海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,707,354 | 109,020,483 |
| 投資信託受益証券 | 1,978,617,141 | 1,981,963,892 |
| 親投資信託受益証券 | 3,636,767,798 | 3,821,545,452 |
| 流動資産計 | 5,718,092,293 | 5,912,529,827 |
| 資産の部合計 | 5,718,092,293 | 5,912,529,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,743,276 | 29,972,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,786 | 1,258,758 |
| 未払委託者報酬 | 9,161,112 | 10,699,344 |
| 未払利息 | 187 | 178 |
| その他未払費用 | 97,290 | 113,560 |
| 流動負債計 | 18,079,651 | 42,044,813 |
| 負債の部合計 | 18,079,651 | 42,044,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,475,255,848 | 5,514,799,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,756,794 | 355,685,691 |
| （分配準備積立金） | 141,165,222 | 126,941,962 |
| 元本等合計 | 5,700,012,642 | 5,870,485,014 |
| 純資産の部合計 | 5,700,012,642 | 5,870,485,014 |
| 負債・純資産合計 | 5,718,092,293 | 5,912,529,827 |
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