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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

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【提出】: 2026/05/01 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,957,112,339	4.48
親投資信託受益証券	日本	61,826,029,262	93.76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,157,928,067	1.76
純資産総額		65,941,069,668	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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