海外株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,795,156 |
| コール・ローン | 727,132,789 | 998,704,367 |
| 投資信託受益証券 | 3,310,514,807 | 3,449,865,604 |
| 投資証券 | 3,661,902,994 | 2,394,774,845 |
| 親投資信託受益証券 | 18,947,603,263 | 28,611,269,193 |
| 流動資産計 | 26,647,153,853 | 35,490,409,165 |
| 資産の部合計 | 26,647,153,853 | 35,490,409,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,092,772 | 96,950,474 |
| 未払受託者報酬 | 5,418,841 | 6,673,059 |
| 未払委託者報酬 | 62,316,599 | 76,740,059 |
| 未払利息 | 409 | 7,332 |
| その他未払費用 | 419,902 | 517,100 |
| 流動負債計 | 96,248,523 | 180,888,024 |
| 負債の部合計 | 96,248,523 | 180,888,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,921,007,419 | 16,275,291,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,629,897,911 | 19,034,229,794 |
| （分配準備積立金） | 4,026,178,828 | 3,498,922,420 |
| 元本等合計 | 26,550,905,330 | 35,309,521,141 |
| 純資産の部合計 | 26,550,905,330 | 35,309,521,141 |
| 負債・純資産合計 | 26,647,153,853 | 35,490,409,165 |
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