有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	197,122,301
コール・ローン	328,828,033
株式	10,594,182,282
投資証券	135,616,417
未収入金	110,311,816
未収配当金	4,247,100
未収利息	6,428
流動資産合計	11,370,314,377
資産合計	11,370,314,377
負債の部
流動負債
未払金	67,221,611
未払解約金	4,963,891
流動負債合計	72,185,502
負債合計	72,185,502
純資産の部
元本等
元本	1,376,618,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,921,510,874
元本等合計	11,298,128,875
純資産合計	11,298,128,875
負債純資産合計	11,370,314,377

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	1,947,418,305円
	期中追加設定元本額	360,691,552円
	期中一部解約元本額	931,491,856円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	187,526,382円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	252,049,613円
	三菱UFJ ライフプラン 25	16,448,317円
	三菱UFJ ライフプラン 50	89,269,825円
	三菱UFJ ライフプラン 75	138,500,703円
	三菱UFJ 海外株式オープン	481,915,230円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	90,888,090円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	12,940,610円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	1,689,939円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	29,489,789円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	3,534,313円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,004,249円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	4,130,517円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	9,530,332円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	496,185円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	663,479円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	3,899,441円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	12,223,231円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	11,269,185円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	17,524,339円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	3,444,504円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	5,179,728円
	合計	1,376,618,001円
2.	受益権の総数	1,376,618,001口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△286,328,251
投資証券	△16,342,917
合計	△302,671,168

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	8.2072円
(1万口当たり純資産額)	(82,072円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	8,049	181.23	1,458,720.27
	EXXON MOBIL CORP	8,462	147.59	1,248,906.58
	HEICO CORP-CLASS A	3,691	249.35	920,350.85
	WILLDAN GROUP INC	12,713	111.94	1,423,093.22
	UBER TECHNOLOGIES INC	18,123	73.92	1,339,652.16
	TESLA INC	6,528	406.01	2,650,433.28
	DR HORTON INC	5,031	158.22	796,004.82
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	11,760	100.45	1,181,292.00
	DUOLINGO	8,442	116.90	986,869.80
	ALPHABET INC-CL C	10,315	333.34	3,438,402.10
	META PLATFORMS INC-CLASS A	448	668.99	299,707.52
	NETFLIX INC	4,081	80.16	327,132.96
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	7,131	105.56	752,748.36
	AMAZON.COM INC	6,029	232.99	1,404,696.71
	GAMESTOP CORP-CLASS A	29,824	24.98	745,003.52
	TARGET CORP	8,579	114.13	979,121.27
	HIMS & HERS HEALTH INC	49,714	24.40	1,213,021.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,051	275.92	1,393,671.92
	ELI LILLY & CO	735	1,107.12	813,733.20
	PFIZER INC	63,482	26.78	1,700,047.96
	VIKING THERAPEUTICS INC	13,974	29.56	413,071.44
	WELLS FARGO & CO	16,632	93.14	1,549,104.48
	AMERICAN EXPRESS CO	3,401	353.67	1,202,831.67
	SOFI TECHNOLOGIES INC	60,846	20.75	1,262,554.50
	CHUBB LTD	7,199	329.45	2,371,710.55
	OSCAR HEALTH INC - CLASS A	17,381	13.22	229,776.82
	ROOT INC/OH -CLASS A	12,928	61.21	791,322.88
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,590	166.88	599,099.20
	MICROSOFT CORP	5,255	414.19	2,176,568.45
	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A	23,004	18.14	417,292.56
	APPLE INC	8,196	276.49	2,266,112.04
	COHERENT CORP	7,615	211.00	1,606,765.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	21,408	67.27	1,440,116.16
	DUKE ENERGY CORP	12,328	122.21	1,506,604.88
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,465	200.19	293,278.35
	BROADCOM INC	4,226	308.05	1,301,819.30
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	919	96.95	89,097.05
	FIRST SOLAR INC	3,490	238.06	830,829.40
	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	67,762	8.20	555,648.40
	NVIDIA CORP	17,658	174.19	3,075,847.02
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,020	325.74	1,309,474.80
アメリカドル 小計		581,485		50,361,535.05
				(7,899,206,772)
カナダドル	BARRICK MINING CORP	8,900	65.74	585,086.00
	KINROSS GOLD CORP	22,900	45.10	1,032,790.00
	SSR MINING INC	26,300	32.94	866,322.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11,800	129.80	1,531,640.00
カナダドル 小計		69,900		4,015,838.00
				(460,857,568)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	20,506	52.40	1,074,514.40
オーストラリアドル 小計		20,506		1,074,514.40
				(118,013,916)
イギリスポンド	TESCO PLC	238,281	4.50	1,073,217.62
	IMPERIAL BRANDS PLC	35,026	32.60	1,141,847.60
イギリスポンド 小計		273,307		2,215,065.22
				(474,289,764)
スイスフラン	ACCELLERON INDUSTRIES AG	11,775	71.25	838,968.75
スイスフラン 小計		11,775		838,968.75
				(169,295,504)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	16,000	558.00	8,928,000.00
香港ドル 小計		16,000		8,928,000.00
				(179,274,240)
デンマーククローネ	TRYG A/S	23,837	157.00	3,742,409.00
デンマーククローネ 小計		23,837		3,742,409.00
				(92,774,319)
ユーロ	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,942	93.45	742,179.90
	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	7,942	0.47	3,772.45
	THALES SA	2,685	253.10	679,573.50
	HERMES INTERNATIONAL	381	2,035.00	775,335.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,578	536.10	845,965.80
	DANONE	16,180	71.88	1,163,018.40
	UNICREDIT SPA	9,999	76.21	762,023.79
	IBERDROLA SA	79,049	19.13	1,512,602.61
ユーロ 小計		125,756		6,484,471.45
				(1,200,470,199)
合 計		1,122,566		10,594,182,282
				(10,594,182,282)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	BXP INC	13,567	864,624.91
アメリカドル合計			13,567	864,624.91
				(135,616,417)
	合計			135,616,417
				(135,616,417)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	41銘柄	98.31%	―	73.62%
	投資証券	1銘柄	―	1.69%	1.26%
カナダドル	株式	4銘柄	100.00%	―	4.30%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.10%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	4.42%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	1.58%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.67%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.86%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	―	11.19%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。