,633,684.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	87,830	120.00	10,539,600.00
	BDO UNIBANK INC	216,670	153.50	33,258,845.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	83,040	98.60	8,187,744.00
	SECURITY BANK CORP	21,400	243.40	5,208,760.00
	AYALA CORPORATION	27,335	1,050.00	28,701,750.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	10,115	1,350.00	13,655,250.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,538,500	6.46	9,938,710.00
	AYALA LAND INC	767,100	45.85	35,171,535.00
	MEGAWORLD CORP	999,000	4.96	4,955,040.00
	ROBINSONS LAND CO	145,000	20.85	3,023,250.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	923,300	36.95	34,115,935.00
	GLOBE TELECOM INC	4,210	1,899.00	7,994,790.00
	PLDT INC	8,830	1,558.00	13,757,140.00
	ABOITIZ POWER CORP	195,300	41.00	8,007,300.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	24,800	336.20	8,337,760.00
フィリピンペソ 小計		6,922,350		341,699,910.00
				(727,820,808)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	1,586,200	2,470.00	3,917,914,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	195,100	39,200.00	7,647,920,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	201,300	21,175.00	4,262,527,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	318,000	10,700.00	3,402,600,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	154,300	5,825.00	898,797,500.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	436,500	2,810.00	1,226,565,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	5,600.00	1,574,720,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,223,700	8,700.00	19,346,190,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	500,000	2,810.00	1,405,000,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	276,200	10,850.00	2,996,770,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	877,400	3,370.00	2,956,838,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	49,100	81,500.00	4,001,650,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,006,600	4,800.00	4,831,680,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	283,800	8,800.00	2,497,440,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	446,600	7,775.00	3,472,315,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	162,900	55,025.00	8,963,572,500.00
	KALBE FARMA TBK PT	2,187,900	1,660.00	3,631,914,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,090,400	23,975.00	26,142,340,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	401,400	6,925.00	2,779,695,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,048,100	8,125.00	16,640,812,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	829,600	9,300.00	7,715,280,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,024,300	3,740.00	22,530,882,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	3,670.00	2,130,802,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	701,700	1,885.00	1,322,704,500.00
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	685.00	1,301,500,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,518,800	4,000.00	22,075,200,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	6,100.00	1,296,860,000.00
	XL AXIATA TBK PT	320,000	3,000.00	960,000,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	1,314,400	2,460.00	3,233,424,000.00
インドネシアルピア 小計		32,128,700		185,163,913,500.00
				(1,518,344,090)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	1,573,368	15.21	23,930,927.28
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	428,370	64.96	27,826,915.20
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	15,420	412.75	6,364,605.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	121,598	53.44	6,498,197.12
	ALFA S.A.B.-A	352,900	23.16	8,173,164.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	50,300	70.68	3,555,204.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	41,900	191.65	8,030,135.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	23,965	362.42	8,685,395.30
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	24,200	189.34	4,582,028.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	261,300	76.55	20,002,515.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16,500	136.12	2,245,980.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	561,800	46.64	26,202,352.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,466	138.72	6,168,323.52
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	52,200	144.02	7,517,844.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	207,000	182.76	37,831,320.00
	GRUMA S.A.B.-B	22,680	230.20	5,220,936.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	190,500	46.31	8,822,055.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	55,200	29.23	1,613,496.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	172,300	35.47	6,111,481.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	183,300	28.62	5,246,046.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	266,900	119.67	31,939,923.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	270,700	33.09	8,957,463.00
	GENTERA SAB DE CV	90,100	16.25	1,464,125.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	3,674,600	17.42	64,011,532.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	59,700	98.71	5,892,987.00
メキシコペソ 小計		8,761,267		336,894,949.42
				(1,991,049,151)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	19,200	44.01	844,992.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	334,200	21.54	7,198,668.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	425,700	19.97	8,501,229.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	38,900	80.94	3,148,566.00
	BRASKEM SA-PREF A	19,100	48.80	932,080.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	73,800	10.77	794,826.00
	FIBRIA CELULOSE SA	26,600	56.43	1,501,038.00
	GERDAU SA-PREF	113,100	14.57	1,647,867.00
	KLABIN SA - UNIT	61,600	17.64	1,086,624.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	53,200	21.20	1,127,840.00
	VALE SA	346,530	40.80	14,138,424.00
	EMBRAER SA	67,900	21.30	1,446,270.00
	WEG SA	65,880	22.75	1,498,770.00
	CCR SA	126,400	15.11	1,909,904.00
	LOCALIZA RENT A CAR	54,375	25.40	1,381,125.00
	RUMO SA	125,300	13.75	1,722,875.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	153,992	16.29	2,508,529.68
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	74,161	16.60	1,231,072.60
	LOJAS RENNER S.A.	78,200	37.26	2,913,732.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	42,800	15.72	672,816.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	16,100	72.83	1,172,563.00
	RAIA DROGASIL SA	24,900	81.54	2,030,346.00
	AMBEV SA	514,300	22.01	11,319,743.00
	BRF SA	48,300	35.06	1,693,398.00
	JBS SA	93,400	9.99	933,066.00
	M DIAS BRANCO SA	12,800	57.00	729,600.00
	NATURA COSMETICOS SA	15,700	34.50	541,650.00
	ODONTOPREV S.A.	24,500	16.65	407,925.00
	QUALICORP SA	26,400	30.35	801,240.00
	HYPERMARCAS SA	36,200	36.81	1,332,522.00
	BANCO BRADESCO S.A.	112,998	37.25	4,209,175.50
	BANCO BRADESCO SA-PREF	320,099	38.42	12,298,203.58
	BANCO DO BRASIL S.A.	91,900	39.25	3,607,075.00
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	48,500	36.40	1,765,400.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	352,387	51.85	18,271,265.95
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	422,207	13.00	5,488,691.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	221,375	26.00	5,755,750.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	79,400	31.75	2,520,950.00
	PORTO SEGURO SA	15,200	43.98	668,496.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	27,358	20.99	574,244.42
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	82,954	13.01	1,079,231.54
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	9,900	73.74	730,026.00
	CIELO SA	134,121	26.22	3,516,652.62
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	50,275	53.45	2,687,198.75
	TIM PARTICIPACOES SA	89,277	13.35	1,191,847.95
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20,100	23.00	462,300.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	19.79	581,826.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	101,173	7.45	753,738.85
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	35,000	35.42	1,239,700.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	40,100	13.73	550,573.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	19,800	36.00	712,800.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	20,100	69.31	1,393,131.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	17,000	20.26	344,420.00
ブラジルレアル 小計		5,454,162		147,571,998.44
				(5,036,632,306)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	47,919	10,421.00	499,363,899.00
	EMPRESAS CMPC SA	130,245	2,384.70	310,595,251.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	10,805	32,289.00	348,882,645.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	31,400	10,087.00	316,731,800.00
	S.A.C.I. FALABELLA	78,067	6,338.50	494,827,679.00
	CENCOSUD SA	145,440	1,870.30	272,016,432.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	17,584	8,799.80	154,735,683.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	22,000	2,930.00	64,460,000.00
	BANCO DE CHILE	2,561,915	103.68	265,619,347.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	5,119	46,660.00	238,852,540.00
	BANCO SANTANDER CHILE	7,467,266	50.10	374,110,026.00
	ITAU CORPBANCA	14,192,300	6.02	85,551,184.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	17,574	7,297.10	128,239,235.00
	AES GENER SA	260,100	190.59	49,572,459.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	239,300	406.08	97,174,944.00
	COLBUN SA	958,889	149.54	143,392,261.00
	ENEL AMERICAS SA	3,137,061	139.91	438,906,204.00
	ENEL CHILE SA	2,251,641	77.90	175,402,833.00
	ENEL GENERACION CHILE SA	372,759	587.23	218,895,267.00
チリペソ 小計		31,947,384		4,677,329,689.00
				(852,209,469)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	5,214	68,000.00	354,552,000.00
	S-OIL CORP	5,104	123,000.00	627,792,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,994	200,000.00	1,398,800,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	11,326	35,400.00	400,940,400.00
	HYOSUNG CORPORATION	2,186	133,500.00	291,831,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	8,945	56,600.00	506,287,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	986	494,500.00	487,577,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,157	106,000.00	228,642,000.00
	LG CHEM LTD	4,947	400,500.00	1,981,273,500.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	961	234,000.00	224,874,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	1,708	417,500.00	713,090,000.00
	OCI CO LTD	1,883	156,000.00	293,748,000.00
	POSCO	8,066	383,500.00	3,093,311,000.00
	CJ CORP	1,568	179,500.00	281,456,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,208	80,700.00	258,885,600.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	11,700	6,140.00	71,838,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,200	36,050.00	115,360,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,900	16,250.00	79,625,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,600	32,500.00	149,500,000.00
	HANWHA CORPORATION	5,451	46,400.00	252,926,400.00
	HANWHA TECHWIN CO LTD	3,400	32,950.00	112,030,000.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	6,991	44,250.00	309,351,750.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	8,030	43,450.00	348,903,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,634	139,000.00	505,126,000.00
	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	1,097	455,500.00	499,683,500.00
	KCC CORP	654	415,500.00	271,737,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,500	50,500.00	378,750,000.00
	LG CORP	10,561	90,400.00	954,714,400.00
	LOTTE CORP	2,834	69,100.00	195,829,400.00
	POSCO DAEWOO CORP	4,198	24,250.00	101,801,500.00
	SAMSUNG C&T CORP	8,409	140,000.00	1,177,260,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	27,644	9,500.00	262,618,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	3,408	313,500.00	1,068,408,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	12,100	6,420.00	77,682,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	2,040	41,050.00	83,742,000.00
	S-1 CORPORATION	1,650	98,600.00	162,690,000.00
	CJ LOGISTICS	730	144,500.00	105,485,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,125	143,500.00	304,937,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	5,796	37,450.00	217,060,200.00
	PAN OCEAN CO LTD	19,000	5,780.00	109,820,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	8,476	55,800.00	472,960,800.00
	HANON SYSTEMS	23,021	13,750.00	316,538,750.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	7,515	255,000.00	1,916,325,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	16,968	162,500.00	2,757,300,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	3,775	104,500.00	394,487,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2,671	92,900.00	248,135,900.00
	HYUNDAI WIA CORP	1,390	62,300.00	86,597,000.00
	KIA MOTORS CORP	28,331	35,250.00	998,667,750.00
	COWAY CO LTD	5,978	95,800.00	572,692,400.00
	HANSSEM CO LTD	1,257	167,000.00	209,919,000.00
	LG ELECTRONICS INC	11,450	101,000.00	1,156,450,000.00
	KANGWON LAND INC	13,902	33,400.00	464,326,800.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	20,500.00	195,631,500.00
	CJ E&M CORP	1,720	92,400.00	158,928,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	95,700.00	352,176,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,360	101,500.00	138,040,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,167	247,500.00	288,832,500.00
	SHINSEGAE INC	882	357,500.00	315,315,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	933	214,000.00	199,662,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	4,963	28,600.00	141,941,800.00
	E-MART INC	2,319	289,000.00	670,191,000.00
	GS RETAIL CO LTD	2,340	39,150.00	91,611,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	843	353,000.00	297,579,000.00
	KT&G CORP	12,362	105,000.00	1,298,010,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,149	125,000.00	268,625,000.00
OTTOGI CORPORATION	105	759,000.00	79,695,000.00
AMOREPACIFIC CORP	3,434	302,000.00	1,037,068,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	156,500.00	191,243,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	2,995	142,000.00	425,290,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,052	1,160,000.00	1,220,320,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	190	679,000.00	129,010,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,700	125,200.00	463,240,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW	74	125,200.00	9,264,800.00
CELLTRION INC	8,684	301,400.00	2,617,357,600.00
CELLTRION INC-NEW	163	301,400.00	49,128,200.00
HANMI PHARM CO LTD	686	563,000.00	386,218,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	1,704	102,000.00	173,808,000.00
MEDY-TOX INC	506	590,000.00	298,540,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,868	440,000.00	821,920,000.00
SILLAJEN INC	6,052	104,200.00	630,618,400.00
YUHAN CORP	967	227,500.00	219,992,500.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	27,737	10,500.00	291,238,500.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	20,041	12,550.00	251,514,550.00
HANA FINANCIAL GROUP	32,259	51,400.00	1,658,112,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	25,548	16,750.00	427,929,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	43,259	66,400.00	2,872,397,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	46,407	52,800.00	2,450,289,600.00
WOORI BANK	40,958	16,800.00	688,094,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,218	84,700.00	357,264,600.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	42,663	10,650.00	454,360,950.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	15,720	16,050.00	252,306,000.00
SAMSUNG CARD CO	3,090	38,100.00	117,729,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	7,484	42,400.00	317,321,600.00
DB INSURANCE CO LTD	5,115	74,000.00	378,510,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	27,553	7,280.00	200,585,840.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	6,778	46,200.00	313,143,600.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	3,300	57,800.00	190,740,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,386	294,500.00	997,177,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	7,636	128,500.00	981,226,000.00
KAKAO CORP	3,488	143,500.00	500,528,000.00
NAVER CORP	3,054	905,000.00	2,763,870,000.00
NCSOFT CORP	1,830	438,500.00	802,455,000.00
NETMARBLE GAMES CORP	1,869	169,500.00	316,795,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD	3,724	247,000.00	919,828,000.00
LG DISPLAY CO LTD	26,276	31,450.00	826,380,200.00
LG INNOTEK CO LTD	1,685	127,500.00	214,837,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	6,001	101,000.00	606,101,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,606	2,385,000.00	25,295,310,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,909	1,973,000.00	3,766,457,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	6,057	179,000.00	1,084,203,000.00
KT CORP	2,250	29,450.00	66,262,500.00
SK TELECOM	2,189	262,000.00	573,518,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	26,829	35,650.00	956,453,850.00
KOREA GAS CORPORATION	2,550	49,600.00	126,480,000.00
SK HYNIX INC	63,132	72,200.00	4,558,130,400.00
韓国ウォン 小計		955,903		98,401,146,640.00
				(9,928,675,695)
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	143,150	120.50	17,249,575.00
	ASIA CEMENT CORP	259,281	29.50	7,648,789.50
	CHINA STEEL CORP	1,365,947	24.80	33,875,485.60
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	314,430	107.00	33,644,010.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	449,600	100.00	44,960,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	512,557	79.80	40,902,048.60
	TAIWAN CEMENT	413,706	37.90	15,679,457.40
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	13,000	480.00	6,240,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	337,138	26.35	8,883,586.30
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	24,755	377.00	9,332,635.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	238,000	28.00	6,664,000.00
	CHINA AIRLINES LTD	373,000	12.15	4,531,950.00
	EVA AIRWAYS CORP	179,142	15.45	2,767,743.90
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	251,318	16.80	4,222,142.40
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	228,000	23.55	5,369,400.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	221,413	51.30	11,358,486.90
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	16,728	294.00	4,918,032.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	135.00	5,930,010.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	32.00	3,552,000.00
	GIANT MANUFACTURING	35,000	163.50	5,722,500.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	19,000	290.00	5,510,000.00
	POU CHEN	228,500	38.65	8,831,525.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,000	51.00	2,397,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,000	370.00	12,210,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	62,000	291.00	18,042,000.00
	STANDARD FOODS CORP	79,023	74.00	5,847,702.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	528,624	69.00	36,475,056.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	15,000	198.00	2,970,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	655,377	17.25	11,305,253.25
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,530,255	10.65	16,297,215.75
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,878,955	21.30	40,021,741.50
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,056,603	19.30	20,392,437.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,044,886	20.15	21,054,452.90
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	857,255	17.40	14,916,237.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,213,754	25.30	30,707,976.20
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,258,842	10.05	12,651,362.10
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,056,267	14.60	15,421,498.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	573,578	8.67	4,972,921.26
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	878,311	17.30	15,194,780.30
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	136,464	96.20	13,127,836.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	722,087	53.40	38,559,445.80
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,149,321	13.90	15,975,561.90
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	891,366	54.70	48,757,720.20
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	272,016	30.30	8,242,084.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	906,281	10.65	9,651,892.65
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	75,000	45.60	3,420,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	91,200	32.80	2,991,360.00
	ACER INC	331,168	26.05	8,626,926.40
	ADVANTECH CO LTD	36,676	225.50	8,270,438.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	73,774	282.50	20,841,155.00
	AU OPTRONICS CORP	868,000	13.50	11,718,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	71,000	353.50	25,098,500.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,419	75.80	5,261,960.20
	COMPAL ELECTRONICS	448,775	21.40	9,603,785.00
	DELTA ELECTRONICS INC	213,220	147.00	31,343,340.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	97,042	84.10	8,161,232.20
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	17,000	202.00	3,434,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,696,840	95.20	161,539,168.00
	HTC CORP	84,744	70.60	5,982,926.40
	INNOLUX CORP	1,004,112	13.70	13,756,334.40
	INVENTEC CORP	281,429	23.70	6,669,867.30
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,820	3,980.00	43,063,600.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	213,160	41.95	8,942,062.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	81,000	94.60	7,662,600.00
PEGATRON CORP	219,976	77.60	17,070,137.60
QUANTA COMPUTER INC	281,150	64.00	17,993,600.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	170,193	40.20	6,841,758.60
WISTRON CORP	281,141	24.20	6,803,612.20
WPG HOLDINGS LTD	171,400	38.50	6,598,900.00
YAGEO CORPORATION	21,000	400.00	8,400,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	40,000	67.00	2,680,000.00
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	381,000	10.00	3,810,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	401,000	109.00	43,709,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	183,000	75.90	13,889,700.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	173,400	109.00	18,900,600.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	694,589	41.70	28,964,361.30
GLOBALWAFERS CO LTD	25,000	445.00	11,125,000.00
MACRONIX INTERNATIONAL	186,000	46.10	8,574,600.00
MEDIATEK INC	161,236	304.50	49,096,362.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	64,000	79.60	5,094,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	63,000	130.50	8,221,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP	14,000	301.00	4,214,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	84,300	95.20	8,025,360.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	41,703	116.00	4,837,548.00
SILICONWARE PRECISION INDS	217,000	50.30	10,915,100.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,677,000	259.50	694,681,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,250,000	14.55	18,187,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	110,000	65.00	7,150,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	35,000	263.00	9,205,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	303,000	23.40	7,090,200.00
ニュー台湾ドル 小計		36,638,323		2,111,452,548.71
				(7,939,061,583)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	78,728	477.15	37,565,065.20
	COAL INDIA LTD	72,972	290.35	21,187,420.20
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	62,316	374.50	23,337,342.00
	INDIAN OIL CORP LTD	59,408	408.65	24,277,079.20
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	151,258	192.70	29,147,416.60
	PETRONET LNG LTD	46,400	243.30	11,289,120.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	284,277	904.35	257,085,904.95
	ACC LTD	5,580	1,679.80	9,373,284.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	63,614	259.55	16,511,013.70
	ASIAN PAINTS LTD	31,197	1,137.90	35,499,066.30
	GRASIM INDUSTRIES LTD	37,029	1,128.85	41,800,186.65
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	121,360	249.85	30,321,796.00
	JSW STEEL LTD	89,367	299.00	26,720,733.00
	SHREE CEMENT LTD	895	17,038.40	15,249,368.00
	TATA STEEL LTD	32,661	670.45	21,897,567.45
	ULTRATECH CEMENT LTD	10,165	4,179.45	42,484,109.25
	UPL LTD	40,466	733.05	29,663,601.30
	VEDANTA LTD	165,274	334.30	55,251,098.20
	ASHOK LEYLAND LTD	130,037	122.30	15,903,525.10
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	121,084	93.50	11,321,354.00
	EICHER MOTORS LTD	1,401	27,811.75	38,964,261.75
	HAVELLS INDIA LTD	28,929	509.60	14,742,218.40
	LARSEN & TOUBRO LTD	52,669	1,415.45	74,550,336.05
	SIEMENS LTD	8,272	1,292.85	10,694,455.20
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	82,476	417.95	34,470,844.20
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,787	1,337.70	5,065,869.90
	BAJAJ AUTO LTD	9,613	3,241.30	31,158,616.90
	BHARAT FORGE LTD	23,964	690.80	16,554,331.20
	BOSCH LTD	793	19,474.40	15,443,199.20
	HERO MOTOCORP LTD	5,182	3,623.45	18,776,717.90
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	79,759	770.25	61,434,369.75
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,403	8,990.60	102,519,811.80
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	65,010	352.05	22,886,770.50
	TATA MOTORS LTD	181,263	383.75	69,559,676.25
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	35,000	214.20	7,497,000.00
	TITAN CO LTD	33,047	822.20	27,171,243.40
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	57,513	586.10	33,708,369.30
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,000	4,726.45	14,179,350.00
	ITC LTD	377,864	275.35	104,044,852.40
	NESTLE INDIA LTD	2,499	7,135.45	17,831,489.55
	UNITED SPIRITS LTD	6,812	3,182.30	21,677,827.60
	DABUR INDIA LTD	57,083	344.45	19,662,239.35
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	24,662	1,051.60	25,934,559.20
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	71,650	1,372.20	98,318,130.00
	MARICO LTD	53,035	304.50	16,149,157.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	27,351	605.45	16,559,662.95
	CADILA HEALTHCARE LTD	27,181	410.85	11,167,313.85
	CIPLA LTD	35,859	581.15	20,839,457.85
	DR. REDDY'S LABORATORIES	12,764	2,123.55	27,104,992.20
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	12,600	589.55	7,428,330.00
	LUPIN LTD	26,667	847.00	22,586,949.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	8,151	2,648.65	21,589,146.15
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	102,917	551.20	56,727,850.40
	AXIS BANK LTD	197,190	564.90	111,392,631.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	165,204	1,903.85	314,523,635.40
	ICICI BANK LTD	253,955	335.10	85,100,320.50
	IDFC BANK LTD	120,000	52.70	6,324,000.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	34,003	1,319.60	44,870,358.80
	LIC HOUSING FINANCE LTD	31,322	511.90	16,033,731.80
	STATE BANK OF INDIA	185,208	297.35	55,071,598.80
	YES BANK LTD	181,130	349.05	63,223,426.50
	BAJAJ FINANCE LTD	16,823	1,628.90	27,402,984.70
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	33,735	446.35	15,057,617.25
	POWER FINANCE CORPORATION	89,431	110.95	9,922,369.45
RURAL ELECTRIFICATION CORP	87,685	145.40	12,749,399.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	16,355	1,321.90	21,619,674.50
BAJAJ FINSERV LTD	4,020	4,935.75	19,841,715.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	60,423	990.90	59,873,150.70
INFOSYS LTD	195,065	1,143.25	223,008,061.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	50,461	3,153.65	159,136,332.65
TECH MAHINDRA LTD	49,066	619.45	30,393,933.70
VAKRANGEE LTD	41,800	262.65	10,978,770.00
WIPRO LTD	129,679	300.60	38,981,507.40
BHARTI AIRTEL LTD	129,153	422.35	54,547,769.55
BHARTI INFRATEL LTD	68,727	344.85	23,700,505.95
IDEA CELLULAR LTD	163,526	88.30	14,439,345.80
GAIL INDIA LTD	53,768	466.45	25,080,083.60
NTPC LTD	183,584	165.20	30,328,076.80
TATA POWER CO LTD	144,584	84.80	12,260,723.20
インドルピー 小計		5,820,161		3,328,747,174.10
				(5,758,732,611)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	8,864	933.00	8,270,112.00
	MONETA MONEY BANK AS	57,129	85.00	4,855,965.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	9,494	280.00	2,658,320.00
	CEZ AS	16,855	528.00	8,899,440.00
チェココルナ 小計		92,342		24,683,837.00
				(133,786,396)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	538,294	2,665.00	1,434,553,510.00
	CEMENTOS ARGOS SA	50,956	11,440.00	582,936,640.00
	GRUPO ARGOS SA	32,301	21,300.00	688,011,300.00
	BANCOLOMBIA SA	33,198	32,100.00	1,065,655,800.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	44,628	32,080.00	1,431,666,240.00
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	400,277	1,285.00	514,355,945.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	31,873	40,800.00	1,300,418,400.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	5,983	38,300.00	229,148,900.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	45,615	14,700.00	670,540,500.00
コロンビアペソ 小計		1,183,125		7,917,287,235.00
				(306,399,015)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	42,150	3,040.00	128,136,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,549	6,405.00	105,996,345.00
	OTP BANK PLC	25,561	11,460.00	292,929,060.00
ハンガリーフォリント 小計		84,260		527,061,405.00
				(232,855,728)
アラブディルハム	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	260,000	0.63	163,800.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	220,831	7.22	1,594,399.82
	DUBAI ISLAMIC BANK	138,060	6.20	855,972.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	153,829	11.30	1,738,267.70
	DUBAI INVESTMENTS PJSC	153,000	2.40	367,200.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	353,653	2.27	802,792.31
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	160,000	3.31	529,600.00
	EMAAR MALLS PJSC	256,775	2.27	582,879.25
	EMAAR PROPERTIES PJSC	366,395	6.54	2,396,223.30
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	182,353	17.50	3,191,177.50
アラブディルハム 小計		2,244,896		12,222,311.88
				(366,302,687)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	8,600	56.90	489,340.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	33,416	103.15	3,446,860.40
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	181,261	6.59	1,194,509.99
	GRUPA AZOTY SA	6,391	69.50	444,174.50
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,700	99.60	468,120.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	15,870	108.50	1,721,895.00
	CCC SA	3,290	280.00	921,200.00
	LPP SA	139	9,950.00	1,383,050.00
	CYFROWY POLSAT SA	26,995	24.02	648,419.90
	DINO POLSKA SA	4,500	88.20	396,900.00
	ALIOR BANK SA	10,598	86.35	915,137.30
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5,658	85.20	482,061.60
	BANK MILLENNIUM SA	76,012	9.40	714,512.80
	BANK PEKAO SA	16,845	133.55	2,249,649.75
	BANK ZACHODNI WBK SA	4,028	420.00	1,691,760.00
	MBANK SA	1,716	500.50	858,858.00
	PKO BANK POLSKI SA	103,404	45.00	4,653,180.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	65,857	43.50	2,864,779.50
	CD PROJEKT SA	6,700	113.40	759,780.00
	ORANGE POLSKA SA	57,240	5.84	334,281.60
	PLAY COMMUNICATIONS SA	14,900	33.20	494,680.00
	PGE SA	87,510	11.94	1,044,869.40
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	95,940	3.08	295,495.20
ポーランドズロチ 小計		831,570		28,473,514.94
				(934,500,760)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	25,153	144.00	3,622,032.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,900	355.20	1,740,480.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,703	129.71	5,279,586.13
	GOLD FIELDS LTD	85,465	51.60	4,409,994.00
	KUMBA IRON ORE LTD	6,900	345.00	2,380,500.00
	MONDI LTD	12,149	323.96	3,935,790.04
	SAPPI LIMITED	56,542	86.74	4,904,453.08
	SASOL LTD	60,437	418.27	25,278,983.99
	SIBANYE GOLD LTD	192,319	13.45	2,586,690.55
	BIDVEST GROUP LTD	37,152	237.75	8,832,888.00
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	308,060	6.58	2,027,034.80
	NASPERS LTD-N SHS	47,781	3,246.00	155,097,126.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	16,915	271.55	4,593,268.25
	MR PRICE GROUP LTD	27,874	270.94	7,552,181.56
	THE FOSCHINI GROUP LTD	22,531	186.75	4,207,664.25
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,220	96.38	4,551,063.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	109,873	63.19	6,942,874.87
	BID CORP LTD	36,142	275.00	9,939,050.00
	PICK N PAY STORES LTD	42,191	66.49	2,805,279.59
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	47,922	240.36	11,518,531.92
	SPAR GROUP LIMITED/THE	21,107	199.26	4,205,780.82
	PIONEER FOODS GROUP LTD	17,184	129.68	2,228,421.12
	TIGER BRANDS LTD	17,695	467.01	8,263,741.95
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	142,938	27.09	3,872,190.42
	NETCARE LTD	120,289	26.00	3,127,514.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	41,510	262.54	10,898,035.40
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	71,709	181.99	13,050,320.91
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,393	924.27	4,060,318.11
	NEDBANK GROUP LTD	25,687	264.00	6,781,368.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	141,258	203.13	28,693,737.54
	BRAIT SE	33,120	38.85	1,286,712.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	30,502	78.87	2,405,692.74
	FIRSTRAND LTD	366,528	66.40	24,337,459.20
	INVESTEC LTD	30,241	93.38	2,823,904.58
	PSG GROUP LTD	11,156	231.50	2,582,614.00
	REMGRO LTD	56,307	232.59	13,096,445.13
	RMB HOLDINGS LTD	82,310	78.74	6,481,089.40
	DISCOVERY LTD	40,296	166.60	6,713,313.60
	LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	130.74	2,275,006.74
	MMI HOLDINGS LTD	128,397	22.25	2,856,833.25
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	78,513	44.61	3,502,464.93
	SANLAM LTD	153,877	88.95	13,687,359.15
	NEPI ROCKCASTLE PLC	39,514	133.41	5,271,562.74
	MTN GROUP LTD	185,364	131.10	24,301,220.40
	TELKOM SA SOC LTD	24,490	50.10	1,226,949.00
	VODACOM GROUP LTD	64,693	165.06	10,678,226.58
南アフリカランド 小計		3,174,708		480,913,754.34
				(4,385,933,439)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	13,031	112.60	1,467,290.60
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	143,073	10.04	1,436,452.92
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	62,700	7.78	487,806.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	18,000	32.86	591,480.00
	KOC HOLDING AS	78,940	18.17	1,434,339.80
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	4.87	549,608.72
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14,000	21.58	302,120.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	61,133	16.63	1,016,641.79
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,460	61.05	394,383.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	16,554	31.56	522,444.24
	ARCELIK AS	29,629	19.40	574,802.60
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23,976	74.00	1,774,224.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	28.06	764,101.86
	COCA-COLA ICECEK AS	6,400	35.24	225,536.00
	ULKER BISKUVI SANAYI	23,160	23.60	546,576.00
	AKBANK T.A.S.	227,815	10.65	2,426,229.75
	TURKIYE GARANTI BANKASI	241,254	12.02	2,899,873.08
	TURKIYE HALK BANKASI	56,840	9.99	567,831.60
	TURKIYE IS BANKASI-C	168,876	7.87	1,329,054.12
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65,670	7.30	479,391.00
	YAPI VE KREDI BANKASI	74,500	4.56	339,720.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	94,696	11.21	1,061,542.16
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	76,648	6.28	481,349.44
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	129,733	15.45	2,004,374.85
トルコリラ 小計		1,773,175		23,677,173.53
				(690,189,608)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	3,850	23.65	91,052.50
	OPAP SA	23,143	10.73	248,324.39
	FF GROUP	5,889	19.00	111,891.00
	JUMBO SA	12,381	16.06	198,838.86
	ALPHA BANK AE	158,150	2.10	332,115.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	203,876	0.91	185,527.16
	NATIONAL BANK OF GREECE	572,412	0.33	193,704.22
	PIRAEUS BANK S.A	29,079	3.90	113,408.10
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	25,539	12.27	313,363.53
ユーロ 小計		1,034,319		1,788,224.76
				(244,593,382)
カタールリアル	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	23,470	17.41	408,612.70
	INDUSTRIES QATAR	16,223	106.50	1,727,749.50
	COMMERCIAL BANK PQSC	21,639	27.99	605,675.61
	DOHA BANK QPSC	12,420	32.55	404,271.00
	MASRAF AL RAYAN	38,797	39.27	1,523,558.19
	QATAR ISLAMIC BANK	7,135	97.11	692,879.85
	QATAR NATIONAL BANK	24,452	134.00	3,276,568.00
	QATAR INSURANCE CO	14,092	49.52	697,835.84
	BARWA REAL ESTATE CO	8,300	36.70	304,610.00
	EZDAN HOLDING GROUP	84,250	10.82	911,585.00
	OOREDOO QPSC	8,931	91.00	812,721.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,479	185.00	643,615.00
カタールリアル 小計		263,188		12,009,681.69
				(363,172,774)
合 計		816,218,061		68,769,938,240
				(68,769,938,240)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	328,300	9,629,039.00
メキシコペソ合計			328,300	9,629,039.00
				(56,907,620)
南アフリカランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	93,800	1,596,476.00
		FORTRESS REIT LTD-B	89,509	2,237,725.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	242,610	6,572,304.90
		HYPROP INVESTMENTS LTD	28,577	3,149,756.94
		REDEFINE PROPERTIES LTD	568,113	5,879,969.55
		RESILIENT REIT LTD	30,408	3,253,656.00
南アフリカランド合計			1,053,017	22,689,888.39
				(206,931,782)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	264,620	693,304.40
トルコリラ合計			264,620	693,304.40
				(20,209,823)
	合計			284,049,225
				(284,049,225)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	43銘柄	100.00%	―	11.54%
香港ドル	株式	138銘柄	100.00%	―	23.35%
マレーシアリンギット	株式	46銘柄	100.00%	―	2.40%
タイバーツ	株式	33銘柄	100.00%	―	2.32%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.00%	―	1.05%
インドネシアルピア	株式	29銘柄	100.00%	―	2.20%
メキシコペソ	株式	25銘柄	97.22%	―	2.88%
	投資証券	1銘柄	―	2.78%	0.08%
ブラジルレアル	株式	53銘柄	100.00%	―	7.29%
チリペソ	株式	19銘柄	100.00%	―	1.23%
韓国ウォン	株式	115銘柄	100.00%	―	14.38%
ニュー台湾ドル	株式	90銘柄	100.00%	―	11.50%
インドルピー	株式	79銘柄	100.00%	―	8.34%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.00%	―	0.19%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.44%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%	―	0.34%
アラブディルハム	株式	10銘柄	100.00%	―	0.53%
ポーランドズロチ	株式	23銘柄	100.00%	―	1.35%
南アフリカランド	株式	46銘柄	95.49%	―	6.35%
	投資証券	6銘柄	―	4.51%	0.30%
トルコリラ	株式	24銘柄	97.16%	―	1.00%
	投資証券	1銘柄	―	2.84%	0.03%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.35%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	―	0.53%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。