海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,632,570 |
| コール・ローン | 82,141,195 | 129,463,446 |
| 投資信託受益証券 | 908,147,512 | 1,387,564,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,031,239,891 | 2,542,939,859 |
| 未収入金 | － | 240,000 |
| 流動資産計 | 3,021,528,598 | 4,070,840,097 |
| 資産の部合計 | 3,021,528,598 | 4,070,840,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,706,460 | 7,248,304 |
| 未払受託者報酬 | 455,231 | 716,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,869,400 | 6,089,252 |
| 未払利息 | 125 | 762 |
| その他未払費用 | 40,927 | 64,413 |
| 流動負債計 | 12,072,143 | 14,119,123 |
| 負債の部合計 | 12,072,143 | 14,119,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,815,263,782 | 3,879,266,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,192,673 | 177,454,802 |
| （分配準備積立金） | 97,529,930 | 89,721,118 |
| 元本等合計 | 3,009,456,455 | 4,056,720,974 |
| 純資産の部合計 | 3,009,456,455 | 4,056,720,974 |
| 負債・純資産合計 | 3,021,528,598 | 4,070,840,097 |
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