- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,729,852,297 | 11.38 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,129,764,088 | 7.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,968,982,566 | 78.75 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 370,201,787 | 2.44 |
| 純資産総額 | 15,198,800,738 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |