海外株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 919,994,687 | 1,357,845,352 |
| 投資信託受益証券 | 4,085,553,080 | 4,374,611,263 |
| 投資証券 | 2,740,171,419 | － |
| 親投資信託受益証券 | 33,785,771,053 | 36,694,142,881 |
| 未収利息 | － | 7,933 |
| 流動資産計 | 41,531,490,239 | 42,426,607,429 |
| 資産の部合計 | 41,531,490,239 | 42,426,607,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,638,711 | 51,525,771 |
| 未払受託者報酬 | 8,339,152 | 9,743,247 |
| 未払委託者報酬 | 95,900,151 | 112,047,339 |
| 未払利息 | 133 | － |
| その他未払費用 | 646,221 | 755,041 |
| 流動負債計 | 221,524,368 | 174,071,398 |
| 負債の部合計 | 221,524,368 | 174,071,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,052,825,933 | 16,682,221,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,257,139,938 | 25,570,314,660 |
| （分配準備積立金） | 10,703,700,725 | 8,741,996,095 |
| 元本等合計 | 41,309,965,871 | 42,252,536,031 |
| 純資産の部合計 | 41,309,965,871 | 42,252,536,031 |
| 負債・純資産合計 | 41,531,490,239 | 42,426,607,429 |
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