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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

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【提出】: 2023/05/02 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,321,239,035	12.49
投資証券	アイルランド	3,539,493,640	13.31
親投資信託受益証券	日本	18,969,605,865	71.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	768,459,026	2.88
純資産総額		26,598,797,566	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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