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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

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【提出】: 2021/11/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

(1)【投資状況】

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,638,969,709	11.47
投資証券	アイルランド	1,121,161,117	7.84
親投資信託受益証券	日本	11,170,178,063	78.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	362,112,810	2.54
純資産総額		14,292,421,699	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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