海外株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,321,533 | 179,131,368 |
| 投資信託受益証券 | 1,117,676,544 | 1,487,192,846 |
| 親投資信託受益証券 | 6,016,566,467 | 5,925,391,021 |
| 未収入金 | － | 4,430,000 |
| 流動資産計 | 7,331,564,544 | 7,596,145,235 |
| 資産の部合計 | 7,331,564,544 | 7,596,145,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,354,324 | 16,052,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,374 | 1,498,624 |
| 未払委託者報酬 | 17,944,294 | 17,234,150 |
| 未払利息 | 68 | 131 |
| その他未払費用 | 120,870 | 116,084 |
| 流動負債計 | 41,979,930 | 34,901,852 |
| 負債の部合計 | 41,979,930 | 34,901,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,414,520,696 | 5,861,370,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,875,063,918 | 1,699,873,060 |
| （分配準備積立金） | 1,149,797,965 | 888,633,182 |
| 元本等合計 | 7,289,584,614 | 7,561,243,383 |
| 純資産の部合計 | 7,289,584,614 | 7,561,243,383 |
| 負債・純資産合計 | 7,331,564,544 | 7,596,145,235 |
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