純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第6期[2023年 2月 6日現在]	第7期中間計算期間末[2023年 8月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.9073円	2.1695円
(1万口当たり純資産額)	(19,073円)	(21,695円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/11/02 9:36

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 8月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	862	26,940,171
追加型公社債投資信託	16	1,619,101
単位型株式投資信託	90	409,992
単位型公社債投資信託	49	100,867
合 計	1,017	29,070,130

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年8月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/11/02 9:36

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	924,329,702	2.53
純資産総額		36,565,756,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本3,563,051,2579.74投資証券アイルランド2,474,371,3896.77親投資信託受益証券日本29,604,004,26580.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―924,329,7022.53純資産総額36,565,756,613100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:36

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/11/02 9:36

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/02 9:36

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/11/02 9:36

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	89,114,417,244	2.85
純資産総額		3,120,758,744,236	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,207,698,241,63970.74イギリス126,989,922,3284.07カナダ100,895,616,3783.23フランス98,932,419,7523.17スイス89,420,236,1822.87ドイツ73,755,270,2482.36オーストラリア60,092,577,6851.93オランダ52,351,584,0621.68デンマーク28,757,766,4370.92スウェーデン27,097,981,0240.87スペイン22,277,953,4940.71香港18,812,194,5940.60イタリア16,608,776,0780.53シンガポール9,700,638,0970.31フィンランド7,633,636,4470.24アイルランド7,323,562,6210.23ベルギー6,553,603,8760.21ノルウェー5,794,925,5180.19イスラエル3,492,163,1860.11ルクセンブルグ1,627,303,4710.05ニュージーランド1,603,331,8100.05ポルトガル1,603,186,8520.05オーストリア1,599,513,7550.05小計2,970,622,405,53495.19投資証券アメリカ52,719,506,7731.69オーストラリア3,535,054,8120.11シンガポール1,232,883,2580.04イギリス1,117,532,0590.04フランス1,066,292,0990.03香港736,227,0460.02カナダ315,631,5120.01ベルギー298,793,8990.01小計61,021,921,4581.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―89,114,417,2442.85純資産総額3,120,758,744,236100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/11/02 9:36

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	380,682,115	5.56
純資産総額		6,851,144,127	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,492,629,96521.79オーストラリア1,019,980,95014.89カナダ678,324,5649.90香港611,726,6678.93シンガポール432,223,8836.31イギリス412,482,9726.02スイス360,492,7705.26スウェーデン255,076,3213.72オランダ224,819,2543.28ノルウェー212,333,1093.10フィンランド208,379,7243.04スペイン161,782,9152.36フランス138,394,8872.02ドイツ109,780,8451.60イタリア105,953,0931.55ニュージーランド46,080,0930.67小計6,470,462,01294.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―380,682,1155.56純資産総額6,851,144,127100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:36

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	303,885,890	3.55
純資産総額		8,564,061,121	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,686,081,58966.39スイス650,639,6587.60カナダ606,551,2527.08ドイツ179,748,0992.10オランダ158,213,9341.85香港150,883,0411.76フランス140,730,7341.64オーストラリア136,798,2721.60スペイン124,866,7601.46シンガポール105,526,7881.23フィンランド59,658,6020.70デンマーク48,819,8030.57ベルギー36,320,5130.42イギリス28,861,9830.34イタリア28,378,2190.33イスラエル24,754,5090.29ノルウェー23,149,7770.27ニュージーランド15,579,7030.18スウェーデン6,809,8280.08小計8,212,373,06495.89投資証券アメリカ36,897,2830.43香港10,904,8840.13小計47,802,1670.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―303,885,8903.55純資産総額8,564,061,121100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/11/02 9:36

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	265,838,379	2.72
純資産総額		9,777,292,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,684,943,73478.60デンマーク350,508,8303.58オランダ332,539,1713.40イギリス311,645,4593.19スイス277,283,4602.84オーストラリア167,909,9431.72フランス126,406,7851.29スウェーデン68,460,5750.70カナダ46,753,5290.48香港32,948,2720.34フィンランド29,348,6790.30ノルウェー18,838,1760.19ドイツ13,996,9970.14ニュージーランド10,405,3360.11シンガポール5,092,8840.05オーストリア4,012,4160.04小計9,481,094,24696.97投資証券アメリカ30,359,7450.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―265,838,3792.72純資産総額9,777,292,370100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/11/02 9:36

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	237,269,292	5.37
純資産総額		4,414,761,296	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,066,860,39569.47イギリス164,558,8383.73フランス160,980,5563.65カナダ141,660,6613.21スイス105,924,8772.40オランダ83,598,0851.89デンマーク72,414,7491.64オーストラリア66,864,1141.51ドイツ58,195,1191.32スウェーデン40,718,6800.92香港24,480,0990.55スペイン21,814,3220.49イタリア20,919,0840.47ノルウェー14,568,5570.33フィンランド13,949,1180.32アイルランド12,530,6710.28シンガポール7,264,3860.16ベルギー3,653,4790.08ニュージーランド1,876,7680.04オーストリア1,513,5530.03ポルトガル1,494,6160.03イスラエル1,409,9970.03ルクセンブルグ790,0280.02小計4,088,040,75292.60投資証券アメリカ74,797,7671.69オーストラリア9,197,4000.21イギリス2,230,3730.05シンガポール1,490,4410.03フランス1,204,5590.03カナダ530,7120.01小計89,451,2522.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―237,269,2925.37純資産総額4,414,761,296100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/11/02 9:36

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	275,820,364	3.30
純資産総額		8,351,088,797	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,059,925,59772.56オランダ409,983,2394.91フランス312,297,0383.74ドイツ294,989,5323.53カナダ207,239,0402.48香港186,764,3902.24イギリス114,597,5001.37オーストラリア106,578,6471.28スイス79,729,6420.95デンマーク62,244,9820.75ニュージーランド53,175,7470.64フィンランド48,703,9860.58ノルウェー46,644,0290.56スウェーデン20,141,1060.24小計8,003,014,47595.83投資証券アメリカ72,253,9580.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―275,820,3643.30純資産総額8,351,088,797100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:36

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	81,964,791,967
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:36

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	10,152,513
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:36

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	1,414,157
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:36

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	87,964,654
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:36

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	130,941,673
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:36

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	17,251,983
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:36