半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/11/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,329,500,794
コール・ローン	1,194,787,856
株式	131,596,536,586
投資証券	96,976,853
派生商品評価勘定	166,334,321
未収入金	5,490,416
未収配当金	472,431,757
差入委託証拠金	1,166,416,955
流動資産合計	137,028,475,538
資産合計	137,028,475,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,410,337
未払金	130,085,161
未払解約金	471,071,075
未払利息	875
流動負債合計	604,567,448
負債合計	604,567,448
純資産の部
元本等
元本	54,132,201,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,291,706,477
元本等合計	136,423,908,090
純資産合計	136,423,908,090
負債純資産合計	137,028,475,538

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月 5日現在]
1.	期首	令和 2年 2月 6日
	期首元本額	44,660,124,086円
	期中追加設定元本額	13,967,276,998円
	期中一部解約元本額	4,495,199,471円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	113,629,803円
	eMAXIS 新興国株式インデックス	12,485,791,020円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,531,789,674円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	506,073,013円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	360,287,106円
	コアバランス	95,342円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	87,907,817円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,894,913,045円
	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	13,146,635,391円
	つみたて新興国株式	2,483,690,138円
	つみたて8資産均等バランス	1,230,281,199円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	737,273円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,074,471円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,605,268円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,251,748,042円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	258,722,224円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,965,666,481円
	新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	504,419,843円
	つみたて全世界株式	203,464円
	三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	11,031,239,133円
	新興国株式インデックスオープン	429,670,333円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	494,644,048円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	886,561,820円
	新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	873,141円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	23,499,373円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	136,480,876円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	112,148,210円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	459,361,657円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,451,762,403円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,287,022円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,673,338円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	12,177,849円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	84,051,970円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	89,564,095円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	79,935,731円
	合計	54,132,201,613円
2.	受益権の総数	54,132,201,613口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 8月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,679,205,769	―	4,845,448,053	166,242,284
合計		4,679,205,769	―	4,845,448,053	166,242,284

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 8月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	818,694,892	―	815,376,437	△3,318,455
	売建
	オフショア元	39,053	―	38,898	155
合計		818,733,945	―	815,415,335	△3,318,300

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.5202円
(1万口当たり純資産額)	(25,202円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

開示資料

決算