海外株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,620,894 | 300,759,453 |
| 投資信託受益証券 | 1,991,921,911 | 1,581,116,644 |
| 投資証券 | － | 1,081,466,469 |
| 親投資信託受益証券 | 8,137,096,664 | 10,589,046,501 |
| 未収入金 | － | 11,130,000 |
| 流動資産計 | 10,385,639,469 | 13,563,519,067 |
| 資産の部合計 | 10,385,639,469 | 13,563,519,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,129,985 | 10,749,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,707 | 2,612,634 |
| 未払委託者報酬 | 22,697,634 | 30,045,211 |
| 未払利息 | 47 | 242 |
| その他未払費用 | 152,900 | 202,422 |
| 流動負債計 | 38,954,273 | 43,609,966 |
| 負債の部合計 | 38,954,273 | 43,609,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,141,515,250 | 7,893,199,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,205,169,946 | 5,626,709,897 |
| （分配準備積立金） | 1,765,065,004 | 1,368,063,202 |
| 元本等合計 | 10,346,685,196 | 13,519,909,101 |
| 純資産の部合計 | 10,346,685,196 | 13,519,909,101 |
| 負債・純資産合計 | 10,385,639,469 | 13,563,519,067 |
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