純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第7期[2024年 2月 5日現在]	第8期中間計算期間末[2024年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.4225円	2.5328円
(1万口当たり純資産額)	(24,225円)	(25,328円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2024/11/01 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	826	36,181,337
追加型公社債投資信託	16	1,516,173
単位型株式投資信託	92	396,293
単位型公社債投資信託	46	102,306
合 計	980	38,196,110

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/11/01 9:24

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,030,004,772	2.17
純資産総額		47,395,564,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本4,648,075,8049.81親投資信託受益証券日本41,717,483,52288.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,030,004,7722.17純資産総額47,395,564,098100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/01 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/01 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/11/01 9:24

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/11/01 9:24

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	190,895,062,354	3.16
純資産総額		6,026,323,625,438	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,337,909,775,40371.98イギリス236,548,313,4363.93カナダ188,490,211,3063.13フランス164,529,222,8072.73スイス161,466,829,1812.68ドイツ137,194,609,7092.28オーストラリア110,814,557,0071.84オランダ98,065,774,1691.63デンマーク58,598,320,2210.97スウェーデン50,866,764,7390.84スペイン41,147,692,5860.68イタリア33,255,694,0930.55香港25,840,288,1760.43シンガポール17,069,082,6330.28フィンランド15,964,918,2660.26ベルギー12,443,737,2080.21ノルウェー9,217,829,3270.15イスラエル5,592,321,8200.09アイルランド4,364,351,1930.07オーストリア3,039,873,7740.05ニュージーランド2,769,640,7800.05ルクセンブルク2,698,193,6300.04ポルトガル2,512,250,7180.04バミューダ760,910,2700.01小計5,721,161,162,45294.94投資証券アメリカ99,480,540,6211.65オーストラリア7,450,258,6470.12フランス2,043,721,9030.03イギリス1,911,653,2700.03シンガポール1,409,886,6780.02香港1,099,688,6590.02カナダ492,849,0330.01ベルギー378,801,8210.01小計114,267,400,6321.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―190,895,062,3543.16純資産総額6,026,323,625,438100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/11/01 9:24

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	213,697,097	4.04
純資産総額		5,286,659,204	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,101,404,62720.83オーストラリア801,439,43315.16カナダ590,563,64111.17香港480,262,7239.08シンガポール378,727,7307.16イギリス339,322,3886.42スイス297,590,3305.63スペイン172,602,7523.26ノルウェー166,113,4003.14スウェーデン161,887,8333.06オランダ154,909,3512.93フィンランド128,321,1042.43フランス110,568,2032.09ドイツ80,730,6011.53イタリア79,691,8901.51ニュージーランド28,826,1010.55小計5,072,962,10795.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―213,697,0974.04純資産総額5,286,659,204100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/01 9:24

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	590,136,617	7.69
純資産総額		7,675,626,674	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,005,916,78465.22スイス561,110,1987.31カナダ432,783,9005.64ドイツ262,908,3423.43オランダ119,236,2051.55スペイン104,261,9671.36フランス103,328,8431.35オーストラリア97,780,5771.27香港94,035,3541.23シンガポール86,140,0271.12フィンランド58,687,5290.76イギリス50,792,7580.66ベルギー23,468,8910.31アイルランド20,665,2830.27イタリア19,463,4790.25デンマーク13,021,0260.17イスラエル11,745,6590.15ニュージーランド8,533,4310.11スウェーデン7,947,1750.10オーストリア3,662,6290.05小計7,085,490,05792.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―590,136,6177.69純資産総額7,675,626,674100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/11/01 9:24

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	888,908,210	6.98
純資産総額		12,742,269,195	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,212,998,79972.30イギリス608,609,9404.78オランダ526,427,5574.13デンマーク512,248,7854.02スイス401,723,6463.15オーストラリア151,536,3101.19フランス134,794,1321.06スウェーデン118,441,3770.93カナダ46,098,3430.36スペイン42,993,1870.34フィンランド31,430,8120.25香港28,142,4630.22ドイツ14,174,0950.11イタリア7,553,1220.06ノルウェー6,553,7110.05シンガポール5,506,5930.04オーストリア4,128,1130.03小計11,853,360,98593.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―888,908,2106.98純資産総額12,742,269,195100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/11/01 9:24

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	660,956,542	8.81
純資産総額		7,505,426,052	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,143,724,13168.53イギリス265,523,6943.54カナダ221,021,3002.94フランス208,191,6972.77スイス179,982,4482.40オランダ134,415,3491.79デンマーク124,346,4621.66オーストラリア110,219,8641.47ドイツ69,298,0620.92スウェーデン67,510,2590.90イタリア38,672,5780.52スペイン35,223,2450.47香港30,666,3120.41フィンランド26,882,5230.36ノルウェー18,748,3190.25シンガポール10,056,1850.13ベルギー8,012,1230.11アイルランド5,764,8490.08ポルトガル3,190,5110.04ルクセンブルク3,183,5690.04オーストリア2,852,4230.04ニュージーランド1,099,9770.01小計6,708,585,88089.38投資証券アメリカ116,364,9631.55オーストラリア9,379,0600.12イギリス4,275,4990.06シンガポール3,444,9830.05フランス1,358,7420.02ベルギー1,060,3830.01小計135,883,6301.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―660,956,5428.81純資産総額7,505,426,052100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/11/01 9:24

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	619,258,211	5.29
純資産総額		11,722,239,675	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,674,600,11874.00イギリス625,562,7395.34カナダ353,708,8073.02フランス295,494,4102.52オランダ248,705,7452.12ドイツ187,391,1391.60オーストラリア148,230,1721.26スペイン117,387,2421.00香港107,985,2920.92デンマーク89,383,3680.76ノルウェー68,024,6020.58フィンランド31,374,9020.27小計10,947,848,53693.39投資証券アメリカ155,132,9281.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―619,258,2115.29純資産総額11,722,239,675100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/01 9:24

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	96,897,398,208
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:24

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	120,112
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:24

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	2,575,120
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:24

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	10,798,001
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:24

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	16,477,107
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:24

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	10,967,569
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:24