海外株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,571,342 |
| コール・ローン | 376,709,997 | 610,967,823 |
| 投資信託受益証券 | 1,811,347,376 | 2,823,421,945 |
| 投資証券 | 1,169,375,359 | 3,230,058,143 |
| 親投資信託受益証券 | 12,220,579,300 | 15,920,568,698 |
| 流動資産計 | 15,578,012,032 | 22,614,587,951 |
| 資産の部合計 | 15,578,012,032 | 22,614,587,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 101,100,000 |
| 未払解約金 | 24,139,353 | 26,011,731 |
| 未払受託者報酬 | 3,438,258 | 3,909,587 |
| 未払委託者報酬 | 39,539,871 | 44,960,129 |
| 未払利息 | 168 | 622 |
| その他未払費用 | 266,404 | 302,930 |
| 流動負債計 | 67,384,054 | 176,284,999 |
| 負債の部合計 | 67,384,054 | 176,284,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,807,689,071 | 11,955,117,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,702,938,907 | 10,483,185,747 |
| （分配準備積立金） | 2,944,057,350 | 2,707,636,153 |
| 元本等合計 | 15,510,627,978 | 22,438,302,952 |
| 純資産の部合計 | 15,510,627,978 | 22,438,302,952 |
| 負債・純資産合計 | 15,578,012,032 | 22,614,587,951 |
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