純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期[令和 4年 2月 7日現在]	第6期中間計算期間末[令和 4年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.7610円	1.8769円
(1万口当たり純資産額)	(17,610円)	(18,769円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2022/11/04 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	20,410,925
追加型公社債投資信託	16	1,401,724
単位型株式投資信託	94	475,604
単位型公社債投資信託	52	147,223
合 計	1,057	22,435,475

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/11/04 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	514,744,141	2.25
純資産総額		22,869,580,555	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,842,528,20712.43投資証券アイルランド3,174,895,51513.88親投資信託受益証券日本16,337,412,69271.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―514,744,1412.25純資産総額22,869,580,555100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/11/04 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/11/04 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/11/04 9:07

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	103,653,910,070	5.59
純資産総額		1,852,315,822,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,265,609,063,34768.33イギリス76,918,111,5964.15カナダ65,202,622,5513.52スイス51,509,950,6392.78フランス51,179,517,7242.76オーストラリア38,786,824,1892.09ドイツ36,737,912,0461.98オランダ27,127,613,8701.46スウェーデン16,814,310,4740.91香港13,992,068,4670.76デンマーク13,623,584,7880.74スペイン11,962,779,9070.65イタリア7,956,008,3320.43シンガポール5,734,693,2190.31フィンランド4,964,025,9250.27ノルウェー4,363,570,6000.24ベルギー3,766,632,0240.20アイルランド3,006,796,9120.16イスラエル2,811,793,8610.15ルクセンブルグ1,189,125,9640.06ポルトガル913,700,8040.05ニュージーランド882,513,2440.05オーストリア852,836,8580.05小計1,705,906,057,34192.10投資証券アメリカ37,254,501,9032.01オーストラリア2,285,778,1560.12イギリス876,491,6090.05シンガポール815,899,7400.04フランス603,816,2860.03香港590,739,7150.03カナダ178,396,9240.01ベルギー150,230,3400.01小計42,755,854,6732.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―103,653,910,0705.59純資産総額1,852,315,822,084100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/11/04 9:07

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	243,685,384	6.72
純資産総額		3,628,848,551	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ773,783,42521.32オーストラリア555,731,17415.31香港400,356,60011.03カナダ356,016,3239.81イギリス300,320,9168.28シンガポール156,119,4064.30ノルウェー131,450,5993.62スウェーデン129,619,1593.57フィンランド95,170,5152.62ドイツ88,458,1682.44スイス81,199,9612.24オランダ79,959,4902.20スペイン77,137,0802.13フランス69,101,1881.90イタリア35,363,8210.97ニュージーランド29,708,1570.82ベルギー25,667,1850.71小計3,385,163,16793.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―243,685,3846.72純資産総額3,628,848,551100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:07

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	223,563,423	2.42
純資産総額		9,270,361,571	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,131,710,00766.14スイス692,564,1317.47カナダ516,778,6715.57ドイツ206,455,4502.23香港200,664,4142.16オーストラリア154,515,1301.67デンマーク151,420,1281.63フランス138,986,7661.50シンガポール118,824,5611.28オランダ104,316,2831.13フィンランド66,350,8080.72スペイン58,893,4790.64イギリス47,047,2500.51ベルギー45,104,3160.49ノルウェー27,267,7920.29スウェーデン26,664,9050.29イタリア23,850,3540.26イスラエル23,126,7500.25アイルランド21,985,1270.24ポルトガル17,099,3550.18ニュージーランド14,463,8330.16ルクセンブルグ11,658,0830.13小計8,799,747,59394.92投資証券アメリカ226,339,9672.44香港20,710,5880.22小計247,050,5552.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―223,563,4232.42純資産総額9,270,361,571100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/11/04 9:07

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	317,916,241	3.22
純資産総額		9,884,085,917	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,545,233,23476.34スイス603,756,1096.11イギリス379,917,4473.84オランダ312,474,1793.16デンマーク237,037,6942.40オーストラリア210,287,6382.13スウェーデン64,868,6210.66香港60,984,8360.62フランス50,734,9540.51カナダ29,387,9220.30フィンランド23,337,2900.24シンガポール7,767,8660.08ニュージーランド6,684,7560.07ドイツ5,313,8180.05イタリア3,661,7720.04ノルウェー3,645,3620.04ベルギー3,088,3010.03小計9,548,181,79996.60投資証券オーストラリア17,987,8770.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―317,916,2413.22純資産総額9,884,085,917100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/11/04 9:07

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	123,186,903	6.35
純資産総額		1,938,338,543	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,307,603,80367.46イギリス84,350,1634.35カナダ67,938,9363.51フランス54,897,7302.83スイス45,192,6962.33オーストラリア41,926,4192.16オランダ32,065,3801.65ドイツ30,567,2121.58デンマーク24,161,3771.25スウェーデン19,610,2951.01香港14,641,5170.76スペイン10,357,8440.53ノルウェー8,703,5570.45フィンランド6,285,9680.32イタリア6,036,9420.31アイルランド4,626,6260.24シンガポール3,479,9810.18ベルギー2,042,1610.11ニュージーランド1,422,2550.07イスラエル1,221,0190.06オーストリア1,101,7170.06ポルトガル421,4370.02ルクセンブルグ252,5230.01小計1,768,907,55891.26投資証券アメリカ38,059,6391.96オーストラリア4,307,5710.22イギリス1,556,6840.08フランス1,019,8800.05シンガポール821,2930.04カナダ479,0150.02小計46,244,0822.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―123,186,9036.35純資産総額1,938,338,543100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/11/04 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	5,369,775,264
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	249
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:07

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	239,280
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:07

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	114,695
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:07

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	27,970
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:07