海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,619,748 |
| 投資信託受益証券 | 882,088,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,930,013,924 |
| 流動資産計 | 2,866,721,834 |
| 資産の部合計 | 2,866,721,834 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,037,404 |
| 未払受託者報酬 | 396,697 |
| 未払委託者報酬 | 3,371,851 |
| 未払利息 | 80 |
| その他未払費用 | 35,651 |
| 流動負債計 | 6,841,683 |
| 負債の部合計 | 6,841,683 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,665,435,290 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,444,861 |
| 元本等合計 | 2,859,880,151 |
| 純資産の部合計 | 2,859,880,151 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,721,834 |
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