純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/04/30 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	877	16,102,922
追加型公社債投資信託	16	1,541,493
単位型株式投資信託	75	334,899
単位型公社債投資信託	38	176,313
合 計	1,006	18,155,626

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/30 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/04/30 9:05

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2021/04/30 9:05

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/04/30 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,202,448,0923.57644,300,435,3573.59184,318,953,05640.84日本投資信託受益証券グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)1,490,117,4771.37392,047,331,9111.38672,066,345,90519.54日本親投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド954,867,9161.50331,435,505,1161.49411,426,668,15313.49日本親投資信託受益証券好配当海外株マザーファンド689,478,8411.48111,021,221,6471.55841,074,483,82510.16日本親投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスマザーファンド416,399,9991.4866619,040,4881.4695611,899,7985.79日本親投資信託受益証券AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド381,316,4981.3558517,003,4991.3690522,022,2854.94日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド94,004,5173.2227302,948,3573.2250303,164,5672.87e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 2月26日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券19.54親投資信託受益証券78.07合計97.61e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/30 9:05

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	252,965,040	2.39
純資産総額		10,576,502,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,066,345,90519.54親投資信託受益証券日本8,257,191,68478.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―252,965,0402.39純資産総額10,576,502,629100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/30 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/04/30 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/30 9:05

#10 注記表（連結）

	第3期[令和 2年 2月 5日現在]	第4期[令和 3年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3463円	1.4488円
(1万口当たり純資産額)	(13,463円)	(14,488円)

2021/04/30 9:05

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/30 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,626,634,145
Ⅱ 負債総額	50,131,516
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,576,502,629
Ⅳ 発行済口数	7,245,747,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4597
(10,000口当たり)	(14,597	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,626,634,145Ⅱ 負債総額50,131,516Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,576,502,629Ⅳ 発行済口数7,245,747,711口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4597(10,000口当たり)(14,597)

2021/04/30 9:05

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/04/30 9:05

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	848,914,236,466
Ⅱ 負債総額	3,378,535,439
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	845,535,701,027
Ⅳ 発行済口数	235,404,904,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5918
(10,000口当たり)	(35,918	)

e border="0">Ⅰ 資産総額848,914,236,466Ⅱ 負債総額3,378,535,439Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)845,535,701,027Ⅳ 発行済口数235,404,904,795口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5918(10,000口当たり)(35,918)

2021/04/30 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,349,292,704
Ⅱ 負債総額	1,456,298
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,347,836,406
Ⅳ 発行済口数	1,506,571,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5584
(10,000口当たり)	(15,584	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,349,292,704Ⅱ 負債総額1,456,298Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,347,836,406Ⅳ 発行済口数1,506,571,291口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5584(10,000口当たり)(15,584)

2021/04/30 9:05

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,236,167,151
Ⅱ 負債総額	2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,167,149
Ⅳ 発行済口数	902,986,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3690
(10,000口当たり)	(13,690	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,236,167,151Ⅱ 負債総額2Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,236,167,149Ⅳ 発行済口数902,986,371口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3690(10,000口当たり)(13,690)

2021/04/30 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,073,694,478
Ⅱ 負債総額	872,790
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,072,821,688
Ⅳ 発行済口数	5,493,658,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4695
(10,000口当たり)	(14,695	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,073,694,478Ⅱ 負債総額872,790Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,072,821,688Ⅳ 発行済口数5,493,658,124口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4695(10,000口当たり)(14,695)

2021/04/30 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,009,801,127
Ⅱ 負債総額	8,955,449
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,000,845,678
Ⅳ 発行済口数	6,024,224,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4941
(10,000口当たり)	(14,941	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,009,801,127Ⅱ 負債総額8,955,449Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,000,845,678Ⅳ 発行済口数6,024,224,998口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4941(10,000口当たり)(14,941)

2021/04/30 9:05

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	204,154,087,329
Ⅱ 負債総額	424,936,863
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,729,150,466
Ⅳ 発行済口数	63,172,438,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2250
(10,000口当たり)	(32,250	)

e border="0">Ⅰ 資産総額204,154,087,329Ⅱ 負債総額424,936,863Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,729,150,466Ⅳ 発行済口数63,172,438,985口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2250(10,000口当たり)(32,250)

2021/04/30 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	8,932,396,336
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	1,274
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	7,082,816
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:05

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	108,661
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:05

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	152,717
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:05

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	274,898,692
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:05

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,627,397,046	2.79
純資産総額		845,535,701,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ573,892,243,34267.87イギリス38,331,417,9824.53カナダ28,636,550,6193.39フランス27,866,685,1563.30ドイツ25,196,063,4412.98スイス25,169,491,9822.98オーストラリア19,053,824,1292.25オランダ14,616,961,8471.73スウェーデン9,712,303,2341.15香港8,843,793,5691.05スペイン6,709,854,5610.79デンマーク6,624,360,9190.78イタリア5,132,103,0070.61フィンランド2,898,527,1200.34シンガポール2,551,390,4030.30ベルギー2,355,262,2760.28アイルランド1,877,916,9790.22ノルウェー1,683,599,4030.20イスラエル836,284,2830.10ルクセンブルグ740,317,6750.09ニュージーランド660,785,2930.08オーストリア510,491,0110.06ポルトガル430,205,4600.05小計804,330,433,69195.13投資証券アメリカ14,701,848,2821.74オーストラリア1,171,076,8280.14イギリス465,547,8160.06シンガポール392,548,5820.05香港323,680,9950.04フランス282,845,7590.03オランダ162,228,0660.02カナダ78,093,9620.01小計17,577,870,2902.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,627,397,0462.79純資産総額845,535,701,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/30 9:05

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	68,597,919	2.92
純資産総額		2,347,836,406	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ521,715,47822.22オーストラリア367,085,32315.64香港279,203,93111.89カナダ236,056,43810.05イギリス193,593,2088.25フランス151,500,7846.45シンガポール102,769,1644.38スペイン81,953,2723.49スウェーデン66,311,0572.82フィンランド64,081,4912.73ドイツ45,395,9661.93スイス44,395,6711.89ノルウェー40,361,0601.72オランダ23,468,7831.00ベルギー22,687,7520.97イタリア21,000,7430.89ニュージーランド17,658,3660.75小計2,279,238,48797.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―68,597,9192.92純資産総額2,347,836,406100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/30 9:05

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,868,430	1.77
純資産総額		1,236,167,149	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ410,969,34133.25カナダ226,720,07018.34イタリア103,975,9478.41フランス98,905,7518.00イギリス87,432,2597.07香港84,054,6766.80スイス49,762,7084.03オーストラリア37,249,7683.01スペイン20,999,1311.70ベルギー12,894,8531.04小計1,132,964,50491.65投資証券アメリカ81,334,2156.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,868,4301.77純資産総額1,236,167,149100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/30 9:05

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	217,834,534	2.69
純資産総額		8,072,821,688	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,108,428,86763.28スイス654,569,8248.11カナダ492,454,6816.10香港210,371,3092.61ドイツ204,792,3062.54オーストラリア202,654,3772.51デンマーク166,254,3662.06フランス107,729,5351.33シンガポール86,154,9281.07オランダ78,407,7490.97ベルギー71,061,6440.88フィンランド47,076,5230.58ノルウェー41,404,6740.51イギリス37,999,2800.47スウェーデン34,660,8490.43スペイン27,970,3910.35ニュージーランド24,532,3260.30イタリア23,732,8110.29アイルランド23,316,7410.29イスラエル18,052,3170.22小計7,661,625,49894.91投資証券アメリカ170,880,9842.12香港22,480,6720.28小計193,361,6562.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―217,834,5342.69純資産総額8,072,821,688100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/30 9:05

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	135,455,955	1.50
純資産総額		9,000,845,678	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,736,549,38974.84スイス642,645,2037.14イギリス406,507,1404.52オランダ237,389,8792.64デンマーク204,350,7092.27オーストラリア194,974,2002.17スウェーデン86,862,2370.97カナダ78,544,9370.87香港60,965,0000.68フィンランド60,664,8280.67フランス39,899,9880.44ドイツ28,274,1740.31イタリア25,571,4340.28ニュージーランド15,280,5840.17シンガポール9,398,1340.10ノルウェー3,704,9050.04ベルギー2,623,4400.03小計8,834,206,18198.15投資証券アメリカ31,183,5420.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―135,455,9551.50純資産総額9,000,845,678100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/30 9:05

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,321,266,442	3.10
純資産総額		203,729,150,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港44,560,885,62321.87アメリカ31,349,143,56515.39台湾27,771,597,18813.63韓国26,201,673,65212.86インド18,617,284,0979.14ブラジル8,448,163,8364.15中国8,202,571,2534.03南アフリカ6,828,479,6633.35サウジアラビア4,835,713,0052.37タイ3,493,388,3741.71メキシコ2,986,657,6531.47マレーシア2,778,753,4861.36インドネシア2,524,847,3071.24フィリピン1,268,437,4040.62カタール1,247,310,9110.61ポーランド1,215,678,6300.60チリ1,040,689,2430.51アラブ首長国連邦1,006,368,9130.49クウェート952,293,4430.47トルコ627,434,1130.31ハンガリー443,737,0040.22コロンビア312,108,0940.15チェコ210,041,0730.10ギリシャ194,238,8380.10イギリス109,657,0470.05小計197,227,153,41596.81投資証券南アフリカ97,907,9910.05メキシコ82,822,6180.04小計180,730,6090.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,321,266,4423.10純資産総額203,729,150,466100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/30 9:05