有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
先進国株式ESGインデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2026年 2月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 162,898,199 |
| コール・ローン | 8,063,201 |
| 株式 | 9,356,849,811 |
| 投資証券 | 155,562,845 |
| 派生商品評価勘定 | 1,597,051 |
| 未収配当金 | 4,196,854 |
| 未収利息 | 157 |
| 差入委託証拠金 | 129,578,892 |
| 流動資産合計 | 9,818,747,010 |
| 資産合計 | 9,818,747,010 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 125,889 |
| 未払解約金 | 5,711,349 |
| 流動負債合計 | 5,837,238 |
| 負債合計 | 5,837,238 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,807,615,235 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,005,294,537 |
| 元本等合計 | 9,812,909,772 |
| 純資産合計 | 9,812,909,772 |
| 負債純資産合計 | 9,818,747,010 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2026年 2月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2025年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 4,983,758,581円 | |
| 期中追加設定元本額 | 878,697,156円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,054,840,502円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 海外株式セレクション(ラップ向け) | 2,494,739,065円 | |
| 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 1,024,948,621円 | |
| 先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定) | 1,287,927,549円 | |
| 合計 | 4,807,615,235円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 4,807,615,235口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2026年 2月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2026年 2月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,254,325,604 |
| 投資証券 | 555,418 |
| 合計 | 1,254,881,022 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [2026年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 292,958,398 | ― | 294,429,529 | 1,471,131 | |
| 合計 | 292,958,398 | ― | 294,429,529 | 1,471,131 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [2026年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 1,097,600 | ― | 1,097,569 | 31 | |
| 合計 | 1,097,600 | ― | 1,097,569 | 31 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2026年 2月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0411円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,411円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | BAKER HUGHES CO | 1,429 | 59.17 | 84,553.93 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 343 | 213.86 | 73,353.98 | ||
| HALLIBURTON CO | 1,244 | 34.34 | 42,718.96 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 449 | 195.92 | 87,968.08 | ||
| ONEOK INC | 957 | 80.34 | 76,885.38 | ||
| PHILLIPS 66 | 580 | 154.69 | 89,720.20 | ||
| SLB LTD | 2,154 | 51.35 | 110,607.90 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 344 | 204.44 | 70,327.36 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 453 | 197.41 | 89,426.73 | ||
| WILLIAMS COS INC | 1,811 | 66.46 | 120,359.06 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 112 | 193.13 | 21,630.56 | ||
| BALL CORP | 443 | 64.81 | 28,710.83 | ||
| CRH PLC | 1,006 | 122.96 | 123,697.76 | ||
| ECOLAB INC | 379 | 288.16 | 109,212.64 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 740 | 44.69 | 33,070.60 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 327 | 74.29 | 24,292.83 | ||
| LINDE PLC | 690 | 473.33 | 326,597.70 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 431 | 57.10 | 24,610.10 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 85 | 671.17 | 57,049.45 | ||
| NEWMONT CORP | 1,627 | 116.85 | 190,114.95 | ||
| NUCOR CORP | 340 | 189.95 | 64,583.00 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 362 | 125.95 | 45,593.90 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 852 | 44.39 | 37,820.28 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 192 | 198.88 | 38,184.96 | ||
| 3M CO | 805 | 163.79 | 131,850.95 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 243 | 143.17 | 34,790.31 | ||
| ALLEGION PLC | 114 | 173.04 | 19,726.56 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 109 | 430.65 | 46,940.85 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,173 | 63.55 | 74,544.15 | ||
| CATERPILLAR INC | 692 | 691.82 | 478,739.44 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,255 | 11.96 | 15,009.80 | ||
| CUMMINS INC | 203 | 605.63 | 122,942.89 | ||
| DEERE & CO | 387 | 567.26 | 219,529.62 | ||
| DOVER CORP | 181 | 220.02 | 39,823.62 | ||
| EATON CORP PLC | 574 | 365.00 | 209,510.00 | ||
| EMCOR GROUP INC | 65 | 708.62 | 46,060.30 | ||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 292 | 261.05 | 76,226.60 | ||
| FORTIVE CORP | 540 | 60.13 | 32,470.20 | ||
| GE AEROSPACE | 1,573 | 308.34 | 485,018.82 | ||
| GRACO INC | 234 | 91.58 | 21,429.72 | ||
| HUBBELL INC | 84 | 487.16 | 40,921.44 | ||
| IDEX CORP | 105 | 212.25 | 22,286.25 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 411 | 288.80 | 118,696.80 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 622 | 97.41 | 60,589.02 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 957 | 129.49 | 123,921.93 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 52 | 534.53 | 27,795.56 | ||
| PENTAIR PLC | 221 | 97.28 | 21,498.88 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 214 | 464.57 | 99,417.98 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 172 | 429.84 | 73,932.48 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 331 | 441.20 | 146,037.20 | ||
| UNITED RENTALS INC | 96 | 848.13 | 81,420.48 | ||
| WW GRAINGER INC | 65 | 1,194.93 | 77,670.45 | ||
| XYLEM INC | 362 | 139.74 | 50,585.88 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 592 | 234.67 | 138,924.64 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 185 | 190.12 | 35,172.20 | ||
| CINTAS CORP | 526 | 192.61 | 101,312.86 | ||
| PAYCHEX INC | 458 | 98.48 | 45,103.84 | ||
| TRANSUNION | 276 | 69.50 | 19,182.00 | ||
| VERALTO CORP | 355 | 91.41 | 32,450.55 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 146 | 198.74 | 29,016.04 | ||
| CSX CORP | 2,748 | 39.85 | 109,507.80 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 226 | 70.86 | 16,014.36 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 221 | 164.92 | 36,447.32 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 3,081 | 4.19 | 12,909.39 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 133 | 228.22 | 30,353.26 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 292 | 208.54 | 60,893.68 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 870 | 249.76 | 217,291.20 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,058 | 116.74 | 123,510.92 | ||
| APTIV PLC | 318 | 81.01 | 25,761.18 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 1,186 | 14.37 | 17,042.82 | ||
| TESLA INC | 4,189 | 406.01 | 1,700,775.89 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 216 | 112.25 | 24,246.00 | ||
| DR HORTON INC | 412 | 158.22 | 65,186.64 | ||
| GARMIN LTD | 243 | 205.26 | 49,878.18 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 175 | 178.00 | 31,150.00 | ||
| NVR INC | 4 | 8,025.84 | 32,103.36 | ||
| PULTEGROUP INC | 281 | 134.57 | 37,814.17 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 48 | 4,607.13 | 221,142.24 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 196 | 212.22 | 41,595.12 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 356 | 308.81 | 109,936.36 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,052 | 323.69 | 340,521.88 | ||
| YUM! BRANDS INC | 409 | 159.57 | 65,264.13 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 8,594 | 333.04 | 2,862,145.76 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 7,252 | 333.34 | 2,417,381.68 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 135 | 224.18 | 30,264.30 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 346 | 196.84 | 68,106.64 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 346 | 67.73 | 23,434.58 | ||
| FOX CORP - CLASS B | 211 | 60.80 | 12,828.80 | ||
| OMNICOM GROUP | 473 | 69.14 | 32,703.22 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 231 | 440.53 | 101,762.43 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 279 | 200.76 | 56,012.04 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 2,642 | 107.05 | 282,826.10 | ||
| AUTOZONE INC | 25 | 3,720.50 | 93,012.50 | ||
| BEST BUY CO INC | 279 | 68.50 | 19,111.50 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 93 | 300.34 | 27,931.62 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 84 | 210.53 | 17,684.52 | ||
| EBAY INC | 725 | 85.84 | 62,234.00 | ||
| GENUINE PARTS CO | 197 | 147.95 | 29,146.15 | ||
| HOME DEPOT INC | 1,465 | 387.20 | 567,248.00 | ||
| LOWE'S COS INC | 847 | 275.85 | 233,644.95 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 67 | 2,052.78 | 137,536.26 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1,281 | 96.74 | 123,923.94 | ||
| TJX COMPANIES INC | 1,636 | 153.94 | 251,845.84 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 782 | 55.28 | 43,228.96 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 69 | 678.64 | 46,826.16 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 176 | 215.83 | 37,986.08 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 329 | 149.25 | 49,103.25 | ||
| KROGER CO | 986 | 66.80 | 65,864.80 | ||
| SYSCO CORP | 726 | 84.65 | 61,455.90 | ||
| TARGET CORP | 647 | 114.13 | 73,842.11 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 229 | 117.23 | 26,845.67 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 6,006 | 77.35 | 464,564.10 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 372 | 94.85 | 35,284.20 | ||
| GENERAL MILLS INC | 835 | 48.50 | 40,497.50 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 433 | 25.30 | 10,954.90 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 155 | 108.53 | 16,822.15 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 2,031 | 28.45 | 57,781.95 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 357 | 66.58 | 23,769.06 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 1,114 | 81.44 | 90,724.16 | ||
| PEPSICO INC | 2,006 | 166.18 | 333,357.08 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 360 | 100.59 | 36,212.40 | ||
| CLOROX COMPANY | 176 | 117.77 | 20,727.52 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,144 | 94.37 | 107,959.28 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 349 | 119.61 | 41,743.89 | ||
| KENVUE INC | 2,728 | 18.01 | 49,131.28 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 513 | 103.21 | 52,946.73 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3,447 | 156.87 | 540,730.89 | ||
| CENCORA INC | 265 | 329.97 | 87,442.05 | ||
| COOPER COS INC/THE | 284 | 80.92 | 22,981.28 | ||
| DEXCOM INC | 596 | 70.82 | 42,208.72 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 905 | 79.77 | 72,191.85 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 337 | 340.60 | 114,782.20 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 242 | 493.64 | 119,460.88 | ||
| HOLOGIC INC | 333 | 74.59 | 24,838.47 | ||
| HUMANA INC | 170 | 192.07 | 32,651.90 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 116 | 642.94 | 74,581.04 | ||
| INSULET CORP | 102 | 251.24 | 25,626.48 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 113 | 276.16 | 31,206.08 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 155 | 189.23 | 29,330.65 | ||
| SOLVENTUM CORP | 210 | 76.49 | 16,062.90 | ||
| STERIS PLC | 138 | 264.27 | 36,469.26 | ||
| THE CIGNA GROUP | 402 | 271.71 | 109,227.42 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 242 | 190.69 | 46,146.98 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 291 | 88.09 | 25,634.19 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 409 | 132.98 | 54,388.82 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 190 | 351.96 | 66,872.40 | ||
| AMGEN INC | 806 | 366.20 | 295,157.20 | ||
| BIOGEN INC | 225 | 185.45 | 41,726.25 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,074 | 57.62 | 177,123.88 | ||
| DANAHER CORP | 943 | 219.53 | 207,016.79 | ||
| ELI LILLY & CO | 1,189 | 1,107.12 | 1,316,365.68 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,871 | 146.23 | 273,596.33 | ||
| INCYTE CORP | 263 | 102.60 | 26,983.80 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 244 | 202.54 | 49,419.76 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 3,547 | 234.47 | 831,665.09 | ||
| MERCK & CO. INC. | 3,685 | 118.33 | 436,046.05 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 30 | 1,389.73 | 41,691.90 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 138 | 137.86 | 19,024.68 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 600 | 43.68 | 26,208.00 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 388 | 470.52 | 182,561.76 | ||
| WATERS CORP | 93 | 384.33 | 35,742.69 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 115 | 237.05 | 27,260.75 | ||
| ZOETIS INC | 660 | 126.70 | 83,622.00 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 624 | 66.60 | 41,558.40 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2,982 | 19.02 | 56,717.64 | ||
| KEYCORP | 1,307 | 22.65 | 29,603.55 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 589 | 237.25 | 139,740.25 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,251 | 30.44 | 38,080.44 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,016 | 55.11 | 111,101.76 | ||
| US BANCORP | 2,233 | 59.42 | 132,684.86 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 824 | 353.67 | 291,424.08 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 138 | 545.50 | 75,279.00 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1,016 | 23.05 | 23,418.80 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,058 | 121.32 | 128,356.56 | ||
| BLACKROCK INC | 215 | 1,076.16 | 231,374.40 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 938 | 225.46 | 211,481.48 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 170 | 271.20 | 46,104.00 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 466 | 44.80 | 20,876.80 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 809 | 51.57 | 41,720.13 | ||
| FISERV INC | 818 | 59.72 | 48,850.96 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 834 | 164.85 | 137,484.90 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 126 | 388.96 | 49,008.96 | ||
| MASTERCARD INC - A | 1,263 | 553.52 | 699,095.76 | ||
| MOODY'S CORP | 239 | 461.21 | 110,229.19 | ||
| MORGAN STANLEY | 1,759 | 180.08 | 316,760.72 | ||
| NASDAQ INC | 672 | 88.49 | 59,465.28 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 289 | 150.80 | 43,581.20 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,343 | 41.03 | 55,103.29 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 276 | 169.89 | 46,889.64 | ||
| S&P GLOBAL INC | 459 | 465.51 | 213,669.09 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 2,535 | 103.88 | 263,335.80 | ||
| STATE STREET CORP | 428 | 132.03 | 56,508.84 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 581 | 75.22 | 43,702.82 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 300 | 97.02 | 29,106.00 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,523 | 329.95 | 832,463.85 | ||
| AFLAC INC | 764 | 113.62 | 86,805.68 | ||
| ALLSTATE CORP | 385 | 207.12 | 79,741.20 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 586 | 100.13 | 58,676.18 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 436 | 140.86 | 61,414.96 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 743 | 189.75 | 140,984.25 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 344 | 96.40 | 33,161.60 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 860 | 205.54 | 176,764.40 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 491 | 102.17 | 50,165.47 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 348 | 295.22 | 102,736.56 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 148 | 339.74 | 50,281.52 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 910 | 241.65 | 219,901.50 | ||
| ADOBE INC | 621 | 279.71 | 173,699.91 | ||
| ATLASSIAN CORP-CL A | 256 | 105.04 | 26,890.24 | ||
| AUTODESK INC | 311 | 243.41 | 75,700.51 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 400 | 271.42 | 108,568.00 | ||
| DOCUSIGN INC | 293 | 46.75 | 13,697.75 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 36 | 1,386.88 | 49,927.68 | ||
| GARTNER INC | 124 | 157.83 | 19,570.92 | ||
| HUBSPOT INC | 79 | 243.93 | 19,270.47 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,369 | 289.05 | 395,709.45 | ||
| INTUIT INC | 410 | 445.64 | 182,712.40 | ||
| MICROSOFT CORP | 10,465 | 414.19 | 4,334,498.35 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,004 | 166.72 | 167,386.88 | ||
| PTC INC | 166 | 151.34 | 25,122.44 | ||
| SALESFORCE INC | 1,401 | 199.44 | 279,415.44 | ||
| SERVICENOW INC | 1,520 | 111.07 | 168,826.40 | ||
| SYNOPSYS INC | 281 | 418.98 | 117,733.38 | ||
| TRIMBLE INC | 343 | 65.04 | 22,308.72 | ||
| TWILIO INC - A | 186 | 111.85 | 20,804.10 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 318 | 170.15 | 54,107.70 | ||
| ZSCALER INC | 148 | 185.79 | 27,496.92 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,900 | 23.24 | 44,156.00 | ||
| HP INC | 1,339 | 19.82 | 26,538.98 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 272 | 221.60 | 60,275.20 | ||
| NETAPP INC | 288 | 100.53 | 28,952.64 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 311 | 418.63 | 130,193.93 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 511 | 269.41 | 137,668.51 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 5,387 | 30.50 | 164,303.50 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6,199 | 47.01 | 291,414.99 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 310 | 124.30 | 38,533.00 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 236 | 171.83 | 40,551.88 | ||
| CMS ENERGY CORP | 481 | 71.60 | 34,439.60 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 566 | 108.38 | 61,343.08 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 584 | 63.46 | 37,060.64 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 386 | 37.40 | 14,436.40 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 554 | 68.24 | 37,804.96 | ||
| EXELON CORP | 1,453 | 43.43 | 63,103.79 | ||
| NISOURCE INC | 582 | 44.03 | 25,625.46 | ||
| NRG ENERGY INC | 289 | 143.99 | 41,613.11 | ||
| OKLO INC | 150 | 68.23 | 10,234.50 | ||
| SEMPRA | 1,000 | 86.63 | 86,630.00 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,387 | 200.19 | 477,853.53 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 736 | 320.44 | 235,843.84 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 1,196 | 297.60 | 355,929.60 | ||
| FIRST SOLAR INC | 151 | 238.06 | 35,947.06 | ||
| INTEL CORP | 6,563 | 48.60 | 318,961.80 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 1,881 | 209.78 | 394,596.18 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,258 | 73.73 | 92,752.34 | ||
| NVIDIA CORP | 36,028 | 174.19 | 6,275,717.32 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 374 | 226.86 | 84,845.64 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,334 | 222.92 | 297,375.28 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 434 | 165.89 | 71,996.26 | ||
| アメリカドル 小計 | 258,250 | 45,609,006.83 | |||
| (7,153,772,721) | |||||
| カナダドル | CAMECO CORP | 600 | 156.82 | 94,092.00 | |
| ENBRIDGE INC | 3,200 | 68.54 | 219,328.00 | ||
| IMPERIAL OIL LTD | 300 | 150.92 | 45,276.00 | ||
| KEYERA CORP | 400 | 47.21 | 18,884.00 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 800 | 57.73 | 46,184.00 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 736 | 277.33 | 204,114.88 | ||
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 1,500 | 17.66 | 26,490.00 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 1,700 | 45.10 | 76,670.00 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 900 | 33.02 | 29,718.00 | ||
| NUTRIEN LTD | 700 | 97.62 | 68,334.00 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 700 | 191.49 | 134,043.00 | ||
| CAE INC | 400 | 41.88 | 16,752.00 | ||
| WSP GLOBAL INC | 200 | 268.51 | 53,702.00 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 500 | 35.86 | 17,930.00 | ||
| RB GLOBAL INC | 277 | 158.45 | 43,890.65 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 250 | 127.87 | 31,967.50 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 730 | 135.23 | 98,717.90 | ||
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 30 | 178.73 | 5,361.90 | ||
| DOLLARAMA INC | 400 | 195.31 | 78,124.00 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 800 | 67.00 | 53,600.00 | ||
| METRO INC/CN | 300 | 95.62 | 28,686.00 | ||
| WESTON (GEORGE) LTD | 300 | 102.63 | 30,789.00 | ||
| BANK OF MONTREAL | 1,100 | 192.46 | 211,706.00 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,869 | 102.10 | 190,824.90 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 545 | 166.91 | 90,965.95 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 2,578 | 130.37 | 336,093.86 | ||
| BROOKFIELD CORP | 3,030 | 62.67 | 189,890.10 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 265 | 263.29 | 69,771.85 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 900 | 89.62 | 80,658.00 | ||
| CGI INC | 300 | 113.05 | 33,915.00 | ||
| OPEN TEXT CORP | 500 | 32.11 | 16,055.00 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1,835 | 156.72 | 287,581.20 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 447 | 50.89 | 22,747.83 | ||
| FORTIS INC | 646 | 74.22 | 47,946.12 | ||
| HYDRO ONE LTD | 500 | 54.79 | 27,395.00 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 35 | 225.61 | 7,896.35 | ||
| カナダドル 小計 | 30,273 | 3,036,101.99 | |||
| (348,423,064) | |||||
| オーストラリアドル | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2,760 | 25.84 | 71,318.40 | |
| EVOLUTION MINING LTD | 3,183 | 15.02 | 47,808.66 | ||
| FORTESCUE LTD | 2,466 | 21.64 | 53,364.24 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 2,135 | 28.55 | 60,954.25 | ||
| SOUTH32 LTD | 6,638 | 4.79 | 31,796.02 | ||
| BRAMBLES LTD | 2,028 | 22.33 | 45,285.24 | ||
| COMPUTERSHARE LTD | 746 | 31.62 | 23,588.52 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 4,631 | 13.92 | 64,463.52 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 820 | 51.81 | 42,484.20 | ||
| CAR GROUP LTD | 548 | 25.68 | 14,072.64 | ||
| REA GROUP LTD | 82 | 177.75 | 14,575.50 | ||
| COLES GROUP LTD | 1,889 | 21.69 | 40,972.41 | ||
| COCHLEAR LTD | 94 | 260.01 | 24,440.94 | ||
| CSL LTD | 756 | 181.70 | 137,365.20 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 4,688 | 37.07 | 173,784.16 | ||
| ASX LTD | 283 | 56.25 | 15,918.75 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 575 | 213.83 | 122,952.25 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 2,243 | 19.75 | 44,299.25 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 1,872 | 16.70 | 31,262.40 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 324 | 51.25 | 16,605.00 | ||
| XERO LTD | 234 | 80.82 | 18,911.88 | ||
| APA GROUP | 1,798 | 8.87 | 15,948.26 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 40,793 | 1,112,171.69 | |||
| (122,149,816) | |||||
| イギリスポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 1,622 | 35.60 | 57,743.20 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 597 | 36.27 | 21,653.19 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 670 | 50.14 | 33,593.80 | ||
| BUNZL PLC | 480 | 21.44 | 10,291.20 | ||
| DCC PLC | 147 | 50.10 | 7,364.70 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 2,026 | 6.16 | 12,496.36 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 510 | 25.42 | 12,964.20 | ||
| SPIRAX GROUP PLC | 95 | 73.80 | 7,011.00 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 230 | 44.66 | 10,271.80 | ||
| RELX PLC | 2,772 | 21.85 | 60,568.20 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 3,705 | 4.62 | 17,143.03 | ||
| BARRATT REDROW PLC | 2,498 | 4.00 | 9,992.00 | ||
| PEARSON PLC | 947 | 8.97 | 8,500.27 | ||
| WHITBREAD PLC | 288 | 27.69 | 7,974.72 | ||
| AUTOTRADER GROUP PLC | 1,332 | 4.97 | 6,632.02 | ||
| INFORMA PLC | 1,974 | 8.35 | 16,498.69 | ||
| KINGFISHER PLC | 2,865 | 3.47 | 9,967.33 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 3,145 | 3.35 | 10,542.04 | ||
| TESCO PLC | 9,773 | 4.50 | 44,017.59 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 472 | 19.31 | 9,114.32 | ||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 303 | 42.30 | 12,816.90 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 942 | 62.74 | 59,101.08 | ||
| UNILEVER PLC | 3,177 | 51.78 | 164,505.06 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 2,279 | 137.96 | 314,410.84 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 25,566 | 13.07 | 334,301.01 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 89,598 | 1.12 | 100,394.55 | ||
| 3I GROUP PLC | 1,450 | 33.57 | 48,676.50 | ||
| M&G PLC | 3,706 | 3.10 | 11,492.30 | ||
| SCHRODERS PLC | 1,378 | 4.61 | 6,355.33 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 371 | 28.40 | 10,536.40 | ||
| AVIVA PLC | 4,438 | 6.54 | 29,051.14 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 7,935 | 2.71 | 21,575.26 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 917 | 7.54 | 6,918.76 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 3,917 | 12.15 | 47,611.13 | ||
| SAGE GROUP PLC/THE | 1,361 | 8.45 | 11,505.89 | ||
| BT GROUP PLC | 9,491 | 2.05 | 19,456.55 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 27,652 | 1.14 | 31,620.06 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 7,065 | 12.78 | 90,290.70 | ||
| SSE PLC | 1,763 | 24.95 | 43,986.85 | ||
| イギリスポンド 小計 | 229,457 | 1,738,945.97 | |||
| (372,343,111) | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 14 | 3,085.00 | 43,190.00 | |
| SIKA AG-REG | 219 | 155.60 | 34,076.40 | ||
| ABB LTD-REG | 2,292 | 67.16 | 153,930.72 | ||
| GEBERIT AG-REG | 47 | 618.20 | 29,055.40 | ||
| VAT GROUP AG | 39 | 484.90 | 18,911.10 | ||
| SGS SA-REG | 267 | 93.26 | 24,900.42 | ||
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 76 | 187.30 | 14,234.80 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 3 | 11,360.00 | 34,080.00 | ||
| ALCON INC | 703 | 61.42 | 43,178.26 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 73 | 206.60 | 15,081.80 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 104 | 526.00 | 54,704.00 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 2,798 | 118.70 | 332,122.60 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 45 | 107.50 | 4,837.50 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 309 | 67.32 | 20,801.88 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 41 | 871.40 | 35,727.40 | ||
| SWISS RE AG | 448 | 127.95 | 57,321.60 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 214 | 575.60 | 123,178.40 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 221 | 69.98 | 15,465.58 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 44 | 661.50 | 29,106.00 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 114 | 132.60 | 15,116.40 | ||
| スイスフラン 小計 | 8,071 | 1,099,020.26 | |||
| (221,771,298) | |||||
| 香港ドル | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 500 | 78.40 | 39,200.00 | |
| MTR CORP | 2,500 | 36.50 | 91,250.00 | ||
| WH GROUP LTD | 13,500 | 9.48 | 127,980.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1,800 | 420.20 | 756,360.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 16,000 | 90.70 | 1,451,200.00 | ||
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6,000 | 11.74 | 70,440.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1,000 | 64.35 | 64,350.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 17,000 | 7.62 | 129,540.00 | ||
| SINO LAND CO | 8,000 | 11.78 | 94,240.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 66,300 | 2,824,560.00 | |||
| (56,717,164) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL LTD | 2,100 | 10.95 | 22,995.00 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2,000 | 38.59 | 77,180.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,200 | 17.75 | 21,300.00 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 900 | 6.04 | 5,436.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 4,500 | 3.11 | 13,995.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 10,700 | 140,906.00 | |||
| (17,368,073) | |||||
| ニュージーランドドル | CONTACT ENERGY LTD | 1,269 | 9.57 | 12,144.33 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 2,700 | 5.71 | 15,417.00 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 3,969 | 27,561.33 | |||
| (2,596,277) | |||||
| スウェーデンクローネ | BOLIDEN AB | 301 | 640.40 | 192,760.40 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 117 | 354.00 | 41,418.00 | ||
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 923 | 117.35 | 108,314.05 | ||
| ADDTECH AB-B SHARES | 400 | 308.40 | 123,360.00 | ||
| ALFA LAVAL AB | 387 | 509.40 | 197,137.80 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 1,393 | 380.60 | 530,175.80 | ||
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 4,172 | 189.05 | 788,716.60 | ||
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 2,028 | 164.45 | 333,504.60 | ||
| EPIROC AB-A | 845 | 265.20 | 224,094.00 | ||
| EPIROC AB-B | 631 | 228.60 | 144,246.60 | ||
| INDUTRADE AB | 400 | 232.60 | 93,040.00 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 2,963 | 36.55 | 108,297.65 | ||
| SANDVIK AB | 1,514 | 370.80 | 561,391.20 | ||
| SKANSKA AB-B SHS | 532 | 277.50 | 147,630.00 | ||
| SKF AB-B SHARES | 519 | 243.00 | 126,117.00 | ||
| VOLVO AB-B SHS | 2,449 | 349.30 | 855,435.70 | ||
| EVOLUTION AB | 207 | 585.80 | 121,260.60 | ||
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 772 | 183.25 | 141,469.00 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 877 | 273.80 | 240,122.60 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 2,112 | 146.85 | 310,147.20 | ||
| EQT AB | 563 | 295.70 | 166,479.10 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 863 | 171.15 | 147,702.45 | ||
| TELIA CO AB | 3,756 | 43.32 | 162,709.92 | ||
| スウェーデンクローネ 小計 | 28,724 | 5,865,530.27 | |||
| (102,412,158) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 438 | 264.20 | 115,719.60 | |
| EQUINOR ASA | 1,290 | 253.20 | 326,628.00 | ||
| NORSK HYDRO ASA | 2,031 | 88.60 | 179,946.60 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 285 | 449.40 | 128,079.00 | ||
| MOWI ASA | 710 | 226.60 | 160,886.00 | ||
| ORKLA ASA | 1,133 | 117.60 | 133,240.80 | ||
| DNB BANK ASA | 1,208 | 292.90 | 353,823.20 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 154 | 275.60 | 42,442.40 | ||
| TELENOR ASA | 958 | 159.90 | 153,184.20 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 8,207 | 1,593,949.80 | |||
| (25,869,805) | |||||
| デンマーククローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 530 | 384.40 | 203,732.00 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 160 | 228.85 | 36,616.00 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1,442 | 193.15 | 278,522.30 | ||
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 3 | 15,770.00 | 47,310.00 | ||
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 8 | 15,980.00 | 127,840.00 | ||
| DSV A/S | 312 | 1,851.00 | 577,512.00 | ||
| PANDORA A/S | 118 | 512.60 | 60,486.80 | ||
| COLOPLAST-B | 208 | 540.20 | 112,361.60 | ||
| GENMAB A/S | 95 | 2,007.00 | 190,665.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,731 | 304.65 | 1,441,299.15 | ||
| TRYG A/S | 549 | 157.00 | 86,193.00 | ||
| ORSTED A/S | 331 | 141.60 | 46,869.60 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 8,487 | 3,209,407.45 | |||
| (79,561,210) | |||||
| イスラエルシェケル | NICE LTD | 100 | 335.50 | 33,550.00 | |
| イスラエルシェケル 小計 | 100 | 33,550.00 | |||
| (1,696,046) | |||||
| ユーロ | GALP ENERGIA SGPS SA | 687 | 16.99 | 11,672.13 | |
| NESTE OYJ | 733 | 21.51 | 15,766.83 | ||
| OMV AG | 223 | 52.95 | 11,807.85 | ||
| REPSOL SA | 1,743 | 16.50 | 28,768.21 | ||
| TOTALENERGIES SE | 3,036 | 62.56 | 189,932.16 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 857 | 168.58 | 144,473.06 | ||
| AKZO NOBEL N.V. | 254 | 59.56 | 15,128.24 | ||
| DSM-FIRMENICH AG | 257 | 68.90 | 17,707.30 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 433 | 14.16 | 6,131.28 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 199 | 213.50 | 42,486.50 | ||
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 739 | 10.58 | 7,822.31 | ||
| SYENSQO SA | 113 | 77.78 | 8,789.14 | ||
| SYMRISE AG | 191 | 73.12 | 13,965.92 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 776 | 25.23 | 19,578.48 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 308 | 93.45 | 28,782.60 | ||
| BOUYGUES SA | 289 | 46.81 | 13,528.09 | ||
| EIFFAGE | 87 | 128.70 | 11,196.90 | ||
| FERROVIAL SE | 794 | 57.66 | 45,782.04 | ||
| GEA GROUP AG | 251 | 61.85 | 15,524.35 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 224 | 77.60 | 17,382.40 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 124 | 105.20 | 13,044.80 | ||
| KONE OYJ-B | 482 | 63.04 | 30,385.28 | ||
| LEGRAND SA | 376 | 134.85 | 50,703.60 | ||
| METSO CORP | 899 | 17.03 | 15,309.97 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 80 | 373.70 | 29,896.00 | ||
| PRYSMIAN SPA | 441 | 100.70 | 44,408.70 | ||
| REXEL SA | 331 | 37.28 | 12,339.68 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 802 | 247.40 | 198,414.80 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 506 | 27.58 | 13,955.48 | ||
| RANDSTAD NV | 169 | 30.44 | 5,144.36 | ||
| WOLTERS KLUWER | 380 | 68.56 | 26,052.80 | ||
| ADP | 75 | 112.50 | 8,437.50 | ||
| AENA SME SA | 1,170 | 26.99 | 31,578.30 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 715 | 9.05 | 6,473.61 | ||
| GETLINK SE | 405 | 17.29 | 7,002.45 | ||
| INPOST SA | 400 | 13.34 | 5,336.00 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 1,060 | 33.38 | 35,382.80 | ||
| ADIDAS AG | 258 | 151.95 | 39,203.10 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 46 | 2,035.00 | 93,610.00 | ||
| KERING | 106 | 264.35 | 28,021.10 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 375 | 536.10 | 201,037.50 | ||
| MONCLER SPA | 404 | 48.55 | 19,614.20 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 620 | 53.50 | 33,170.00 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 362 | 76.68 | 27,758.16 | ||
| SCOUT24 SE | 110 | 75.35 | 8,288.50 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1,738 | 19.41 | 33,734.58 | ||
| PROSUS NV | 1,959 | 45.09 | 88,341.10 | ||
| ZALANDO SE | 308 | 21.71 | 6,686.68 | ||
| CARREFOUR SA | 728 | 14.84 | 10,807.16 | ||
| JERONIMO MARTINS | 412 | 20.78 | 8,561.36 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 469 | 21.90 | 10,271.10 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 1,430 | 34.75 | 49,692.50 | ||
| DANONE | 940 | 71.88 | 67,567.20 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 222 | 77.60 | 17,227.20 | ||
| BEIERSDORF AG | 158 | 103.95 | 16,424.10 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 112 | 72.90 | 8,164.80 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 259 | 78.10 | 20,227.90 | ||
| L'OREAL | 362 | 399.40 | 144,582.80 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 449 | 260.60 | 117,009.40 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 202 | 67.84 | 13,703.68 | ||
| MERCK KGAA | 171 | 123.85 | 21,178.35 | ||
| QIAGEN N.V. | 308 | 43.73 | 13,468.84 | ||
| SARTORIUS AG-VORZUG | 39 | 243.60 | 9,500.40 | ||
| BANCO DE SABADELL SA | 7,342 | 3.39 | 24,904.06 | ||
| BNP PARIBAS | 1,512 | 90.93 | 137,486.16 | ||
| COMMERZBANK AG | 1,153 | 35.11 | 40,481.83 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,719 | 18.17 | 31,242.82 | ||
| FINECOBANK SPA | 889 | 22.49 | 19,993.61 | ||
| ING GROEP NV | 4,573 | 26.03 | 119,058.05 | ||
| INTESA SANPAOLO | 21,232 | 6.12 | 130,109.69 | ||
| KBC GROUP NV | 346 | 120.90 | 41,831.40 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 1,030 | 75.70 | 77,971.00 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 266 | 205.90 | 54,769.40 | ||
| NEXI SPA | 527 | 3.49 | 1,842.91 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 608 | 22.98 | 13,971.84 | ||
| AGEAS | 148 | 62.50 | 9,250.00 | ||
| ASR NEDERLAND NV | 232 | 62.70 | 14,546.40 | ||
| AXA SA | 2,546 | 40.13 | 102,170.98 | ||
| GENERALI | 1,195 | 35.60 | 42,542.00 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 188 | 526.60 | 99,000.80 | ||
| NN GROUP NV | 351 | 68.18 | 23,931.18 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 3,416 | 9.63 | 32,923.40 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SE | 926 | 22.96 | 21,260.96 | ||
| NOKIA OYJ | 7,465 | 5.76 | 42,998.40 | ||
| CELLNEX TELECOM SA | 715 | 27.73 | 19,826.95 | ||
| ELISA OYJ | 188 | 40.54 | 7,621.52 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 500 | 7.80 | 3,900.00 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 5,538 | 4.44 | 24,610.87 | ||
| EDP SA | 5,041 | 4.31 | 21,772.07 | ||
| ELIA GROUP SA/NV | 81 | 124.90 | 10,116.90 | ||
| ENDESA SA | 510 | 31.35 | 15,988.50 | ||
| ENEL SPA | 11,911 | 9.52 | 113,499.91 | ||
| IBERDROLA SA | 9,368 | 19.13 | 179,256.68 | ||
| REDEIA CORP SA | 570 | 14.99 | 8,544.30 | ||
| VERBUND AG | 134 | 61.20 | 8,200.80 | ||
| ASML HOLDING NV | 579 | 1,140.60 | 660,407.40 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,000 | 40.30 | 80,610.00 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 944 | 24.33 | 22,972.24 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 109 | 61.05 | 6,654.45 | ||
| VONOVIA SE | 1,167 | 24.74 | 28,871.58 | ||
| ユーロ 小計 | 130,175 | 4,603,084.69 | |||
| (852,169,068) | |||||
| 合 計 | 823,506 | 9,356,849,811 | |||
| (9,356,849,811) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | 682 | 120,407.10 | |
| BXP INC | 207 | 13,192.11 | |||
| CROWN CASTLE INC | 621 | 53,474.31 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 501 | 83,561.79 | |||
| EQUINIX INC | 147 | 117,913.11 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1,018 | 17,082.04 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 466 | 41,972.62 | |||
| PROLOGIS INC | 1,379 | 185,944.36 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 178 | 32,906.86 | |||
| WELLTOWER INC | 966 | 179,173.68 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 945 | 25,231.50 | |||
| アメリカドル合計 | 7,110 | 870,859.48 | |||
| (136,594,309) | |||||
| オーストラリアドル | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 3,113 | 95,755.88 | |
| オーストラリアドル合計 | 3,113 | 95,755.88 | |||
| (10,516,868) | |||||
| イギリスポンド | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,081 | 7,296.75 | |
| SEGRO PLC | 1,831 | 14,212.22 | |||
| イギリスポンド合計 | 2,912 | 21,508.97 | |||
| (4,605,500) | |||||
| シンガポールドル | 投資証券 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 5,500 | 15,675.00 | |
| シンガポールドル合計 | 5,500 | 15,675.00 | |||
| (1,932,100) | |||||
| ユーロ | 投資証券 | COVIVIO | 87 | 4,737.15 | |
| GECINA SA | 71 | 5,601.90 | |||
| ユーロ合計 | 158 | 10,339.05 | |||
| (1,914,068) | |||||
| 合計 | 155,562,845 | ||||
| (155,562,845) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 257銘柄 | 98.13% | ― | 75.20% |
| 投資証券 | 11銘柄 | ― | 1.87% | 1.44% | |
| カナダドル | 株式 | 36銘柄 | 100.00% | ― | 3.66% |
| オーストラリアドル | 株式 | 22銘柄 | 92.07% | ― | 1.28% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 7.93% | 0.11% | |
| イギリスポンド | 株式 | 39銘柄 | 98.78% | ― | 3.91% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 1.22% | 0.05% | |
| スイスフラン | 株式 | 20銘柄 | 100.00% | ― | 2.33% |
| 香港ドル | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | ― | 0.60% |
| シンガポールドル | 株式 | 5銘柄 | 89.99% | ― | 0.18% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 10.01% | 0.02% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | ― | 0.03% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 23銘柄 | 100.00% | ― | 1.08% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | ― | 0.27% |
| デンマーククローネ | 株式 | 12銘柄 | 100.00% | ― | 0.84% |
| イスラエルシェケル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 0.02% |
| ユーロ | 株式 | 100銘柄 | 99.78% | ― | 8.96% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 0.22% | 0.02% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
