純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第2期[平成31年 2月 5日現在]	第3期中間計算期間末[令和 1年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1291円	1.1813円
(1万口当たり純資産額)	(11,291円)	(11,813円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2019/11/01 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	13,020,564
追加型公社債投資信託	16	1,131,274
単位型株式投資信託	70	342,703
単位型公社債投資信託	3	15,973
合 計	973	14,510,514

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/11/01 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	164,157,800	2.49
純資産総額		6,594,789,680	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,010,149,98615.32親投資信託受益証券日本5,420,481,89482.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―164,157,8002.49純資産総額6,594,789,680100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/11/01 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/11/01 9:18

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/11/01 9:18

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,488,329,523	8.61
純資産総額		412,147,483,737	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ252,495,842,87061.26イギリス21,736,542,1505.27カナダ14,161,358,1563.44フランス13,940,086,6483.38スイス13,066,835,2763.17ドイツ11,499,761,9182.79オーストラリア8,783,890,2212.13オランダ6,048,188,3411.47香港4,420,598,1281.07スペイン3,897,570,0180.95スウェーデン3,406,094,0420.83イタリア2,656,852,5360.64デンマーク2,480,120,0120.60シンガポール1,567,020,1720.38ベルギー1,386,615,3000.34フィンランド1,346,723,3410.33ノルウェー880,091,2570.21アイルランド727,557,9020.18イスラエル467,117,3100.11ルクセンブルグ366,934,9870.09ニュージーランド342,249,6500.08オーストリア301,480,7990.07ポルトガル214,255,7890.05小計366,193,786,82388.85投資証券アメリカ8,628,447,3272.09オーストラリア698,315,6080.17香港244,588,0540.06イギリス242,367,6270.06フランス206,050,5370.05オランダ188,627,7040.05シンガポール182,868,3040.04カナダ74,102,2300.02小計10,465,367,3912.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―35,488,329,5238.61純資産総額412,147,483,737100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/11/01 9:18

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	77,591,904	3.42
純資産総額		2,267,414,803	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ567,656,03725.04オーストラリア343,779,37215.16カナダ212,922,3669.39イギリス184,172,6448.12香港183,641,3098.10シンガポール118,517,6045.23フランス109,412,0224.83スペイン91,670,7164.04フィンランド71,946,6983.17ノルウェー61,284,0792.70ドイツ54,824,6282.42ニュージーランド54,330,4432.40スイス44,152,8521.95イタリア30,526,3511.35スウェーデン21,375,8270.94オランダ20,555,0200.91ベルギー19,054,9310.84小計2,189,822,89996.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―77,591,9043.42純資産総額2,267,414,803100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:18

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	31,921,541	3.08
純資産総額		1,037,971,641	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ325,224,59831.33カナダ216,099,29420.82イギリス114,965,05011.08イタリア60,089,9885.79スペイン44,806,9784.32フランス36,386,9653.51オーストラリア35,530,2173.42スイス34,133,4333.29香港30,053,7502.90オランダ10,260,1120.99ルクセンブルグ5,690,7040.55ベルギー5,606,8220.54小計918,847,91188.52投資証券アメリカ87,202,1898.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―31,921,5413.08純資産総額1,037,971,641100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:18

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	211,137,314	2.65
純資産総額		7,979,370,227	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,338,008,35554.37スイス654,092,0498.20カナダ524,174,4706.57ドイツ228,501,2962.86オーストラリア217,719,4982.73香港186,992,0212.34フランス163,239,7922.05デンマーク103,138,4611.29シンガポール100,097,6881.25イギリス100,074,7971.25ベルギー72,649,8960.91イタリア66,358,5070.83フィンランド60,042,9930.75スペイン50,450,7880.63スウェーデン41,474,6890.52ノルウェー36,598,1830.46オランダ29,575,1920.37アイルランド25,153,2560.32イスラエル22,397,0300.28ニュージーランド21,344,9840.27ポルトガル8,688,8180.11小計7,050,772,76388.36投資証券アメリカ679,265,5118.51香港31,559,7490.40シンガポール6,634,8900.08小計717,460,1508.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―211,137,3142.65純資産総額7,979,370,227100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/11/01 9:18

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	331,057,506	3.87
純資産総額		8,547,510,526	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,440,375,40775.35イギリス499,857,9645.85スイス328,079,4693.84オランダ207,080,3142.42デンマーク193,022,6902.26オーストラリア113,852,3511.33ドイツ74,707,3380.87スペイン65,470,7080.77フランス61,542,0050.72香港50,952,9070.60スウェーデン50,148,4570.59フィンランド28,008,9910.33カナダ26,126,2130.31イタリア12,138,6730.14シンガポール10,224,5110.12ニュージーランド6,326,6250.07ベルギー2,985,7430.03ルクセンブルグ1,916,7100.02小計8,172,817,07695.62投資証券アメリカ43,635,9440.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―331,057,5063.87純資産総額8,547,510,526100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/11/01 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	2,425,932,613
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:18

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	165
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:18

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	1,252,732
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:18

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	2,031,973
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:18

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	8,818,700
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:18